Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта

«Модернизация автопарка и

приобретение оборудования для

ремонта автомобилей»

ОАО «Автотранспортное предприятие № 4» г. Витебск

1 РЕЗЮМЕ

Цель проекта

Данным бизнес-планом предусмотрена реализация проекта обновления автопарка ОАО «Автотранспортное предприятие № 4» г. Витебск путем приобретения 7 единиц автомобильной техники, оборудования для ремонта и технического обслуживания подвижного состава. Кроме этого планируется осуществить покрытие территории предприятия асфальтобетоном.

Для совместной реализации проекта планируется привлечение инвестора путем продажи акций, принадлежащих Республике Беларусь по конкурсу.

Условиями конкурса является предоставление инвестором займа под 1% годовых на сумму капитальных затрат с НДС в течение года с даты заключения договора купли-продажи акций.

В настоящем бизнес-плане обосновывается экономическая эффективность для будущих собственников ОАО «Автотранспортное предприятие № 4» г. Витебск реализации инвестиционного проекта обновления автопарка.

Основные виды деятельности ОАО «Автотранспортное предприятие № 4» г. Витебск

сдельные перевозки (местные, междугородние, международные);
почасовые перевозки.

Производственные мощности

Для осуществления производственной деятельности ОАО «АТП № 4» г.Витебск располагает следующими средствами:

- зданиями и сооружениями;

- автотранспортной техникой;

- производственно-технологическим оборудованием;

- квалифицированным персоналом;

- инженерной инфраструктурой.

Обновление (увеличение) парка подвижного состава предприятия позволит:

- увеличить объем перевозок по территории Республики Беларусь и за ее пределами;

- уменьшить вынужденные простои подвижного состава в ремонте и ТО;

- уменьшить затраты на техническое обслуживание в структуре себестоимости услуг;

-заменить устаревшую технику на новую.

Асфальтирование территории улучшит санитарное состояние предприятия.

Анализ рынка

В настоящее время очень перспективным и бурно развивающимся видом предоставления услуг является сфера грузовых перевозок. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, грузооборот по всем видам транспорта в стране в последние годы характеризуется положительной динамикой, Минская область по показателю грузооборота по всем видам транспорта занимает лидирующие позиции среди всех областей и составляет 28% общего грузооборота Республики Беларусь.

На внутреннем рынке Республики Беларусь рынок грузовых перевозок в последние годы, несмотря на видимую тенденцию положительного роста, находится в нестабильном состоянии. Ежегодно увеличивается количество предприятий и организаций, создающих собственные автопарки грузовых автомобилей для осуществления перевозок выпускаемой продукции.

По данным Национального статистического комитета, в первом квартале 2011 г. автомобильным транспортом организаций Витебской области перевезено 8,5 млн. тонн грузов и выполнено 540,3 млн. тонно-километров грузооборота. По сравнению с первым кварталом 2010 г. перевозки возросли на 12,4%, грузооборот – на 7,5%. Из общего количества перевезенных грузов автомобильным транспортом области около 70% составляют перевозки специализированными организациями. Данные факты свидетельствуют о том, что рынок грузоперевозок Витебской области развивается с положительной динамикой, что является хорошей перспективой.

Основным видом деятельности ОАО «АТП № 4» г.Витебск является оказание услуг по грузовым автоперевозкам внутри республики и за ее пределы. В структуре выручки организации данный вид деятельности занимает 94,3% по итогам 2010 г., остальная доля выручки приходится на прочие виды деятельности. ОАО «АТП № 4» г.Витебск в основном осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке Республики Беларусь – по итогам 2010 г. на внутреннем рынке было оказано 92,9% общего объема услуг организации. Ввиду высокой конкуренции на внутреннем рынке, хорошей перспективой является увеличение объема международных грузоперевозок.

Основными международными рынками оказания услуг по грузоперевозкам общества являются Германия и Латвия. Основными клиентами ОАО «АТП № 4» г.Витебск на международном рынке являются: SIA «JAVA» (Латвия), «MEGA FREIGHT» (Германия), SIA «FIST TRANS» (Латвия), SIA «ATEK» (Латвия), АДМ Логистик (Беларусь), Мегафрейт Истлогистик.

Для дальнейшего расширения международных перевозок необходима модернизация подвижного состава, т.к. это направление деятельности позволяет предприятию получать валютную выручку и обновлять производственные фонды. Поэтому настоящим бизнес-планом предусмотрено приобретение в собственность 3 автомобилей Газ 3309 и 4 автомобилей МАЗ различных модификаций, для увеличения почасовых республиканских и сдельных международных перевозок. Кроме этого, организация планирует приобрести оборудование для ремонта автомобилей. Услуги СТО являются дополнительным видом деятельности ОАО «АТП № 4» г.Витебск. Услуги по ремонту оказываются сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

Финансово-экономическая оценка проекта

Таблица 1.1 – Основные сведения по проекту

Наименование показателя	Значение
Горизонт расчета (лет)	5
Ставка дисконтирования (%)	20
Дата начала реализации проекта	01.01.2012
Валюта расчета - денежная единица проекта	белорусский рубль
Курс белорусского рубля за единицу СКВ, принятый на дату составления бизнес-плана	1 USD= 4 945 руб.
Дата составления бизнес-плана	27.07.2011

Для определения эффективности капитальных вложений, направляемых на реализацию проекта, расчеты выполнены в двух вариантах:

вариант 1 – с учетом реализации проекта (приложение 1.1),

вариант 2 – без учета реализации проекта (приложение 1.2).

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя сумму основных капитальных затрат с учетом НДС и затраты под прирост чистого оборотного капитала.

Общие инвестиционные затраты по проекту согласно календарного графика составляют 2 468,0 млн. руб. в том числе:

капитальные затраты – 1 830,8 млн. руб.;
сумма НДС, уплачиваемая при осуществлении капитальных затрат – 366,2 млн. руб.;
прирост чистого оборотного капитала – 226,2 млн. руб.;
плата за заемные средства на осуществление капитальных затрат – 44,9 млн. руб.

Финансирование инвестиционных затрат настоящего проекта планируется осуществить как за счет заемных средств инвестора, так и за счет собственных.

1) Долгосрочный заем инвестора, который предоставляется на следующих условиях:

сумма займа: 2 196,9 млн. руб.;

– срок предоставления – 4 лет;

– дата получения: январь 2012 года;

начало погашения основного долга – январь 2012 года;
основной долг погашается ежемесячно, равными частями;

– средства предоставляются под 1 % годовых;

проценты погашаются ежемесячно с января 2012 года.

За счет собственных средств от деятельности ОАО «АТП № 4» г.Витебск будет профинансирован прирост чистого оборотного капитала – 226,2 млн. руб. и плата за заемные средства – 44,9 млн. руб.

Финансово-экономическая оценка проекта:

Период прогноза финансово-хозяйственной деятельности предприятия составляет 5 лет (2011-2015 гг.). Горизонт расчета установлен на срок возврата заемных средств по проекту. За базисный год принимается 2010 год. При разработке бизнес-плана инвестиционного проекта финансово-экономические расчеты выполнены в белорусских рублях.

Для расчета основных интегральных показателей эффективности проекта, таких как чистый дисконтированный доход и внутренняя норма доходности (рентабельности), ставка дисконтирования принята на уровне ставки рефинансирования (20 %).

Анализ потока денежных средств, при финансировании проекта из намеченных выше источников и принятых условий показывает, что предприятие не испытывает дефицита денежных средств (накопительный остаток денежных средств при реализации проекта на протяжении всего горизонта расчета положительный).

Запланированный чистый доход обеспечивает возврат основного долга и процентов по привлекаемому для реализации проекта займу.

Показатели эффективности инвестиционного проекта

№ п/п	Показатель	Значение
№ п/п	Показатель	Значение
1	Чистый дисконтированный доход	43,2 млн. руб.
2	Простой срок окупаемости проекта	3,0 года
3	Динамический срок окупаемости проекта	3,8 года
4	Индекс рентабельности	1,03
5	Внутренняя норма доходности	22,8 %

Таким образом, показатели результативности инвестиций, полученные в ходе проведенных в бизнес-плане расчетов, подтверждают актуальность, целесообразность и эффективность привлечения вложения инвестиций в финансирование настоящего инвестиционного проекта.

Сводные показатели реализации проекта приведены в сводной таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Сводные показатели по проекту

Наименование показателей	Ед. изм.	В целом по проекту	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Общие инвестиционные затраты	млн.руб.	2 423,1			2 423,1		0,0	0,0	0,0
1.1. капитальные затраты без учета НДС (стоимость инвестиционного проекта)	млн.руб.	1 830,8			1 830,8
1.2. НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат	млн.руб.	366,2			366,2
1.3. прирост чистого оборотного капитала	млн.руб.	226,2			226,2		0,0	0,0	0,0
2. Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат	млн.руб.				19,5	14,0	8,5	3,0
3. Источники финансирования общих инвестиционных затрат:	млн.руб.	2 468,0			2 442,5	14,0	8,5	3,0	0,0
3.1. собственные средства	млн.руб.	271,1			245,6	14,0	8,5	3,0	0,0
3.2. заемные и привлеченные средства	млн.руб.	2 196,9			2 196,9
3.3. государственное участие	млн.руб.
4. Доля собственных средств в объеме инвестиций, %	%	11,0%	х	х	х	х	х	х	х
5. Год выхода на проектную мощность		2 012,0
6. Выручка от реализации услуги	млн.руб.	х			1 597,0	1 597,0	1 597,0	1 597,0	1 597,0
6.1. Выручка от реализации услуги (без учета НДС)	млн.руб.	х			1 340,4	1 340,4	1 340,4	1 340,4	1 340,4
7. Среднесписочная численность работающих	чел.	х
8. Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест
9. Выручка от реализации услуги (без учета НДС) на одного работающего	млн.руб.	х
10. Удельный вес экспортных поставок	%	х			4%	4%	4%	4%	4%
11. Показатели эффективности проекта:
11.1. простой срок окупаемости проекта		3,0	х	х	х	х	х	х	х
11.2. динамический срок окупаемости проекта		3,8	х	х	х	х	х	х	х
11.3. простой срок окупаемости государственной поддержки			х	х	х	х	х	х	х
11.4. динамический срок окупаемости государственной поддержки			х	х	х	х	х	х	х
11.5. чистый дисконтированный доход	млн.руб.	43,2	х	х	х	х	х	х	х
11.6. внутренняя норма доходности	%	22,8%	х	х	х	х	х	х	х
11.7. индекс рентабельности		1,03	х	х	х	х	х	х	х
11.8. уровень безубыточности	%	х	69%	74%	64%	60%	55%	52%	51%
11.9. коэффициент покрытия задолженности		х	2,5	2,1	1,7	2,1	2,7	3,3	41,8
11.10. коэффициент текущей ликвидности		х	4,4	5,9	7,9	9,1	11,0	13,0	16,1
11.11. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами		х	0,03	0,31	0,20	0,51	0,72	0,85	0,89
11.12. рентабельность продаж	%	х	7,6%	5,6%	8,6%	9,8%	11,0%	11,8%	12,0%
11.13. рентабельность производства и реализации услуг	%	х	8,7%	6,2%	9,9%	11,4%	13,1%	14,2%	14,5%

Blog

Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта

Содержание

Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта

1 РЕЗЮМЕ