Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
СодержаниеII. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.2. Рыночная капитализация эмитента. 2.3. Обязательства эмитента. 2.3.2. Кредитная история эмитента. Акб «траст» |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
II. Основная информация о
финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
за период 2002-2006 г.г. и 1 кв. 2007 г.
| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета | Величина показателя | | Методика, используемая для расчета | ||||||
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 1 кв.2007 г. | | ||||
| Стоимость чистых активов эмитента, руб. | В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ. | 3 818 433 | 4 015 055 | 11 011 060 | 19 222 550 | 27 673 927 | 30 039 669 | | рекомендуемая методика | |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) /(Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100 | 71,8 | 75,5 | 39,1 | 91,0 | 51,4 | 42,6 | | рекомендуемая методика | |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | (Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100 | 67,0 | 60,4 | 34,3 | 13,9 | 10,9 | 34,8 | | рекомендуемая методика | |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | (Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100 | 0,6 | 3,1 | 9,9 | 17,5 | 5,1 | 1,6 | | (чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период – дивиденды) + проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде / обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде* + проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) *если обязательства увеличится, то значение обязательств =0, если обязательства уменьшаются, то в расчете участвует Delta | |
| Уровень просроченной задолженности, % | (Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100 | 21,8 | 9,0 | - | - | - | - | | рекомендуемая методика | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней | (Выручка) / ( Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода) | 64,36 | 54,36 | 48,63 | 89,52 | 53,08 | 52,08 | | Дебиторская задолженность / (выручка от продажи товаров продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / количество дней в отчетном периоде), в днях | |
| Доля дивидендов в прибыли, % | (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) х 100 | 7,373 | 3,617 | 0,133 | 0,131 | 0,377 | 0,205 | | рекомендуемая методика | |
| Производительность труда, тыс.руб./чел. | (Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)) | 708 | 1 374 | 2 616 | 2 861 | 2991 | 838 | | рекомендуемая методика | |
| Амортизация к объему выручки, % | (Амортизационные отчисления) /
(Выручка) х100 | 2 | 2 | 1,12 | 1,23 | 1,23 | 1,11 | | рекомендуемая методика |
За рассматриваемый период прослеживается постоянная тенденция роста величины чистых активов, что характеризует ОАО «Михайловский ГОК» как стабильное, динамично развивающееся и прибыльное предприятие. Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов превышает обязательства подлежащие погашению в отчетном периоде, что свидетельствует о кредитоспособности предприятия.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Рыночная капитализация за 2002-2006гг.
| Наименование показателя | Величина показателя по годам, тыс.руб. | ||||
| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г.* | |
| рыночная капитализация | 5 066 475 | 5 680 972 | 21 267 488 | 52 495 243 | 51 239 530 |
*Рыночная капитализация за период 2002-2006г рассчитана как произведение количества обыкновенных акций на рыночную цену одной акции, предоставленную организатором торговли на рынке ценных бумаг - ЗАО «ФБ ММВБ», в Котировальный список которого включены обыкновенные акции ОАО «Михайловский ГОК».
Обыкновенные акции ОАО «Михайловский ГОК» исключены 22.02.2007г. из Котировального списка ФБ ММВБ «А» второго уровня.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
| Наименование кредиторской задолженности | по состоянию на 31.12.2006 г. | по состоянию на 31.03.2007 г. | ||
| Срок наступления платежа | ||||
| до одного года | свыше одного года | до одного года | свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 606 801 636,88 | | 791 597 804,75 | |
| в том числе просроченная, руб. | 57 888 477,36 | | 88 127 379,26 | |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 134 897 582,30 | | 84 436 592,86 | |
| в том числе просроченная, руб. | 0,00 | | 0,00 | |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 498 273 874,27 | | 197 572 493,84 | |
| в том числе просроченная, руб. | 0,00 | | 0,00 | |
| Кредиты, руб. | 1659 502 193,06 | 11 120 362 333,00 | 9 288 725 431,00 | 1 466 695 065,00 |
| в том числе просроченные, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Займы, всего, руб. | 0,00 | | 0,00 | 777 000 000,00 |
| в том числе просроченные, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе облигационные займы, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 130 213 800,75 | 17 531 169,05 | 57 976 142,20 | 10 031 169,05 |
| в том числе просроченная, руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого, руб. | 3 029 689 087,26 | 11 137 893 502,05 | 10420 308 464,65 | 2 253 726 234,05 |
| в том числе итого просроченная, руб. | 57 888 477,36 | 0,00 | 88 127 379,26 | 0,00 |
Основных кредиторов, составляющих 10 % от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2006г. и на 01.04.2007г. нет.
2.3.2. Кредитная история эмитента.
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга, по которым
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Размер основного долга, руб./иност. валюта | Срок выдачи | срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и /или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| 2002 год | |||||
| Кредитный договор | ОАО «Импэксбанк» г. Москва | 310 000 р. | 26.03.2002г. | 29.03.2002г. | нет |
| 2003 год | |||||
| Договор | ОАО «Импэксбанк» г. Москва | 13 063$ | 03.09.2003г. | 03.09.2004г. | нет |
| Кредитная линия | ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» | 10 000$ | 27.08.2003г. | 31.08.2005г. | нет |
| 2004 год | |||||
| Кредитная линия | ЗАО «Международный Московский банк» | 10 000$ | 05.04.2004г. | 05.04.2005г. | нет |
| Кредитная линия | ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» | 15 000$ | 26.10.2004г. | 30.09.2006г. | нет |
| Кредитная линия | ЗАО «Сити Банк» | 10 000$ | 20.05.2004г. | 19.05.2005г. | нет |
| 2005 год | |||||
| Кредитная линия | ОАО «Внешторгбанк» | 250 000$ | 12.09.2005г. | 12.09.2007г. | нет |
| Кредитная линия | ЗАО «Международный Московский банк» | 10 000$ | 26.04.2005г. | 26.04.2007г. | нет |
| Кредитная линия | ЗАО «Международный Московский банк» | 20 000$ | 14.06.2005г. | 14.12.2005г. | нет |
| Кредитная линия | Росбанк | 16 800$ | 02.09.2005г. | 28.10.2005г. | нет |
| Кредитная линия | Росбанк | 10 000$ | 20.09.2005г. | 20.10.2005г. | нет |
| Кредит | «Коммерцбанк Актиенгезельшафт» и БНП Париба СА» (Париж) | 200 000$ | 27.10.2005г. | 27.11.2008г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» | 30 000$ | 29.06.2005г. | 30.06.2008г. | нет |
| Кредит | АКБ «ТРАСТ» | 600 000 р. | 21.10.2005г. | 24.01.2006г. | нет |
| 2006 года | |||||
| Кредит | Курский ф-л Банка Москвы | 6 049$ | 14.04.2006г. | 22.09.2006г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Банк Натексис» | 10 000$ | 27.02.2006г. | 27.08.2007г. | нет |
| Кредит | ОАО АКБ «Росбанк» | 30 000$ | 30.05.2006г. | 30.08.2006г. | нет |
| Кредит | ОАО «Внешторгбанк» | 227 500$ | 12.09.2005г. | 12.09.2007г. | нет |
| Кредит | «Коммерцбанк Актиенгезельшафт» и БНП Париба СА» (Париж) | 167 750$ | 27.10.2005г. | 27.11.2008г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» | 30 000$ | 29.06.2005г. | 30.06.2008г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Международный Московский банк» | 10 000$ | 27.04.2005г. | 26.04.2007г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Международный Московский банк» | 20 000$ | 21.11.2005г. | 21.11.2007г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Банк Натексис» | 8 000$ | 27.02.2006г. | 27.08.2007г. | нет |
| Кредит | ОАО «Внешторгбанк» | 207 500 000$ | 12.09.2005г. | 12.09.2007г. | нет |
| Кредит | «Коммерцбанк Актиенгезельшафт» и БНП Париба СА» (Париж) | 148 400 000$ | 27.10.2005г. | 27.11.2008г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» | 28 421 053$ | 29.06.2005г. | 30.06.2008г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Международный Московский банк» | 10 000 000$ | 27.04.2005г. | 26.04.2007г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Международный Московский банк» | 20 000 000$ | 21.11.2005г. | 21.11.2007г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Банк Натексис» | 6 000 000$ | 27.02.2006г. | 27.08.2007г. | нет |
| 1кв. 2007г. | |||||
| Кредит | ОАО «Внешторгбанк» | 207 500 000$ | 12.09.2005г. | 12.09.2007г. | нет |
| Кредит | «Коммерцбанк Актиенгезельшафт» и БНП Париба СА» (Париж) | 129 050 000$ | 27.10.2005г. | 27.11.2008г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» | 23 684 211$ | 29.06.2005г. | 30.06.2008г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Международный Московский банк» | 5 000 000$ | 27.04.2005г. | 26.04.2007г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Международный Московский банк» | 20 000 000$ | 21.11.2005г. | 21.11.2007г. | нет |
| Кредит | ЗАО «Банк Натексис» | 4 000 000$ | 27.02.2006г. | 27.08.2007г. | нет |
ОАО «Михайловский ГОК» 29.05.2002 года осуществлено досрочное погашение процентных документарных облигаций на предъявителя первой серии в количестве 1 500 000 шт. номинальной стоимостью 1000 рублей каждая /государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00081-А, дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2000г./. Погашение облигаций предъявленных к досрочному погашению осуществлено в соответствии с условиями выпуска: по номинальной стоимости, при этом владельцам облигаций и (или) номинальных держателей облигаций выплачен накопленный процентный доход по облигациям на период с даты начала размещения облигаций до даты досрочного погашения облигаций в размере- 268,47руб. на каждую. В отчетном квартале эмиссия облигаций не осуществлялась.