Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается, 3127.35kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное, 2537.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
4.2. Ликвидность эмитента
| Наименование показателя | Значение показателя на 31.03.2009 года | Значение показателя на 31.12.2008 года |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | -2 984 960 | -3 074 767 |
| Индекс постоянного актива | -14,25 | -25,22 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 140,66 | 139,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 137,05 | 135,40 |
| Коэффициент автономии собственных средств | -0,0695 | -0,0393 |
С момента создания по 31.03.2009 года эмитент не вел хозяйственной деятельности. Целью создания общества является привлечение финансовых средств на российском рынке ценных бумаг и размещение их в финансовые активы.
На структуру баланса Эмитента основное влияние имеют привлеченные облигационные займы, отраженные в пассиве по строке 510 «Долгосрочные займы и кредиты» и выданные займы организациям, входящим в X5 Retail Group, отраженные в активе по строке 140 «Долгосрочные финансовые вложения», остальные показатели в балансе незначительны.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал эмитента составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и полностью соответствует Уставу.
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость долей эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких долей от уставного капитала эмитента:
Доли эмитента, выкупленные эмитентом для последующей перепродажи отсутствуют.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:
Резервный капитал эмитента не формировался.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость:
Добавочный капитал отсутствует.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:
Эмитент не имеет нераспределенной чистой прибыли.
е) общая сумма капитала эмитента:
Капитал эмитента составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
з) структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью:
| Наименование показателя | 31.03.2009 | |
| Тыс. руб. | % | |
| Запасы | 719 | 2,57% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 25 390 | 90,70% |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | - | - |
| Денежные средства | 1 883 | 6,73% |
| Прочие оборотные активы | - | - |
| ИТОГО | 27 992 | 100% |
| Наименование показателя | 31.12.2008 | |
| Тыс. руб. | % | |
| Запасы | 790 | 2,85% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 25 379 | 91,51% |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | - | - |
| Денежные средства | 1 565 | 5,64% |
| Прочие оборотные активы | - | - |
| ИТОГО | 27 992 | 100% |
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Отсутствуют.
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Отсутствуют.
Иные финансовые вложения:
На 31.03.2009г.:
1. Вид финансового вложения: займ
Объект финансового вложения:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русель-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русель-М»
Место нахождения: Московская обл., Дмитровский р-н, г. Дмитров, Бирлово поле ЗАО «ДПСО»
ИНН: 5007049406
Размер вложения: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей
Размер задолженности на отчетную дату: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей
Размер дохода: 10,0 процентов годовых
Срок выплаты: проценты выплачиваются раз в полгода, основная сумма займа погашается единоразово 15.09.2008 года
2. Вид финансового вложения: займ
Объект финансового вложения:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнион Строй»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юнион Строй»
Место нахождения: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 60, стр. 4
ИНН: 7718507520
Размер вложения: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей
Размер задолженности на отчетную дату: 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей
Размер дохода: 10,0 процентов годовых
Срок выплаты: проценты выплачиваются раз в полгода, основная сумма займа погашается единоразово 15.09.2008 года
3. Вид финансового вложения: займ
Объект финансового вложения:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русель»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русель»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 98
ИНН: 7805297759
Размер вложения: 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей
Размер задолженности на отчетную дату: 1 635 558 866 (Один миллиард шестьсот тридцать пять миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей
Размер дохода: 10,0 процентов годовых
Срок выплаты: проценты выплачиваются раз в полгода, основная сумма займа погашается единоразово 15.09.2008 года
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Эмитент не имеет нематериальных активов.