Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
Содержание3.4. Материально-производственные запасы (строка 210 Бухгалтерского баланса) Открытое акционерное общество "российские железные дороги" |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания», 1386.05kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания», 5308.99kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового, 4194.44kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
3.4. Материально-производственные запасы (строка 210 Бухгалтерского баланса)
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 3202 тыс. руб., в т.ч. расходы будущих периодов в сумме 1954 тыс.руб.
- Краткосрочные финансовые вложения.
На 31.12.2006г. краткосрочные финансовые вложения составляют 84 млн.руб. в виде депозитного вклада в филиале ОАО «Внешторгбанк» в г.Чите по договору на овернайт № 1/2006-о от 14.02.06г. Размещение на депозит было произведено 29 декабря 2006 г.
3.6. Задолженность покупателей и заказчиков (строка 240 Бухгалтерского баланса)
Основным видом деятельности является покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности); реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям. Тариф на реализацию
электроэнергии потребителям, утверждаются Региональной службой по тарифам Читинской области.
Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240
тыс. руб.
№ | Наименование | Сумма |
| 1 | Покупатели, заказчики, . | 111659 |
| | В т.ч. МУКТП "Коммунальщик" | 2 840 |
| | МУП "Тепловодоканал" | 7 190 |
| | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1 718 |
| | Муниципальное унитарное предприятие "Городские сети" г.Балей | 5 570 |
| | МУП "Золотореченское домоуправление" | 5 527 |
| | МУП ЖКХ п.Калангуй | 1 019 |
| | МУП «Ясногорское ЖКХ» | 1 478 |
| | МП "Оловяннинское домоуправление" | 3 696 |
| | МУП " Даурия" | 1 011 |
| | СП "Забдорэнергосбыт" Заб.ж.д. - филиал ОАО "РЖД" ( договор № 5) | 2 368 |
| | СП "Забдорэнергосбыт" Заб.ж.д. - филиала ОАО "РЖД" (догвор № 6) | 3 986 |
| | МУП "Центральная котельная" | 4 912 |
| | МУ Комитет образования договор № 7 | 7 932 |
| | МУП "РЭП ЖКХ" | 1 117 |
| | СП"Забдорэнергосбыт"Заб.жд.-филиал ОАО"РЖД" (договор № 312) | 1 000 |
| | ЗАО ЦФР (электроэнергия на рынке на сутки вперед, на балансирующем ранке) | 4293 |
| | СП "Забдорэнергосбыт" Заб.ж.д. - филиала ОАО "РЖД" (компенсация потерь) | 4323 |
| 2 | Векселя к получению, . | 0 |
| 3 | Авансы выданные, | 11684 |
| | В т.ч. ОАО «Читаэнерго» (услуги передачи) | 8169 |
| | ОАО «ОГК-3» (поставщик электроэнергии) | 633 |
| | ООО «Системные решения» (оборудование связи) | 1045 |
| 4 | Прочие дебиторы | 23369 |
| | В т.ч. НДС с авансов полученных | 20212 |
| | Итого: | 146712 |
В составе дебиторской задолженности имеется исковая дебиторская задолженность в сумме 20817 тыс.руб., в т.ч.:
- МУ КТП Коммунальщик на сумму 2839,5 тыс.руб.
- МУ Тепловодоканал на сумму 4184,8 Тыс.руб.
- МУП «Центральная котельная» на сумму 6941,8 тыс.руб.
- МУП Золотореченское домоуправление на сумму 1075 тыс.руб.
- МУП «Ясногорское ЖКХ» на сумму 913тыс.руб.
- МУП Оловянинское домоуправление на суму 2514 тыс.руб.
- МУП Даурия на сумму 209,4 тыс.руб.
мораторная дебиторская задолженность в сумме 11 466 тыс. руб.
в т.ч.
- МУП Городские сети г. Балей на сумму 5334 тыс.руб.
-МУП «Оловянинское домоуправление» на сумму 821 тыс.руб.
- МУП «Мирнинское ЖКХ» на сумму 698 тыс.руб.
- МУП ЖКХ Калангуй на сумму 400 тыс.руб.
- МУП Золотореченское домоуправление на сумму 4200,6 тыс.руб.
- ЗАО «Старательская артель Искра» на сумму 12,4 тыс.руб.
и реструктуризированная дебиторская задолженность по ОСЗН Читинского района в сумме 133 тыс. руб.
3.7. Кредиты и займы.
В течении 2006 года Общество привлекало кредит у филиала ОАО «Внешторгбанк» в г.Чите на сумму 197 тыс.руб. по кредитному договору №КС 013/2006 от 17.04.06. под 11,5 % на 8 календарных дней на пополнение оборотных средств. Не формальной целью кредита было формирование положительной кредитной истории для открытия кредитной линии. Также в были открыты кредитные линии с лимитом задолженности не более 55 млн.руб.
По состоянию на 31.12.06г. у ОАО «Читинская энергосбытовая компания» открыта кредитная линия с лимитом задолженности не более 100 млн. руб. под 9,25 % годовых в филиале ОАО Внешторгбанк в г.Чите, кредитное соглашение № 053/2006 от 25.12.2006г. для пополнения оборотных средств.
Задолженности на 31.12.2006 г. по кредитам нет.
3.8. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 620 Бухгалтерского баланса)
в тыс. руб.
| Краткосрочная кредиторская задолженность составляет: в том числе: | Сумма |
| Поставщики и подрядчики: (строка 621 баланса) | 6224 |
| В т.ч. ЗАО ЦФР (электроэнергия на рынке на сутки вперед, на балансирующем ранке) | 3071 |
| ОАО Саяно-Шушенская ГЭС | 341 |
| ОАО Читаэнерго (услуги связи) | 764 |
| 76 КЭЧ (услуги передачи) | 481 |
| | |
| Задолженность по оплате труда (строка 624 баланса) | 6734 |
| Задолженность внебюджетным фондам (строка 625 баланса) | 2933 |
| Задолженность перед бюджетом (строка 626 баланса) из них: | 310 |
| Авансы полученные (строка 627 баланса) | 130619 |
| В т.ч. ООО "Импульс2003" | 1 160 |
| ФСБ РФ по Читинской области | 2 443 |
| 36 КЭЧ | 1 005 |
| Общество с ограниченной ответственностью Дарасунский рудник Читинская область. | 1 928 |
| ОАО Разрез Харанорский | 4 692 |
| ГУ 76 КЭЧ | 2 936 |
| Войсковая часть 2092 | 3 086 |
| Администрация пгт. Агинское | 1 509 |
| ГУ Погран.управл фед.службы безоп РФ по Чит.обл | 2 139 |
| ПК а/с "Даурия" | 1 176 |
| Бадинская КЭЧ | 1 454 |
| 2ая КЭЧ ЧИТИНСКОГО РАЙОНА | 2 422 |
| Регион.Упр.ФСБ РФ по Чит.обл. | 1 436 |
| ОАО "Территориальная генерирующая компания № 14" | 1 932 |
| ОАО " Читаэнерго " | 1 463 |
| Прочие кредиторы, всего (строка 628 баланса) | 3149 |
| В т.ч. НДС неоплаченный на 01.01.2006 г. | 1356 |
| Страхование имущества на 2007 г. РОСНО | 90 |
| Добровольное медицинское страхование РОСНО | 600 |
| Страхование от несчастных случаев РОСНО | 134 |
| ИТОГО: | 149 968 |
3.9 . Добавочный капитал (строка 420 Бухгалтерского баланса)
Добавочный капитал был образован 30 декабря 2005 г. в сумме 22937 тыс. руб. путем передачи от ОАО «Читаэнерго» по вступительному балансу. В течении периода с 30.12.2005 г. по 31.12.2006 года его величина не изменилась.
3.10. Нераспределенная прибыль
Нераспределенная прибыль прошлых лет также была получена 30.12.2005 г. по Вступительному балансу в сумме 74297 тыс. руб. С момента регистрации Общества ее величина не изменилась. Чистая прибыль за период работы Общества с 30.12.2005 по 30.12.2006 составила 16 157 тыс.руб.