Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента, 4648.99kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3219.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 1275.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3994.95kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Детский мир"
Сокращенное фирменное наименование эмитента.
ОАО "Детский мир"
б) Место нахождения эмитента
109012, г. Москва, Театральный проезд, дом 5, стр.1
в) Номера контактных телефонов эмитента: (095) 781-09-47 Факс: (095) 781-09-45
Адрес электронной почты: Mbrusenina@detmir.ru
г) Адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой (которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:
r.ru
д) Основные сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах.
Вид: акции именные
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещеннх ценных бумаг: 22 004 320
Номинальная стоимость, руб.: 1
е) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать:
Отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дроздов Сергей Алексеевич, 1970 г.р. - Председатель
Бирюков Юрий Николаевич, 1961 г.р.
Большаков Виктор Евгеньевич, 1959 г.р.
Буянов Алексей Николаевич, 1969 г.р.
Васадзе Леван Шиоевич, 1970 г.р.
Зубов Дмитрий Львович, 1954 г.р.
Климович Мечислав Викторович, 1946 г.р.
Кушаков Сергей Николаевич, 1962 г.р.
Мешкова Елена Вениаминовна, 1953 г.р.
Оганесян Гарник Смбатович, 1928 г.р.
Петрова Галина Андреевна, 1943 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган эмитента - Правление:
Бирюков Юрий Николаевич, 1961 г.р. – Председатель Правления
Горохова Тамара Николаевна, 1956 г.р.
Егоров Юрий Иванович, 1946 г.р.
Кибальчич Ирина Витальевна, 1955 г.р.
Ксендзенко Михаил Алексеевич, 1952 г.р.
Оганесян Гарник Смбатович, 1928 г.р.
Тимошкин Алексей Васильевич, 1961 г.р.
Хомяков Михаил Юрьевич, 1956 г.р.
Федоров Дмитрий Анатольевич, 1968 г.р.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:
Бирюков Юрий Николаевич, 1961 г.р.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное наименование банка: Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и Развития”
Сокращенное наименование банка: АКБ “МБРР” (ОАО)
Место нахождения: 119034 Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1
ИНН: 7702045051
БИК: 044525232
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000232, ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
| Номер счета: | 40702810200000000038 |
| Тип счета: | расчетный (текущий)счет |
| Валюта счета: | рубль |
| | |
| Номер счета: | 40702810700000000567 |
| Тип счета: | расчетный (текущий) счет |
| Валюта счета: | рубль |
| | |
| Номер счета: | 40702840500000000038 |
| Тип счета: | текущий валютный счет |
| Валюта счета: | доллар США |
| | |
| Номер счета: | 40702840300000200038 |
| Тип счета: | транзитный валютный счет |
| Валюта счета: | доллар США |
| | |
| Номер счета: | 40702840200000300038 |
| Тип счета: | специальный транзитный валютный счет |
| Валюта счета: | доллар США |
| | |
| Номер счета: | 45201810100000000003 |
| Тип счета: | ссудный |
| Валюта счета: | рубль |
| | |
| Номер счета: | 45206840600000000073 |
| Тип счета: | ссудный |
| Валюта счета: | рубль |
| | |
| Номер счета: | 45206840200000000075 |
| Тип счета: | ссудный |
| Валюта счета: | рубль |
| | |
| Номер счета: | 45206840000000001067 |
| Тип счета: | расчетный (текущий) счет |
| Валюта счета: | рубль |
| | |
| Номер счета: | КЛ 00004 |
| Тип счета: | Депозитный |
| Валюта счета: | рубль |
Полное наименование банка: филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) Мещанское отделение №7811
Сокращенное наименование банка: Мещанское отделение №7811
Место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 17. Стр. 1-2
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30301 810 8 3800 0603809 в Сбербанке России
| Номер счета: | 40702810038090106226 |
| Тип счета: | расчетный (текущий)счет |
| Валюта счета: | рубль |
| | |
| Номер счета: | 40702810738090107224 |
| Тип счета: | расчетный (текущий)счет |
| Валюта счета: | рубль |
| | |
| Номер счета: | 45201810738090000584 |
| Тип счета: | ссудный |
| Валюта счета: | рубль |
| | |
| Номер счета: | 45206810238090000584 |
| Тип счета: | ссудный |
| Валюта счета: | рубль |
| | |
| Номер счета: | 45201810838090000620 |
| Тип счета: | ссудный |
| Валюта счета: | рубль |
| | |
| Номер счета: | 40702840138090100969 |
| Тип счета: | текущий валютный |
| Валюта счета: | доллар США |
| | |
| Номер счета: | 40702840039090200969 |
| Тип счета: | транзитный валютный |
| Валюта счета: | доллар США |
| | |
| Номер счета: | 40702840938090300969 |
| Тип счета: | специальный транзитный валютный |
| Валюта счета: | доллар США |
Полное наименование банка: Закрытое акционерное общество Международный Московский Банк
Сокращенное наименование банка: ЗАО ММБ
Место нахождения: 119034, Москва, Причистенская наб., 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000545 в ОПЕРУ МГТУ Банка России г. Москвы
| Номер счета: | 40702810800010330320 |
| Тип счета: | расчетный текущий счет |
| Валюта счета: | рубль |
| | |
| Номер счета: | 40702840400010330321 |
| Тип счета: | текущий валютный счет |
| Валюта счета: | доллар США |
| | |
| Номер счета: | 40702840700010330322 |
| Тип счета: | транзитный валютный счет |
| Валюта счета: | доллары США |
| | |
| Номер счета: | 40702840000010330323 |
| Тип счета: | специальный транзитный валютный счет |
| Валюта счета: | доллары США |
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Аудит-Гарантия-М”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Аудит-Гарантия-М”
Место нахождения аудиторской организации: 123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д. 3, стр. 3
Телефон: (095) 916-75-68 Факс: (095) 916-75-67
Адрес электронной почты: garantia@aha.ru
Номер лицензии: Е-000230
Дата выдачи лицензии: 20.05.2002
Срок действия лицензии: до 20.05.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год, за который проводилась аудиторская проверка: 2003 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: такие факторы отсутствуют
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера: проведение открытого конкурса для выбора аудитора эмитента в соотетствии с законодательством РФ (п. 2 ст. 7 федерального закона “Об аудиторской деятельности” №119-ФЗ от 07.08.2001 г.) не требуется.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. Вопрос об утверждении аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом:
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудиора) в уставном капитале эмитента: доли не имеет
- предоставление заемных средств аудитору: не предоставлялись
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей): отсутствуют
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: таких лиц нет
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: указанные платежи отсутствуют
1.4. Сведения об оценщике.
Оценщик привлекался в октябре 2000 г. для определения рыночной стоимости акций эмитента в целях размещения дополнительного выпуска акций.
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство “Национальная палата оценки и экспертизы собственности”
Сокращенное фирменное наименование: -
Место нахождения оценщика: 123557, Москва, ул. Малая Грузинская, д. 25, корп.1, комн. правления
Телефон: - Факс: -
Адрес электронной почты: -
Номер лицензии: серия ЦЛСС №000030 Код ОЦ
Дата выдачи лицензии: 26.07.2000
Срок действия лицензии: 26.07.2003
Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата
Услуги по оценке, оказываемые оценщиком: определение рыночной стоимости ценных бумаг (акций акционерного общества).
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Компании, оказывающие услуги финансового консультанта, не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Главный бухгалтер – Горохова Тамара Николаевна
Телефон: (095) 781-08-17 Факс: (095) 781-08-03
II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 годы, а также за 1 квартал 2004 года (показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода):
| Наименование показателя, рекомендуемая методика расчета | Год 1999 | Год 2000 | Год 2001 | Год 2002 | Год 2003 | 1 кв. 2004 |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов РФ И ФКЦБ для АО | 67 303 | 84 013 | 174 527 | 233 055 | 325 841 | 358 508 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного Периода)/Капитал и резервы на конец отчетного периода х100 | 74,4 | 137,1 | 208,2 | 263,6 | 123,0 | 77,6 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода/Капитал и резервы на конец отчетного периода | 74,4 | 137,1 | 208,2 | 263,6 | 122,6 | 77,1 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов (Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды)/(Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
| Уровень просроченной задолженности, % Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)х100 | - | - | - | - | - | - |
| Оборачиваемость чистых активов, раз Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/стоимость чистых активов | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0,2 |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без учета коммерческих и управленческих расходов/кредиторская задолженность на конец отчетного периода | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/ (дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в УК на конец отчетного периода ) | 24 | 20 | 19 | 21 | 20 | 5 |
| Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, % Налог на прибыль/Прибыль до налогообложения х100 | 34,0 | 25,6 | 37,5 | 22,9 | 22,6 | 24,6 |
Стоимость чистых активов эмитента за период 1999 – 1-й квартал 2004 г. увеличилась в 5,3 раза.
В течение анализируемого периода здание универмага “Детский мир” дважды переходило с баланса на баланс:
- 1-й раз в 1999 г. арендованное здание было передано с баланса эмитента на баланс г. Москвы;
- 2-й раз в процессе приватизации здания путем его выкупа здание вернулось на баланс эмитента.
Стоимость здания универмага была определена в размере 500,3 млн. руб.
Выкуп здания проходил в 3 этапа с привлечением краткосрочных кредитов.
Проводя серьезную инвестиционную программу, эмитентом были осуществлены вложения, превышающие его текущие финансовые возможности: привлечение краткосрочных кредитов на финансирование капитальных затрат (приобретение здания) привело к временному снижению показателей финансовой устойчивости. По мере погашения задолженности по кредиту и увеличения прибыли, снижается коэффициент соотношения заемных и собственных средств, растет независимость эмитента от заемных средств. Так, если по состоянию на 01.01.03.г. привлеченные средства более чем в 2,6 раза превышали собственные средства эмитента, то по состоянию на 01.01.04.г. только в 1,2 раза. По мере погашения кредита и дальнейшего увеличения прибыли в 1-ом квартале 2004 г., ситуация изменилась в противоположную сторону: по состоянию на 31.03.04. уже собственные средства превысили заемные в 1,3 раза. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств составляет 0,77 и соответствует рекомендуемому значению (меньше или равно 1).
Источником финансового развития компании служит прибыль, которая растет из периода в период.
Просроченной задолженности эмитент не имеет.
Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности на протяжении 5-ти лет имеют высокие значения, что означает быстрое обращение дебиторской задолженности в денежные средства и повышение ликвидности оборотных средств. Риск потерь, связанный с ухудшением состояния дебиторов (уровень кредитного риска) не высок, т. к. дебиторская задолженность по состоянию на 31.03.04. составляет около 3 % от стоимости активов эмитента. Вся дебиторская задолженность текущего характера, реальная к взысканию.
Оборачиваемость кредиторской задолженности в течение анализируемого периода также находилась на уровне оптимального значения (не более180 дней), кроме показателя за 2002 год, когда задолженность за здание перед Департаментом государственного и муниципального имущества г. Москвы составляла 193,3 млн. руб.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента за 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 годы, а также за 1 квартал 2004 года (показатели рассчитываются на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения ежеквартального отчета):
| | Год 1999 | Год 2000 | Год 2001 | Год 2002 | Год 2003 | 1 квартал 2004 |
| Балансовая стоимость активов (валюта баланса), тыс. руб. | 127780 | 200284 | 539 359 | 849136 | 726587 | 636822 |
| Долгосрочная задолженность предприятия, тыс. руб. | - | - | - | - | 1382 | 1715 |
| Краткосрочная задолженность предприятия, тыс. руб. | 58645 | 115799 | 364 360 | 615609 | 399364 | 276599 |
| Рыночная капитализация, тыс. руб. | 69 135 | 84 485 | 174 999 | 233 527 | 325 841 | 358 508 |
Акции эмитента не были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Методика определения рыночной капитализации эмитента: рыночная капитализация рассчитана путем оценки по балансовой стоимости активов
Рыночная стоимость=Балансовая стоимость активов (валюта баланса) – сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность