Титульний аркуш

Вид материалаДокументы

Содержание


Забезпечення матеріального заохочення
Ii. елементи операційних витрат
За звітний період
Iii. розрахунок показників прибутковості акцій
За звітний період
Керівник Крилов Володимир Володимирович
Звіт про рух грошових коштівза 2011 рік
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18




Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

83024

78753

Податок на додану вартість

015

37

72

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )




025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 7090 )

( 7570 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

75897

71111

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 59124 )

( 56157 )

Валовий:

- прибуток

050

16773

14954

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

35627

40251

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 5311 )

( 4609 )

Витрати на збут

080

( 10367 )

( 8257 )

Інші операційні витрати

090

( 36316 )

( 40652 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

406

1687

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

184

43

Інші доходи

130

54

3683

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 413 )

( 677 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 404 )

( 4149 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

587

- збиток

175

( 173 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 436 )

( 206 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

381

- збиток

195

( 609 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

381

- збиток

225

( 609 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0




II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ




Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

49752

48140

Витрати на оплату праці

240

9762

8240

Відрахування на соціальні заходи

250

3604

3067

Амортизація

260

1501

1469

Інші операційни витрати

270

11940

9882

Разом

280

76559

70798




III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ




Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

26.02552400

26.02552400

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

26.02552400

26.02552400

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.02340000

0.01464000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.01464000

0.06617000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки.

Доходи. Облiк доходiв здiйснюється з дотриманням принципу нарахування.

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї за 2011р. склала 83 024 тис.грн. Сума ПДВ складає 37 тис.грн. Вирахування з доходу - 7090 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи товриства складають 35 627 тис. грн. З них:-дохiд вiд реалiзованої валюти - 34 367 тис.грн.;-дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв- 107 тис.грн.;-дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 4 тис. грн.;-дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 546 тис.грн.;-признанi штрафи, пенi - 5 тис.грн.;-дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi- 1 тис.грн.;-iншi операцiйнi доходи- 596 тис.грн. У складi операцiйних доходiв вiдображені доходи від реалізації інших послуг - 398 тис.грн., дохід від оприбуткування раніше списаних активів - 194 тис.грн.До складу фiнансових доходiв 184 тис.грн. включенi вiдсотки, отриманi вiд розмiщення коштiв на депозитному рахунку згiдно депозитному договору №04-129/2011 вiд 16 серпня 2010р. та додаткових угод до нього укладеного з ПАТ "Акцiонерний комерцiйний Промислово-iнвестицiйний банк"У складi iнших доходiв -54 тис.грн. вiдображенi:-37 тис.грн. - доходи неоперацiйної курсової рiзницi.-17 тис.грн. - доходи вiд списання необоротних активiв.Витрати. Облiк витрат здiйснюється з дотриманням принципу вiдповiдностi. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за 2011 рiк складає 59 124 тис.грн. У складi iнших операцiйних витрат - 36 316 тис.грн.вiдображенi:-витрати на дослiдження та розробки - 485 тис.грн.-собiвартiсть реалiзованої валюти - 34 318 тис.грн.;-собiвартiсть реалiзованих запасiв - 80 тис.грн.;-сумнiвнi та безнадiйнi борги - 207 тис.грн.;-витрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 553 тис.грн.;витрати вiд обiзцiнювання запасiв - 20 тис.грн.-нестачi та втрати вiд порчi цiнностей - 91 тис.грн.;-признанi штрафи- 1 тис.грн.;-iншi операцiйнi витрати- 561 тис.грн.У складi iнших операцiйних витрат: пiльговi пенсiї - 317 тис.грн., собiвартiсть реалiзованих iнших послуг - 116 тис.грн.Фiнансовi витрати включають в себе вiдсотки банку за позиками- 413 тис.грн.Iншi витрати - 404 тис грн.-49 тис.грн. - неоперацiйна курсова рiзниця;-28 тис.грн. - списання необоротних активiв;-327 тис.грн. - iншi витрати.


Керівник Крилов Володимир Володимирович


Головний бухгалтер Мозгова Зінаїда Леонтіївна


Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік





Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

74666

74875

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

17960

487

Повернення авансів

030

32

49

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

184

46

Бюджету податку на додану вартість

040

2065

1

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

188

28

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

5

9

Інші надходження

080

364

901

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 50445 )

( 52488 )

Авансів

095

( 12482 )

( 3175 )

Повернення авансів

100

( 3772 )

( 5093 )

Працівникам

105

( 7997 )

( 6651 )

Витрат на відрядження

110

( 338 )

( 246 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 894 )

( 171 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 3884 )

( 3075 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 1474 )

( 1246 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 4693 )

( 4186 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

9485

65

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

9485

65