Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Промышленно-торговая швейная фирма "Элегант"
| Вид материала | Документы |
Содержание2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Промышленно-торговая швейная фирма, 1184.22kb.
- Выписка из протокола годового Общего собрания акционеров ОАО фирма «Севкававтоматика», 78.97kb.
- Курсовые работы по менеджменту, 30.17kb.
- Годовой отчет ОАО «Кондитерская фирма «такф» за 2007 год, 581.58kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
| Наименование показателя | 2011, 9 мес. |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения | 1 161 532 750.8 |
| в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства | 1 055 189 027.5 |
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Наименование обязательства: Договор поручительства №03221034 -ДКиИ-11 между Открытым акционерным обществом «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» и Открытым акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов».
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 000 000
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.02.2012
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 143 500 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Банком отвечать за надлежащее исполнение Клиентом денежных обязательств, предусмотренных Договором об открытии аккредитивов, заключенным между Банком и Клиентом, а именно обязательств по возмещению понесенных Банком расходов по выплате исполняющему банку суммы аккредитивов, открытого в соответствии с Договором об открытии аккредитивов, а также по уплате Банку комиссий, вознаграждения за открытие Аккредитивов, штрафов и неустоек, предусмотренных Договором об открытии аккредитивов.
В соответствии с Договором об открытии аккредитивов, Банк на основании представленного Клиентом заявления на открытие аккредитива, открывает Клиенту безотзывные, документарные, непокрытые, подтверждаемые и исполняемые АКБ «Торгово-промышленным банком Китая» (ЗАО) (Москва) (далее по тексту «Подтверждающий банк») аккредитивы с отсрочкой платежа в долларах США для осуществления Клиентом расчетов по следующим внешнеторговым контрактам:
- № 0702/034 от «07» февраля 2011 года, заключенному между Клиентом и компанией WANXIANG IMPORT AND EXPORT CO., LTD. (Китай),
- № 0702/033 от «07» февраля 2011 года, заключенному между Клиентом и компанией BEIJING AUTOMOTIVE INDUSTRY IMPORT & EXPORT CORP. (Китай),
именуемых далее по тексту настоящего Договора совместно «Бенефициары», а по отдельности «Бенефициар» и произвести платежи против предъявления документов, соответствующих условиям Аккредитива/Аккредитивов в пользу Бенефициара/Бенефициаров за товары, поставляемые в рамках Аккредитива/Аккредитивов и внешнеторговых контрактов, указанных в настоящем пункте.
Аккредитив/Аккредитивы подчиняются Унифицированным правилам и обычаям для документарных Аккредитивов, Публикация МТП № 600, ред. 2007 г.
Общая сумма действующих Аккредитивов не должна превышать 5 000 000,00 (Пять миллионов) долларов США.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и Клиент, в том числе за возмещение убытков и уплату Клиентом всех видов штрафных санкций и неустоек, предусмотренных Договором об открытии аккредитивов. Поручитель отвечает всем своим имуществом. Обязательства Поручителя предельными размерами не ограничены. Поручитель и Клиент отвечают перед Банком солидарно.
Срок исполнения обязательств по сделке: 71 день от даты открытия аккредитива
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк – Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов (ОАО «ВБРР»); Поручитель – Открытое акционерное общество «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» (ОАО «Элегант»); Клиент – Открытое акционерное общество «Автодеталь-Сервис»; Выгодоприобретатель по сделке – Открытое акционерное общество «Автодеталь-Сервис».
Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.02.2012
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) маловероятен. Факторы которые могут привести к такому неисполнению и ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов низкая.
Наименование обязательства: Договор поручительства №08-К24-11 от 01.04.2011 между Открытым акционерным обществом «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» и Открытым акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов».
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 98 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 02.02.2012
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 98 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Техцентр Автомир-Сервис» (далее - Заемщик) всех денежных обязательств последнего, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии № 24-К-11 от «27» января 2011 г. (далее – Кредитный договор), заключенным между Кредитором и Заемщиком, и любыми дополнительными соглашениями к нему, которые будут заключены в будущем, в том числе обязательств по погашению задолженности по кредитной линии, начисленным процентам за пользование текущими кредитами, комиссиям в размере и порядке, установленном Кредитным договором, а также всех видов неустоек, в том числе штрафов, предусмотренных Кредитным договором.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 02.02.2012
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) маловероятен. Факторы которые могут привести к такому неисполнению и ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов низкая.
Наименование обязательства: Договор поручительства №02-К60-11 от 01.04.2011 между Открытым акционерным обществом «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» и Открытым акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов».
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 50 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.03.2012
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 50 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «БАУ Мотор Корпорэйшн» (далее - Заемщик) всех денежных обязательств последнего, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии № 60-К-11 от «18» февраля 2011 г. (далее – Кредитный договор), заключенным между Кредитором и Заемщиком, и любыми дополнительными соглашениями к нему, которые будут заключены в будущем, в том числе обязательств по погашению задолженности по кредитной линии, начисленным процентам за пользование текущими кредитами, комиссиям в размере и порядке, установленном Кредитным договором, а также всех видов неустоек, в том числе штрафов, предусмотренных Кредитным договором.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 15.03.2012
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) маловероятен. Факторы которые могут привести к такому неисполнению и ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов низкая.
Наименование обязательства: Договор поручительства №04-К59-11 от 01.04.2011 между Открытым акционерным обществом «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» и Открытым акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов».
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 32 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.03.2012
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 32 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Электром» (далее - Заемщик) всех денежных обязательств последнего, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии № 59-К-11 от «18» февраля 2011 г. (далее – Кредитный договор), заключенным между Кредитором и Заемщиком, и любыми дополнительными соглашениями к нему, которые будут заключены в будущем, в том числе обязательств по погашению задолженности по кредитной линии, начисленным процентам за пользование текущими кредитами, комиссиям в размере и порядке, установленном Кредитным договором, а также всех видов неустоек, в том числе штрафов, предусмотренных Кредитным договором.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 14.03.2012
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) маловероятен. Факторы которые могут привести к такому неисполнению и ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов низкая.
Наименование обязательства: Договор поручительства №207/85/2011 от 13.04.2011 между Открытым акционерным обществом «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 65 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2011
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 65 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Открытым акционерным обществом «Автодеталь-Сервис» всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №175/85/2010 от “07” июля 2010г.
Предметом залога являются: нежилые помещения и земельный участок, расположенные по адресу: г. Ульяновск, ул.Радищева,39, залоговой стоимостью 438.336.796,70 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2011
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) маловероятен. Факторы которые могут привести к такому неисполнению и ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов низкая.
Наименование обязательства: Договор ипотеки №100/85/2011 от 13.04.2011 между Открытым акционерным обществом «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 65 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.2011
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 438 336 796.7
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Залог предоставлен в качестве обеспечения обязательств Открытым акционерным обществом «Автодеталь-Сервис» всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №175/85/2010 от “07” июля 2010г., заключенного с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на сумму 65.000.000,00 руб. Предметом залога являются: нежилые помещения и земельный участок, расположенные по адресу: г. Ульяновск, ул.Радищева,39, залоговой стоимостью 438.336.796,70 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.12.2011
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) маловероятен. Факторы которые могут привести к такому неисполнению и ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов низкая.
Наименование обязательства: Договор поручительства №345/85/2011 от 11.07.2011 между Открытым акционерным обществом «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 74 695 250.8
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06.03.2012
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 74 695 250.8
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «БАУ Мотор Корпорэйшн» всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №168/85/2011 от “11” июля 2011г.
Предметом залога являются: нежилые помещения и земельный участок, расположенные по адресу: г. Ульяновск, ул.Радищева,39, залоговой стоимостью 438.336.796,70 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 06.03.2012
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) маловероятен. Факторы которые могут привести к такому неисполнению и ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов низкая.
Наименование обязательства: Договор ипотеки №146/85/2011 от 11.07.2011 между Открытым акционерным обществом «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 74 695 250.8
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06.03.2012
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 438 336 796.7
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Залог предоставлен в качестве обеспечения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БАУ Мотор Корпорэйшн» всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №168/85/2011 от “11” июля 2011г., заключенного с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на сумму 74.695.250,80 руб. Предметом залога являются: нежилые помещения и земельный участок, расположенные по адресу: г. Ульяновск, ул.Радищева,39, залоговой стоимостью 438.336.796,70 руб.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 06.03.2012
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) маловероятен. Факторы которые могут привести к такому неисполнению и ненадлежащему исполнению, и вероятность возникновения таких факторов низкая.