Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
Финансовые вложения эмитента
Дата государственной регистрации выпуска
Вложения Эмитента в иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату оконч
Нематериальные активы эмитента
Подобный материал:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   70

4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

      1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


Наименование показателя
2 002
2003
2004
2005
2006
1 кв, 2007
1 кв. 2006

Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.*
1 297 779

1 297 779

1 297 779

1 297 779

1 297 779

1 297 779

1 297 779

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
0

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента; тыс. руб.
63 260

64 889

64 889

64 889

64 889
64 889
64 889

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб.
4 215 276

5 724 394

5 639 535

5 559 936

5 502 192

5 496 108
5 550 039

Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.**
4 672 255

5 406 480

5 419 549

5 604 701

6 645 677
7 611 364
5 939 409

Общая сумма капитала эмитента, тыс.руб.

10 248 570

12 493 542

12 421 752

12 527 305

13 648 293
14 470 141
12 197 219

* - размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

** - нераспределенная прибыль прошлых лет + нераспределенная прибыль отчетного года – непокрытый убыток прошлых лет – непокрытый убыток отчетного года.

*** - с учетом величины «Фонд социальной сферы» (строка 440) – 8 825 тыс. руб.

За 2001 г. приведены показатели ОАО "ЮТК", за 2002 – 2005 гг. приведены показатели базовой организации и присоединенных организаций (ОАО "ЮТК", ОАО "Волгоградэлектросвязь"; ОАО "КабБалктелеком"; ОАО "Карачаево-Черкесскэлектросвязь"; ОАО "Связьинформ" Астраханской области; ОАО "Севосетинэлектросвязь"; ОАО "Электросвязь Республики Адыгея"; ОАО "Электросвязь" Республики Калмыкия; ОАО "Ростовэлектросвязь"; ОАО "Электросвязь" Ставропольского края).

Указанная структура собственного капитала Эмитента приведена в соответствии с бухгалтерской отчетностью.

Приведенный размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам Эмитента.

На 31.12.2002 г. в Уставе Эмитента отражена величина уставного капитала без учета изменений, произошедших в связи с реорганизацией. Отчеты об итогах (дополнительных) выпусков ценных бумаг, размещенных посредством конвертации при реорганизации, были зарегистрированы уполномоченным регистрирующим органом в 2002 г. Изменения в Устав были зарегистрированы в 2003 г.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Наименование
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
1 кв. 2007 г.

Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%
Тыс. руб.
%

Запасы
584 257
22,15
1 080 286
22,45
1 226 059
21,74
1 021 628
20,37
965 735
26,69
996 262
23, 06

НДС по приобретенным ценностям
498 762
18,92
1 922 618
39,95
2 502 153
44,37
1 879 956
37,48
1 073 686
29,67


915 981
21,20

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
62 474
2,37
42 256
0,88
34 449
0,61
16 978
0,34
9 644
0,27

8 005
0,19

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
1 272 783
48,27
1 463 861
30,42
1 417 679
25,14
1 286 605
25,65
1 210 568
33,45

1 901 788
44,02

Краткосрочные финансовые вложения
1 591
0,06
35 321
0,73
59 973
1,06
80 842
1,61
121 064
3,35

167 067

3,87

Денежные средства
216 934
8,23
268 197
5,57
398 560
7,07
729 217
14,54
236 923
6,55

330 257
7,64

Прочие оборотные активы
0
0
412
0,01
653
0,01
668
0,01
918
0,02

914
0,02

ИТОГО оборотных средств:
2 636 801
100
4 812 951
100
5 639 526
100
5 015 894
100
3 618 538
100
4 320 275
100



За 2001 г. приведены показатели ОАО "ЮТК", за 2002 – 2005 гг. приведены показатели базовой организации и присоединенных организаций (ОАО "ЮТК", ОАО "Волгоградэлектросвязь"; ОАО "КабБалктелеком"; ОАО "Карачаево-Черкесскэлектросвязь"; ОАО "Связьинформ" Астраханской области; ОАО "Севосетин-электросвязь"; ОАО "Электросвязь Республики Адыгея"; ОАО "Электросвязь" Республики Калмыкия; ОАО "Ростовэлектросвязь"; ОАО "Электросвязь" Ставропольского края).

Источники финансирования оборотных средств эмитента:

В соответствии с политикой Эмитента по финансированию оборотных средств в качестве инструментов финансирования оборотных средств используются собственные средства ОАО «ЮТК» и заемные средства: банковские кредиты и займы

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Эмитент проводит политику финансирования оборотных средств, основанную на привлечении заемных средств для покрытия недостатка в собственных оборотных средствах. Привлеченные средства в источниках финансирования оборотных средств ОАО «ЮТК» занимают существенную часть. Недостаток собственных оборотных средств связан с финансированием инвестиционной программы Эмитента, направленной на завоевание рынка и улучшение качества предоставляемых услуг. Эмитент также проводит политику, направленную на сокращение дебиторской задолженности, улучшение ее качества (снижение доли просроченной задолженности) и ускорение оборачиваемости.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств:
  • мероприятия по сокращению дебиторской задолженности, уменьшению уровня запасов, ускорению оборачиваемости оборотных средств;

В Обществе разработан план мероприятий по контролю за оборачиваемостью дебиторской задолженности. Ежемесячно проводится анализ фактической работы с дебиторами в разрезе каждого филиала. За период с начала года общая дебиторская задолженность Общества снизилась на 586,7 млн.рублей. Активно ведется претензионно-исковая работа с проблемными дебиторами. За последние 2 месяца получено 39,6 млн.рублей просроченной дебиторской задолженности.
  • рост рыночных цен на производственные запасы и другие виды товарно-материальных ценностей;
  • финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок в связи с возможным изменением ставок рефинансирования ЦБ РФ;
  • изменение уровня цен на реализуемые Эмитентом услуги.

Оценка вероятности появления таких факторов:
  • политика Эмитента по управлению активами в части дебиторской задолженности и запасов направлена на уменьшение их уровня и сроков оборачиваемости. Возможность негативного влияния данного фактора на практику финансирования оборотных средств оценивается как низкая;
  • стоимость банковских кредитов и ставка рефинансирования ЦБ РФ имеют тенденцию к снижению. Возможность негативного влияния данного фактора на практику финансирования оборотных средств оценивается как низкая;
  • цены на используемые Эмитентом в процессе хозяйственной деятельности товарно-материальные ценности не подвержены резким рыночным колебаниям. Возможность негативного влияния данного фактора на практику финансирования оборотных средств оценивается как низкая;
  • рыночная стратегия Эмитента направлена на расширение деятельности в секторах с нерегулируемыми ценами и тарифами. Возможность негативного влияния данного фактора на практику финансирования оборотных средств оценивается как низкая.



      1. Финансовые вложения эмитента



Величина всех финансовых вложений Эмитента на 31.03.2007г. составляет 637 641 тыс. руб. ( в том числе долгосрочные 556 799 тыс.руб.)

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец отчетного периода:


1) Вложения в Эмиссионные ценные бумаги:

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные

Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество "Оздоровительный комплекс "Орбита"

Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ОАО " Оздоровительный комплекс "Орбита"

Место нахождения: 352840, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка

Сведения о государственной регистрации выпусков ценных бумаг:

Дата государственной регистрации выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска

20.04.2001
1-01-58003-Р
РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, штук: 354 400

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 354 400 000

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 354 400 000

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента, руб.: 354 400 000

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения: нет

Срок выплаты: нет

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента: нет

Срок выплаты: нет

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:

За весь период деятельности Общества доходы по ценным бумагам не начислялись

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:

Потенциальные убытки, по мнению Эмитента, ограничены балансовой стоимостью вложений


2) Иные финансовые вложения:

Вложения Эмитента в иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания финансового года, отсутствуют.

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: нет


Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг.

В соответствии с ПБУ 19/02 в декабре 2003 года Эмитент создал резервы под обесценение ценных бумаг.

Информация о величине резерва под обесценение ценных бумаг ОАО "ЮТК":
  • по состоянию на 31.12.2006 г.: 61 937 000 руб.

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Финансовые вложения учитываются Эмитентом на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

      1. Нематериальные активы эмитента


Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за последний завершенный финансовый год и отчетный квартал: :

№ п./п.
Наименование группы нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Величина начисленной амортизации, тыс. руб.

 
Отчетная дата:31.12.2006.
 
 

1
Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания
146169 
33466 

2
Права на пользование обособленными природными объектами
 
 

3
Исключительные права на программы для ЭВМ, базы данных
1665070 
1665070 

 
ИТОГО
1811239 
 1698536

 
Отчетная дата:31.03.2007.
 
 

1
Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания
146169 
 37120

2
Права на пользование обособленными природными объектами
 
 

3
Исключительные права на программы для ЭВМ, базы данных
1665070 
1665070 

 
ИТОГО
1811239 
1702190 

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в безвозмездном порядке места не имели.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Нематериальные активы учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2000 №91н.

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования линейным способом.

Ожидаемый срок полезного использования нематериальных активов определяется при их постановке на учет специально созданной комиссией и утверждается генеральным директором Общества.

Погашение стоимости объектов интеллектуальной собственности производится путем накопления на счете 05 "Амортизация нематериальных активов" сумм амортизации начисленной линейным способом.