Отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2006 года Коммерческий банк «экспресс-тула»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам Акционерный коммерческий банк "ак барс" (открытое, 4194.56kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2005 ГОД
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭКСПРЕСС - ТУЛА” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
КБ “ЭКСПРЕСС-ТУЛА” (ОАО)
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 300041, г. Тула, ул. Путейская, дом 1
тыс. руб.
№№п/п | Наименование статей | За отчетный период |
1 | 2 | 3 |
| | Потоки денежных средств от операционной деятельности: | |
1. | Проценты полученные | 113872 |
2. | Проценты уплаченные | -33595 |
3. | Комиссии полученные | 18190 |
4. | Комиссии уплаченные | -2078 |
5. | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19198 |
6. | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4068 |
7. | Прочие операционные доходы | 4354 |
8. | Уплаченные операционные расходы | -85016 |
9. | (Резерв)/восстановление резерва под обесценение кредитного портфеля | 22 |
10. | (Резерв) восстановление резерва под обесценение финансовых активов и инвестиций | 0 |
11. | (Резерв)/восстановление резерва под убытки по обязательствам кредитного характера и прочие резервы | 189 |
12. | (Расходы)/возмещение по налогу на прибыль | 6 |
13. | Денежные средства, полученные от (использованные) в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 39210 |
| (Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств: | | |
| Активы | | |
14. | Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13712 |
15. | Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
16. | Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других банках | -66958 |
17. | Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности | -508266 |
18. | Чистый (прирост) снижение по прочим активам | 1024 |
19. | Чистый прирост (снижение) по налоговым активам | 752 |
| Обязательства | | |
20. | Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков | -29 |
21. | Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов | 606763 |
22. | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 |
23. | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам | 9010 |
24. | Изменение прочих резервов | 22 |
25. | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1938 |
26. | Чистый прирост (снижение) по налоговым обязательствам | 1303 |
27. | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | 71057 |
| | Денежные средства от инвестиционной деятельности | |
28. | Приобретение финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи” | 0 |
29. | Выручка от реализации финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи” | 0 |
30. | Приобретение финансовых активов, относящихся к категории “удерживаемые до погашения” | 0 |
31. | Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории “удерживаемые до погашения” | 0 |
32. | Приобретение инвестиций в дочерние и зависимые (ассоциированные) организации | 0 |
33. | Выручка от реализации инвестиций в дочерние и зависимые (ассоциированные) организации | 0 |
34. | Дивиденды полученные | 0 |
35. | Приобретение инвестиционной недвижимости | -71 |
36. | Приобретение основных средств | -8304 |
37. | Выручка от реализации основных средств | 7543 |
38. | Чистые денежные средства, полученные от (использованные) в инвестиционной деятельности | -832 |
| | Денежные средства от финансовой деятельности | |
39. | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 |
40. | Выкуп собственных акций (долей) | 0 |
41. | Продажа собственных выкупленных акций (долей) | 0 |
42. | Изменение фонда переоценки основных средств | 0 |
43. | Изменение прибыли/(убытка) прошлых лет и фондов | -4104 |
44. | Выплаченные дивиденды | 0 |
45. | Чистые денежные средства, полученные от (использованные) в финансовой деятельности | -4104 |
46. | Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты | 230 |
47. | Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | 66351 |
48. | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 103407 |
49. | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 169758 |