Отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2006 года Коммерческий банк «экспресс-тула»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам Акционерный коммерческий банк "ак барс" (открытое, 4194.56kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
Председатель Правления Банка С.В.Худяков
Зам. главного бухгалтера Н.Г.Чащина
По мнению аудиторской организации, Общества с ограниченной ответственностью “РОСАУДИТ”, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и отчет об изменении собственных средств (капитала) кредитной организации Коммерческий банк “ЭКСПРЕСС-ТУЛА” (открытое акционерное общество) отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты ее финансово – хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно в соответствии с требованиями Методических рекомендаций Центрального Банка РФ “О порядке составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности”, основанным на Международных стандартах финансовой отчетности (Письмо Центрального банка Российской Федерации № 19 - Т от 10.02.2006 г. “О методических рекомендациях “О порядке составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности”).
Руководство КБ “ЭКСПРЕСС-ТУЛА” (ОАО) соблюдает принцип непрерывности деятельности, а именно при подготовке финансовой отчетности исходило из допущения о том, что Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
- наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью “РОСАУДИТ”
- лицензия № Е 004563
- дата выдачи лицензии: 27.06.2003 г.
- срок действия лицензии: 5 лет
- наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
- членство в аккредитованном профессиональном Некоммерческое партнерство
аудиторском объединении: “Институт Профессиональных Аудиторов” (ИПАР)
- фамилия, имя, отчество руководителя: Кравец Юрий Орестович
- фамилия, имя, отчество, уполномоченного лица, Генеральный Директор
заверившего публикуемую отчетность: Кравец Юрий Орестович
(с указанием номера, даты документа, квалификационный аттестат аудитора № К 000753 выдан МФ РФ 26.08.02 г.
типа квалификационного аттестата банковский аудит
срока его действия на неограниченный срок
подтверждающего его полномочия): Устав аудиторской организации ООО “РОСАУДИТ”
7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за II квартал 2006 года, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России.
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409101
┌──────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Код │ Код кредитной организации │
│территории├──────────┬───────────────┬────────────┤
│ по ОКАТО │ по ОКПО │Регистрационный│ БИК │
│ │ │ номер │ │
├──────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
│ 1 │39027386 │ 3237 │ 047003779 │
└──────────┴──────────┴───────────────┴────────────┘
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
за июнь 2006 г.
Форма N 101
Месячная
тыс. руб.
──────┬─────────────────────────────────────────────────╥─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╥──────────────────────────────────────────────────┐
│ ║ Обороты за отчетный период ║ │
│ Входящие остатки ╟──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────╢ Исходящие остатки │
│ ║ по дебету │ по кредиту ║ │
Номер ├───────────────┬────────────────┬────────────────╫────────────────┬────────────────┬────────────────┼────────────────┬────────────────┬────────────────╫────────────────┬────────────────┬────────────────┤
счета │ руб. │ ин.вал., │ итого ║ руб. │ ин.вал., │ итого │ руб. │ ин.вал., │ итого ║ руб. │ ин.вал., │ итого │
│ │ драг. │ ║ │ драг. │ │ │ драг. │ ║ │ драг. │ │
│ │ металлы │ ║ │ металлы │ │ │ металлы │ ║ │ металлы │ │
──────┼───────────────┼────────────────┼────────────────╫────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────╫────────────────┼────────────────┼────────────────┤
1 │ 2 │ 3 │ 4 ║ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 ║ 11 │ 12 │ 13 │
──────┴───────────────┴────────────────┴────────────────╨────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────╨────────────────┴────────────────┴────────────────┘
А.Балансовые счета
А К Т И В
20202 27896 22770 50666 1054515 60158 1114673 1052200 58295 1110495 30211 24633 54844
20207 961 3830 4791 9617 3915 13532 10013 2646 12659 565 5099 5664
20208 19840 0 19840 63963 0 63963 64736 0 64736 19067 0 19067
20209 0 0 0 823553 5577 829130 823553 5577 829130 0 0 0
30102 67944 0 67944 1866749 0 1866749 1908253 0 1908253 26440 0 26440
30110 1192 8078 9270 18895 584 19479 18422 5850 24272 1665 2812 4477
30202 25572 0 25572 1220 0 1220 0 0 0 26792 0 26792
30204 5476 0 5476 0 0 0 225 0 225 5251 0 5251
30208 0 0 0 13500 0 13500 0 0 0 13500 0 13500
30210 0 0 0 68300 0 68300 68300 0 68300 0 0 0
30213 1 0 1 30207 0 30207 30207 0 30207 1 0 1
30221 0 0 0 2400 345 2745 2400 345 2745 0 0 0
30233 195 0 195 5480 3 5483 5219 3 5222 456 0 456
32002 0 0 0 8000 0 8000 8000 0 8000 0 0 0
32004 78000 0 78000 98000 0 98000 98000 0 98000 78000 0 78000
32201 63 0 63 207 0 207 0 0 0 270 0 270
32204 10000 0 10000 30000 0 30000 20000 0 20000 20000 0 20000
32802 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
44605 1800 0 1800 0 0 0 600 0 600 1200 0 1200
44606 2414 0 2414 0 0 0 417 0 417 1997 0 1997
45201 20458 0 20458 29859 0 29859 34834 0 34834 15483 0 15483
45203 0 0 0 17500 0 17500 500 0 500 17000 0 17000
45204 177350 16190 193540 26600 435 27035 101200 378 101578 102750 16247 118997
45205 66970 8095 75065 20500 41 20541 1670 8136 9806 85800 0 85800
45206 393188 45641 438829 132843 1212 134055 44613 1442 46055 481418 45411 526829
45207 269912 35336 305248 23428 692 24120 27344 3115 30459 265996 32913 298909
45306 650 0 650 0 0 0 0 0 0 650 0 650
45401 6087 0 6087 12489 0 12489 12549 0 12549 6027 0 6027
45405 2665 0 2665 0 0 0 755 0 755 1910 0 1910
45406 14639 0 14639 6967 0 6967 3012 0 3012 18594 0 18594
45407 22047 8095 30142 6900 218 7118 894 189 1083 28053 8124 36177
45408 0 3385 3385 0 88 88 0 204 204 0 3269 3269
45502 0 0 0 0 956 956 0 2 2 0 954 954
45503 1300 410 1710 500 4 504 0 414 414 1800 0 1800
45504 814 508 1322 149 1930 2079 294 349 643 669 2089 2758
45505 31641 5467 37108 8297 643 8940 2192 220 2412 37746 5890 43636
45506 40876 22427 63303 14655 1636 16291 3235 1736 4971 52296 22327 74623
45507 24511 7114 31625 810 272 1082 515 271 786 24806 7115 31921
45508 46 1234 1280 0 33 33 0 30 30 46 1237 1283
45509 557 401 958 913 7 920 1240 12 1252 230 396 626
45809 86 0 86 0 0 0 86 0 86 0 0 0
45812 1032 1942 2974 7767 52 7819 636 44 680 8163 1950 10113
45814 571 0 571 40 0 40 2 0 2 609 0 609
45815 473 99 572 144 57 201 235 117 352 382 39 421
45909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45915 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
47408 0 0 0 9212 13970 23182 9212 13970 23182 0 0 0
47415 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
47423 0 0 0 172 573 745 136 573 709 36 0 36
47427 2953 253 3206 7180 593 7773 7466 698 8164 2667 148 2815
47502 25844 4864 30708 7269 1108 8377 4622 1138 5760 28491 4834 33325
51401 0 0 0 299 0 299 299 0 299 0 0 0
51402 0 0 0 7677 0 7677 7677 0 7677 0 0 0
51501 0 0 0 50000 0 50000 30000 0 30000 20000 0 20000
51505 56315 0 56315 17632 0 17632 3105 0 3105 70842 0 70842
51506 0 0 0 21740 0 21740 21740 0 21740 0 0 0
52502 208 0 208 45 0 45 20 0 20 233 0 233
60302 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60304 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60308 32 0 32 207 0 207 203 0 203 36 0 36
60310 178 0 178 325 0 325 312 0 312 191 0 191
60312 363 0 363 3152 0 3152 3295 0 3295 220 0 220
60323 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60401 151460 0 151460 331 0 331 0 0 0 151791 0 151791
60404 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
60701 2098 0 2098 394 0 394 382 0 382 2110 0 2110
60901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61002 87 0 87 8 0 8 3 0 3 92 0 92
61008 149 0 149 107 0 107 136 0 136 120 0 120
61009 229 0 229 48 0 48 40 0 40 237 0 237
61403 3735 0 3735 489 0 489 374 0 374 3850 0 3850
61406 18813 0 18813 9401 0 9401 28214 0 28214 0 0 0
70201 109 0 109 95 0 95 204 0 204 0 0 0
70202 492 0 492 187 0 187 679 0 679 0 0 0
70203 11356 0 11356 5471 0 5471 16827 0 16827 0 0 0
70204 61 0 61 20 0 20 81 0 81 0 0 0
70205 53 0 53 28226 0 28226 28279 0 28279 0 0 0
70206 8335 0 8335 4386 0 4386 12721 0 12721 0 0 0
70208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70209 18348 0 18348 10696 0 10696 29044 0 29044 0 0 0
70401 0 0 0 87835 0 87835 87835 0 87835 0 0 0
70501 1785 0 1785 342 0 342 0 0 0 2127 0 2127
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по активу( баланс )
1620333 196139 1816472 4678027 95103 4773130 4639371 105754 4745125 1658989 185488 1844477
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
П А С С И В
10201 337 0 337 0 0 0 0 0 0 337 0 337
10204 30190 0 30190 0 0 0 23422 0 23422 53612 0 53612
10205 23676 0 23676 23422 0 23422 0 0 0 254 0 254
10601 88867 0 88867 0 0 0 0 0 0 88867 0 88867
10701 3495 0 3495 0 0 0 0 0 0 3495 0 3495
10702 1308 0 1308 69 0 69 0 0 0 1239 0 1239
10703 52598 0 52598 0 0 0 0 0 0 52598 0 52598
30223 27302 0 27302 428808 0 428808 425117 0 425117 23611 0 23611
30232 0 0 0 3004 781 3785 3004 781 3785 0 0 0
31303 0 0 0 5000 0 5000 5000 0 5000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000
31305 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
32801 0 0 0 721 0 721 721 0 721 0 0 0
40205 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40206 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
40502 90179 6 90185 86970 0 86970 46062 0 46062 49271 6 49277
40503 0 50 50 0 2 2 0 1 1 0 49 49
40602 1374 0 1374 2254 0 2254 1770 0 1770 890 0 890
40603 1142 0 1142 28798 0 28798 27833 0 27833 177 0 177
40701 2648 0 2648 5791 0 5791 5765 0 5765 2622 0 2622
40702 242414 3143 245557 2376260 15255 2391515 2384852 13689 2398541 251006 1577 252583
40703 14838 0 14838 29134 0 29134 27718 0 27718 13422 0 13422
40802 22809 3 22812 338537 390 338927 344821 406 345227 29093 19 29112
40807 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40817 69021 2832 71853 77072 828 77900 88874 1800 90674 80823 3804 84627
40820 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40901 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 1600 0 1600
40905 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0
40906 0 0 0 152880 0 152880 152880 0 152880 0 0 0
40909 0 0 0 9 489 498 9 489 498 0 0 0
40910 0 0 0 0 76 76 0 76 76 0 0 0
40911 461 0 461 15264 0 15264 15018 0 15018 215 0 215
40912 0 104 104 9 1446 1455 9 1342 1351 0 0 0
40913 0 0 0 0 1287 1287 0 1287 1287 0 0 0
42005 8800 0 8800 0 0 0 0 0 0 8800 0 8800
42105 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
42107 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000
42205 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
42207 460 0 460 0 0 0 0 0 0 460 0 460
42301 14214 14553 28767 41539 21126 62665 41677 20577 62254 14352 14004 28356
42303 10440 6182 16622 7996 6060 14056 12555 5358 17913 14999 5480 20479
42304 65023 16648 81671 20740 9564 30304 25140 6971 32111 69423 14055 83478
42305 227779 41259 269038 36098 9795 45893 53879 8947 62826 245560 40411 285971
42306 431287 93194 524481 28231 5516 33747 54627 8672 63299 457683 96350 554033
42307 34182 0 34182 2285 0 2285 3347 0 3347 35244 0 35244
42309 2 0 2 5 0 5 5 0 5 2 0 2
42310 1 0 1 2 0 2 4 0 4 3 0 3
42311 12 0 12 8 0 8 1 0 1 5 0 5
42312 12 0 12 6 0 6 5 0 5 11 0 11
42313 31 0 31 5 0 5 9 0 9 35 0 35
42314 21 0 21 2 0 2 3 0 3 22 0 22
42315 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42601 594 7 601 13 166 179 40 167 207 621 8 629
42603 25 0 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0
42604 5 270 275 0 280 280 0 10 10 5 0 5
42605 0 135 135 0 3 3 0 3 3 0 135 135
42606 294 0 294 1 0 1 0 0 0 293 0 293
43805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43806 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44615 42 0 42 10 0 10 0 0 0 32 0 32
45215 8355 0 8355 1838 0 1838 3740 0 3740 10257 0 10257
45415 709 0 709 73 0 73 68 0 68 704 0 704
45515 913 0 913 54 0 54 183 0 183 1042 0 1042
45818 4108 0 4108 706 0 706 2326 0 2326 5728 0 5728
47407 0 0 0 46903 1543 48446 46903 1543 48446 0 0 0
47411 25593 4864 30457 4471 1138 5609 7041 1108 8149 28163 4834 32997
47416 439 0 439 8376 0 8376 8581 0 8581 644 0 644
47422 44 54 98 30679 1798 32477 30641 1889 32530 6 145 151
47425 362 0 362 1121 0 1121 1032 0 1032 273 0 273
47426 250 0 250 245 0 245 323 0 323 328 0 328
47501 2953 253 3206 6745 698 7443 6459 595 7054 2667 150 2817
52301 8106 0 8106 370805 0 370805 391815 0 391815 29116 0 29116
52305 0 0 0 0 0 0 526 0 526 526 0 526
52306 3490 0 3490 0 0 0 0 0 0 3490 0 3490
52406 0 0 0 520 0 520 520 0 520 0 0 0
52501 118 0 118 20 0 20 19 0 19 117 0 117
60301 456 0 456 1418 0 1418 977 0 977 15 0 15
60303 537 0 537 1199 0 1199 662 0 662 0 0 0
60305 1046 0 1046 4394 0 4394 3348 0 3348 0 0 0
60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60309 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60311 3 0 3 4 0 4 1 0 1 0 0 0
60322 0 0 0 3439 0 3439 16939 0 16939 13500 0 13500
60324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60601 18419 0 18419 0 0 0 496 0 496 18915 0 18915
60903 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61304 93 0 93 29 0 29 37 0 37 101 0 101
61306 18749 0 18749 28117 0 28117 9368 0 9368 0 0 0
70101 29754 0 29754 48506 0 48506 18752 0 18752 0 0 0
70102 2938 0 2938 3351 0 3351 413 0 413 0 0 0
70103 1018 0 1018 29594 0 29594 28576 0 28576 0 0 0
70106 14 0 14 18 0 18 4 0 4 0 0 0
70107 13161 0 13161 19735 0 19735 6574 0 6574 0 0 0
70301 2741 0 2741 87835 0 87835 101207 0 101207 16113 0 16113
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по пассиву( баланс )
1632915 183557 1816472 4411360 78241 4489601 4441895 75711 4517606 1663450 181027 1844477
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Б.Счета доверит. управления
А К Т И В
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по активу( баланс )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
П А С С И В
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по пассиву( баланс )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
В.Внебалансовые счета
А К Т И В
90701 8 0 8 0 0 0 1 0 1 7 0 7
90704 0 0 0 370805 0 370805 370805 0 370805 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 10334 0 10334 35000 0 35000 23000 0 23000 22334 0 22334
90901 219 0 219 4383 0 4383 4069 0 4069 533 0 533
90902 266266 0 266266 21855 0 21855 16733 0 16733 271388 0 271388
90907 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 1600 0 1600
91202 13 0 13 1 0 1 1 0 1 13 0 13
91203 14 0 14 1 0 1 1 0 1 14 0 14
91207 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
91305 752452 0 752452 99172 0 99172 18953 0 18953 832671 0 832671
91307 1433149 0 1433149 287991 0 287991 119004 0 119004 1602136 0 1602136
91503 20340 0 20340 0 0 0 0 0 0 20340 0 20340
91604 5107 59 5166 7873 1041 8914 9614 1055 10669 3366 45 3411
91704 269 0 269 165 23 188 0 0 0 434 23 457
91801 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91802 4882 0 4882 547 100 647 0 0 0 5429 100 5529
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по активу( баланс )
2575143 59 2575202 944670 1164 945834 682613 1055 683668 2837200 168 2837368
99998 80469 0 80469 116877 0 116877 120432 0 120432 76914 0 76914
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
П А С С И В
91003 0 0 0 995 0 995 995 0 995 0 0 0
91302 40929 678 41607 59473 55 59528 50000 125 50125 31456 748 32204
91309 35586 617 36203 57922 18 57940 65262 14 65276 42926 613 43539
91404 2659 0 2659 1968 0 1968 480 0 480 1171 0 1171
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по пассиву( баланс )
2573907 1295 2575202 683405 73 683478 945505 139 945644 2836007 1361 2837368
99999 2494733 0 2494733 563047 0 563047 828768 0 828768 2760454 0 2760454
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Г.Срочные сделки
А К Т И В
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по активу( баланс )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
П А С С И В
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по пассиву( баланс )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Д.Счета депо
А К Т И В
98000 7 11 8 10
98020 0 4 4 0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по активу( баланс )
7 15 12 10
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────