I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Вид ценных бумаг (облигации)	Облигации
Форма	Документарные на предъявителя
Серия	А3
Иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций	40802272В
Дата государственной регистрации выпуска облигаций	18.09.2009
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций указание на то, что "Государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена" и объясняющие это обстоятельства	01.12.2009
Количество облигаций выпуска, шт.	5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.	1 000
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб.	5 000 000
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость; процент (купон), дисконт, иное)	Процент (купон)
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.	Выплата №1 – 60,16 Выплата №2 – 60,16 Выплата №3 – 60,16
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс.руб.	Выплата №1 – 300 800 Выплата №2 – 300 800 Выплата №3 – 188 962,80064
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска	Дата, в которую исполнено обязательство Банка по выплате дохода по 1-му купону: 05.05.2010 Дата, в которую исполнено обязательство Банка по выплате дохода по 2-му купону: 04.11.2010 (08.11.2010 с учетом совпадения с нерабочим днем) Дата, в которую исполнено обязательство Банка по выплате дохода по 3-му купону: 06.05.2011 Дата, в которую должно быть исполнено обязательство по выплате дохода по 4-му купону: 05.11.2011 Дата, в которую должно быть исполнено обязательство по выплате дохода по 5-му купону: 06.05.2012 Дата, в которую должно быть исполнено обязательство по выплате дохода по 6-му купону: 05.11.2012 Дата, в которую должно быть исполнено обязательство по выплате дохода по 7-му купону: 07.05.2013 Дата, в которую должно быть исполнено обязательство по выплате дохода по 8-му купону: 06.11.2013
Форма выплаты дохода по облигациям выпуска	Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска	отсутствуют
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска	Выплата №1 – за первый купонный период (03.11.2009–05.05.2010) Выплата №2 – за второй купонный период (05.05.2010-04.11.2010) Выплата №3 – за третий купонный период (04.11.2010-06.05.2011)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб.	За первый купонный период (03.11.2009–05.05.2010) – 300 800 За второй купонный период (05.05.2010-04.11.2010) – 300 800 За третий купонный период (04.11.2010-06.05.2011) – 188 962,80064
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном объеме	Факты невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям, подлежавших выплате, отсутствуют.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению	Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций. Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента. Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций: а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций или б) в ходе Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по восьмой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону; или принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1,…,7). В случае если такое решение принято Кредитной организацией-эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Кредитной организацией-эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии А3 в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона. Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов. Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+l),..,8), определяется Кредитной организацией-эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии А3 в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты выплаты (i-l)-ого купона. Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов. Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 10 (десяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг серии А3. Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле: *Кi= Ci N * (T(i) - T(i -1))/ 365/ 100 %, где i - порядковый номер купонного периода 1-8; Ki- сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; Ci - размер процентной ставки купона i-го купонного периода в процентах годовых; T(i -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения); T(i)** - дата окончания i-го купонного периода. Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода Кредитной организацией - эмитентом, при этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресение, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации или г. Москва, то выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем окончания купонного периода. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата купонного дохода за восьмой купонный период осуществляется вместе с выплатой номинальной стоимости при погашении Облигаций. Процентная ставка по первому купонному периоду Облигаций установлена решением И.о. Председателя Правления АКБ «РОСБАНК» (ОАО) (Приказ № 633 от 30.10.2009 г.) в размере 12,00 процентов годовых, что в расчете на одну облигацию составляет 60,16 рубля. Процентные ставки по второму и третьему купонным периодам решением И.о. Председателя Правления АКБ «РОСБАНК» (ОАО) (Приказ № 633 от 30.10.2009г.) установлены равными процентной ставке первого купонного периода. Общий размер процентов по всем облигациям выпуска по каждому из 1-го, 2-го и 3-го купонных периодов составляет 300 800 000 руб. Процентная ставка по четвертому купонному периоду Облигаций установлена решением Председателя Правления АКБ «РОСБАНК» (ОАО) (Приказ №255 от 14.04.2011г.) в размере 6,90 процентов годовых, что в расчете на одну облигацию составляет 34,59 рубля. Процентные ставки по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке четвертого купонного периода. Общий размер процентов по всем облигациям выпуска по каждому из 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го купонных периодов составляет 172 950 000 руб.

8.10. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют.

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального Отчета: отсутствует.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

По состоянию на 30.09.2011 Банк не являлся эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, государственная регистрация выпусков которых осуществлена на дату окончания отчетного квартала.

Blog

Содержание