Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.
| Закрытое акционерное общество «СПЕКТР» | ЗАО «СПЕКТР» | 20% (20%) |
| Закрытое акционерное общество «Евангелика» | ЗАО «Евангелика» | 20% (20%) |
| Открытое акционерное общество ИК «Надежность» | ОАО ИК «Надежность» | 9,7% (9,7%) |
| Закрытое акционерное общество «МЛАДА» | ЗАО «МЛАДА» | 15,1% (15,1%) |
| Закрытое акционерное общество «МИЛАНФО» | ЗАО «МИЛАНФО» | 15,2% (15,2%) |
| Частная компания с ограниченной ответственностью «ШЕДДОК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» | ЧКОО «ШЕДДОК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» | 20% (20%) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть» – 30.07.2007 г. | ||
| Закрытое акционерное общество «СПЕКТР» | ЗАО «СПЕКТР» | 20% (20%) |
| Закрытое акционерное общество «Евангелика» | ЗАО «Евангелика» | 20% (20%) |
| Открытое акционерное общество ИК «Надежность» | ОАО ИК «Надежность» | 9,7% (9,7%) |
| Закрытое акционерное общество «МЛАДА» | ЗАО «МЛАДА» | 15,1% (15,1%) |
| Закрытое акционерное общество «МИЛАНФО» | ЗАО «МИЛАНФО» | 15,2% (15,2%) |
| Частная компания с ограниченной ответственностью «ШЕДДОК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» | ЧКОО «ШЕДДОК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» | 20% (20%) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть» – 04.09.2007 г. | ||
| Закрытое акционерное общество «СПЕКТР» | ЗАО «СПЕКТР» | 20% (20%) |
| Закрытое акционерное общество «Евангелика» | ЗАО «Евангелика» | 20% (20%) |
| Открытое акционерное общество ИК «Надежность» | ОАО ИК «Надежность» | 9,7% (9,7%) |
| Закрытое акционерное общество «МЛАДА» | ЗАО «МЛАДА» | 15,1% (15,1%) |
| Закрытое акционерное общество «МИЛАНФО» | ЗАО «МИЛАНФО» | 15,2% (15,2%) |
| Частная компания с ограниченной ответственностью «ШЕДДОК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» | ЧКОО «ШЕДДОК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» | 20% (20%) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть» – 17.09.2007 г. | ||
| Закрытое акционерное общество «СПЕКТР» | ЗАО «СПЕКТР» | 20% (20%) |
| Закрытое акционерное общество «Евангелика» | ЗАО «Евангелика» | 20% (20%) |
| Открытое акционерное общество ИК «Надежность» | ОАО ИК «Надежность» | 9,7% (9,7%) |
| Закрытое акционерное общество «МЛАДА» | ЗАО «МЛАДА» | 15,1% (15,1%) |
| Закрытое акционерное общество «МИЛАНФО» | ЗАО «МИЛАНФО» | 15,2% (15,2%) |
| Частная компания с ограниченной ответственностью «ШЕДДОК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» | ЧКОО «ШЕДДОК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» | 20% (20%) |
6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общее количество сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом: 2 (две)
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом, тыс. руб./шт.: 960 198 943,99 руб. и 59 548 541,85 долл. США.
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом, одобренных собранием акционеров эмитента, тыс. руб./шт.: 0 руб.
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом, одобренных Советом директоров эмитента,тыс. руб./шт.: 960 198 943,99 руб. и 59 548 541,85 долл. США.
Сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Данная информация в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 год приведена в ежеквартальном отчете эмитента за 1 квартал 2007 года.
б) информация о наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: указанная отчетность на 2006 год отсутствует.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Данная информация в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность в ежеквартальный отчет за IV квартал не включается.
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы сведения об учетной политике указываются в случае, если в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале вносились изменения.
В отчетном квартале эмитент вносил дополнения к учетной политике, принятой на текущий финансовый год. Указанные изменения касались дополнения рабочего плана счетов.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Данная информация в ежеквартальном отчете за IV квартал не указывается.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала.
У Эмитента отсутствует недвижимое имущество.
Указываются сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества Эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.
У Эмитента отсутствуют операции по приобретению или выбытию любого имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов за указанный период.
7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
Указываются сведения об участии Эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на Эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
В настоящее время Эмитент участвует в судебных спорах с ФНС.
Эмитент оценивает вероятный исход существующих на сегодняшний день судебных процессов как положительный для Эмитента, однако при любом исходе судебных процессов они не повлияют на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату окончания отчетного периода: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:
Уставный капитал Эмитента составляется из номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук.
Общая номинальная стоимость всех обыкновенных акций Эмитента составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Эмитента является одинаковой и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента составляет 100%.
Эмитент не размещал привилегированные акции.
Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
С даты государственной регистрации Эмитента размер уставного капитала Эмитента не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента
Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с п. 12. 4 Устава Эмитента резервный фонд составляет 5 процентов от величины уставного капитала Эмитента.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 5 000 000 (пять миллионов) руб. или 5% от величины уставного капитала Эмитента.
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: отчислений в резервный фонд в течение отчетного периода не производилось.
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: средства резервного фонда в течение отчетного периода не использовались.
Средства резервного фонда предназначаются исключительно на покрытие непредвиденных убытков, а также на погашение облигаций Эмитента и выкупа его акций в соответствии с положениями Устава в случае отсутствия других средств.
Порядок расходования резервного фонда определяется Советом директоров.
Другие фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом не создавались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента
Наименование высшего органа управления Эмитента:
Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления Общества:
Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.
Сообщение о проведении Собрания акционеров направляется (вручается) не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании (либо в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления таких требований:
Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании на дату предъявления указанного требования.
Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые избираются путем кумулятивного голосования, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.
Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора, Компании, а также акционеров (акционера, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании.
Совет директоров Компании при принятии решения о созыве внеочередного Собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), Ревизионной комиссии или аудитора Компании, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Собрания акционеров вправе принять решение по формулировке проектов решений внеочередного Собрания акционеров и форме его проведения.
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Компании в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания акционеров, в срок не позднее трех дней с момента его принятия.
Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:
не соблюден предусмотренный уставом порядок предъявления требования о созыве Собрания;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
В случае, если Совет директоров Компании в срок, установленный уставом, не принял решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
В указанном случае расходы по подготовке и проведению внеочередного Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Компании.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Общества:
Даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента определяются Советом директоров в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” от 24.12.1995г. №208-ФЗ.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления Общества и порядок внесения таких предложений: