Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Липецкэнерго" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
Содержание3.3. Планы будущей деятельности эмитента Объемы и источники финансирования Программа развития на 2007-2011г.г. Внедрение системы управления обществом по целям. Система менеджмента качества. |
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Инвестиционная программа ОАО «Липецкэнерго» на период 2007-2011г.г.
| | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Реконструкция и строительство линий электропередач (км) | 195 | 379 | 493 | 576 | 567 |
| Реконструкция и строительство мощности подстанций (МВА) | 65 | 115 | 233 | 183 | 180 |
Объемы и источники финансирования
| | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ИТОГО |
| Всего по ОАО "Липецкэнерго" | 890 | 1 366,6 | 1 439,1 | 1 249,3 | 1 182,1 | 6 127,1 |
| Амортизация | 430 | 440,9 | 461,8 | 570,9 | 536,4 | 2 440 |
| Прибыль в тарифе на электроэнергию | 171,3 | 633,1 | 804,1 | 557,1 | 517,6 | 2 683,2 |
| Плата за технологическое присоединение | 80,3 | 80,3 | 84,4 | 88,6 | 93,3 | 426,9 |
| Заемные средства банка (кредиты) | 208,4 | 212,3 | 88,8 | 32,7 | 34,8 | 577 |
Первоначальный вариант инвестиционной программы ОАО «Липецкэнерго» предусматривал затраты в размере 646 млн.руб., но после подписания Соглашения во 2 квартале 2007 года была проведена корректировка до 890 млн.руб.
Программа развития на 2007-2011г.г.
Всего по Липецкой области предусматривается:
· Строительство новых ПС 35-110 кВ – 7 шт., общей установленной мощностью – 456 МВА;
· Строительство новых ВЛ 35-110 кВ – 54 км;
· Строительство новых ВЛ 0,4-10 кВ – 527 км;
· Реконструкция ВЛ 04-10 кВ – 1619 км;
· Реконструкция и расширение ПС 35-110 кВ – 5 шт.
Обеспечивается прирост мощности – 736 МВА.
Затраты на программу ориентировочно составят 6,06 млрд.руб.
В 2007 году наиболее крупными объектами строительства, вошедшими в Соглашение, являются ПС-110 кВ «Тербунская», «Университетская», «Манежная» и «Октябрьская».
Появление этих ПС в инвестиционной программе ОАО «Липецкэнерго» вызвано активными действиями различных инвесторов в части реализации национальных проектов и региональных экономических зон.
В 2007г. разработана и реализовывается «Программа мероприятий по снижению потерь электроэнергии на ее транспорт в электрических сетях ОАО «Липецкэнерго», что повышает эффективность деятельности по передачи электроэнергии за счет снижения издержек и позволяет получить устойчивую динамику снижения потерь в электрических сетях до нормативных величин. За 4 квартал 2007 г. по разделу: организационные мероприятия планируемый экономический эффект составляет 702,1 тыс. кВт*ч - фактический эффект 738,38 тыс.кВт*ч ; технические мероприятия – планируемый экономический эффект 238,50 тыс. кВт*ч - фактический эффект – 284,09 тыс. кВт*ч; мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии – фактический экономический эффект 63229,00 тыс. кВт*ч. Итого экономический эффект по «Программе» за 4 квартал 2007 г. составляет 64251,47 тыс. кВт*ч.
Компания в своей деятельности будет придерживаться следующих целей:
- Качественное и экономически эффективное удовлетворение потребностей субъектов регионального рынка электроэнергии в сетевых услугах;
- Оптимизация использования имеющихся технических ресурсов;
- Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, заключающееся в качественной диагностике, эксплуатации и развитии электросетевых комплексов и относящейся к ним инфраструктуре;
- Снижение потерь электроэнергии в сетях и повышения точности учета электроэнергии;
- Обеспечение проведения работ по реконструкции и техперевооружению, направленных на повышение надежности, экономичности и экологичности;
- Обеспечение равномерности загрузки эксплуатационного персонала в течение календарного года;
- Внедрения эффективных технологий, внедрения современного оборудования.
Следует отметить, что ОАО «Липецкэнерго» создает систему эффективного управления распределительным электросетевым комплексом с использованием современных достижений в области управленческих и отраслевых производственных технологий с целью повышения его капитализации, обеспечения прозрачности бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности с учетом интересов других субъектов рынка электроэнергетики, общества и государства.
В целях развития партнерских отношений с потребителями в условиях переходного периода реформирования электроэнергетики в 2007 году разработана концепция создания Центров обслуживания клиентов (ЦОК), которая описывает принципы функционирования Региональных ЦОК, а также принципы, отвечающие оптимальной организации комплексного клиентского обслуживания по возможным возникшим вопросам со стороны клиента к сетевой компании.
Основным видом деятельности ЦОК - это взаимодействие с клиентами. Вопросы, решаемые ЦОК: прием заявок (по принципу единого окна) на заключение договоров технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Липецкэнерго», рассмотрение жалоб юридических и физических лиц на качество предоставляемых сетевой компанией услуг, а также предоставление консультаций по вопросам электроснабжения.
В июле 2007 г. состоялось открытие ЦОК в г. Ельце.
В 2008 году ОАО «Липецкэнерго» планирует открыть ЦОК в г. Данков, в г. Грязи, г. Липецк.
Внедрение системы управления обществом по целям. Система менеджмента качества. В соответствии с приказом №788 от 05.12.05 ОАО РАО «ЕЭС России» «О внедрении в энергокомпаниях системы менеджмента качества», приказом ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» от 03.07.06 №119а «О разработке и внедрении системы менеджмента качества в региональных сетевых компаниях зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», проект по внедрению системы менеджмента качества в ОАО «Липецкэнерго» открыт приказом № 500 от 04.08.2006г.
На основании результатов диагностического аудита была разработана Комплексная программа реализации проекта «Разработка и внедрение СМК ОАО «Липецкэнерго», предусматривающая выполнение в 2007 году следующих мероприятий:
- Обучение персонала всех уровней основам менеджмента качества;
- Разработка организационных документов, регламентирующих проект по внедрению СМК;
- Описание и моделирование бизнес-процессов Общества с использованием инструментария ARIS;
- Документирование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2000;
- Постановка системы внутренних аудитов СМК;
- Анализ функционирования внедренной СМК. Оценка готовности СМК к сертификации;
- Проведение процедуры сертификации СМК на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2000 независимым органом по сертификации.
Работа по разработке и внедрению СМК в «ОАО «Липецкэнерго» ведется в рамках договора с консалтинговой компании.
Внедрение системы менеджмента качества соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000 в ОАО «Липецкэнерго» позволит:
- своевременно выявлять причины возникающих несоответствий, вырабатывать необходимые корректирующие и предупреждающие действия и в дальнейшем снизить затраты организации на обнаружение и исправление дефектов и несоответствий;
- регламентировать ключевые производственные и управленческие процессы, ввести механизм периодического анализа и оценки результативности и эффективности бизнес-процессов Общества и перейти от функционального подхода к управлению к процессно-ориентированному.
Получение сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000 повысит инвестиционную привлекательность Общества, поскольку наличие сертификата соответствия СМК повышает уровень надежности и доверия к организации со стороны потенциальных инвесторов, значительно снижает риски при оказании инвестиционной поддержки и является своего рода гарантом для инвестиционных компаний.
На основании приказа ОАО «МРСК Центра» №143 от 26.07.07г. «О внедрении системы управления по целям на основе системы сбалансированных показателей в РСК» в ОАО «Липецкэнерго» были проведены три сессии стратегических семинаров.
Семинары проводились с участием представителей ОАО «МРСК Центра», консультантов консалтинговой компании ООО «Файномика», топ-менеджеров и специалистов ОАО «Липецкэнерго».
Итогом работы стали:
- выработка Миссии;
- определение Ценностей компании;
- определение Видения ОАО «Липецкэнерго» на перспективу;
- разработка Дерева целей компании на 2007 – 2010 год, закреплены ответственные за достижение целей в соответствии с организационной структурой ОАО «Липецкэнерго»;
- разработка стратегических карт топ-менеджеров с определенными причинно-следственными связями, а также определен набор ключевых показателей эффективности по целям.
- формирование перечня проектов по достижению стратегических целей по перспективам, а также шкала для определения статусов ключевых показателей эффективности ОАО «Липецкэнерго».
На основании проведенной работы на стратегических семинарах, в рамках проекта «Развитие корпоративной интегрированной системы управления ресурсами на базе программного обеспечения SAP AG» в 2008 году будет настроен и запущен в эксплуатацию модуль КИСУР SAP SEM BSC.
Создание корпоративной информационной системы управления ресурсами (КИСУР). В ОАО "Липецкэнерго" осуществляется внедрение КИСУР на базе программного обеспечения SAP AG.
На сегодняшний день в промышленную эксплуатацию введены следующие модули КИСУР:
- FI Финансовая бухгалтерия;
- FS-CML Управление полученными кредитами и займами;
- CO Управленческий учёт;
- HR Управление персоналом;
- ММ Управление материальными потоками;
- PM Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования;
- IS/U Управление услугами транспортировки электрической энергии;
- Система сбалансированных показателей SAP SEM CPM BSC;
- Сетевая отчётность SAP SEM BPS;
- Система мониторинга "Пульты управления" SAP SEM CPM.
Была проведена огромная работа как со стороны подрядных организаций (Сайнер, КорСсис, Файномика), так и со стороны специалистов ОАО "Липецкэнерго". Был настроен поддерживающий бизнес-процессы инструментарий, загружены данные, подготовлена пользовательская документация, разработаны регламенты, обучены пользователи, создана Группа НСИ и Центр компетенций по КИСУР.
В 2008 году планируется расширение функционала КИСУР по следующим направлениям:
- FI-SL Налоговый учет,
- RE Управление недвижимостью,
- HR Управление персоналом (расчет заработной платы),
- PM Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования,
- IS/U Управление услугами транспортировки электрической энергии
- ММ Управление материальными потоками
- SD Реализация работ/услуг и ТМЦ (прочая реализация)
- Автоматизация сетевой отчетности (ССО)
- Интеграция системы SAP SEM BPS с транзакционной системой SAP R/3
- Составление отчетности по МСФО
КИСУР охватывает весь контур управления: "региональная сетевая компания – производственные электрические сети – районные электрические сети". В ОАО "Липецкэнерго" в 2008 году планируется подключить 450 пользователей системы – это при условии, что на начало 2007 года программа вводилась с нуля.
Внедрение КИСУР позволит реализовать типовые бизнес-процессы в едином информационном пространстве с использованием централизованной базы, нормативно-справочной информации, что приведёт к повышению управляемости и прозрачности единой операционной компании.