Отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2006 года Коммерческий банк «экспресс-тула»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам Акционерный коммерческий банк "ак барс" (открытое, 4194.56kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
Резерв под обесценение прочих активов в течение года Банком начислялся.
Примечание 10 – Основные средства
Движение основных средств в 2005 году выглядело следующим образом:
| | Здания | Офисная техника | Авто транспорт | Мебель | Прочие | Итого |
| Стоимость приобретения | | | | | | |
| 1 января 2005 г. | 124861 | 7146 | 108 | 919 | 8806 | 141840 |
| Приобретение/удорожание | - | 2841 | - | 406 | 9145 | 12392 |
| Выбытие/исправительные | -339 | - | - | - | -85 | -424 |
| Переоценка | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 31 декабря 2005 г. | 124522 | 9987 | 108 | 1325 | 17866 | 153808 |
| | | | | | | 0 |
Накопленная амортизация | | | | | | |
| 1 января 2005 г. | 5533 | 3488 | 56 | 351 | 1972 | 11400 |
| Начислено за 2005 год | 2397 | 1609 | 12 | 145 | 441 | 4604 |
| Выбытие | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 декабря 2005 г. | 7930 | 5097 | 68 | 496 | 2413 | 16004 |
| | | | | | | 0 |
| Чистая стоимость | | | | | | 0 |
| 1 января 2005 г. | 119328 | 3658 | 52 | 568 | 6834 | 130440 |
| КОРРЕКТИРОВКА ББ | | | | | | -15211 |
| КОРРЕКТИРОВКА ББ, ОПУ | | | | | | - |
| Чистая стоимость с учетом корректировок | | | | | | 115229 |
| 31 декабря 2005 г. | 116592 | 4890 | 40 | 829 | 15453 | 137804 |
| КОРРЕКТИРОВКА ББ | | | | | | -14003 |
| КОРРЕКТИРОВКА ББ, ОПУ | | | | | | - |
| Чистая стоимость с учетом корректировок | | | | | | 123801 |
Остатки основных средств итоги - корректируются на суммы начисленной -/восстановленной + амортизации, рассчитанной за отчетные периоды (2005 г., 2004 г.) в соответствии с МСФО (-14003, -15211соответственно) - отражены по балансу, и на суммы расходов, относящихся к отчетным периодам по ОПУ (-1056, -777).
Примечание 11 - Инвестиционная недвижимость
В данном случае это земля, используемая Банком в процессе основной деятельности и потенциально приносящая доход от прироста стоимости капитала.
Инвестиционная недвижимость отражается по справедливой стоимости Банком и составляет 71 тыс.руб.
Примечание 12 – Средства клиентов
Средства клиентов включают:
| | 2005 | 2004 |
| Средства государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
| Счета негосударственных организаций | 224321 | 152646 |
| Средства бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов | 13 | 15 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | 67871 | 27207 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | 0 | 0 |
| Прочие счета | 89745 | 16249 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц | 18464 | 29461 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | 867244 | 435317 |
| Итого средств клиентов | 1267658 | 660895 |
| КОРРЕКТИРОВКА ББ | 135 | 9108 |
| КОРРЕКТИРОВКА ББ | 28785 | 573 |
| КОРРЕКТИРОВКА ББ | 535 | 86 |
| КОРРЕКТИРОВКА ББ | - | - |
| КОРРЕКТИРОВКА ББ | - | - |
| Итого средств клиентов с учетом корректировок | 1297113 | 670662 |
По состоянию на отчетную дату в Банке имеется 3 крупнейших клиентов (юридические лица) с остатками свыше 30000 тыс. руб. на общую сумму 122953 тыс. руб., или 9,7% от средств клиентов.
На отчетные даты за 31 декабря 2005 и 2004 года оценочная справедливая стоимость средств клиентов составила 1297113 и 670662 тысяч рублей, соответственно.
Примечание 13 – Выпущенные долговые ценные бумаги
Выпущенные долговые ценные бумаги включают:
| | 2005 | 2004 |
| Векселя | 27363 | 18353 |
| Итого выпущенных долговых ценных бумаг | 27363 | 18353 |
На отчетную дату 31 декабря 2005 года, оценочная справедливая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг составила 27363 тысяч рублей (2004 г.: 18353 тысяч рублей).
Примечание 14 – Прочие обязательства
Прочие обязательства включают:
| | 2005 | 2004 |
| Кредиторская задолженность | 29454 | 9746 |
| Дивиденды к уплате | 0 | 21 |
| Прочие | 3169 | 1279 |
| | | |
| Итого прочих обязательств | 32623 | 11046 |
| КОРРЕКТИРОВКА ББ | -135 | -9108 |
| КОРРЕКТИРОВКА ББ | -28785 | -573 |
| КОРРЕКТИРОВКА ББ | -535 | -86 |
| КОРРЕКТИРОВКА ББ, ОПУ | -3072 | -1205 |
| Итого прочих обязательств с учетом корректировок | 96 | 74 |
Примечание 15 - Уставный капитал
Объявленный уставный капитал, выпущенный и полностью оплаченный, включает следующие компоненты:
| 2005 | 2004 | |||||
| | Количество акций | Номинал | Сумма, скорректированная с учетом инфляции | Количество акций | Номинал | Сумма, скорректированная с учетом инфляции |
| Обыкновенные акции | 542030 | 0,1 | 49560 | 542030 | 0,1 | 49560 |
| Привилегированные акции | - | - | - | - | ||
| За вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров | - | - | - | - | - | - |
| Итого уставный капитал | 54203 | 103763 | 54203 | 103763 |