Про фінансовий план комунального підприємства «Долинська центральна районна аптека №18»
| Вид материала | Документы |
- Проект україна березнівська районна рада рівненської області, 27.88kb.
- Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання,, 346.3kb.
- Проект статуту комунального некомерційного підприємства црл, 207.63kb.
- О підприємства «Кіновідеопрокат» та Миколаївського державного комунального підприємства, 60.6kb.
- Виробничий план підприємства. Організаційний план підприємства. Оцінка ризиків діяльності, 11.71kb.
- Про результати ревізії фінансово – господарської діяльності комунального підприємства, 13.54kb.
- Проект україна долинська районна рада івано-франківської області, 116.42kb.
- Україна долинська районна рада івано-франківської області, 436.59kb.
- Проект україна долинська районна рада івано-франківської області, 119.58kb.
- Проект україна долинська районна рада івано-франківської області, 33.9kb.
Керівник підприємства ____________________ Колісник П.А.
Таблиця 4
| Рух грошових коштів | |||||||||
| | Код рядка | Факт мину-лого року | Факт поточ-ного року | Прогноз-ний рух коштів на кінець поточ-ного року | Плано-вий рік (всього) | у тому числі: | |||
| I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження | |||||||||
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 2839 | | | 3016 | 802 | 682 | 698 | 834 |
| Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг | 002 | 2823 | | | 3000 | 800 | 680 | 690 | 830 |
| Цільове фінансування | 003 | | | | | | | | |
| Отримання коротко-строкових кредитів | 004 | | | | | | | | |
| Аванси одержані | 005 | | | | | | | | |
| Інші надходження | 006 | 16 | | | 16 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| Надходження грошових коштів від інвести-ційної діяльності | 007 | | | | | | | | |
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 | | | | | | | | |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 | | | | | | | | |
| Інші надходження | 010 | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 011 | | | | | | | | |
| Отримання довгострокових кредитів | 012 | | | | | | | | |
| Інші надходження | 013 | | | | | | | | |
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 014 | 2823 | | | 3010 | 799 | 682 | 698 | 831 |
| Розрахунки за товари, роботи та послуги | 015 | 2278 | | | 2420 | 645 | 543 | 561 | 671 |
| Розрахунки з оплати праці | 016 | 529 | | | 570 | 149 | 134 | 134 | 153 |
| Повернення короткострокових кредитів | 017 | | | | | | | | |
| Платежі в бюджет (ПДВ, податок з прибутку, екологічний податок, збір за використання поверхневої води) | 018 | 14 | | | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Інші витрати | 019 | | | | | | | | |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 020 | | | | | | | | |
| Придбання основних засобів | 021 | 2 | | | 3 | | 2 | | 1 |
| Капітальні вкладення | 022 | | | | | | | | |
| Придбання нематеріальних активів | 023 | | | | | | | | |
| Придбання акцій та облігацій | 024 | | | | | | | | |
| Інші витрати | 025 | | | | | | | | |
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 026 | | | | | | | | |
| Сплата дивідендів | 025 | | | | | | | | |
| Повернення довгострокових кредитів | 026 | | | | | | | | |
| Грошові кошти: | |||||||||
| На початок періоду | 027 | 21 | | | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 |
| На кінець періоду | 028 | 37 | | | 43 | 40 | 40 | 40 | 43 |
| Чистий грошовий потік | 029 | | | | | | | | |