«бюджет»

Вид материала

Техническое задание

Содержание 1.2Сокращенное наименование системы Сокращенное наименование системы: АС Бюджет, АС УРМ, Система. 1.3Государственный заказчик 1.4Плановые сроки окончания работ по модернизации системы 1.6Порядок предъявления результатов работ по модернизации АС Бюджет 1.7Порядок внесения изменений 2Назначение и цели модернизации системы 2.1Назначение системы 2.2Цели модернизации системы 3Характеристика объекта автоматизации 4.2Требования к функциям, выполняемым системой 4.2.1.2Требования к качеству реализации функций ПМ Планирование бюджета 4.2.2Требования к ПМ Государственные (муниципальные) задания 4.2.2.2Требования к качеству реализации функций ПМ Государственные (муниципальные) задания 4.2.3Требования к ПМ Государственный заказ 4.2.3.2Требования к качеству реализации функций ПМ Государственный заказ 4.3Требования к видам обеспечения 4.3.2Требования к программно-техническому обеспечению 5Состав и содержание работ по модернизации системы

Подобный материал:

• Реферат Пояснительная записка содержит 115 листов, 5 диаграмм, 10 таблиц, 1307.23kb.
• Бухгалтерский управленческий учет направление: «Магистр экономики», 46.51kb.
• Конспект тема : Бюджет государства. Социально экономическая сущность и роль бюджета, 319.03kb.
• Бюджет это план деятельности предприятия или подразделения в количественном виде. Вконтроллинге, 30.44kb.
• План на рік Фактично надійшло за січень- грудень, 1651.36kb.
• Лекція бюджет І бюджетна система соціально-економічна сутність Державного бюджету, 150.66kb.
• Сущность региональных финансов, их роль в социально экономическом развитии территорий., 48.93kb.
• Государственный бюджет, 272.82kb.
• Контрольные вопросы по дисциплине Государственный бюджет и бюджетное устройство, 56.37kb.
• План мероприятий по увеличению поступлений в местный бюджет и экономного и рационального, 99.46kb.

Раздел IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (АС «БЮДЖЕТ») РЕСПУБЛИКИ ТЫВА В ЧАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ, ПЛАНИРОВАНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ПРИНЦИПОВ БОР

1 Общие сведения

1.1Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование: Автоматизированная система исполнения бюджета с использованием удаленных рабочих мест Республики Тыва.

1.2Сокращенное наименование системы

Сокращенное наименование системы: АС Бюджет, АС УРМ, Система.

1.3Государственный заказчик

Государственным заказчиком является Министерство финансов Республики Тыва.

1.4Плановые сроки окончания работ по модернизации системы

Плановые сроки окончания работ: 15 СЕНТЯБРЯ 2010

1.5Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источником финансирования является бюджет Республики Тыва.

1.6Порядок предъявления результатов работ по модернизации АС Бюджет

Порядок предъявления результатов работ по модернизации АС Бюджет определяется условиями Государственного контракта.

В целях осуществления со стороны Государственного заказчика нормоконтроля, а также контроля единства технических решений и обеспечения унификации вся научно-техническая документация, являющаяся результатом работ Исполнителя по модернизации составных частей АС Бюджет, должна согласовываться с Государственным заказчиком.

1.7Порядок внесения изменений

В настоящее Техническое Задание (ТЗ) допускается внесение изменений и уточнение требований на основании совместных решений Государственного заказчика и Исполнителя.

Изменения к настоящему ТЗ должны оформляться дополнением, подписанным Государственным заказчиком и исполнителем. Дополнение в этом случае будет являться неотъемлемой частью настоящего ТЗ.

2Назначение и цели модернизации системы

2.1Назначение системы

Модернизация АС Бюджет предназначена для автоматизации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Тыва по управлению процессами управления государственными закупками, планирования, исполнения и финансово-экономического анализа бюджета Республики Тыва и муниципальных образований Республики Тыва в целях оптимизации бюджетных расходов и повышения эффективности управления бюджетными расходами Республики Тыва, внедрения механизмов бюджетирования, ориентированного на результат (далее – БОР).

Перечень целевых групп, которым адресована Система:

• руководство Республики Тыва;
  
• Министерство финансов Республики Тыва;
  
• главные распорядители бюджетных средств Республики Тыва (далее - ГРБС);
  
• получатели бюджетных средств Республики Тыва (далее – ПБС);
  
• финансовые органы муниципальных образований Республики Тыва;
  
• распорядители бюджетных средств муниципальных образований Республики Тыва (далее - РБС);
  
• получатели бюджетных средств муниципальных образований Республики Тыва.
  

2.2Цели модернизации системы

Целями модернизации Системы является оптимизация бюджетных расходов и повышение эффективности управления бюджетными расходами в рамках исполнения Постановления Правительства Республики Тыва от 09.12.2008 № 713 «Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Республики Тыва».

Для достижения поставленной цели в рамках модернизации Системы решаются следующие задачи:

• проведение предпроектного обследования на предмет автоматизации процессов планирования, исполнения и финансово-экономического анализа бюджета Республики Тыва и муниципальных образований Республики Тыва с учетом принципов БОР;
  
• доработка и внедрение Системы с учетом принципов БОР;
  
• настройка ПМ на технических средствах Заказчика, установка новой схемы документооборота, настройка прав доступа, обучение пользователей;
  
• оказание консультационной помощи в решении вопросов по доработке и развитию системы, возникающих в связи с изменениями законодательства, и требований к результатам работ в процессе исполнения контракта.
  

3Характеристика объекта автоматизации

Объектами автоматизации являются Министерство финансов Республики Тыва, ГРБС Республики Тыва, ПБС Республики Тыва; финансовые органы муниципальных образований Республики Тыва; РБС муниципальных образований Республики Тыва; ПБС муниципальных образований Республики Тыва.

Предметом автоматизации являются процессы планирования, исполнения и финансово-экономического анализа бюджета Республики Тыва и муниципальных образований Республики Тыва с учетом принципов БОР, включающие в себя:

1. В части планирования доходов бюджета Республики Тыва:
   
   1. Сбор и хранение данных из различных источников о налогооблагаемой базе, о фактическом и ожидаемом поступлении доходов, о направлениях бюджетной и налоговой политики;
      
   2. Планирование налогооблагаемой базы по каждому доходному источнику на очередной финансовый год и плановый период;
      
   3. Планирование доходов в различных разрезах;
      
   4. Расчет оценки ожидаемого исполнения бюджета и прогноза поступлений по каждому доходному источнику на очередной финансовый год и плановый период по одному или нескольким алгоритмам в одном и более вариантах;
      
   5. Выбор оптимального варианта на основе сравнительного анализа рассчитанных вариантов;
      
   6. Составление проекта бюджета по доходам с применением различных методов расчета;
      
   7. Расщепление спланированных в контингенте доходов:
      
   8. Анализ спланированных доходов;
      
2. В части планирования бюджетных ассигнований Республики Тыва:
   
   1. Сбор показателей расходной части бюджета ГРБС в разрезе видов бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым обязательствам;
      
   2. Планирование бюджетных ассигнований в соответствии с прогнозными оценками, рассчитанными ГРБС при представлении сведений по Реестру расходных обязательств Республики Тыва;
      
   3. Консолидация показателей расходной части бюджета ГРБС в разрезе видов бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым обязательствам;
      
   4. Планирования бюджетных ассигнований во взаимоувязке с непосредственными и конечными результатами деятельности субъектов бюджетного планирования;
      
   5. Работа с различными методиками расчета в части планирования расходов бюджета (и их комбинациями), адаптированными применительно к условиям функционирования субъектов бюджетного планирования;
      
   6. Итерационное согласование показателей расходной части бюджета между ГРБС и Министерства финансов Республики Тыва;
      
3. В части планирования межбюджетных трансфертов:
   
   1. Сбор и хранение используемых для расчета трансфертов данных;
      
   2. Планирование сумм дотации на выравнивание из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных образований и показателей;
      
   3. Планирование сумм субвенций из Регионального фонда компенсаций;
      
   4. Расчет сумм субсидий из Регионального фонда софинансирования расходов;
      
   5. Планирование иных межбюджетных трансфертов;
      
   6. Анализ спланированных трансфертов;
      
4. В части планирования источников дефицита бюджета:
   
   1. Расчет источников финансирования дефицита;
      
   2. Планирование гарантий;
      
   3. Планирование государственных (муниципальных) ценных бумаг в разрезе выпусков ценных бумаг;
      
   4. Планирование выданных и полученных кредитов (кредитных линий) в разрезе договоров (соглашений) (основные реквизиты, условия долговых обязательств, метод начисления процентов);
      
   5. Расчет доступной долговой емкости на текущий финансовый год, на перспективный период;
      
   6. Хранение информации в различных валютах, расчет рублевого эквивалента по заданному пользователем курсу или по курсу на заданную дату;
      
   7. Расчет курсовой разницы по договорам в валюте;
      
   8. Расчет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета;
      
   9. Сбор данных с администраторов источников финансирования дефицита бюджета в части планирования прочих источников финансирования дефицита бюджета (средства от продажи акций и иных форм участия в капитале);
      
   10. Включение/исключение из программы заимствований отдельных обязательств;
       
   11. Оценка сформированного проекта бюджета на предмет соблюдения требований БК РФ;
       
5. В части формирования Закона о бюджете и поправок к нему:
   
   1. Формирование проекта Закона о бюджете с приложениями и сопутствующими материалами по финансовым показателям в соответствии с требованиями законодательства;
      
   2. Обеспечение формирования отчетных форм к проекту Закона о бюджете;
      
   3. Формирование изменений в действующий Закон о бюджете на соответствующий финансовый год с приложениями и сопутствующими материалами по финансовым показателям, формирование аналитической таблицы изменений параметров бюджета;
      
6. В части процессов формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг:
   
   1. Формирование, утверждение, корректировка, исполнение Реестра государственных услуг Республики Тыва, Реестров муниципальных услуг муниципальных образований Республики Тыва;
      
   2. Оценка потребности в оказании государственных (муниципальных) услуг без учета отраслевых особенностей;
      
   3. Калькулирование себестоимости государственных (муниципальных) услуг без учета отраслевых особенностей;
      
   4. Формирование государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг;
      
   5. Мониторинг исполнения государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг;
      
   6. Оценка выполнения государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг;
      
   7. Составление отчетности об исполнении Реестров государственных (муниципальных);
      
7. В части процессов планирования, формирования, размещения, учета исполнения и оценки результативности государственного заказа Республики Тыва:
   
   1. Планирование и формирование государственного заказа;
      
   2. Размещение государственного заказа;
      
   3. Учет государственных контрактов, заключенных по результатам процедур размещения заказа, а также договоров, заключаемых без проведения процедур размещения заказа;
      
   4. Ведение реестра государственных контрактов;
      
   5. Мониторинг и оценка эффективности и результативности размещения государственного заказа.