Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеСовет директоров эмитента: (избран внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» 24 октября 2008 г.). Фамилия, имя, отчество Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Член Совета директоров Фамилия, имя, отчество Член Совета директоров Председатель Совета директоров Заместитель Председателя Совета директоров Восточно–Сибирский банк Сбербанка РФ Восточно–Сибирский банк Сбербанка РФ Красноярское городское ОСБ №161, г. Красноярск Филиал Красноярский ОАО «АЛЬФА-БАНК» Филиал «ТРАНСКРЕДИТБАНКА» в г. Красноярске ОАО ОАО «Альфа-банк» ОАО «Альфа-банк» 660049, РФ, г. Красноярск, пр. Мира, д.7А Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Красноярске ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 ВведениеОснованием возникновения у эмитента обязанности в раскрытии информации в форме ежеквартального отчета является регистрация проспекта ценных бумаг Федеральной службой по финансовым рынкам РФ. Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета возникла у эмитента, начиная с III квартала 2006 года, поскольку проспект ценных бумаг был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 01.08.2006 г. Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента К органам управления Общества относятся: - общее собрание акционеров, являющееся высшим органом управления эмитента; - совет директоров; - единоличный исполнительный орган эмитента - генеральный директор. Совет директоров эмитента: (избран внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» 24 октября 2008 г.). Совет директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт»:
На дату составления ежеквартального отчета эмитента Председатель и Заместитель Председателя Совета директоров не утверждены. Предыдущий состав Совет директоров эмитента: (избран внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» 26 июня 2008 г.)
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление): не предусмотрен Уставом Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ОАО «Красноярскэнергосбыт»: Дьяченко Олег Владимирович – 1960 год рождения. 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 1.Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно–Сибирский банк Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Восточно–Сибирский банк Сбербанка РФ Место нахождения: 660028, РФ, г. Красноярск, пр. Свободный, 46 ИНН: 7707083893 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810031020104275 БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 2.Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно–Сибирский банк Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Восточно–Сибирский банк Сбербанка РФ Красноярское городское ОСБ №161, г. Красноярск Место нахождения: 660028, РФ, г. Красноярск, пр. Свободный, 46 ИНН: 7707083893 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810331020104276 БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 3.Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Красноярский «АЛЬФА-БАНК» (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Красноярский ОАО «АЛЬФА-БАНК» Место нахождения: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 121 ИНН: 7707083893 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810700220000446 БИК: 040484791 Корр. счет: 30101810300000000791 4.Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал «ТРАНСКРЕДИТБАНКА» в г. Красноярске (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал «ТРАНСКРЕДИТБАНКА» в г. Красноярске ОАО Место нахождения: 660049, Россия, г. Красноярск, пр-т Мира, 36 ИНН: 7722080343 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810613000002858 БИК: 040484762 Корр. счет: 30101810300000000762 5.Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное Общество «Альфа-банк» Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Альфа-банк» Место нахождения: РФ, Москва, ул. Каланчевская, 27 ИНН: 7707083893 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810401200001212 БИК: 044525593 Корр. счет: 30101810200000000593 6.Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное Общество «Альфа-банк» Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Альфа-банк» Место нахождения: РФ, Москва, ул. Каланчевская, 27 ИНН: 7707083893 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810401200001213 БИК: 044525593 Корр. счет: 30101810200000000593 6.Полное фирменное наименование кредитной организации: Восточно-Сибирский филиал Открытое акционерное общество АКБ «Росбанк» Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «Росбанк» г. Красноярск Место нахождения: 660049, РФ, г. Красноярск, пр. Мира, д.7А ИНН: 7730060164 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810075310000319 БИК: 040484333 Корр. счет: 30101810700000000333 7.Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Газпромбанка (Открытое акционерное Общество) в г.Красноярске Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Красноярске Место нахождения: 660041, РФ, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 «Б" ИНН: 7744001497 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810500340000031 БИК: 040436936 Корр. счет: 30101810300000000936 8.Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно–Сибирский банк, Ачинское отделение №180 Сберегательного банка, г. Ачинск Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ Ачинское ОСБ № 180 Место нахождения: 662150, РФ, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 8, д.14 ИНН: 7707083893 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810631350100938 БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 9.Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно–Сибирский банк, Рыбинское отделение №2408 Сберегательного банка, г. Заозерный Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ Рыбинское ОСБ № 2408 Место нахождения: 663960, РФ, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Советская, д. 41 ИНН: 7707083893 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810131140130032 БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 10.Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно–Сибирский банк, Лесосибирское отделение №8217 Сберегательного банка г. Лесосибирск Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ Лесосибирское ОСБ № 8217 Место нахождения: 662547, РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Парковая, д. 9а ИНН: 7707083893 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810731200100412 БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 11.Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно–Сибирский банк, Минусинское отделение №181 Сберегательного банка, г. Минусинск Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ Минусинское ОСБ № 181 Место нахождения: 662608, РФ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, д. 10 ИНН: 7707083893 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810431360101868 БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 12.Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно–Сибирский банк, Кежемское отделение №2404 Сберегательного банка, г. Кодинск Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ Кежемское ОСБ № 2404 Место нахождения: 663491, РФ, Красноярский край, г. Кодинск, ул. Ленинского Комсомола, 10 ИНН: 7707083893 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810931040100317 БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 13.Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно–Сибирский банк, Канское отделение №279 Сберегательного банка г. Канск Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ Канское ОСБ № 279 Место нахождения: 663600, РФ, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, д. 69/1 ИНН: 7707083893 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810931340100787 БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 14.Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Восточно–Сибирский банк, Шарыповское отделение №6917 Сберегательного банка г. Шарыпово Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ Шарыповское ОСБ № 6917 Место нахождения: 662311, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, мр-н 2, д. 13 ИНН: 7707083893 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810331150100713 БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента Аудитор, осуществивший проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента в 2008 году : Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ Топ-Аудит» Место нахождения аудиторской организации: юридический адрес: 111024, Москва, ш.Энтузиастов, д. 5 стр.4 почтовый адрес: 119017 , Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54 , стр.2 Номера телефонов, факсов: (495) 363-28-48, 981-41-21 Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: № Е 004827 выдана 01.08.2003 Министерством финансов Российской Федерации, сроком на 5 лет. Приказом Министерством финансов № 397 от 27.07.08 г. действие лицензии продлено до 2013 года. Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): ООО «РСМ Топ-Аудит» полноправный член RSM International (RSM), Группа аккредитована при Всемирном банке (ВБ) на право проведения аудита некоммерческих проектов, финансируемых ВБ в России «РСМ Топ-Аудит» является учредителем и полноправным членом Института профессиональных аудиторов России (ИПАР), членом Аудиторской Палаты России (АПР). Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: указанный аудитор утвержден 16.05.2008 г. годовым общим собранием акционеров ОАО “Красноярскэнергосбыт»” для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2008 г. ООО «РСМ Топ-Аудит» проводилась аудиторская проверка деятельности Общества по итогам 2005-2006 г.г. Аудит финансовой отчетности за 2007 год проводило ООО АКГ "Экфард». Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – нет; предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – нет; наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – нет; сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – таких лиц нет. Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.08.2001г. (в редакции Федеральных законов от 14.12.2001г. № 164-ФЗ, от 30.12.2001г. № 196-ФЗ) «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. Порядок выбора аудитора эмитента: Процедура тендера и его основные условия: указанный аудитор утвержден годовым общим собранием акционеров 16.05.08г. по предложению Совета директоров. При выборе аудитора рассматривались коммерческие предложения аудиторских компаний. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении Аудитора Общества. Право акционеров на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля, предусмотренное п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», не распространяется на выдвижение кандидатуры аудитора. Кандидатура аудитора может быть предложена акционером только в случае, если акционер вносит в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Аудитора» и в соответствии с п.4 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагает формулировку решения по этому вопросу. В связи с изложенным, кандидатура аудитора для утверждения Общим собранием акционеров должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров. В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции общего собрания участников эмитента относится вопрос: «утверждение Аудитора Общества». В соответствии с п. 15.1. статьи 15 Устава эмитента к компетенции Совета директоров эмитента относится вопрос: «рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора». Аудитор эмитента утверждается Общим собранием акционеров Общества и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было. Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии с п. 21.9. статьи 21 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров. Решением Совета директоров от 25 июня 2008 года Определен размер оплаты услуг ООО РСМ «Топ-Аудит» по осуществлению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2008 год в сумме 637 200 (шестьсот тридцать семь тысяч двести) рублей (в т.ч. НДС 18%). Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента : Вознаграждение, выплаченное эмитентом аудитору за проведенную проверку бухгалтерской отчетности за период с 01 октября 2005 года по 31 декабря 2006 года, составило 700 000 руб., кроме того НДС 18% - 126 000 руб. Вознаграждение, выплаченное эмитентом аудитору за проведенную проверку бухгалтерской отчетности за период с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года, составило 911 250 руб., кроме того НДС 18% - 164 025 руб. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют. 1.4. Сведения об оценщике эмитента Эмитент с момента своего создания (01.10.2005 г.) не привлекал оценщика для: - определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; - определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением; - определение рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитента осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета. - оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете. 1.5. Сведения о консультантах эмитента Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту соответствующие услуги на основании договора и подписавший ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, не привлекался. С целью подготовки проспекта ценных бумаг, зарегистрированного Федеральной службой по финансовым рынкам России 01.08.2006 г., эмитентом привлекался консультант: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИФК «Алемар» Юридический адрес: 127106 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 27, стр. 1 Почтовый адрес: 117218 г. Москва, ул. Кржижановского, дом 21/33 Номер телефона и факса: тел.(495) 411-66-55, факс (495) 124-27-66 Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется консультантом для раскрытия информации: ссылка скрыта Филиал консультанта в городе Красноярске: Наименование: Красноярский филиал Закрытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар» Почтовый адрес в Красноярске: 660049 г. Красноярск, ул. Дубровинского, дом 100 Номер телефона и факса: тел./факс (3912) 66-14-68 Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-05921-100000 от 5 апреля 2002 г. срок действия не ограничен, выдана ФКЦБ России; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-05926-010000 от 5 апреля 2002 г. срок действия не ограничен, выдана ФКЦБ России Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: - подготовка проспекта ценных бумаг эмитента; - консультирование эмитента по вопросам раскрытия обществом информации в связи с подготовкой и государственной регистрацией проспекта ценных бумаг; - консультирование эмитента по вопросам формирования пакета документов для регистрации проспекта ценных бумаг. 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет Фамилия: Орлова Имя: Ольга Отчество: Ивановна Должность: Главный бухгалтер Телефон: (3912) 63-99-58 Место нахождения (место работы): ОАО "Красноярскэнергосбыт" Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют. |