Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго"
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области, 3165.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество, 2231.65kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
Изменение структуры затрат в 2007 году по сравнению с 2006 годом (введение в смету затрат – статьи «услуги распределительных сетевых компаний») произошло на основании решения регулирующего органа о принятии «котлового метода учета затрат» с возложением на ОАО «Брянскэнерго» - обязанности координатора по вопросам передачи электрической энергии сетевыми компаниями на территории Брянской области. (Постановление КГРТ Брянской области № 6/1-э от 29.12.2006г.)
Наиболее значимый рост затрат в 2007 году сложился по следующим статьям:
1. «Работы и услуги производственного характера» - в размере 202811 тыс.руб., за счет введения новой статьи затрат – «оплата услуг распределительных сетевых компаний, в связи с решением регулирующего органа о принятии «котлового метода учета затрат» с возложением на ОАО «Брянскэнерго» - обязанности координатора по вопросам передачи электрической энергии сетевыми компаниями на территории Брянской области.
2. «Прочие расходы» - в размере 64711 тыс.руб., в основном из-за изменений в учетной политике компании за счет создания:
2.1 Резерва расходов на ремонт основных фондов в размере – 30672 тыс.руб.
2.2 Резерва на предстоящую оплату отпусков работников в размере – 7892 тыс.руб.
3. «Амортизация» - в размере 14313 тыс.руб., в связи переоценкой основных фондов (Приказ РАО «ЕЭС России» № 615 от 05.09.2006. «О проведении переоценки стоимости основных средств по РСБУ и оценки стоимости активов Группы ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с требованиями МСФО.
Динамика и изменение структуры кредиторской и дебиторской задолженности.
| №/№ | Показатели | факт на 01.01.2007г. | факт на 01.01.2008г. | ||
| Сумма, тыс.руб. | Структура, % | Сумма, тыс.руб. | Структура, % | ||
| | | | | | |
| | Дебиторская задолженность всего: | 190146 | 100,0 | 328 246 | 100,0 |
| | Долгосрочная дебиторская задолженность: | 9 345 | 4,9 | 9 289 | 2,8 |
| 1 | Краткосрочная дебиторская задолженность: | 180 801 | 95,1 | 318 957 | 97,2 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1 | покупатели и заказчики | 158 141 | 83,2 | 168331 | 51,3 |
| 1.2 | задолженность дочерних и зависимых обществ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | авансы выданные | 13 785 | 7,2 | 106 878 | 32,6 |
| 1.4 | прочие дебиторы | 8 875 | 4,7 | 43 748 | 13,3 |
| | | | | | |
| 2 | Кредиторская задолженность всего: | 113 106 | 100,0 | 312 412 | 100,0 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | поставщики и подрядчики | 45 262 | 40,0 | 161 041 | 51,5 |
| 2.2 | задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | задолженность по оплате труда перед персоналом | 12 638 | 11,2 | 17 290 | 5,5 |
| 2.4 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5 577 | 4,9 | 6 243 | 2,0 |
| 2.5 | по налогам и сборам | 11 656 | 10,3 | 20 645 | 6,6 |
| 2.6 | авансы полученные | 22 042 | 19,5 | 97 043 | 31,1 |
| 2.7 | прочие кредиторы | 15 931 | 14,1 | 10 150 | 3,2 |
Показатели производства (транспорта) электроэнергии
| Показатель | Ед.изм. | 4 евартал 2007г |
| Получено в сеть | Млн.кВтч | 1146,8 |
| Потери электроэнергии в сеть | Млн.кВтч % | 68,58 5,98% |
| Отпущено из сети | Млн.кВтч | 1078,22 |
Показатели передачи электроэнергии по уровням напряжения, потери электроэнергии в сетях, а также данные о технологических присоединениях потребителей к электрическим сетям
| Виды продукции | Ед.изм. | 4 квартал 2007г |
| Сетевые услуги передача по электросетям | Млн.кВтч | 962,68 |
| ВН | Млн.кВтч | 430,6 |
| СН1 | Млн.кВтч | 47,66 |
| СН2 | Млн.кВтч | 168,99 |
| НН | Млн.кВтч | 315,43 |
| Потери электроэнергии в сетях | Млн.кВтч | 68,58 |
| Услуги по подключению потребителей (техприсоединение) | кВт | 1826,15 |
| До 30 кВт (0,4кВ) | кВт | 168,3 |
| От 30 до 100 кВт (0,4кВ) | кВт | 44,0 |
| До 100 кВт (6-10кВ) | кВт | 358,0 |
| От 100 до 750 кВт (6-10кВ) | кВт | 455,85 |
| Более 750 кВт (6-10кВ) | кВт | 800 |
| Более 10000кВа (выше 35кВ) | кВт | 0 |
Установленные мощности и характеристика активов (сведения о ПС и ЛЭП)
По состоянию на 01.01.2008 г. на балансе ОАО «Брянскэнерго» находятся 143 подстанции 35-110 кВ и 5577 комплектных трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ различных типов (МТП, КТП и др.).
Общая протяженность сетей 0,4-110 кВ составляет 25554 км, из них:
ВЛ 110 кВ – 1751 км;
ВЛ 35 кВ – 1763 км;
ВЛ 6-10 кВ – 11418 км;
ВЛ 0,4 кВ – 10537 км;
КЛ 6-10 кВ – 57 км;
КЛ 0,4 кВ – 28 км.
Информация о тарифах на передачу электроэнергии и плата за технологическое присоединение к распределительным сетям.
Постановление Правления Комитета государственного регулирования тарифов Брянской области №7/1- э от 30декабря 2006г «О внесении изменений в постановление правления от 29 декабря 2006г. №6/1-э «О формировании тарифов на услуги по передаче электрической энергии, предоставляемые потребителям Брянской области, на 2007г».
| №п/п | Наименование групп (категорий) потребителей и уровней напряжения | Единица измерения | Тарифы (без НДС) |
| 1 | Прочие потребители | | |
| 1.1 | Высокое напряжение (110 кВ и выше) | руб./тыс.кВтч | 617,49 |
| 1.2 | Среднее первое напряжение (35 кВ) | руб./тыс.кВтч | 761,00 |
| 1.3 | Среднее второе напряжение (20-1 кВ) | руб./тыс.кВтч | 1424,80 |
| 1.4 | Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) | руб./тыс.кВтч | 1671,50 |
| 2 | Потребители, отнесенные к группе «население» | руб./тыс.кВтч | 253,82 |
| 3 | Бюджетные потребители | | |
| 3.1 | Высокое напряжение (110 кВ и выше) | руб./тыс.кВтч | 492,79 |
| 3.2 | Среднее первое напряжение (35 кВ) | руб./тыс.кВтч | 555,29 |
| 3.3 | Среднее второе напряжение (20-1 кВ) | руб./тыс.кВтч | 680,29 |
| 3.4 | Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) | руб./тыс.кВтч | 836,59 |
| 4 | Производственные сельскохозяйственные потребители | | |
| 4.1 | Высокое напряжение (110 кВ и выше) | руб./тыс.кВтч | 492,79 |
| 4.2 | Среднее первое напряжение (35 кВ) | руб./тыс.кВтч | 555,29 |
| 4.3 | Среднее второе напряжение (20-1 кВ) | руб./тыс.кВтч | 680,29 |
| 4.4 | Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) | руб./тыс.кВтч | 930,29 |
| | Свыше 100 до 750 включительно | 4290-10 |
Постановление Правления комитета государственного регулирования Брянской области № 8/2-э от 26.07.2007г. «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО Брянскэнерго на 2007г».
| Уровень напряжения | Присоединяемая мощность (кВт) | Размер платы (руб./кВт присоединяемой мощности) |
| 1-0,4 кВ | До 30 включительно | 7872.19 |
| Свыше 30 до 100 включительно | 8578.86 | |
| 6 (10) кВ | До 100 включительно | 9953.93 |
| Свыше 100 до 750 включительно | 9584.22 |
Ежеквартальное прогнозирование финансовых результатов и комментирование.
| № | Показатели | | на 01.01.2008г | на 01.04.2008г. |
| | Показатели ликвидности | |||
| 1. | Коэф-т абсолютной ликвидности | (260+250)/(690-640) | 0,035 | 0,0004 |
| 2. | Коэф-т срочной ликвидности | (260+250+240)/(690-640-650) | 1,05 | 0,93 |
| 3 | Коэф-т текущей ликвидности | 290/(690-640-650) | 1,54 | 1,73 |
| | Показатели рентабельности | |||
| 1. | Рентабельность продаж | (029ф2/010ф2)*100% | 8,25% | 3,10% |
| 2. | Рентабельность собственного капитала (RОЕ) | 190ф2/490отч.*100% | 2,69% | -0,65% |
| 3. | Рентабельность активов (до налогообложения) RОТА | 140ф2/300отч.100% | 4,80% | -0,11% |
| | | | | |
Финансовое состояние ОАО "Брянскэнерго" по состоянию на 01.01.2008 г. устойчивое.
Рейтинг Общества за 4 квартал 2007г составляет 11,5 баллов и относится ко 2 группе финансовой устойчивости предприятия.
По итогам 1 квартала 2008 года ОАО «Брянскэнерго» прогнозирует получение убытка в размере 15 873тыс. руб.
Обзор макроэкономических факторов, влияющих на экономику отрасли.
Изменение структуры полезного отпуска по уровням напряжения против рассчитанного в тарифно-балансовом решении на 4 квартал 2007г является основным фактором, повлиявшим на увеличение выручки Общества.
Рыночная доля Общества, каждого из видов деятельности Общества.
| Показатели | 4 квартал. 2007 г. Доля % |
| Передача электрической энергии по региональным сетям (тыс.руб.) | 98,98 |
| Технологическое присоединение (тыс.руб.) | 0,84 |
| Прочая продукция (тыс.руб.) | 0,18 |
Основные факторы риска в деятельности Общества.
Наиболее значимые изменения в электроэнергетике, которые могут существенно сказаться на деятельности ОАО «Брянскэнерго», следует отнести реорганизационные изменения в отрасли.
Ежеквартальный отчет ОАО "Брянскэнерго" за 4-й кв. 2007 года