Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеСведения об исполнении обязательств по сделке. 2.3.1. Общее собрание акционеров банка. 2.3.2. Наблюдательный Совет Банка. |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 4067.56kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2004 года, 3986.39kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
Сведения об исполнении обязательств по сделке.
Оплата по настоящему договору произведена Покупателем в полном объеме денежными средствами в рублях.
После регистрации отчета об итогах выпуска дополнительных акций ОАО «Промэнергобанк» открыло лицевой счет зарегистрированному лицу - ОАО «ВВСЭСС» и посредством списания акций с эмиссионного счета Банка-эмитента зачислило на него акции в количестве, указанном в настоящем договоре.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении обществом сделки.
В связи с участием ОАО «Верхневолжсксельэлектросетьстрой» в подписке на акции ОАО «Промэнергобанк» в ходе четвертой эмиссии, учитывая, что член Наблюдательного Совета ОАО «Промэнергобанк» Гуляев Валерий Алексеевич является также и председателем Совета директоров ОАО «Верхневолжсксельэлектросетьстрой», в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», Гуляев Валерий Алексеевич признается заинтересованным в совершении сделки между ОАО «Промэнергобанк» и ОАО «Верхневолжсксельэлектросетьстрой».
В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров.
- орган управления кредитной организации - эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Промэнергобанк».
- дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – 01.11.2002г.
протокол внеочередного общего собрания акционеров Банка № 1-01-1/2.
2.2.9. Сведения о размере дебиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, в том числе сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами.
(тыс.руб.)
| Дата | Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленного норматива обязательного резерва | Фактически внесено обязательных резервов | Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы | Подлежат возврату излишне перечисленные средства в обязательные резервы |
| 01.01.2000 | 10 076 | 10 076 | 0 | 0 |
| 01.01.2001 | 17 446 | 17 446 | 0 | 0 |
| 01.01.2002 | 18 847 | 18 847 | 0 | 0 |
| 01.01.2003 | 29 032 | 29 032 | 0 | 0 |
| 01.01.2004 | 34 338 | 34 338 | 0 | 0 |
| 01.07.2004 | 36 801 | 36 801 | 0 | 0 |
На конец отчетного квартала: ( 01.07.2004 )
| Размер просроченной задолженности и наличие недовзноса в обязательные резервы и(или) неуплаченных штрафов | Сумма, тыс.руб. |
| Просроченная задолженность кредиторам | 0.00 |
| В том числе Банку России | 0.00 |
| Просроченная задолженность по платежам в бюджет | 0.00 |
| Просроченная задолженность по платежам во внебюджетные фонды | 0.00 |
| Наличие недовзноса в обязательные резервы | 0.00 |
| Наличие неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования | 0.00 |
В тысячах рублей
| Показатель | на 01.01.2000 | на 01.01.2001 | на 01.01.2002 | на 01.01.2003 | на 01.01.2004 | на 01.07.2004 |
| Сумма дебиторской задолженности в том числе:
| 7 538 213 392 862 3 800 | 3 295 213 392 441 575 | 15 064 213 392 13 464 | 41 553 213 21 053 7 009 5 101 | 50 547 213 5 022 5 018 27 161 | 9 537 213 1 451 5 226 |
Дебиторской задолженности перед аффилированными лицами нет.
По состоянию на 01.01.2004г. просроченная дебиторская задолженность ОАО «Промэнергобанк» составляла 498 тыс. руб. Основные условия указанной задолженности следующие: процентная ставка 0, штрафные санкции, пени не предусмотрены, предполагаемые сроки погашения – 2004 год.
По состоянию на 01.07.2004г. просроченная дебиторская задолженность ОАО «Промэнергобанк» составляет 481 тыс. руб. Основные условия указанной задолженности следующие: процентная ставка 0, штрафные санкции, пени не предусмотрены, предполагаемые сроки погашения – 2004 год.
2.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации -эмитента и органов контроля за ее финансово - хозяйственной деятельностью.
Структура органов управления:
2.3.1. Общее собрание акционеров банка.
Компетенция:
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в устав Банка (за исключением изменений и дополнений, отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета Банка) или утверждение устава Банка в новой редакции;
2. Реорганизация Банка;
3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Увеличение уставного капитала Банка:
- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвер-тируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвер-тируемых в акции) посредством открытой подписки, составляющих более 25% ранее размещенных акций.
7. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций в установленном порядке;
8.Избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
9. Утверждение аудитора Банка;
10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
11.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;
12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13. Дробление и консолидация акций;
14. Одобрение сделок, в случаях, предусмотренных законодательством;
15.Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
18. Установление размеров вознаграждения и компенсирования расходов членам Наблюдательного Совета Банка и членам ревизионной комиссии (ревизору), связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка, членов ревизионнойкомиссии (ревизора);
19. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Банка и исполнительному органу Банка.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством.
Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
Банк ежегодно проводит Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года.
2.3.2. Наблюдательный Совет Банка.
Компетенция:
Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Наблюдательного Совета Банка относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ;
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного
Совета в соответствии с законодательством, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, составляющих менее 25% ранее размещенных акций и в пределах количества объявленных акций.
6. Внесение в устав Банка изменений и дополнений по результатам размещения акций Банка, в том числе изменений связанных с увеличением уставного капитала банка;
7. Внесение в устав Банка изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией.
8. Определение цены (денежной оценки) имущества, а также цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных законодательством;
9. Приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в установленных законодательством случаях;
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. Образование коллегиального исполнительного органа Банка и досрочное прекращение его полномочий;
12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» ;
14. Использование резервного и иных фондов Банка за исключением случаев, когда решение этих вопросов отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
15. Утверждение внутренних документов Банка:
-перспективного плана развития Банка;
-годовой программы развития Банка;
-положения об оплате труда;
-положения о службе внутреннего контроля Банка и её плана работы;
-организационную структуру Банка;
-других внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного Совета действующим законодательством и нормативными документами Банка России.
16. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Банком имущества, а так же сделок, одобрение которых, предусмотрено законодательством;
17. Создание филиалов и открытие представительств Банка, а так же утверждение
положений о филиалах и представительствах;
18. Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19. Образование единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий.
20.Утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ОАО «Промэнергобанк».
21. Иные вопросы предусмотренные действующим законодательством.
Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.
К компетенции Наблюдательного Совета Банка в области контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка относятся следующие вопросы:
- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, ответственным сотрудником, по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , и финансированию терроризма, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения.