I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.
6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общее количество совершенных сделок
6
Общий объем в денежном выражении совершенных сделок, тыс. руб.
962 057,4
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
(тыс. руб.)
Наименование показателя
01.07.2006 год
Общая сумма дебиторской задолженности
432189
в том числе просроченная дебиторская задолженность.
253615
Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента:
(тыс. руб.)
Вид дебиторской задолженности
01.10.2006 год
Срок наступления платежа
До 30 дней
Свыше 30 дней
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
1604
0
в том числе просроченная
0
Х
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты
0
0
в том числе просроченная
0
Х
Требования по аккредитивам по иностранным операциям
0
0
в том числе просроченная
0
Х
Операции по продаже и оплате лотерей
0
0
в том числе просроченная
0
Х
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты
0
0
в том числе просроченная
0
Х
Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения
0
0
в том числе просроченная
0
Х
Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ)
0
0
в том числе просроченная
0
Х
Расчеты с бюджетом по налогам
91
0
в том числе просроченная
0
Х
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
359
0
в том числе просроченная
0
Х
Расчеты с работниками по оплате труда
12630
0
в том числе просроченная
0
Х
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
1871
0
в том числе просроченная
0
Х
Налог на добавленную стоимость уплаченный
10466
0
в том числе просроченная
0
Х
Прочая дебиторская задолженность
405168
0
в том числе просроченная
253615
Х
Итого
432189
0
в том числе итого просроченная
253615
Х
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
В отчетном периоде дебиторы, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности отсутствуют
| VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация |
| 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента |
| ------------------------------------------------------------------- | Код территории | Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО |------------------------------------------------- | | по ОКПО | основной гос. |рег. номер| БИК | | | | рег. номер |(/поряд. н)| | ------------------------------------------------------------------- | 10 | 10332973 |1022800000112 | 1460 |041012718| ------------------------------------------------------------------- Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2006 г. Наименование кредитной организации (ее филиала) ОАО АКБ "ДАЛЬВНЕШТОРГБАНК" Почтовый адрес: 675000, БЛАГОВЕЩЕНСК, ПЕР. СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ,1 Код формы 0409102 Квартальная тыс. руб. ╔═══╤════════════════════╤═════╤═══════════════════════════════╤═══════════════╗ ║NN │ Наименование │Сим- │ Суммы в рублях от операций: │ Всего ║ ║п/п│ статей │волы ├───────────────┬───────────────┤ ║ ║ │ │ │ в рублях │ в ин.валюте и │ ║ ║ │ │ │ │ драг.металлах │ ║ ╟───┼────────────────────┼─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────╢ ║ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 ║ ╟───┼────────────────────┼─────┼───────────────┼───────────────┼───────────────╢ 1. ДОХОДЫ 1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) 1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) 1 Минфину России 11101 0 0 0 2 Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 0 0 0 3 Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0 0 0 4 Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11104 0 0 0 5 Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0 6 Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 0 0 0 7 Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0 8 Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0 9 Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0 0 0 10 Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0 11 Негосударственным финансовым организациям 11111 432 0 432 12 Негосударственным коммерческим организациям 11112 6382 0 6382 13 Негосударственным некоммерческим организациям 11113 0 0 0 14 Индивидуальным предпринимателям 11114 1628 0 1628 15 Гражданам (физическим лицам) 11115 103337 0 103337 16 Юридическим лицам - нерезидентам 11116 0 0 0 17 Физическим лицам - нерезидентам 11117 0 0 0 18 Кредитным организациям 11118 546 0 546 19 Банкам - нерезидентам 11119 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 11101 - 11119 112325 0 112325 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) 1 Минфином России 11201 0 0 0 2 Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0 0 0 3 Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0 0 0 4 Внебюджетными фондами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11204 0 0 0 5 Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0 0 0 6 Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0 0 0 7 Некоммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0 0 0 8 Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0 9 Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0 10 Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0 11 Негосударственными финансовыми организациями 11211 0 0 0 12 Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 0 1 13 Негосударственными некоммерческими организациями 11213 0 0 0 14 Индивидуальными предпринимателями 11214 7 0 7 15 Гражданами (физическими лицами) 11215 8 0 8 16 Юридическими лицами - нерезидентами 11216 0 0 0 17 Физическими лицами - нерезидентами 11217 0 0 0 18 Кредитными организациями 11218 0 0 0 19 Банками - нерезидентами 11219 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 11201 - 11219 16 0 16 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Полученные просроченные проценты от: 1 Минфина России 11301 0 0 0 2 Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0 0 0 3 Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0 0 0 4 Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11304 0 0 0 5 Финансовых организаций, находящхся в федеральной собственности 11305 0 0 0 6 Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0 0 0 7 Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0 0 0 8 Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0 0 0 9 Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0 0 0 10 Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0 0 0 11 Негосударственных финансовых организаций 11311 0 0 0 12 Негосударственных коммерческих организаций 11312 129 0 129 13 Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0 0 0 14 Индивудальных предпринимателей 11314 31 0 31 15 Граждан (физических лиц) 11315 8198 0 8198 16 Юридических лиц - нерезидентов 11316 0 0 0 17 Физическимх лиц - нерезидентов 11317 0 0 0 18 Кредитных организаций 11318 0 0 0 19 Банков - нерезидентов 11319 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 11301 - 11319 8358 0 8358 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств 1 Минфина России 11401 0 0 0 2 Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0 0 0 3 Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0 0 0 4 Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0 0 0 5 Финансовых организаций, находящхся в федеральной собственности 11405 0 0 0 6 Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0 0 0 7 Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0 0 0 8 Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0 0 0 9 Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0 0 0 10 Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0 0 0 11 Негосударственных финансовых организаций 11411 0 0 0 12 Негосударственных коммерческих организаций 11412 0 0 0 13 Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0 0 0 14 Юридических лиц - нерезидентов 11414 0 0 0 15 Кредитных организаций 11415 0 0 0 16 Банков - нерезидентов 11416 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 11401 - 11416 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Проценты, полученные по открытым счетам 1 В Банке России 11501 0 0 0 2 В кредитных организациях 11502 69 0 69 3 В банках - нерезидентах 11503 8 0 8 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 11501 - 11503 77 0 77 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам 1 В Банке России 11601 0 0 0 2 В кредитных организациях 11602 0 0 0 3 В банках - нерезидентах 11603 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 11601 - 11603 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 11000 120776 0 120776 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) 1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства 1 Российской Федерации 12101 0 0 0 2 Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 0 0 0 3 Кредитных организаций 12103 0 0 0 4 Прочие долговые обязательства 12104 0 0 0 5 Иностранных государств 12105 0 0 0 6 Банков - нерезидентов 12106 0 0 0 7 Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 12101 - 12107 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Процентный доход по векселям 1 Органов федеральной власти 12201 0 0 0 2 Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0 0 0 3 Кредитных организаций 12203 0 0 0 4 Прочим векселям 12204 0 0 0 5 Органов государственной власти иностранных государств 12205 0 0 0 6 Органов местной власти иностранных государств 12206 0 0 0 7 Банков - нерезидентов 12207 0 0 0 8 Прочим векселям нерезидентов 12208 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 12201 - 12208 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Дисконтный доход по векселям 1 Органов федеральной власти 12301 0 0 0 2 Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0 0 0 3 Кредитных организаций 12303 0 0 0 4 Прочим векселям 12304 0 0 0 5 Органов государственной власти иностранных государств 12305 0 0 0 6 Органов местной власти иностранных государств 12306 0 0 0 7 Банков - нерезидентов 12307 0 0 0 8 Прочим векселям нерезидентов 12308 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 12301 - 12308 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 1 Российской Федерации 12401 0 0 0 2 Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 0 0 0 3 Кредитных организаций 12403 0 0 0 4 Прочих ценных бумаг 12404 0 0 0 5 Иностранных государств 12405 0 0 0 6 Банков - нерезидентов 12406 0 0 0 7 Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 12401 - 12407 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Дивиденды, полученные от вложений в акции 1 Кредитных организаций 12501 0 0 0 2 Прочие акции 12502 0 0 0 3 Банков - нерезидентов 12503 0 0 0 4 Прочие акции нерезидентов 12504 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 12501 - 12504 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами 1 Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 0 0 0 2 Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 0 0 0 3 Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 18 0 18 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 12601 - 12606 18 0 18 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 12000 18 0 18 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) 1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 1 Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8886 187 9073 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 1 Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 12244 0 12244 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 13000 21130 187 21317 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Дивиденды, полученные кроме акций (балансовый счет второго порядка) 1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности 1 Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0 0 0 2 Дочерних и зависимых организаций 14102 0 0 0 3 Дочерних и зависимых банков - нерезидентов 14103 0 0 0 4 Дочерних и зависимых организаций - нерезидентов 14104 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 14101 - 14104 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале 1 Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0 0 0 2 Организаций 14202 0 0 0 3 Неакционерных банков - нерезидентов 14203 0 0 0 4 Организаций - нерезидентов 14204 0 0 0 5 Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 14201 - 14205 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 14000 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) 1. Штрафы, пени, неустойки, полученные по: 1 Кредитным операциям 16101 7671 0 7671 2 Расчетным операциям 16104 0 0 0 3 Другим операциям 16105 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 16101 - 16105 7671 0 7671 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 16000 7671 0 7671 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) 1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов 1 На возможные потери по ссудам 17101 54796 0 54796 2 По другим операциям 17103 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 17101 - 17103 54796 0 54796 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Комиссия полученная 1 По кассовым операциям 17201 35356 0 35356 2 По операциям инкассации 17202 0 0 0 3 По расчетным операциям 17203 189371 30 189401 4 По выданным гарантиям 17204 33 0 33 5 По другим операциям 17205 75028 32 75060 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 17201 - 17205 299788 62 299850 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Другие полученные доходы 1 От выбытия (реализации) 17301 56 0 56 2 От списания кредиторской задолженности 17302 0 0 0 3 От клиентов в возмещение кредитной организации телеграфных и других расходов 17303 0 0 0 4 От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0 0 0 5 От операций с драгоценными металлами 17305 0 0 0 6 От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 0 6 7 От сдачи имущества в аренду 17307 1143 0 1143 8 От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 0 0 0 9 От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0 0 0 10 От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0 0 0 11 От проведения операций с опционами 17311 0 0 0 12 От проведения форвардных операций 17312 0 0 0 13 От проведения фьючерских операций 17313 0 0 0 14 От проведения операций СВОП 17314 0 0 0 15 Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0 0 0 16 Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 0 0 0 17 Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 131 0 131 18 Другие доходы 17318 978 0 978 19 Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 17301 - 17323 2314 0 2314 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 17000 356898 62 356960 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Всего доходов 10000 506493 249 506742 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. РАСХОДЫ 1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) 1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) 1 Банку России 21101 0 0 0 2 Кредитным организациям 21102 20360 0 20360 3 Банкам - нерезидентам 21103 0 0 0 4 Другим кредиторам 21104 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 21101 - 21104 20360 0 20360 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам 1 Банку России 21201 0 0 0 2 Кредитным организациям 21202 0 0 0 3 Банкам - нерезидентам 21203 0 0 0 4 Другим кредиторам 21204 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 21201 - 21204 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Уплаченные просроченные проценты 1 Банку России 21301 0 0 0 2 Кредитным организациям 21302 0 0 0 3 Банкам - нерезидентам 21303 0 0 0 4 Другим кредиторам 21304 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 21301 - 21304 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 21000 20360 0 20360 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) 1. Проценты, уплаченные по открытым счетам - клиентам 1 Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 0 0 0 2 Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 0 0 0 3 Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0 0 0 4 Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0 0 0 5 Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 0 0 0 6 Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0 0 0 7 Негосударственным финансовым организациям 22107 0 0 0 8 Негосударственным коммерческим организациям 22108 79 0 79 9 Негосударственным некоммерческим организациям 22109 0 0 0 10 Кредитным организациям 22110 1303 0 1303 11 Банкам - нерезидентам 22111 0 0 0 12 Индивидуальным предпринимателям 22112 44 0 44 13 Индивидуальным предпринимателям - нерезидентам 22113 0 0 0 14 Юридическим лицам - нерезидентам 22114 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 22101 - 22114 1426 0 1426 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Проценты, уплаченные по депозитам 1 Минфину России 22201 0 0 0 2 Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0 0 0 3 Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0 0 0 4 Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0 0 0 5 Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22205 0 0 0 6 Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0 0 0 7 Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0 0 0 8 Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0 0 0 9 Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 438 0 438 10 Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0 0 0 11 Негосударственным финансовым организациям 22211 4609 0 4609 12 Негосударственным коммерческим организациям 22212 3116 0 3116 13 Негосударственным некоммерческим организациям 22213 123 0 123 14 Юридическим лицам - нерезидентам 22214 0 0 0 15 Кредитным организациям 22215 0 0 0 16 Банкам - нерезидентам 22216 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 22201 - 22216 8286 0 8286 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам 1 Минфину России 22301 0 0 0 2 Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0 0 0 3 Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0 0 0 4 Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0 0 0 5 Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0 0 0 6 Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0 0 0 7 Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0 0 0 8 Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0 0 0 9 Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0 0 0 10 Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0 0 0 11 Негосударственным финансовым организациям 22311 0 0 0 12 Негосударственным коммерческим организациям 22312 0 0 0 13 Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0 0 0 14 Юридическим лицам - нерезидентам 22314 0 0 0 15 Кредитным организациям 22315 0 0 0 16 Банкам - нерезидентам 22316 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 22301 - 22316 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 22000 9712 0 9712 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) 1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств 1 Гражданам (физическим лицам) 23101 39116 0 39116 2 Физическим лицам - нерезидентам 23103 362 382 744 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 23101 - 23103 39478 382 39860 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 23000 39478 382 39860 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) 1. Расходы по выпущенным ценным бумагам 1 Процентный расход по облигациям 24101 0 0 0 2 Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 0 0 0 3 Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0 0 0 4 Процентный расход по векселям 24104 3404 0 3404 5 Дисконтный расход по векселям 24105 900 0 900 6 Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 24101 - 24107 4304 0 4304 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Расходы по операциям с пробретенными ценными бумагами 1 Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 0 0 0 2 Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 0 0 0 3 Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 0 0 0 4 Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0 0 0 5 Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 24201 - 24207 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 24000 4304 0 4304 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) 1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 1 Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 1933 0 1933 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 1 Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 12446 0 12446 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 25000 14379 0 14379 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) 1. Расходы на содержание аппарата управления 1 Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 51645 0 51645 2 Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0 0 0 3 Начисления на заработную плату - взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 12370 0 12370 4 Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0 0 0 5 Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 143 0 143 6 Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательснвом Российской Федерации. 26106 884 0 884 7 Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами на подготовку кадров 26107 0 0 0 Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0 0 0 8 Прочие расходы 26109 22 0 22 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 26101 - 26109 65064 0 65064 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Социально - бытовые расходы 1 Финансирование других социальных нужд 26214 182 0 182 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 26000 65246 0 65246 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка) 1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: 1 Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 4 0 4 2 Неправильное списание или зачисление средств по счетам владельцев 28102 0 0 0 3 Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0 0 0 4 Нарушение очередности платежей 28104 0 0 0 5 Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0 0 0 6 Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 5 0 5 7 Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 0 1 в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0 0 0 8 Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0 0 0 9 Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0 0 0 10 Другие нарушения 28111 154 0 154 из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 144 0 144 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 28101 - 28111, кроме 28108 164 0 164 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 28000 164 0 164 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) 1. Отчисления в фонды и резервы 1 На возможные потери по ссудам 29101 76890 0 76890 2 По другим операциям 29103 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 29101 - 29103 76890 0 76890 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Комиссия уплаченная 1 По кассовым операциям 29201 64 0 64 2 По операциям инкассации 29202 281 0 281 3 По расчетным операциям 29203 106 0 106 4 По полученным гарантиям, поручительствам 29204 0 0 0 5 По другим операциям 29205 1830 0 1830 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 29201 - 29205 2281 0 2281 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Другие операционные расходы 1 Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 7158 0 7158 2 Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 151 0 151 3 Расходы по совершению расчетных операций 29303 0 0 0 4 Расходы по изготовлению приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 18295 0 18295 5 Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5019 0 5019 6 Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2137 0 2137 основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0 0 0 нематериальным активам 29314 0 0 0 7 Типографские и канцелярские расходы 29315 1038 0 1038 8 Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 8488 0 8488 9 Содержание зданий и сооружений 29317 4488 0 4488 10 Расходы по охране 29318 6699 0 6699 11 Расходы на форменную и специальную одежду 29319 13 0 13 12 Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 8195 0 8195 13 Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 176 0 176 14 Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4327 0 4327 15 Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами: на рекламу 29323 0 0 0 на представительские расходы 29324 3 0 3 на командировочные расходы 29325 174 0 174 16 Расходы по пусконаладочным работам 29326 0 0 0 17 Уплаченная госпошлина 29327 636 0 636 18 Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 689 0 689 19 Прочие расходы 29329 12007 0 12007 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 29301 - 29329 79693 0 79693 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Другие произведенные расходы 1 Выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 552 0 552 из них: по выбытию (реализации) не полностью аммортизированных основных средств 29417 102 0 102 2 По списанию дебиторской задолженности 29402 0 0 0 3 По доставке банковских документов 29403 0 0 0 4 По операциям с драгоценными металлами 29404 0 0 0 5 По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0 0 0 6 Арендная плата 29406 33570 0 33570 7 По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0 0 0 8 По операциям доверительного управления имуществом 29409 0 0 0 9 По проведению операций с опционами 29410 0 0 0 10 По форвардным операциям 29411 0 0 0 11 По фьючерсным операциям 29412 0 0 0 12 По операциям СВОП 29413 0 0 0 13 Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0 0 0 14 Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 0 0 0 15 Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 15413 0 15413 17 Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0 0 0 18 Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 0 0 0 19 Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 0 0 0 20 Расходы по аудиторским проверкам 29421 430 0 430 21 Расходы по публикации отчетности 29422 89 0 89 22 Другие расходы 29423 3112 0 3112 23 Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по символам 29401 - 29425, кроме символа 29417 53166 0 53166 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Итого по подразделу 29000 212030 0 212030 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Всего расходов 20000 365673 382 366055 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Результат деятельности 1 Сумма, списанная со счета N 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0 0 0 2 Итого результат по отчету - Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 140687 0 140687 - Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Справка 1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: а) прибыль 0 б) убытки 23174 2. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с прибылью 3 3. Сумма полученной ими прибыли 163861 4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 0 5. Сумма допущенного ими убытка 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Первый Зам. Председателя Правления Акимкин Д.Ю. Главный бухгалтер Ряполова Е.Н. Исполнитель Шевченко Н.С. Телефон 44-57-53 "17" января 2006 г. |
Банковская отчетность
-------------------------------------------------------------------
| Код территории | Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО |-------------------------------------------------
| | по ОКПО | основной гос. |рег. номер| БИК |
| | | рег. номер |(/поряд.н)| |
-------------------------------------------------------------------
| 10 | 10332973 |1022800000112 | 1460 |041012718|
-------------------------------------------------------------------
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь месяц 2005 года
Наименование кредитной организации (ее филиала): ОАО АКБ "ДАЛЬВНЕШТОРГБАНК"
Почтовый адрес: 675000, БЛАГОВЕЩЕНСК, ПЕР.СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ,1
Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: : Входящие остатки : Обороты за отчетный период : Исходящие остатки :
: Номер : :-----------------------------------------------------------------------------------------------------: :
: счета : : по дебету : по кредиту : :
:второго:--------------------------------------------------:--------------------------------------------------:--------------------------------------------------:--------------------------------------------------:
:порядка: в рублях : ин.вал, : итого : в рублях : ин.вал, : итого : в рублях : ин.вал, : итого : в рублях : ин.вал, : итого :
: : : драг.метал. : : : драг.метал. : : : драг.метал. : : : драг.метал. : :
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 :
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
А. Балансовые счета
А К Т И В
20202 71495 6018 77513 1576492 45797 1622289 1514860 42651 1557511 133127 9164 142291
20208 10016 0 10016 209395 0 209395 164222 0 164222 55189 0 55189
20209 21797 528 22325 868711 18976 887687 879589 18590 898179 10919 914 11833
30102 13014 0 13014 1178882 0 1178882 1170989 0 1170989 20907 0 20907
30110 52745 938 53683 1641979 213351 1855330 1586561 208755 1795316 108163 5534 113697
30114 0 441 441 0 146586 146586 0 144335 144335 0 2692 2692
30115 0 312 312 0 23 23 0 335 335 0 0 0
30202 22291 0 22291 0 0 0 4192 0 4192 18099 0 18099
30204 1224 0 1224 0 0 0 339 0 339 885 0 885
30208 216000 0 216000 0 0 0 216000 0 216000 0 0 0
30213 13094 0 13094 348030 0 348030 296463 0 296463 64661 0 64661
30221 10000 0 10000 523869 5758 529627 533869 5758 539627 0 0 0
30233 163 0 163 60172 0 60172 59845 0 59845 490 0 490
30302 358993 20855 379848 2063654 222737 2286391 1786729 223722 2010451 635918 19870 655788
32002 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 0 0 0
32003 0 0 0 22000 0 22000 22000 0 22000 0 0 0
32004 0 0 0 0 15933 15933 0 103 103 0 15830 15830
32005 0 10056 10056 0 225 225 0 207 207 0 10074 10074
32802 142 0 142 244 0 244 62 0 62 324 0 324
45107 341 0 341 0 0 0 15 0 15 326 0 326
45205 23300 0 23300 5000 0 5000 1700 0 1700 26600 0 26600
45206 36588 0 36588 13000 0 13000 12116 0 12116 37472 0 37472
45207 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0 1000 0 1000
45406 5469 0 5469 150 0 150 620 0 620 4999 0 4999
45407 6667 0 6667 0 0 0 445 0 445 6222 0 6222
45502 123 0 123 500 0 500 623 0 623 0 0 0
45503 1076 0 1076 5622 0 5622 1465 0 1465 5233 0 5233
45504 38402 0 38402 41248 0 41248 13198 0 13198 66452 0 66452
45505 318387 4 318391 343038 0 343038 218238 4 218242 443187 0 443187
45506 355496 1065 356561 457993 19 458012 319770 960 320730 493719 124 493843
45507 173816 0 173816 330315 0 330315 219560 0 219560 284571 0 284571
45509 118 0 118 257 0 257 267 0 267 108 0 108
45812 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
45814 190 0 190 120 0 120 0 0 0 310 0 310
45815 13174 434 13608 9604 10 9614 14648 10 14658 8130 434 8564
45912 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
45915 3092 0 3092 2079 0 2079 4339 0 4339 832 0 832
47404 619 0 619 150050 150203 300253 150077 150088 300165 592 115 707
47408 0 0 0 242904 218412 461316 242904 218412 461316 0 0 0
47417 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47423 10010 0 10010 117856 3260 121116 127785 2620 130405 81 640 721
47427 6930 15 6945 13074 58 13132 11232 0 11232 8772 73 8845
47502 14552 323 14875 2604 45 2649 5888 294 6182 11268 74 11342
47801 0 0 0 4230 0 4230 0 0 0 4230 0 4230
51502 0 0 0 5000 0 5000 0 0 0 5000 0 5000
52502 5513 0 5513 1672 0 1672 0 0 0 7185 0 7185
60202 0 0 0 80 0 80 0 0 0 80 0 80
60302 194 0 194 122 0 122 212 0 212 104 0 104
60304 108 0 108 0 0 0 59 0 59 49 0 49
60306 4841 0 4841 12229 0 12229 4680 0 4680 12390 0 12390
60308 476 0 476 2846 0 2846 2968 0 2968 354 0 354
60310 1274 0 1274 5368 0 5368 3973 0 3973 2669 0 2669
60312 48716 0 48716 57104 0 57104 62868 0 62868 42952 0 42952
60314 0 7 7 0 11 11 0 9 9 0 9 9
60315 9718 0 9718 21076 0 21076 14398 0 14398 16396 0 16396
60323 211 0 211 4 0 4 5 0 5 210 0 210
60401 78216 0 78216 4556 0 4556 322 0 322 82450 0 82450
60701 11250 0 11250 8183 0 8183 4691 0 4691 14742 0 14742
60702 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
61002 489 0 489 208 0 208 71 0 71 626 0 626
61008 2175 0 2175 3474 0 3474 2351 0 2351 3298 0 3298
61009 7783 0 7783 6683 0 6683 1939 0 1939 12527 0 12527
61010 34 0 34 4 0 4 1 0 1 37 0 37
61202 0 0 0 17862 0 17862 17862 0 17862 0 0 0
61403 4852 0 4852 2799 0 2799 90 0 90 7561 0 7561
61406 0 0 0 2583 0 2583 2583 0 2583 0 0 0
70201 9169 0 9169 3175 0 3175 12344 0 12344 0 0 0
70202 4249 0 4249 1648 0 1648 5897 0 5897 0 0 0
70203 3923 0 3923 13175 0 13175 17098 0 17098 0 0 0
70204 3404 0 3404 0 0 0 3404 0 3404 0 0 0
70205 4362 0 4362 2540 0 2540 6902 0 6902 0 0 0
70206 21577 0 21577 17644 0 17644 39221 0 39221 0 0 0
70208 110 0 110 45 0 45 155 0 155 0 0 0
70209 98241 0 98241 63940 0 63940 162181 0 162181 0 0 0
70401 1614 0 1614 107852 0 107852 109466 0 109466 0 0 0
70501 13521 0 13521 2645 0 2645 0 0 0 16166 0 16166
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по активу (баланс)
2135408 40996 2176404 10648591 1041404 11689995 10106353 1016853 11123206 2677646 65547 2743193
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
П А С С И В
10202 800 0 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0
10204 31364 0 31364 79270 0 79270 178060 0 178060 130154 0 130154
10205 31824 0 31824 5890 0 5890 123900 0 123900 149834 0 149834
10305 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
10602 4697 0 4697 0 0 0 0 0 0 4697 0 4697
10701 1850 0 1850 0 0 0 0 0 0 1850 0 1850
10702 760 0 760 575 0 575 0 0 0 185 0 185
10703 4365 0 4365 0 0 0 0 0 0 4365 0 4365
10704 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
30109 44383 0 44383 42600 429 43029 44528 434 44962 46311 5 46316
30126 7 0 7 5 0 5 25 0 25 27 0 27
30220 44 0 44 6416 0 6416 6372 0 6372 0 0 0
30222 945 4975 5920 945 9636 10581 0 4661 4661 0 0 0
30223 12 0 12 5233 0 5233 5221 0 5221 0 0 0
30231 0 0 0 85898 0 85898 85898 0 85898 0 0 0
30232 958 0 958 302498 0 302498 319388 0 319388 17848 0 17848
30301 358993 20855 379848 1786729 223703 2010432 2063654 222718 2286372 635918 19870 655788
31303 39000 0 39000 194000 0 194000 155000 0 155000 0 0 0
31304 38000 0 38000 73000 75 73075 196730 11588 208318 161730 11513 173243
31305 77080 0 77080 12000 0 12000 16000 0 16000 81080 0 81080
31306 70000 0 70000 20000 0 20000 0 0 0 50000 0 50000
31307 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000
31308 55000 0 55000 0 0 0 30000 0 30000 85000 0 85000
32801 0 15 15 1 0 1 1 58 59 0 73 73
40502 50 0 50 17882 0 17882 18051 0 18051 219 0 219
40602 114 0 114 4376 0 4376 4476 0 4476 214 0 214
40603 902 0 902 2729 0 2729 2892 0 2892 1065 0 1065
40701 1036 0 1036 17255 0 17255 22845 0 22845 6626 0 6626
40702 33112 1 33113 387485 21646 409131 386837 21646 408483 32464 1 32465
40703 3018 46 3064 4536 0 4536 2028 1 2029 510 47 557
40802 5235 0 5235 71499 231 71730 72710 231 72941 6446 0 6446
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 84614 0 84614 1406259 0 1406259 1474272 0 1474272 152627 0 152627
40820 4 0 4 170210 0 170210 170209 0 170209 3 0 3
40905 10 0 10 212 0 212 202 0 202 0 0 0
40909 0 0 0 0 385 385 0 385 385 0 0 0
40911 373 0 373 93322 0 93322 94789 0 94789 1840 0 1840
40912 0 0 0 0 743 743 0 1159 1159 0 416 416
40913 0 0 0 3 1437 1440 3 1610 1613 0 173 173
41805 13800 0 13800 2600 0 2600 0 0 0 11200 0 11200
42003 14000 0 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0
42004 5700 0 5700 5000 0 5000 0 0 0 700 0 700
42005 34893 0 34893 0 0 0 7468 0 7468 42361 0 42361
42006 32560 0 32560 5000 0 5000 34509 0 34509 62069 0 62069
42104 9500 0 9500 0 0 0 2000 0 2000 11500 0 11500
42105 33000 0 33000 0 0 0 27000 0 27000 60000 0 60000
42204 100 0 100 0 0 0 50 0 50 150 0 150
42205 1753 0 1753 0 0 0 0 0 0 1753 0 1753
42301 19559 1445 21004 128615 12628 141243 130678 13975 144653 21622 2792 24414
42302 165 0 165 166 0 166 1 0 1 0 0 0
42303 11004 0 11004 8923 0 8923 33118 0 33118 35199 0 35199
42304 37978 3177 41155 19318 824 20142 11568 347 11915 30228 2700 32928
42305 111909 3652 115561 12270 869 13139 80713 619 81332 180352 3402 183754
42306 279003 17058 296061 17991 626 18617 42597 2815 45412 303609 19247 322856
42307 20124 0 20124 20683 0 20683 3911 0 3911 3352 0 3352
42601 1092 28 1120 113332 139172 252504 113053 142867 255920 813 3723 4536
42602 81 0 81 81 0 81 0 0 0 0 0 0
42604 318 38 356 0 1 1 2 2 4 320 39 359
42605 252 28 280 0 1 1 8 1 9 260 28 288
42606 40 0 40 0 0 0 2 0 2 42 0 42
45115 7 0 7 0 0 0 156 0 156 163 0 163
45215 5135 0 5135 2259 0 2259 1420 0 1420 4296 0 4296
45415 170 0 170 12 0 12 792 0 792 950 0 950
45515 9689 0 9689 14587 0 14587 10489 0 10489 5591 0 5591
45818 4879 0 4879 4977 0 4977 6447 0 6447 6349 0 6349
47405 0 0 0 18320 18418 36738 18320 18418 36738 0 0 0
47407 0 1324 1324 218217 244253 462470 218217 242929 461146 0 0 0
47411 13417 323 13740 5560 284 5844 2106 35 2141 9963 74 10037
47416 75 0 75 914 0 914 903 0 903 64 0 64
47422 171 585 756 1114430 1745 1116175 1116580 1549 1118129 2321 389 2710
47425 66 0 66 1 0 1 77 0 77 142 0 142
47426 1277 0 1277 387 0 387 739 0 739 1629 0 1629
47501 10027 0 10027 15538 0 15538 15120 0 15120 9609 0 9609
47804 0 0 0 0 0 0 2157 0 2157 2157 0 2157
52301 0 0 0 0 0 0 6500 0 6500 6500 0 6500
52302 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000
52304 6500 0 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0
52306 80946 0 80946 0 0 0 0 0 0 80946 0 80946
52501 5513 0 5513 0 0 0 1672 0 1672 7185 0 7185
60301 14 0 14 4691 0 4691 4736 0 4736 59 0 59
60303 0 0 0 3269 0 3269 3269 0 3269 0 0 0
60305 7 0 7 14854 0 14854 14856 0 14856 9 0 9
60307 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0
60309 36 0 36 102 0 102 131 0 131 65 0 65
60311 48 0 48 92 0 92 92 0 92 48 0 48
60322 216034 14 216048 216279 0 216279 315 0 315 70 14 84
60324 4925 0 4925 1550 0 1550 1018 0 1018 4393 0 4393
60601 3618 0 3618 96 0 96 304 0 304 3826 0 3826
61304 7 0 7 38 0 38 40 0 40 9 0 9
61306 0 0 0 3153 0 3153 3153 0 3153 0 0 0
70101 34992 0 34992 54602 0 54602 19610 0 19610 0 0 0
70103 6397 0 6397 9663 0 9663 3266 0 3266 0 0 0
70106 3485 0 3485 7090 0 7090 3605 0 3605 0 0 0
70107 145623 0 145623 255936 0 255936 110313 0 110313 0 0 0
70301 54288 0 54288 317729 0 317729 404128 0 404128 140687 0 140687
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву (баланс)
2122840 53564 2176404 7430668 677106 8107774 7986515 688048 8674563 2678687 64506 2743193
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Б. Счета доверительного управления
А К Т И В
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по активу (баланс)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
П А С С И В
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву (баланс)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В. Внебалансовые счета
А К Т И В
90902 33393 0 33393 1646 0 1646 4736 0 4736 30303 0 30303
91202 98 0 98 125 0 125 97 0 97 126 0 126
91203 40 0 40 81 0 81 59 0 59 62 0 62
91207 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91305 382081 0 382081 5053 0 5053 26366 0 26366 360768 0 360768
91307 39001 0 39001 16210 0 16210 42 0 42 55169 0 55169
91310 0 0 0 4230 0 4230 0 0 0 4230 0 4230
91503 139319 0 139319 7576 0 7576 1112 0 1112 145783 0 145783
91504 4697 0 4697 2850 0 2850 0 0 0 7547 0 7547
91604 186 0 186 0 0 0 10 0 10 176 0 176
91704 1419 0 1419 0 0 0 1419 0 1419 0 0 0
91802 1093 0 1093 0 0 0 1093 0 1093 0 0 0
91803 703 0 703 0 0 0 0 0 0 703 0 703
99998 2506 0 2506 50692 0 50692 23062 0 23062 30136 0 30136
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по активу (баланс)
604545 0 604545 88463 0 88463 57996 0 57996 635012 0 635012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
П А С С И В
91309 1266 0 1266 407 0 407 692 0 692 1551 0 1551
91404 1240 0 1240 22655 0 22655 50000 0 50000 28585 0 28585
99999 602039 0 602039 34925 0 34925 37762 0 37762 604876 0 604876
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву (баланс)
604545 0 604545 57987 0 57987 88454 0 88454 635012 0 635012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Г. Срочные операции
А К Т И В
93001 0 11033 11033 0 39020 39020 0 50053 50053 0 0 0
93801 30 0 30 50 0 50 80 0 80 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по активу (баланс)
30 11033 11063 50 39020 39070 80 50053 50133 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
П А С С И В
96001 11063 0 11063 50003 0 50003 38940 0 38940 0 0 0
96801 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву (баланс)
11063 0 11063 50083 0 50083 39020 0 39020 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д. Счета депо
А К Т И В
98000 0 1 0 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по активу (баланс)
0 1 0 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
П А С С И В
98050 0 0 1 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по пассиву (баланс)
0 0 1 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам.Председателя Правления Акимкин Д.Ю.
Главный бухгалтер Ряполова Е.Н.
Исполнитель Шевченко Н.С.
Телефон 44-57-53
"12" января 2006 г.
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности