Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Златоустовский часовой завод"
| Вид материала | Документы |
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный, 1964.08kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский завод "Сапфир", 893.5kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева", 5105.35kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2360.81kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения", 2166.68kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Черемновский сахарный завод», 2390.23kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2824.97kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 5508.63kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод", 1708.8kb.
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 3 месяца 2011 г.
| | | Коды |
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | |
| | Дата | 24.03.2011 |
| Организация: Открытое акционерное общество "Златоустовский часовой завод" | по ОКПО | 00226690 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7404003024 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 33.50 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 456200 Россия, г. Златоуст, Ленина 2 | | |
| Нематериальные активы | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 23 | | | 23 |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 23 | | | 23 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | | | | |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | | | | |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | | | | |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | | | | |
| Организационные расходы | 020 | | | | |
| Деловая репутация организации | 030 | | | | |
| Прочие | 040 | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | | 7 | 10 |
| Основные средства | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 34 830 | 427 | -612 | 34 645 |
| Сооружения и передаточные устройства | 080 | | 2 555 | | 2 555 |
| Машины и оборудование | 085 | 29 883 | 907 | -793 | 29 997 |
| Транспортные средства | 090 | 3 070 | | | 3 070 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 095 | 674 | | -3 | 671 |
| Рабочий скот | 100 | | | | |
| Продуктивный скот | 105 | | | | |
| Многолетние насаждения | 110 | | | | |
| Другие виды основных средств | 115 | | | | |
| Земельные участки и объекты природопользования | 120 | | | | |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 125 | | | | |
| Итого | 130 | 68 457 | 3 889 | -1 408 | 70 938 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 41 667 | 41 847 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 12 153 | 12 304 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 28 840 | 28 872 |
| других | 143 | 674 | 671 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 14 292 | 14 111 |
| в том числе: | | | |
| здания | 151 | 10 944 | 10 850 |
| сооружения | 152 | | 39 |
| других | 153 | 3 348 | 3 222 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | | |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | | |
| в том числе: | | | |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | | |
| СПРАВОЧНО. | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | 170 | | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | | |
| амортизации | 172 | | |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 250 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 260 | | | | |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 270 | | | | |
| Прочие | 290 | | | | |
| Итого | 300 | | | | |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 305 | | | | |
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | |||||
| Виды работ | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 310 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | 340 | | |
| Расходы на освоение природных ресурсов | |||||
| Виды работ | Код строки | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 420 | | | ||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 430 | | |
| Финансовые вложения | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 1 000 | 1 000 | | |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 1 000 | 1 000 | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | | | | |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | | | | |
| Предоставленные займы | 525 | | | | |
| Депозитные вклады | 530 | | | | |
| Прочие | 535 | | | | |
| Итого | 540 | 1 000 | 1 000 | | |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | | | | |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | | | | |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | | | | |
| Прочие | 565 | | | | |
| Итого | 570 | | | | |
| СПРАВОЧНО. | | | | | |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | | | | |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | | | | |
| Дебиторская и кредиторская задолженность | |||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 620 | 33 507 | 22 637 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 19 453 | 17 566 |
| авансы выданные | 622 | 2 300 | 1 560 |
| прочая | 623 | 11 754 | 3 511 |
| долгосрочная - всего | 630 | | |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 631 | | |
| авансы выданные | 632 | | |
| прочая | 633 | | |
| Итого | 640 | 33 507 | 22 637 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 650 | 44 986 | 22 560 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 651 | 20 946 | 6 289 |
| авансы полученные | 652 | 2 674 | 2 189 |
| расчеты по налогам и сборам | 653 | 14 321 | 1 941 |
| кредиты | 654 | 5 030 | 7 110 |
| займы | 655 | 850 | 3 626 |
| прочая | 656 | 1 165 | 1 405 |
| долгосрочная - всего | 660 | 950 | 950 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | 661 | | |
| займы | 662 | 950 | 950 |
| прочая | 663 | | |
| ИТОГО | | 45 936 | 23 510 |
| Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 124 853 | 65 122 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 8 794 | 26 906 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 2 324 | 6 138 |
| Амортизация | 740 | 1 230 | 1 409 |
| Прочие затраты | 750 | 7 455 | 10 835 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 144 656 | 110 410 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | 330 | -4 505 |
| расходов будущих периодов | 766 | 150 | 26 |
| резерв предстоящих расходов | 767 | | |
| Обеспечения | |||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 770 | | |
| в том числе: | | | |
| векселя | 77 | | |
| Имущество, находящееся в залоге | 780 | | |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 781 | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 782 | | |
| прочее | 784 | | |
| Выданные – всего | 790 | | |
| в том числе: | | | |
| векселя | 791 | | |
| Имущество, переданное в залог | 820 | 6 468 | 12 382 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 821 | 2 017 | 9 839 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | | |
| прочее | 824 | 4 451 | 2 543 |
| Государственная помощь | |||||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | | | ||
| в том числе: | | | | ||
| в том числе: МОБ резерв | | | | ||
| целевое пособие - прочие | | | | ||
| | | На начало отчетного периода | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
Пояснительная записка
- Основные сведения об организации
Открытое акционерное общество «Златоустовский часовой завод» (ОАО «ЗЧЗ») – предприятие с формой собственности - смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ; организационно-правовая форма – открытое акционерное общество.
Общество зарегистрировано постановлением главы администрации г. Златоуста № 439(1) от 26.06.92г., регистрационный № 809.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - серия 74 № 001018169 от 28 ноября 2002 года, основной регистрационный номер (ОГРН) 1027400581933.
Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 74 № 004980165, государственный регистрационный номер (ГРН) 2097404030755 от 7 сентября 2009 года внесена запись о реорганизации юридического лица в форме выделения.
Свидетельство о занесении в Государственный реестр участников внешнеэкономических связей от 2 марта 1992 года № ПП – 1175/033.
Юридический адрес: 456200, РФ, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Ленина, 2.
ОАО «ЗЧЗ» осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:
| № п/п | Регистр. номер | Дата выдачи | Вид деятельности | Кем выдана | Срок действия |
| 1 | 002863-ИР | 11.07.06 | На изготовление и ремонт средств измерения | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 5 лет |
| 2 | № ВП-56-002548 (КС) | 20.11.08 | На осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 5 лет |
| 3 | № ОТ-56-002786(74) | 15.05.09 | На осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 5 лет |
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», должностными инструкциями, ответственность за организацию бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности на ОАО «ЗЧЗ» несут:
Генеральный директор Фиронов Виктор Александрович
Главный бухгалтер Качмин Геннадий Александрович
Целью деятельности Общества является получение прибыли.
На основании Устава ОАО «ЗЧЗ» (запись в ЕГРЮЛ от 4 декабря 2008 г., ГРН 2087404040513) основными видами деятельности Общества являются:
- Производство приборов времени;
- Производство товаров народного потребления;
- Другие виды деятельности, не запрещенные законом.
Уставный капитал Общества с учетом деноминации составляет 15 458 руб. и состоит из 30 916 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,5 руб.
Среднесписочная численность за год составила 85 чел.
2. Пояснения к существенным статьям актива бухгалтерского баланса
2.1. Нематериальные активы (строка 110 баланса)
(тыс.руб.)
| Наименование показателей | Значение |
| Первоначальная стоимость на начало года | 23 |
| Стоимость износа на начало года | 7 |
| Остаточная стоимость на начало года | 16 |
| Амортизация за год | 3 |
| Первоначальная стоимость на конец года | 23 |
| Стоимость износа на конец года | 10 |
| Остаточная стоимость на конец года | 13 |
К нематериальным активам относятся права, указанные в ПБУ 14/2007. Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.
В составе нематериальных активов числятся патенты на промышленные образцы, полученные в течение 2006 года :
- № 60384 на промышленный образец реле времени – срок действия патента до 03.08.2015 года, зарегистрировано в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 16 октября 2006 года;
- № 59360 на промышленный образец реле времени ( два варианта) – срок действия патента до 20 июня 2015 года, зарегистрировано в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации 16 октября 2006 года.
Износ объектов нематериальных активов начисляется линейным способом с использованием счета 05 « Амортизация нематериальных активов».
2.2. Основные средства (строка 120 баланса)
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление с учетом расходов, поименованных в ПБУ 6/01, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Амортизация объектов основных средств производится по линейному способу. Активы со сроком полезного использования более 1 года и стоимостью до 20000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
В течение года в оценке по восстановительной стоимости списано по причине физического износа оборудования на сумму 337 тыс.руб., продано неиспользуемого в достаточной мере в производстве оборудования – 1071 тыс.руб. (стоимость продаж с НДС – 920 тыс.руб.).
Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 981 тыс.руб., оприходовано по результатам инвентаризации основных средств на сумму 2908 тыс.руб.
Проведена государственная регистрация 22-х объектов недвижимости и планируется продолжение регистрации недвижимости в 2011 году.