Про фінансовий план комунального підприємства «Долинська центральна районна аптека №18»
| Вид материала | Документы |
- Проект україна березнівська районна рада рівненської області, 27.88kb.
- Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання,, 346.3kb.
- Проект статуту комунального некомерційного підприємства црл, 207.63kb.
- О підприємства «Кіновідеопрокат» та Миколаївського державного комунального підприємства, 60.6kb.
- Виробничий план підприємства. Організаційний план підприємства. Оцінка ризиків діяльності, 11.71kb.
- Про результати ревізії фінансово – господарської діяльності комунального підприємства, 13.54kb.
- Проект україна долинська районна рада івано-франківської області, 116.42kb.
- Україна долинська районна рада івано-франківської області, 436.59kb.
- Проект україна долинська районна рада івано-франківської області, 119.58kb.
- Проект україна долинська районна рада івано-франківської області, 33.9kb.
Керівник підприємства ____________________ Колісник П.А.
ЗВІТ
про виконання фінансового плану підприємства (організації)
за 2011 рік (квартал, рік)
Підприємство КП «Долинська ЦРА №18” за ЄДРПОУ 01977576
Організаційно-правова форма комунальне підприємство за КОПФГ 150
Територія м.Долина пр.Незалежності,8а за КОАТУУ 2622010100
Орган державного управління_________________________за СПОДУ _____
Галузь ____________________________________________за ЗКГНГ _______
Вид економічної діяльності роздрібна торгівля фармацевтичними товарами за КВЕД 52.31.0
Форма власності комунальна за КФВ 32
Чисельність працівників штатних-19 чол.; по договорах ЦПХ- 12чол.
Місцезнаходження м.Долина пр.Незалежності,8а
Телефон завідуючий –29123; бухгалтерія -29125
Одиниця виміру тис.грн.
Прізвище та ініціали керівника Колісник Петро Андрійович
| | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+; -) | Виконання (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основні фінансові показники підприємства I. Формування прибутку підприємства | |||||
| Доходи | |||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 3200 | 2823 | -377 | 88 |
| Податок на додану вартість | 002 | 40 | 36 | -4 | 90 |
| Інші непрямі податки | 003 | | | | |
| Інші вирахування з доходу | 004 | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 005 | 3160 | 2787 | -373 | 88 |
| Інші операційні доходи/оплата інтернів/ | 006 | 16 | 16 | | 100 |
| Інші фінансові доходи | 007 | | | | |
| Інші доходи | 008 | | | | |
| Усього доходів | 009 | 3176 | 2803 | -373 | 88 |
| Витрати | | ||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 010 | 2310 | 2125 | -185 | 92 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 011 | 350 | 299 | -51 | 85 |
| Витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 011/1 | | | | |
| Витрати на консалтингові послуги | 011/2 | | | | |
| Витрати на страхові посл. | 011/3 | | | | |
| Витрати на аудиторські послуги | 011/4 | | | | |
| Інші адміністративні витрати | 011/5 | | | | |
| Витрати на збут | 012 | 496 | 374 | -122 | 75 |
| Інші операційні витрати | 013 | | | | |
| Фінансові витрати | 014 | | | | |
| Втрати від участі в капіталі | 015 | | | | |
| Інші витрати | 016 | | | | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 017 | 5 | 1 | -4 | 20 |
| Всього витрати | 018 | 3161 | 2799 | -362 | 57 |
| Фінансові результати діяльності | |||||
| Валовий прибуток (збиток) | 019 | 866 | 678 | -188 | 78 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 020 | | | | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 021 | 20 | 4 | -16 | 20 |
| Частка меншості | 021/1 | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 022 | | | | |
| прибуток | 022/1 | 15 | 3 | -12 | 20 |
| збиток | 022/2 | | | | |
| II. Розподіл чистого прибутку | |||||
| Відрахування частини прибутку: | |||||
| Господарськими товариствами, відповідно до законодавства України | 023 | | | | |
| Відрахування до фонду дивідендів: господарськими товариствами за нормативами, установленими в поточ-ному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 024 | | | | |
| Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 025 | | | | |
| Залишок нерозпо-діленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 026 | | | | |
| Розвиток виробництва: | 027 | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 027/1 | | | | |
| Резервний фонд | 028 | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 029 | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку | 030 | | | | |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | |||||
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 031 | 95 | 63 | -32 | 66 |
| податок на прибуток | 031/1 | 5 | 2 | -3 | 40 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 031/3 | 15 | 12 | -3 | 80 |
| ПДВ, що підлягає відшко-дуванню з бюджету за під-сумками звітного періоду | 031/4 | | | | |
| Інші податк ( податок на доходи громадян, екологічний податок, збір за використання води) | 031/7 | 75 | 49 | -26 | 65 |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 032 | | | | |
| погашення реструк-туризованих та відстро-чених сум, що підлягають сплаті у поточному році: | 032/1 | | | | |
| до бюджету | 032/2 | | | | |
| до державних цільових фондів | 032/3 | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 032/4 | | | | |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 033 | 190 | 145 | -45 | 76 |
| внески до Пенсійного фонду України (єдиний соцвнесок) | 033/1 | 190 | 145 | -45 | 76 |
| внески до фондів соціального страхування | 033/2 | | | | |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 034 | | | | |
| місцеві податки та збори | 034/1 | | | | |
| інші платежі (розшифрувати) | 034/2 | | | | |
Керівник підприємства ____________________ Колісник П.А.
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
| | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+; -) | Виконання (%) |
| Матеріальні затрати, у тому числі | 001 | 75 | 40 | -35 | 53 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 001/1 | 32 | 13 | -19 | 41 |
| витрати на паливо та енергію бензин | 001/2 | 23 20 | 19 8 | -4 -12 | 83 40 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 480 | 398 | -82 | 83 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 176 | 131 | -45 | 74 |
| Амортизація | 004 | 10 | 17 | 7 | 170 |
| Інші операційні витрати | 005 | 105 | 87 | -18 | 83 |
Керівник підприємства ____________________ Колісник П.А.
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
| | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+; -) | Виконання (%) |
| Капітальні інвестиції, всього | 001 | 5 | 2 | -3 | 40 |
| капітальне будівництво | 002 | 5 | 2 | -3 | 40 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 003 | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 004 | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 005 | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 006 | | | | |
| придбання (створення) оборотних активів | 007 | | | | |
| капітальний ремонт | 008 | | | | |
Керівник підприємства ____________________ Колісник П.А.
Таблиця 3