Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается, 3127.35kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное, 2537.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик для целей:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг
не привлекался
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением
не привлекался
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг
не привлекался
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших настоящий Отчет, нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный ежеквартальный отчет:
ФИО: Смирнов Георгий Валерьевич
Тел.: (812) 448-30-10; +7 (495) 662-88-88 / 789-95-95 ext. 22102
Факс: (812)448-30-10
Генеральный директор Эмитента возложил на себя обязанности главного бухгалтера и ведет бухгалтерский учет лично в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Иных лиц, подписавших настоящий Отчет, нет.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
| Наименование показателя | Значение по итогам 1 квартала 2009 года | Значение по итогам 1 квартала 2009 года |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. | -117 280 | -195 739 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | -2645,38 | -1539,27 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | -0,17 | -0,1 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | - | - |
| Уровень просроченной задолженности, % | - | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | - | - |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - | - |
| Производительность труда, руб./чел. | - | - |
| Амортизация к объему выручки, % | - | - |
Поскольку Эмитент с момента государственной регистрации не осуществлял производственной деятельности и не приобретал основных средств большинство показателей, приведенных в настоящем подпункте, не применимы.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Просроченной кредиторской задолженности у Эмитента по состоянию на 31.03.2009г. не было.
| Показатель | на 31.03.2009 |
| Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб., в том числе: | 3 012 952 |
| Просроченная, руб. | 0 |
| Доля просроченной задолженности в общей сумме кредиторской задолженности, % | 0 |
Структура кредиторской задолженности на 31.03.2009 года:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 180 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 19 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Кредиты, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Займы, всего, тыс. руб. | - | 3 000 000 |
| в том числе просроченные, руб. | - | Х |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | 3 000 000 |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | Х |
| Прочая кредиторская задолженность (начисленные проценты по займам), тыс. руб. | - | 12 753 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Итого, тыс. руб. | 199 | 3 012 753 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | Х |
Информации о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период Эмитент не имеет.
Просроченной кредиторской задолженности у Эмитента по состоянию на 31.12.2008г. не было.
| Показатель | на 31.12.2008 |
| Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб., в том числе: | 3 102 501 |
| Просроченная, руб. | 0 |
| Доля просроченной задолженности в общей сумме кредиторской задолженности, % | 0 |
Структура кредиторской задолженности на 31.12.2008 года:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| | До одного года | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 180 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 19 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Кредиты, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Займы, всего, тыс. руб. | - | 3 000 000 |
| в том числе просроченные, руб. | - | Х |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | 3 000 000 |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | Х |
| Прочая кредиторская задолженность (начисленные проценты по займам), тыс. руб. | - | 102 302 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х |
| Итого, тыс. руб. | 199 | 3 102 302 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | Х |
Информации о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период Эмитент не имеет.
2.3.2. Кредитная история эмитента
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Облигационный займ | - | 3 000 000 000 руб. | 7 лет/ 12.09.2013 | Нет |
| Займ | ООО «Русель» | 12 000 000 руб. | 1 год/ 15.04.2007 | Нет |
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.