Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго"

Вид материалаОтчет

Содержание


Коэффициент срочной ликвидности (КСЛ).
Соотношение собственных и заемных средств.
Динамика роста (падения) доходов
Динамика издержек
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14



  1. Критерий надежности.



№
Показатель
4 квартал 2007г

План
Факт

1
Критерий надежности






1.1.
Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции
0
0

1.2.
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом
0
0

1.3
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок
100%
100%

1.4
Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)
< 1
< 1

1.5
Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)

< 1
< 1



  1. Коэффициент срочной ликвидности (КСЛ).



4кв.2006г

факт
4 кв. 2007г

план
факт

1
Коэффициент срочной ликвидности
0,68
0,98
1,05



Коэффициент срочной ликвидности показывает степень покрытия краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами. По результатам 4 квартала 2007 года коэффициент срочной ликвидности Общества выполнен по отношению к плановому значению и составил 1,05. По отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается положительная тенденция роста коэффициента срочной ликвидности.


Соотношение собственных и заемных средств.



№ п/п
Показатели
строка баланса
факт на 01.01.2007г.
факт

на 01.01.2008г.

 
 
 
 
 

1
Заемный капитал
590+690
336 748
696 374

 
в том числе
 






1.1
долгосрочные обязательства
590
44 084
375981

1.2
краткосрочные обязательства
690
292 664
320393

 
 
 






2
Собственный капитал
490
2 378 590
2 442 355

 
в том числе
 






2.1
уставный капитал
410
126 542
126 542

2.2
добавочный капитал
420
2 589 518
2 584 700

2.3
резервный фонд
430
6 327
6 327

2.4
Непокрытый убыток прошлых лет
465
-370 592
-370592

2.5
нераспределенная прибыль
460+470
26 795
95378

 
 
 






3
Соотношение заемного и собственного капитала
п1/п2
0,14
0,29



Рост соотношения заемных и собственных средств по 2007г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется ростом заемного капитала в результате привлечения долгосрочных кредитов.


Динамика роста (падения) доходов



Доходы
4 квартал 2006 г., тыс.руб.
4 квартал 2007г., тыс.руб.
Отклонения
%

Выручка
411760
756637
344877
183,8

Выручка от основной деятельности (услуги по передаче)
402503
748904
346401
186,1

Выручка от основной деятельности (техприсоединение)
1641
6387
4746
389,2

Выручка от прочей деятельности
7616
1346
-6270
-17,67



Выручка за 4 квартал 2007г от основной деятельности возросла на 346401 тыс.руб или 186,1% к факту 2006г.

Объем выручки за 4 квартал 2007г значительно возрос по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. Это связано с изменением принципов тарифного регулирования в 2007 г.

В 2007 году в Брянской области действует схема организации «котла», при которой получателем тарифных поступлений от оплаты услуг по передаче электроэнергии, собранных с потребителей ОАО «Брянская сбытовая компания» по «котловому» методу является ОАО «Брянскэнерго». Общество в свою очередь расплачивается с нижестоящими смежными сетевыми организациями по индивидуальным тарифам.

Постановлением № 7/1 – э от 30.12.2006г. комитета государственного регулирования тарифов Брянской области на 2007 год введены единые тарифы на услуги по передаче электрической энергии для потребителей области (с учетом «котлового метода»). Ставки платы по передаче электрической энергии рассчитаны по уровням напряжения, согласно Методическим указаниям. Утвержденные ставки применяются для расчетов с потребителями услуг по передаче электрической энергии.

Обязанности координатора взаимодействия между ССО и ГП по обеспечению электроснабжения потребителей Брянской области возложены КГРТ на ОАО «Брянскэнерго» с присвоением статуса – Независимая управляющая компания


Выручка от оказания услуг по тех.присоединению за 4 квартал 2007 г возросла значительно по сравнению с 4 кварталом 2006 г, т.к. выделение данной услуги в отдельный вид деятельности осуществилось после утверждения платы по техприсоединению только с 1 марта 2006 г. Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Брянскэнерго» за 4 квартал 2007 г. ряда потребителей, в т.ч. таких крупных как ООО «Дружба» ( присоединенная мощность 305 кВт на сумму 1771,7 тыс.руб), «Диал-Электролюкс ООО» (присоединенная мощность 200 кВт на сумму 858,0 тыс.руб), «Форест ООО» (присоединенная мощность 456 кВт.на сумму 1955,6 тыс.руб.) обеспечило превышение объема выручки на 4746 тыс.руб.,против факта 4 квартала 2006г.


Динамика издержек
Издержки
4 квартал .2006г

тыс.руб.
4 квартал

.2007г

тыс.руб
Отклонения
%

1
Затраты на производство и реализацию продукции (услуг)
392272
691084
298812
176,2

1.1
Материальные затраты - всего
67137
74191
7054
105.1




В т.ч.












1.1.1.
Энергия розничного рынка потери

38332
54487
16155
142,1

1.1.2.
Энергия на хознужды
5185
6962
1777
134.3

1.1.3.
Сырье и материалы
23620
12742
-10878
-53,95

1.2.
Работы и услуги производственного характера
54319
257130
202811
473,4





В т.ч.












1.2.1.
Услуги распределительных сетевых компаний

0

229351

229351

100

1.3.
Затраты на оплату труда
63095
68664
5569
108,8

1.4.
ЕСН

15892
16621
729
104,6

1.5.
НПФ
1335
4960
3625
371,5

1.6.
Амортизация
27301
41614
14313
152,4

1.7.
Прочие затраты
163193
227904
64711
139,7




В т.ч.












1.7.1
Плата ОАО «ФСК»
128155
146088
17933
114,0

1.7.2
Оплата услуг и работ сторонних организаций
22930
24152
1222
105,3

1.7.3.
Налоги
3111
5122
2011
164,6

1.7.4.
Арендная плата
161
264
103
163.9

1.7.5.
Расходы на страхование
3311
3669
358
110,8

1.7.6.
Командировочные и представительские расходы
1190
1641
451
137,9

1.7.7.
Другие затраты
4335
46968
42633
1083.5