Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 7099.5kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6758.07kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6744.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6760.43kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная, 6953.19kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитан как отношение суммы денежных средств (статья 260 бухгалтерского баланса) и краткосрочных финансовых вложений (статья 250 бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статья 690 бухгалтерского баланса).
Коэффициент текущей ликвидности рассчитан как отношение оборотных активов (статья 290 бухгалтерского баланса) к сумме краткосрочных обязательств (статья 690 бухгалтерского баланса).
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитан как отношение величины собственных оборотных средств (статья 490 за минусом статьи 190 бухгалтерского баланса) к общей величине оборотных активов (статья 290 бухгалтерского баланса).
Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж (статья 050 отчета о прибылях и убытках) в выручке от продаж (статья 010 отчета о прибылях и убытках).
Интенсивные инвестиционные программы 2003-2006 годов (11 075,1 млн. руб., 12 262,3 млн. руб., 3 526,8 млн. руб. и 2 080,1 млн. руб. соответственно) позволили Компании осуществить модернизацию сетей, значительно увеличить номерную емкость и довести цифровизацию до 65,28% , а по ГТС до 69,91%, что позволяет компании увеличивать объемы предоставления новых услуг. В соответствии с текущим финансовым планом в 2007 году Общество запланировало направить 3 024,1 млн. руб. на инвестиционную деятельность, что на 45% больше, чем в 2006 году (на 943,1 млн. руб.). В 2008 году Общество запланировало направить на инвестиционную деятельность 2 500 млн. руб., а в 2009 году - 3 500 млн. руб.
В связи с тем, что указанное интенсивное развитие было осуществлено с использованием значительного объема заемных средств, по состоянию на 31.12.2006 г. по-прежнему существует превышение краткосрочных обязательств над текущими активами Общества в объеме 9 990 млн. руб. (2005 – 13 345 млн. руб.).
Общество осуществляет ряд мероприятий с целью улучшения структуры баланса и показателей ликвидности:
- снижение общего объема заемных средств за счет чистого притока от операционной деятельности;
- оформление договоров с поставщиками и подрядчика с рассрочкой платежей на срок до 12 месяцев;
- продолжение осуществления программы оптимизации затрат;
- снижение процентных ставок как по полученным ранее кредитам, так и по вновь привлекаемым;
- рефинансирование краткосрочных заемных средств за счет долгосрочных источников.
В 2007 году Общество планирует привлекать финансирование посредством получения банковских кредитов, выпуска векселей и размещения облигаций.
По состоянию на 31 декабря 2006 года у Компании имеются неиспользованные остатки по открытым кредитным линиям в следующих банках:
ОАО АКБ Сберегательный банк РФ 516 000
ОАО Банк внешней торговли 500 000
Итого 1 016 000
Привлечение новых банковских кредитов планируется посредством проведения открытых тендеров. 26 марта 2007 г. Компания объявила о проведении открытого конкурса на право оказания услуг по предоставлению кредита (открытию кредитной линии).
Лот № 1. Кредитная линия с лимитом выдачи 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей сроком действия 3 года (май 2007 года – май 2010 года).
Лот №2. Кредитная линия с лимитом задолженности 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей сроком действия 1 год (май 2007 года – май 2008 года).
Период оборачиваемости кредита 30 (Тридцать) дней. Началом периода оборачиваемости является день фактического предоставления кредита.
Рассмотрение поданных заявок будет проведено конкурсной комиссией 25 апреля 2007г., подведение итогов конкурса – 27 апреля 2007г.
В дальнейшем руководство планирует проведение тендеров на право оказания финансовых услуг по открытию долгосрочных кредитных линий на сумму 1 600 000 тыс. руб., которые будут доступны в 3 квартале 2007 года.
Руководством также получены письма о намерениях, подтверждающие предложения следующих банков о предоставлении Компании дополнительного финансирования:
ОАО АКБ Банк Москвы 2 000 000
ОАО Банк Уралсиб 500 000
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" 580 000
Итого 3 080 000
Таким образом, Общество, помимо денежных поступлений от основной деятельности, продолжает полагаться на внешние источники для финансирования своей текущей деятельности и инвестиций. По состоянию на дату утверждения отчетности у Общества имеется ряд долговых обязательств, в отношении которых отсутствуют подтвержденные источники финансирования, так как Руководство Общества планирует привлечь средства с помощью открытых тендеров и полагает, что данное финансирование может быть получено в достаточном объеме и на необходимых условиях.
Руководство твердо уверено, что описанные выше планы в отношении погашения в 2007 году обязательств Компании по состоянию на 31 декабря 2006 года, а также обеспечения выплат по кредиту «Кредит Свисс Интернэшнл», в случае предъявления банком требования по его немедленному погашению (см. примечание 6.14), позволят Компании продолжать свою деятельность непрерывно. Поэтому при подготовке бухгалтерской отчетности руководство Компании исходило из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
Динамика прибыли за 2006 год
| Вид деятельности | Выручка (строка 010 Ф.№ 2) | Себестоимость (строка 020 Ф.№2) | Прибыль (строка 050 Ф.№2) | |||
| 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | |
| Услуги связи | 16 561 534 | 17 873 014 | 11 968 419 | 13 794 936 | 4 593 115 | 4 078 078 |
| Прочие | 1 009 030 | 260 090 | 817 109 | 157 427 | 191 921 | 102 663 |
| ИТОГО: | 17 570 564 | 18 133 104 | 12 785 528 | 13 952 363 | 4 785 036 | 4 180 741 |
По итогам 2006 года наблюдается некоторый рост прибыли от реализации, связанный, прежде всего с сокращением расходов компании.
Расходы по обычным видам деятельности ОАО «ЮТК» за 2006 г. по сравнению с 2005 г. снизились на 8,4 %. Главным фактором снижения затрат является изменение порядка межоператорских взаимоотношений согласно нормативно-правовой базы отрасли.
6. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса
6.1. Основные средства (статья 120 Баланса)
По состоянию на 1 января 2006 года Общество не переоценивало основные средства.
Изменение стоимости основных средств:
| | 2006 год | 2005 год |
| Первоначальная стоимость ОС на начало отчетного периода | 45 275 317 | 40 145 728 |
| Увеличение стоимости основных средств, всего | 2 883 484 | 5 591 933 |
| в том числе за счет: | | |
| приобретения новых объектов | 711 630 | 503 321 |
| строительство, модернизация и реконструкция действующих объектов | 2 162 279 | 5 044 235 |
| в т.ч. безвозмездного получения | 9 945 | 24 456 |
| прочий приход | 9 575 | 44 377 |
| Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего | (324 269) | (462 344) |
| в том числе за счет: | | |
| продажи основных средств | ( 55 332) | (99 389) |
| списания основных средств | (258 542) | (353 986) |
| прочего выбытия | (9 575) | (8 969) |
| Итого изменение первоначальной стоимости основных средств | 2 559 215 | 5 129 589 |
| Первоначальная стоимость на конец отчетного периода | 47 834 532 | 45 275 317 |
| | | |
| Накопленная амортизация на начало отчетного периода | (12 457 021) | (10 418 649) |
| Изменение амортизации, всего | (2 355 129) | (2 038 372) |
| начисленная амортизация за период | (2 616 752) | (2 338 283) |
| прочий приход амортизации | (20 587) | (43 034) |
| амортизация по реализованным объектам | 38 469 | 55 646 |
| амортизация по списанным объектам | 229 952 | 285 647 |
| амортизация по прочим выбытиям объектов | 13 789 | 1 652 |
| Накопленная амортизация на конец отчетного периода | (14 812 151) | (12 457 021) |
| | | |
| Итого изменение стоимости основных средств | 204 085 | 3 091 217 |
Первоначальная стоимость основных средств, по которым начислено 100% амортизации (полностью изношенные основные средства), но продолжающих находиться в эксплуатации по состоянию на 31 декабря 2006 года, составляет 3 592 535 тыс. руб. (на 31 декабря 2005 года - 3 275 611 тыс. руб.).
Основные средства, полученные по договорам лизинга
На 31 декабря 2006 года Обществом заключено 251 договор финансовой аренды (лизинга) на аренду коммутаторов и другого телекоммуникационного оборудования, автотранспортных средств. Сроки аренды составляют от 25 до 60 месяцев. Из них 2 договора состоят из двух этапов и имеют самостоятельные графики лизинговых платежей и учитываются обществом как самостоятельные договоры. По 5 из указанных договоров, заключенных с ООО «Промсвязьлизинг» и ОАО «РТК-ЛИЗИНГ», лизинговые платежи уплачены полностью и имущество переведено в состав собственных основных средств.
Стоимость основных средств, полученных по договорам лизинга:
| | На 01.01.2006г. | На 31.12.2006г. |
| Основные средства на балансе Общества: | | |
| - первоначальная стоимость основных средств | 6 142 426 | 6 689 052 |
| - начисленная амортизация по основным средствам | 678 339 | 1 149 248 |
| - балансовая стоимость основных средств | 5 464 087 | 5 539 804 |
| Основные средства на балансе лизингодателя: | | |
| - контрактная стоимость основных средств | 3 568 | 12 576 |
Суммы предстоящих лизинговых платежей:
| Срок платежей | Суммы платежей, всего | в том числе: | |
| по основным средствам на балансе Общества (отражены в составе обязательств по статьям 520 и 620 Баланса) | по основным средствам на балансе лизингодателя (не отражены в составе обязательств) | ||
| 2007 год | 1 414 005 | 1 409 919 | 4 086 |
| 2008 - 2012 годы | 1 796 293 | 1 791 065 | 5 228 |
| ИТОГО: | 3 210 298 | 3 200 984 | 9 314 |
6.2. Капитальные вложения (статья 130 Баланса):
| | На 01.01.2006г. | На 31.12.2006г. |
| Вложения во внеоборотные активы, всего: | 3 069 879 | 2 167 858 |
| в том числе: строительство, модернизация и реконструкция объектов основных средств | 2 618 473 | 1 745 344 |
| капитальные вложения в арендованные объекты основных средств | 2 101 | 2 100 |
| приобретение отдельных объектов основных средств | 275 458 | 303 181 |
| приобретение основных средств по договорам лизинга | 173 847 | 117 232 |
| Оборудование к установке | 81 163 | 54 126 |
| ИТОГО: | 3 151 042 | 2 221 984 |