Geum.ru

Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет

Вид материалаДокументы

Содержание


Порядок денний
Подобный материал:


УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА


МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я


Від 13 квітня 2012 р. № 77


м. Вознесенськ


Про затвердження рішень балансової

комісії з питань виконання фінансових

планів комунальними підприємствами

за ІV квартал 2011 року та за 2011 рік


З метою оперативного реагування на результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста, виконання рішень виконавчого комітету міської ради від 19 серпня 2006 р. № 142 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств», від 24 грудня 2010 № 369 «Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств міста на 2011 рік», керуючись підпунктами 2, 3 пункту «а» статті 29, пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради


ВИРІШИВ:


1.Затвердити рішення балансової комісії з питань виконання фінансових планів комунальними підприємствами за ІV квартал 2011 року та за 2011 рік (протокол від 16 лютого 2012 року додається).


2.Керівникам комунальних підприємств прийняти рішення балансової комісії від 16 лютого 2012 року до виконання.


3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лукова В.Д.


Міський голова Ю.І.Гержов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

від 13.04.2012 № ___


ПРОТОКОЛ

засідання балансової комісії з питань виконання фінансового плану

та аналізу фінансово - господарської діяльності комунальних підприємств

за ІV квартал 2011 року та за 2011 рік


16.02.2012 м. Вознесенськ

ПРИСУТНІ:


Голова комісії – Луков Віталій Дмитрович – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Члени комісії - Міняйло Вікторія Павлівна - начальник Управління комунальної власності Вознесенської міської ради, Злобінець Г.М. – начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Управління комунальної власності Вознесенської міської ради, Йорж Людмила Андріївна – головний спеціаліст відділу комунальної власності та економіки комунальних підприємств Управління комунальної власності Вознесенської міської ради, Лисогор Тетяна Борисівна – заступник начальника управління – начальник відділу фінансів виробничої сфери Фінансового управління Вознесенської міської ради, Котенко Любов Петрівна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради, Вагілевич Ольга Юріївна – головний спеціаліст відділу з питань благоустрою міста Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради; Негулєвська Тетяна Миколаївна – начальник відділу оподаткування юридичних осіб об’єднаної державної податкової інспекції.


Представники комунальних підприємств:


Нікіфоров Олександр Анатолійович – директор Комунального підприємства “Вознесенська друкарня”;

Шестаков Володимир Іванович – начальник Комунального підприємства “Вознесенське МБТІ”, Фурсєєва Ірина Миколаївна - головний бухгалтер Комунального підприємства “Вознесенське МБТІ”;

Пілюга Ольга Григорівна – директор Комунального підприємства «Єдність», Пахоменкова Тамара Миколаївна – головний бухгалтер Комунального підприємства “Єдність”;

Костюк Людмила Миколаївна – заступник директора Комунального підприємства “Архітектурно-планувальне бюро”, Грущенко Любов Миколаївна – головний бухгалтер Комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро»;

Волосніков Андрій Петрович – директор Комунального підприємства “Земельно – кадастрове бюро м. Вознесенська”, Грущенко Любов Миколаївна – головний бухгалтер Комунального підприємства “Земельно – кадастрове бюро м. Вознесенська”;

Малая Лілія Петрівна – головний бухгалтер Комунального підприємства “Аква – Сервіс” Вознесенської міської ради;

Дегтярьов Олександр Борисович – директор Комунального підприємства “Водопостачання м. Вознесенська”, Доба Інна Володимирівна – головний бухгалтер Комунального підприємства “Водопостачання м. Вознесенська”, Матіїв Юрій Володимирович - головний економіст комунального підприємства “Водопостачання м. Вознесенська”, Палєй Микола Ілліч - заступник директора Комунального підприємства “Водопостачання м. Вознесенська”;

Ольхов Олександр Віталійович – директор Комунального підприємства “Санітарна очистка міста”, Баранова Раїса Федорівна – головний бухгалтер Комунального підприємства “Санітарна очистка міста”;

Бикова Любов Григорівна – головний бухгалтер Комунального підприємства “Регспод”;

Дем’яненко Григорій Петрович – директор Комунального підприємства “Тепло – Сервіс” Вознесенської міської ради, Старанова Олена Михайлівна – головний бухгалтер Комунального підприємства “Тепло – Сервіс” Вознесенської міської ради.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Аналіз виконання фінансового плану та аналіз фінансово – господарської діяльності комунальних підприємств за ІV квартал 2011 року та за 2011 рік


СЛУХАЛИ:

Нікіфоров О.А. – директор Комунального підприємства “Вознесенська друкарня” повідомив, що за ІV квартал 2011 року підприємство запланувало отримати дохід від реалізації в сумі – 96,1 тис. грн., а фактично отримало у ІV кварталі 2011 р. – 138,6 тис. грн. (більше на 42,5 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано у ІV кварталі 2011 р. в сумі 16,1 тис. грн., а фактично нарахований – 23,1 тис. грн. (більше на 7 тис. грн.). Інший операційний дохід було заплановано отримати у ІV кварталі 2011 році в сумі – 13,5 тис. грн., а фактично отримано – 4,9 тис. грн. (менше на 8,6 тис. грн.) Чистий дохід у ІV кварталі 2011 р. заплановано отримати в сумі – 93,5 тис. грн., фактично отримано – 120,4 тис. грн. (більше на 26,9 тис. грн.). Планові витрати у ІV кварталі 2011 р. – 90,1 тис. грн., фактичні за ІV квартал 2011 р. – 115,7 тис. грн. (більше на 25,6 тис. грн.). За ІV квартал 2011 року було заплановано отримати чистого прибутку – 2,5 тис. грн., а фактично отримано за ІV квартал – 4,7 тис. грн. (більше на 2,2 тис. грн.). Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду склала – 105,1 тис. грн., кредиторська заборгованість – 113,9 тис. грн.

За 2011 рік підприємство запланувало отримати дохід від реалізації в сумі – 384,6 тис. грн., а фактично отримало у 2011 р. – 372,4 тис. грн. (менше на 12,2 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано у 2011 р. в сумі 64,1 тис. грн., а фактично нарахований – 62,1 тис. грн. (менше на 2 тис. грн.). Інший операційний дохід було заплановано отримати у 2011 році в сумі – 54,0 тис. грн., а фактично отримано – 52,2 тис. грн. (менше на 1,8 тис. грн.) Чистий дохід у 2011 р. заплановано отримати в сумі – 374,5 тис. грн., фактично отримано – 362,5 тис. грн. (менше на 12,0 тис. грн.). Планові витрати у 2011 р. – 360,2 тис. грн., фактичні за 2011 р. – 396,5 тис. грн. (більше на 36,3 тис. грн.). За 2011 рік було заплановано отримати чистого прибутку – 10,7 тис. грн., а фактично отримано за 2011 рік – -42,5 тис. грн. (менше на 53,2 тис. грн.).


ВИРІШИЛИ:

1.Визнати роботу Комунального підприємства “Вознесенська друкарня” по виконанню фінансового плану за ІV квартал 2011 року та за 2011 рік задовільною.

2.Збільшувати об’єми виробництва продукції та вести пошук нових ринків збуту.

3.Вести роботу по погашенню кредиторської заборгованості по заробітній платі.

4.Враховуючи, зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, рекомендувати міському голові не преміювати Нікіфорова за ІV квартал 2011 р.


СЛУХАЛИ:

Шестаков В.І. – начальник Комунального підприємства “Вознесенське МБТІ” повідомив, що за ІV квартал 2011 року підприємство запланувало отримати дохід від реалізації в сумі – 394,6 тис. грн., а фактично отримало у ІV кварталі 2011 р. – 407,6 тис. грн. (більше на 13,0 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано у ІV кварталі 2011 р. в сумі 65,7 тис. грн., а фактично нарахований 68,0 тис. грн. (більше на 2,3 тис. грн.). Чистий дохід у ІV кварталі 2011 р. заплановано отримати в сумі 328,9 тис. грн., фактично отримано – 339,6 тис. грн. (більше на 10,7 тис. грн.). Планові витрати у ІV кварталі 2011 р. – 299,0 тис. грн., фактичні за IV квартал 2011 р. – 314,9 тис. грн. (більше на 15,9 тис. грн.). За ІV квартал 2011 року було заплановано отримати прибутку – 15,7 тис. грн., а фактично отримано за ІV квартал – 13,3 тис. грн. прибутку (менше на 2,4 тис. грн.). Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду склала – 30,5 тис. грн., кредиторська заборгованість – 99,8 тис. грн.

За 2011 рік підприємство запланувало отримати дохід від реалізації в сумі – 1500,6 тис. грн., а фактично отримало у 2011 р. – 1388,1 тис. грн. (менше на 112,5 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано у 2011 р. в сумі 250,1 тис. грн., а фактично нарахований 231,4 тис. грн. (менше на 18,7 тис. грн.). Чистий дохід у 2011 р. заплановано отримати в сумі 1250,5 тис. грн., фактично отримано – 1157,0 тис. грн. (менше на 93,5 тис. грн.). Планові витрати у 2011 р. – 1135,9 тис. грн., фактичні за 2011 р. – 1099,7 тис. грн. (менше на 36,2 тис. грн.). За 2011 рік було заплановано отримати прибутку – 60,1 тис. грн., а фактично отримано за 2011 рік – 28,4 тис. грн. прибутку (менше на 31,7 тис. грн.).


ВИРІШИЛИ:

1.Визнати роботу Комунального підприємства “Вознесенське МБТІ” по виконанню фінансового плану за ІV квартал 2011 року та за 2011 рік задовільною.

2.Реформувати кредиторську заборгованість

3.Рекомендувати міському голові преміювати Шестакова В.І. в ІІ кварталі 2012 року у розмірі 50% посадового окладу, розрахованого згідно додатку 1.


СЛУХАЛИ:

Пілюга О.Г. – директор Комунального підприємства “Єдність” повідомила, що за ІV квартал 2011 року Комунальним підприємством “Єдність” було заплановано отримати дохід від реалізації – 568,4 тис. грн., фактично отримали – 600,5 тис. грн. (більше на 32,1 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано в сумі 94,7 тис. грн., а фактично нарахований – 93,4 тис. грн. (менше на 1,3 тис. грн.). Чистий дохід у ІV кварталі 2011 р. заплановано отримати в сумі 473,7 тис. грн., фактично отримано – 507,1 тис. грн. (більше на 33,4 тис. грн.). Витрати заплановані у ІV кварталі 2011 р. – 473,6 тис. грн., фактично витрати склали – 506,4 тис. грн. (більше на 32,8 тис. грн.). За ІV квартал 2011 року було заплановано отримати прибутку – 0,1 тис. грн., а фактично отримано за ІV квартал 2011 року отримано – 0,7 тис. грн. прибутку (більше на 0,6 тис. грн.). Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду склала – 387,7 тис. грн., кредиторська заборгованість – 379,4 тис. грн.

За 2011 рік Комунальним підприємством “Єдність” було заплановано отримати дохід від реалізації – 2307,6 тис. грн., фактично отримали – 2278,4 тис. грн. (менше на 29,2 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано в сумі 384,6 тис. грн., а фактично нарахований – 379,7 тис. грн. (менше на 4,9 тис. грн.). Чистий дохід за 2011 р. заплановано отримати в сумі 1923,0 тис. грн., фактично отримано – 1938,7 тис. грн. (більше на 15,7 тис. грн.). Витрати заплановані у 2011 р. – 1919,0 тис. грн., фактично витрати склали – 1933,6 тис. грн. (більше на 14,6 тис. грн.). За 2011 рік було заплановано отримати прибутку – 3,0 тис. грн., а фактично отримано за 2011 рік отримано – 3,9 тис. грн. прибутку (більше на 0,9 тис. грн.).


ВИРІШИЛИ:

1.Визнати роботу по виконанню фінансового плану за ІV квартал 2011 року та за 2011 рік задовільною.

2.Продовжувати пошук нових видів діяльності.

3.Продовжувати претензійно - позовну роботу по погашенню дебіторської заборгованості.

4.Впровадити щоквартальний перерахунок тарифу, у разі звернень громадян.

5.Рекомендувати міському голові преміювати Пілюгу О.Г. в ІІ кварталі 2012 року у розмірі 25% посадового окладу, розрахованого згідно додатку 2.


СЛУХАЛИ:


Ольхов О.В. – директор Комунального підприємства “Санітарна очистка міста” повідомив, що за ІV квартал 2011 року Комунальним підприємством “Санітарна очистка міста” заплановано отримати дохід від наданих послуг – 818,0 тис. грн., а отримали 758,0 тис. грн. (менше на 60,0 тис. грн.). Також у IV кварталі 2011 р. було заплановано отримати інші операційні доходи в сумі 57,0 тис. грн., а отримали 37,0 тис грн. (менше на 20,0 тис. грн.), було заплановано отримати інші звичайні доходи в сумі 82,0 тис. грн., а отримали 79,0 тис грн. (менше на 3,0 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано у IV кварталі 2011 р. в сумі 136,0 тис. грн., а фактично нарахований 126,0 тис. грн. (менше на 10,0 тис. грн.). Всього доходу у ІV кварталі 2011 р. заплановано отримати в сумі 821,0 тис. грн., фактично отримано – 748,0 тис. грн. (менше на 73,0 тис. грн.). Всього витрат заплановано у ІV кварталі 2011 р. в сумі 814,0 тис. грн., а фактично витрати склали за ІV квартал 2011 р. – 804,0 тис. грн. (менше на 10,0 тис. грн.). За ІV квартал 2011 року було заплановано отримати прибуток – 4,8 тис. грн., а фактично отримали у IV кварталі 2011 р. збитку 56,0 тис. грн. (менше на 60,8 тис. грн.). Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду по підприємству склала – 243,0 тис. грн., кредиторська заборгованість склала – 768,0 тис. грн.

За 2011 рік Комунальним підприємством “Санітарна очистка міста” заплановано отримати дохід від наданих послуг – 3274,0 тис. грн., а отримали 2984,0 тис. грн. (менше на 290,0 тис. грн.). Також у 2011 р. було заплановано отримати інші операційні доходи в сумі 228,0 тис. грн., а отримали 219,0 тис грн. (менше на 9,0 тис. грн.), було заплановано отримати інші звичайні доходи в сумі 328,0 тис. грн., а отримали 327,0 тис грн. (менше на 1,0 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано у 2011 р. в сумі 546,0 тис. грн., а фактично нарахований 497,0 тис. грн. (менше на 49,0 тис. грн.). Всього доходу у 2011 р. заплановано отримати в сумі 3284,0 тис. грн., фактично отримано – 3033,0 тис. грн. (менше на 251,0 тис. грн.). Всього витрат заплановано у 2011 р. в сумі 3247,0 тис. грн., а фактично витрати склали за 2011 р. – 3160,0 тис. грн. (менше на 87,0 тис. грн.). За 2011 рік було заплановано отримати прибуток – 24,9 тис. грн., а фактично отримали у 2011 р. збитку 127,0 тис. грн. (менше на 151,9 тис. грн.).


ВИРІШИЛИ:

1.Визнати роботу Комунального підприємства “Санітарна очистка міста” по виконанню фінансового плану за ІV квартал 2011року та за 2011 рік не задовільною.

2.Продовжувати вести роботу по пошуку нових абонентів серед юридичних та фізичних осіб.

3.Проводити роботу по погашенню дебіторської та кредиторської заборгованості.

4.Забезпечувати послугою по збору та вивозу твердих побутових відходів всю територію міста.

5.В зв’язку з тим, що підприємство не виконало фінансовий план та спрацювало зі збитком в ІV кварталі 2011 р., рекомендувати міському голові не преміювати Ольхова О.В. за ІV квартал 2011 р.


СЛУХАЛИ:

Костюк Л.М. – заступник директора Комунального підприємства “Архітектурно – планувальне бюро” повідомила, що за ІV квартал 2011 року КП “Архітектурно – планувальне бюро” було заплановано отримати дохід від реалізації – 54,0 тис. грн., а отримали 15,1 тис. грн. (менше на 38,9 тис. грн.). Всього витрати заплановані у ІV кварталі 2011 р. в сумі 53,4 тис. грн., а фактичні склали у IV кварталі 2011 р. – 13,2 тис. грн. (менше на 40,2 тис. грн.). За ІV квартал 2011 року було заплановано отримати прибутку – 0,4 тис. грн., а фактично підприємство отримало – 1,5 тис. грн. (більше на 1,1 тис. грн.). Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня, кредиторська заборгованість склала – 11,6 тис. грн.

За 2011 рік КП “Архітектурно – планувальне бюро” було заплановано отримати дохід від реалізації – 215,5 тис. грн., а отримали 94,0 тис. грн. (менше на 121,5 тис. грн.). Всього витрати заплановані у 2011 р. в сумі 210,7 тис. грн., а фактичні склали у 2011 р. – 92,3 тис. грн. (менше на 118,4 тис. грн.). За 2011 рік було заплановано отримати прибутку – 3,2 тис. грн., а фактично підприємство отримало – 1,3 тис. грн. (менше на 1,9 тис. грн.).


ВИРІШИЛИ:

1.Визнати роботу по виконанню фінансового плану за ІV квартал 2011 року та за 2011 рік не задовільною.

2.Збільшувати об’єми послуг, що надаються.

3.Продовжувати пошук нових клієнтів.

4.Щомісячно проводити аналіз фінансово – господарської діяльності підприємства.

5.В зв’язку з тим, що підприємство не виконало фінансовий план та спрацювало зі збитком в ІV кварталі 2011 р., рекомендувати міському голові не преміювати Костюк Н.О. за ІV квартал 2011 р.


СЛУХАЛИ:

Волосніков А.П. – директор Комунального підприємства “Земельно – кадастрового бюро м. Вознесенська” повідомив, що за ІV квартал 2011 року Комунальним підприємством “Земельно – кадастрове бюро м. Вознесенська” заплановано отримати дохід від реалізації – 35,5 тис. грн., а фактично отримали 51,6 тис. грн. (більше на 16,1 тис. грн.). Всього витрати заплановані у ІV кварталі 2011 р. в сумі 35,4 тис. грн., а фактичні склали – 36,3 тис. грн. (більше на 0,9 тис. грн.). За ІV квартал 2011 року було заплановано одержати фінансовий результат в сумі 0,1 тис. грн. прибутку, а отримали фактично 11,8 тис. грн. (більше на 11,7 тис.грн.) Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня, кредиторська заборгованість – 23,6 тис. грн.

За 2011 рік Комунальним підприємством “Земельно – кадастрове бюро м. Вознесенська” заплановано отримати дохід від реалізації – 142,0 тис. грн., а фактично отримали 156,9 тис. грн. (більше на 14,9 тис. грн.). Всього витрати заплановані у 2011 р. в сумі 141,5 тис. грн., а фактичні склали – 111,0 тис. грн. (менше на 30,5 тис. грн.). За 2011 рік було заплановано одержати фінансовий результат в сумі 0,36 тис. грн. прибутку, а отримали фактично 31,2 тис. грн. (більше на 30,8 тис. грн.).


ВИРІШИЛИ:


1.Визнати роботу по виконанню фінансового плану за ІV квартал 2011 року та за 2011 рік задовільною.

2.Вести роботу по погашенню позики з міського бюджету.

3.Збільшувати об’єми послуг, що надаються.

4.Продовжувати пошук нових клієнтів.

5.Враховуючи, що підприємство спрацювало із прибутком в ІV кварталі 2011 р. та в зв’язку із зменшенням кредиторської заборгованості, рекомендувати міському голові преміювати Волоснікова А.П. за ІV квартал 2011 р. в розмірі 50% до посадового окладу, розрахованого згідно додатку 3.


СЛУХАЛИ:

Малая Л.П. – головний бухгалтер Комунального підприємства “Аква – Сервіс” повідомила, що за ІV квартал 2011 року Комунальним підприємством “Аква – Сервіс” було заплановано отримати дохід від реалізації – 105,0 тис. грн., фактично отримали – 193,8 тис. грн. (більше на 88,8 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано за ІV квартал 2011 р. в сумі 17,5 тис. грн., фактично нарахований 32,2 тис. грн. (більше на 14,7 тис. грн.). Чистий дохід у ІV кварталі 2011 р. заплановано отримати в сумі 87,5 тис. грн., фактично отримано – 161,6 тис. грн. (більше на 74,1 тис. грн.). Витрати у ІV кварталі 2011 р. заплановані – 84,3 тис. грн., а фактично витрати у IV кварталі 2011 р. склали – 160,3 тис. грн. (більше на 76,0 тис. грн.). Фінансовий результат від діяльності запланований у IV кварталі 2011 р. прибуток в сумі – 1,7 тис. грн., фактично отримано – 1,0 тис. грн. (менше на 0,7 тис. грн.). Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду склала – відсутня, кредиторська заборгованість – 66,1 тис. грн.

За 2011 рік Комунальним підприємством “Аква – Сервіс” було заплановано отримати дохід від реалізації – 525,0 тис. грн., фактично отримали – 643,7 тис. грн. (більше на 118,7 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано за 2011 р. в сумі 87,5 тис. грн., фактично нарахований 107,2 тис. грн. (більше на 19,7 тис. грн.). Чистий дохід у 2011 р. заплановано отримати в сумі 437,5 тис. грн., фактично отримано – 536,5 тис. грн. (більше на 99,0 тис. грн.). Витрати у 2011 р. заплановані – 421,4 тис. грн., а фактично витрати у 2011 р. склали – 568,3 тис. грн. (більше на 146,9 тис. грн.). Фінансовий результат від діяльності запланований у 2011 р. прибуток в сумі – 10,9 тис. грн., фактично отримано збиток – 31,8 тис. грн. (менше на 42,7 тис. грн.).


ВИРІШИЛИ:

1.Визнати роботу по виконанню фінансового плану за ІV квартал 2011 року та за 2011 рік задовільною.

2.Продовжувати вести роботу по пошуку нових замовлень з метою збільшення доходу від реалізації.
  1. Продовжувати пошук нових видів діяльності.

4.В зв’язку з тим, що підприємство не виконало фінансовий план та спрацювало зі збитком в ІV кварталі 2011 р., рекомендувати міському голові не преміювати Ніколаєва О.М. за ІV квартал 2011 р.


СЛУХАЛИ:

Дегтярьов О.Б. – директор Комунального підприємства “Водопостачання м. Вознесенська” повідомив, що за ІV квартал 2011 року по підприємству було заплановано отримати дохід від реалізації – 1828,1 тис. грн., фактично отримали у IV кварталі 2011 р. – 1566,5 тис. грн. (менше на 261,6 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано у ІV кварталі 2011 р. в сумі 304,7 тис. грн., фактично нарахований – 261,1 тис. грн. (менше на 43,6 тис. грн.). Інші доходи заплановано у IV кварталі 2011 р. в сумі 49,8 тис. грн., фактично в сумі – 81,6 тис. грн. (більше на 31,8 тис. грн.). Інші операційні доходи заплановано отримати у ІV кварталі 2011 р. в сумі 119,5 тис. грн., а фактично іншого доходу отримано – 96,2 (менше на 23,3 тис. грн.). Чистий дохід у ІV кварталі 2011 р. заплановано отримати в сумі 1692,7 тис. грн., фактично отримано – 1483,2 тис. грн. (менше на 209,5 тис. грн.). Витрати від операційної діяльності за ІV квартал 2011 р. заплановані в сумі – 1603,7 тис. грн., а фактично витрати від операційної діяльності за ІV квартал 2011 р. склали – 1848,0 тис. грн. (більше на 244,3 тис. грн.). Витрати від фінансової діяльності за ІV квартал 2011 року було заплановано в сумі – 4,3 тис. грн., а фактично фінансові витрати за ІV квартал 2011 року склали – 11,6 тис. грн. (більше на 7,3 тис. грн.) Підприємство планувало отримати у ІV кварталі 2011 р. прибуток в сумі – 72,5 тис. грн., а фактично отримало – у ІV кварталі 2011 р. – 376,4 тис. грн. збитку (менше на 448,9 тис. грн.). Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду склала – 198,0 тис. грн., кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала – 1197,0 тис. грн.

За 2011 року по підприємству було заплановано отримати дохід від реалізації – 6908,9 тис. грн., фактично отримали у 2011 р. – 5890,0 тис. грн. (менше на 1018,9 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано у 2011 р. в сумі 1151,5 тис. грн., фактично нарахований – 982,0 тис. грн. (менше на 169,5 тис. грн.). Інші доходи заплановано у 2011 р. в сумі 199,4 тис. грн., фактично в сумі – 0 тис. грн. (більше на 199,4 тис. грн.). Інші операційні доходи заплановано отримати у 2011 р. в сумі 478,0 тис. грн., а фактично іншого доходу отримано – 828,0 (більше на 350,0 тис. грн.). Чистий дохід у 2011 р. заплановано отримати в сумі 6434,8 тис. грн., фактично отримано – 5736,0 тис. грн. (менше на 698,8 тис. грн.). Витрати від операційної діяльності за 2011 р. заплановані в сумі – 6380,0 тис. грн., а фактично витрати від операційної діяльності за 2011 р. склали – 6519,0 тис. грн. (більше на 139,0 тис. грн.). Витрати від фінансової діяльності за 2011 рік було заплановано в сумі – 17,2 тис. грн., а фактично фінансові витрати за 2011 рік склали – 58,0 тис. грн. (більше на 40,8 тис. грн.) Підприємство планувало отримати у 2011 р. в сумі – 25,4 тис. грн., а фактично отримало – у 2011 р. – 846,0 тис. грн. збитку (менше на 871,4 тис. грн.).


ВИРІШИЛИ:

1.Визнати роботу по виконанню фінансового плану за ІV квартал 2011 року та за 2011 рік такою, що потребує вдосконалення.

2.Проводити роботу по погашенню дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.Забезпечити своєчасне погашення кредиту.

4.В зв’язку з тим, що підприємство не виконало фінансовий план та спрацювало зі збитком в ІV кварталі 2011 р., рекомендувати міському голові не преміювати Дегтярьова О.Б. за ІV квартал 2011 р.


СЛУХАЛИ:

Алексєєва Л.М. – директор Комунального підприємства “Регспод” повідомила, що за ІV квартал 2011 року було заплановано отримати дохід від реалізації 2186,2 тис. грн., а фактично отримано у ІV кварталі 2011 р. – 2571,0 тис. грн., (більше на 384,8 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано у ІV кварталі 2011 р. в сумі 192,5 тис. грн., а фактично нарахований 249,10 тис. грн. (більше на 56,6 тис. грн.). Інших доходів в ІV кварталі 2011 р. було заплановано отримати в сумі – 18,3 тис. грн., а фактично іншого доходу отримано 11,1 (менше на 7,2 тис. грн.) Чистий дохід у ІV кварталі 2011 р. заплановано отримати в сумі – 2012,0 тис. грн., фактично отримано – 2333,0 тис. грн. (більше на 321,0 тис. грн.). Витрати згідно до плану у IV кварталі 2011 р. – 2008,5 тис. грн., фактично у IV кварталі 2011 р. витрати склали – 2329,0 тис. грн. (більше на 320,5 тис. грн.). Підприємство планувало отримати у ІV кварталі 2011 р. прибуток в сумі – 2,1 тис. грн., а фактично отримало 0,0 тис. грн. (менше на 2,1 тис. грн.). Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду склала – 90,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість на звітну дату склала – 1003,0 тис. грн.

За 2011 рік було заплановано отримати дохід від реалізації 9200,0 тис. грн., а фактично отримано у 2011 р. – 10056,2 тис. грн., (більше на 856,2 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано у 2011 р. в сумі 770,0 тис. грн., а фактично нарахований 902,5 тис. грн. (більше на 132,5 тис. грн.). Інших доходів за 2011 р. було заплановано отримати в сумі – 73,2 тис. грн., а фактично іншого доходу отримано 93,1 (більше на 19,9 тис. грн.) Чистий дохід у 2011 р. заплановано отримати в сумі – 8503,2 тис. грн., фактично отримано – 9246,8 тис. грн. (більше на 743,6 тис. грн.). Витрати згідно до плану у 2011 р. – 8483,2 тис. грн., фактично у 2011 р. витрати склали – 9209,6 тис. грн. (більше на 726,4 тис. грн.). Підприємство планувало отримати у 2011 р. прибуток в сумі – 13,5 тис. грн., а фактично отримало 16,4 тис. грн. (більше на 2,9 тис. грн.).


ВИРІШИЛИ:

1.Визнати роботу по виконанню фінансового плану за ІV квартал 2011 року та за 2011 рік задовільною.

2.Забезпечити своєчасне погашення кредитів згідно графіків та договору позики.

3.Рекомендувати міському голові преміювати Алексєєву Л.М. в ІІ кварталі 2012 року у розмірі 50% посадового окладу, розрахованого згідно додатку 4.


СЛУХАЛИ:

Дем’яненко Г.П. – директор Комунального підприємства “Тепло – Сервіс” Вознесенської міської ради повідомив, що за ІV квартал 2011 року Комунальним підприємством “Тепло – Сервіс” Вознесенської міської ради заплановано отримати дохід від наданих послуг – 1768,9 тис. грн., а отримали 1656,6 тис. грн. (менше на 112,3 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано у IV кварталі 2011 р. в сумі 294,8 тис. грн., а фактично нарахований 276,1 тис. грн. (менше на 18,7 тис. грн.). Також у IV кварталі 2011 р. було заплановано отримати інші операційні доходи в сумі 42,8 тис. грн., а отримали 45,9 тис. грн. (більше на 3,1 тис. грн.). Чистий дохід у ІV кварталі 2011 р. заплановано отримати в сумі 1474,1 тис. грн., фактично отримано – 1380,5 тис. грн. (менше на 93,6 тис. грн.). Всього витрат заплановано у ІV кварталі 2011 р. в сумі 1534,3 тис. грн., а фактично затрати склали за ІV квартал 2011 р. – 2017,4 тис. грн. (більше на 483,1 тис. грн.). За ІV квартал 2011 року було заплановано отримати збиток – 17,4 тис. грн., а фактично отримали у IV кварталі 2011 р. збиток в сумі – 594,6 тис. грн. (більше на 577,2 тис. грн.) Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду по підприємству склала – 642,0 тис. грн., кредиторська заборгованість склала – 828,1 тис. грн.

За 2011 рік Комунальним підприємством “Тепло – Сервіс” Вознесенської міської ради заплановано отримати дохід від наданих послуг – 5242,7 тис. грн., а отримали 5001,7 тис. грн. (менше на 241,0 тис. грн.). Податок на додану вартість заплановано у 2011 р. в сумі 873,8 тис. грн., а фактично нарахований 833,6 тис. грн. (менше на 40,2 тис. грн.). Також у 2011 р. було заплановано отримати інші операційні доходи в сумі 178,8 тис. грн., а отримали 260,1 тис. грн. (більше на 81,3 тис. грн.). Чистий дохід у 2011 р. заплановано отримати в сумі 4368,9 тис. грн., фактично отримано – 4168,1 тис. грн. (менше на 200,8 тис. грн.) Всього витрат заплановано у 2011 р. в сумі 4511,7 тис. грн., а фактично затрати склали за 2011 р. – 5101,6 тис. грн. (більше на 589,9 тис. грн.). За 2011 рік було заплановано отримати прибуток – 24,3 тис. грн., а фактично отримали у 2011 р. збиток в сумі – 677,0 тис. грн. (більше на 701,3 тис. грн.).


ВИРІШИЛИ:


1.Визнати роботу по виконанню фінансового плану за ІV квартал 2011 року та за 2011 рік не задовільною.

2.Щомісячно проводити аналіз фінансово – господарської діяльності підприємства.

3.Збільшувати об’єми послуг, що надаються.

4.Рекомендувати міському голові не преміювати Дем’яненка Г.П. в ІІ кварталі 2012 року.


ПІДПИСИ:


Голова комісії: __________ В.Д.Луков


Члени комісії: __________ В.П.Міняйло

__________ Г.М.Злобінець

__________ Л.А.Йорж

__________ Т.Б.Лисогор


__________ Л.П.Котенко


__________ О.Ю.Вагілевич


__________ Т.М.Негулєвська