Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез»
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 1988.2kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2677.59kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 5322.47kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез», 2572.74kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
| Наименование показателя | II квартал 2008 |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | - |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб. | - |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб. | - |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | - |
Данные по сделкам с заинтересованностью (группе взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенным по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: в отчетном периоде сделок с заинтересованностью (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляла 5 и более процентов балансовой стоимости ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» за предшествующий отчетный период, совершено не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
| Наименование дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| II кв. 2008 | II кв. 2008 | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 1 747 302 583,72 | - |
| в том числе просроченная, руб. | 408 580 179 | - |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | 7 880 487,42 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. | 2 926 847 932,05 | - |
| в том числе просроченная. руб. | 52 253 936 | - |
| Прочая дебиторская задолженность, руб. | 6 632 507 698,08 | 114 607 264,79 |
| в том числе просроченная, руб. | 222 133 990 | - |
| Итого, руб. | 11 314 538 701,27 | 114 607 264,79 |
| в том числе просроченная. руб. | 682 968 105 | - |
Дебиторы, на долю которых по состоянию на 30 июня 2008 года приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, отсутствуют.
VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В отчете за II квартал информация не раскрывается.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
а) квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» за последний завершенный отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Состав квартальной бухгалтерской отчетности за II квартал 2008г.:
- форма № 1 по ОКУД – «Бухгалтерский баланс»;
- форма № 2 по ОКУД – «Отчет о прибылях и убытках».
б) Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, отсутствует.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за последний завершенный финансовый год: такая отчетность не составляется.
б) Сводная (консолидированная) отчетность ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такая отчетность не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Данные о доходах эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, услуг), за отчетный квартал:
| Показатели | II квартал 2008года |
| Выручка от экспорта продукции, тыс. руб. | 43 532 432 |
| Всего выручка от реализации, тыс. руб. | 60 478 984 |
| Доля реализации от экспорта продукции в выручке от реализации, % | 71,98 |
За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
| № | Наименование | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Величина начисленной амортизации, руб. |
| Общая стоимость недвижимого имущества на 30.06.2008 | 12 736 943 884,41 | 3 534 069 472,31 |
Примечание: в таблице указанны суммы по б/сч 01 «Основные средства», б/сч 03 «Доходные вложения в материальные ценности».
В течение 12 месяцев до даты окончания 2 квартала 2008 года существенных изменений в составе недвижимого имущества не произошло.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В течение трех последних завершенных финансовых лет, а также в течение II квартала 2008 года, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» не участвовало в судебных процессах, которые могли бы существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
На дату окончания второго квартала
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 18 550 851 рубль.
Количество обыкновенных акций в уставном капитале: 18 550 851 штук.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 18 550 851 рубль.
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
Количество привилегированных акций в уставном капитале: 0 штук.
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале: 0%.
Все акции обращаются на территории Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале изменений размера уставного капитала эмитента не проводилось.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25% Уставного капитала
Размер фонда по состоянию на 31 декабря 2007 года в денежном выражении - 4 638 тыс. руб. и в процентах от Уставного капитала - 25%.
Размер отчислений в фонд в течение II квартала 2008 года: 0.
Размер и направление средств фонда, использованных в течение II квартала 2008 года: 0.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента
Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. По решению Совета директоров в указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть опубликовано в определенном таким решением печатном издании.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередное собрание высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента
Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в соответствии с п. 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», содержащей требование о необходимости проведения годового Общего собрания акционеров, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений
В соответствии со статьей 9 Устава ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)
Статья 13 Устава предусматривает, что информация, содержащаяся в сообщении о проведении Общего собрания акционеров и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», Ревизионную комиссию ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», или проект Устава ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в новой редакции, проекты внутренних документов ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», проекты решений Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
| № п/п | Полное (сокращенное) фирменное наименование организации | Место нахождения | Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации (доля обыкновенных акций) | Доля коммер-ческой организации в уставном капитале эмитента (доля обыкновенных акций) |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Спутник» (ООО «Агидель-Спутник») | 453250, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Колхозная, д.22 | 100% | - |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс» (ООО «Гостинко») | 453250, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская, д.37/14 | 100% | - |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Живая вода» (ООО «Живая вода») | 453079, Республика Башкортостан, Гафурийский район, село Курорта | 100% | - |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Каучук-плюс» (ООО «Каучук-плюс») | 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 14 | 100% | - |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис» (ООО «Медсервис») | 453250, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская, д.35 | 100% | - |
| 6 | Открытое акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения» (ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения») | Россия, 453856, Республика Башкортостан, г. Мелеуз-6, площадка химзавода | 51% обыкновенных акций | - |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Народные заправки» (ООО «Народные заправки») | 453261, Республика Башкортостан, г.Салават, Бульвар Матросова, 5 | 100% | - |
| 8 | Открытое акционерное общество «Полимер» (ОАО «Полимер») | 453256, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, 30 | 85% обыкновенных акций | - |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Политар» (ООО «Политар») | 453256, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, 30 | 100% | - |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное питание» (ООО «Промпит») | 453256, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 | 100% | - |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью Международный консорциум «РИФИН» (ООО МК «РИФИН») | 107996, Россия, г.Москва, ул.Гиляровского, 31 | 18,21% | - |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «САЛАВАТИНВЕСТ» (ООО «САЛАВАТИНВЕСТ») | 117437, Россия, г.Москва, ул.Островитянова, дом 15, корп.1 | 99 % | - |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «СалаватТранс» (ООО «СалаватТранс») | 142704, Россия, Московская область, Ленинский район, д.Мамыри, Калужское шоссе, 4 | 100% | - |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «Салаватхимтранс» (ООО «Салаватхимтранс») | 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Кирова, 31, офис 3 | 100% | - |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью «Юмагузинское водохранилище» (ООО «Юмагузинское водохранилище») | 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д.28 | 8,644% | - |
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В отчетном квартале ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составлял 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий совершению сделки, не совершало.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
За последние 5 завершенных финансовых лет и в отчетном периоде кредитный рейтинг эмитенту не присваивался.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль.
Количество акций, находящихся в обращении: 18 550 851.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет.
Количество объявленных акций: 4 124 299 149.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет.
Государственный регистрационный номер: 01-1п-157.
Дата государственной регистрации: 17.01.1994.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1) право акционера на получение объявленных дивидендов;
2) право акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
3) право акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации серии 01, документарные на предъявителя, процентные неконвертируемые.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-30120-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.12.2002.
Дополнительные выпуски ценных бумаг: не предусмотрено.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России.
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000 штук.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 300 000 000 руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.02.2006.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): истечение срока обращения облигаций.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации серии 02, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, процентные неконвертируемые.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-30120-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.04.2004.
Дополнительные выпуски ценных бумаг: не предусмотрено.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 21.12.2004.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России.
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 рублей.
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска.
Владелец Облигации имеет права:
- на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации;
- на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода);
- на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации;
- предъявить Облигацию выпуска к погашению;
- требовать немедленного возмещения номинальной стоимости Облигации и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:
- Эмитент не выплачивает купонный доход по какому-либо из купонов Облигаций настоящего выпуска по истечении 7 (Семи) рабочих дней с наступления даты выплаты соответствующего купонного дохода;
- Эмитент объявляет о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций выпуска;
- принятие решения о ликвидации Эмитента органом Эмитента, уполномоченным принимать такое решение;
- невыполнение, частичное невыполнение или ненадлежащее выполнение Эмитентом своих обязательств по сделкам с Облигациями настоящего выпуска в соответствии с условиями публикуемых в средствах массовой информации публичных безотзывных оферт Эмитента на приобретение Облигаций выпуска с возможностью их последующего обращения;
- в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям владельцы и/или номинальные держатели облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям владельцы и/или номинальные держатели облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций;
Сведения о депозитарии.
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ.
Место нахождения: 103009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4.
Номер лицензии: 177-03431-000100.
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России.
Условия и порядок погашения облигаций выпуска
Датой погашения Облигаций выпуска является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Погашение Облигаций производится платёжным агентом (далее по тексту - Платёжный агент), функции которого выполняет открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк», по поручению Эмитента.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске.
Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие назначения. Информация о таких действиях раскрывается эмитентом в течение одного дня с момента назначения (отмены назначения) платежного агента – в ленте новостей, в течение трех рабочих дней - в виде сообщений на странице эмитента в сети «Интернет» www.snos.ru, а также в газете «Выбор». В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента (платежного агента, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций, но не ранее 14 дней до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- расчетный счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (непредставление ИНН владельцем облигации - физическим лицом, не имеющим ИНН, не считается нарушением установленной формы перечня и не влечет никаких последствий);
- наименование банка;
- местонахождение банка;
- корреспондентский счет банка;
- банковский идентификационный код банка.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Доход по облигациям выпуска
Процентная ставка по купонам составляет:
| по первому купону – | 9,7% (девять целых семь десятых процента) годовых |
| по второму купону – | 9,7% (девять целых семь десятых процента) годовых |
| по третьему купону – | 10% (десять процентов) годовых |
| по четвертому купону – | 10% (десять процентов) годовых |
| по пятому купону – | 10% (десять процентов) годовых |
| по шестому купону – | 10% (десять процентов) годовых |
| по седьмому купону – | 10% (десять процентов) годовых |
| по восьмому купону – | 10% (десять процентов) годовых |
| по девятому купону – | 10% (десять процентов) годовых |
| по десятому купону – | 10% (десять процентов) годовых |
Вид предоставленного обеспечения: поручительство.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) не имеется.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска: Общество с ограниченной ответственностью «САЛАВАТИНВЕСТ».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «САЛАВАТИНВЕСТ».
Местонахождение: 117437, г. Москва, ул. Островитянова, дом 15, корп.1.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Способ предъявленного обеспечения облигаций выпуска: поручительство.
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств по погашению Облигаций перед владельцами Облигаций в размере основной суммы задолженности перед владельцами, равной номинальной стоимости всех выпущенных Эмитентом Облигаций.
Порядок предъявления требований к поручителю по облигациям выпуска:
- поручитель безусловно и безотзывно обязуется по первому письменному требованию любого владельца или уполномоченного им лица, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого требования, исполнить обеспеченное поручительством обязательство Эмитента по Облигациям, перечислив указанную в требовании сумму в размере неисполненных Обязательств Эмитента по Облигациям (которая может включать: сумму номинальной стоимости Облигаций, процентного (купонного) дохода, неустоек, процентов, судебных издержек по взысканию долга и других убытков владельца) на счет владельца, указанный в его письменном требовании, с учетом условий Договора поручительства;
- письменные требования к Поручителю владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц совершаются в произвольной форме с обязательным указанием следующих сведений:
- полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
- для физического лица (владельца или лица, уполномоченного им) - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций, по которым заявлено требование выплат;
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ);
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или уполномоченного им лица.
В случае предъявления требования лицом, уполномоченным владельцем, к письменному требованию должны быть приложены оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца.
К письменному требованию должны быть приложены оформленные в соответствии с действующим законодательством документы, свидетельствующие о его правах на Облигации (выписка по счету депо).
К письменному требованию также могут быть приложены сведения о месте нахождения, юридическом и почтовом адресах и контактных телефонах владельца или уполномоченного им лица.
Письменное требование к Поручителю подписывается владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом. В случае если владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом является юридическое лицо, требование должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером юридического лица и скреплено печатью юридического лица.
- Эмитент обязуется обеспечить документальное подтверждение лицом, осуществляющим депозитарный учет прав на Облигации, того факта, что лица, обратившиеся к Поручителю с письменным требованием, указанным в п.п.1, 2, действительно являются владельцами Облигаций.
- Указанные в п.3 письменные требования должны быть предъявлены Поручителю до истечения срока, на который дано поручительство.
- Требование владельца считается полученным Поручителем, если оно доставлено Поручителю лично под расписку или отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении.
- При неисполнении Поручителем обязательств, предусмотренных –настоящими условиями обеспечения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования владельца, Поручитель несет ответственность перед каждым из владельцев в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от общей суммы неисполненных перед данным владельцем обязательств за каждый календарный день просрочки. Днем исполнения обязательств Поручителя считается день зачисления средств на счет владельца, указанный в его письменном требовании о выплате (п.2).
Размер стоимости чистых активов эмитента на дату предоставления поручительства - 10 013 977 тыс. руб.
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям - 17 153 тыс. руб.
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство на дату окончания 1 полугодия 2008 года составляет 23 554 724 тыс. руб.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральная регистратура».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральная регистратура».
Место нахождения: Республика Башкортостан, 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 71/1.
Номер лицензии регистратора: 10-000-1-00283.
Дата выдачи лицензии регистратора: 04.02.2003.
Срок действия лицензии регистратора: не установлен.
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ РФ.
Депозитарий
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ.
Место нахождения: 103009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-03431-000100.
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
- Федеральный Закон от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» с последующими изменениями и дополнениями;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.