Титульний аркуш
| Вид материала | Документы |
СодержаниеII. Забезпечення наступних виплат та платежів Усього за розділом II Усього за розділом III V. Доходи майбутніх періодів Керівник Крилов Володимир Володимирович I. фінансові результати |
- Титульний аркуш, 1379.93kb.
- Титульний аркуш, 1836.14kb.
- Титульний аркуш, 1563.5kb.
- Титульний аркуш, 2078.57kb.
- Титульний аркуш, 2067.87kb.
- Титульний аркуш, 2439.33kb.
- Титульний аркуш, 1757.37kb.
- Титульний аркуш, 340.97kb.
- Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво», 2820.57kb.
- План реферату: Вступна частина, яка розкриває актуальність І проблеми теми для безпеки, 24.5kb.
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 6506 | 6506 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 340 | 1627 | 1627 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 18942 | 18333 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 27075 | 26466 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 393 | 516 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
| Усього за розділом II | 430 | 393 | 516 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 30 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 30 | 0 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 4019 | 4019 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4282 | 6537 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 4 | 17219 |
| - з бюджетом | 550 | 182 | 87 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 309 | 284 |
| - з оплати праці | 580 | 580 | 478 |
| - з учасниками | 590 | 25 | 25 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 14 | 15 |
| Усього за розділом IV | 620 | 9415 | 28664 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 36913 | 55646 |
| Примітки. | | |
Необоротнi активи. Станом на 31.12.2011р. первiсна вартiсть власних основних засобiв складає 17311 тис.грн. У складi основних засобiв вiдображенi: Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 8801 тис.грн. Машини та обладнання - 5893 тис.грн. Транспортнi засоби - 710 тис.грн. Iнструменти, прилади, iнвентар - 1414 тис.грн.Iншi основнi засоби - 58 тис.грн. Бiблiотечнi фонди - 11 тис.грн. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 417 тис.грн.Тимчасовi нетитульнi споруди - 7 тис.грн. Основнi засоби вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi.Нарахування амортизацiї основних засобiв протягом звiтного перiоду здiйснювалось згiдно прямолiнiйного методу. Сума нарахованого зносу по основним засобам за звiтний перiод склала 727 тис.грн. Накопичена амортизацiя станом на 31.12.2011р. - 7880 тис.грн. Протягом звiтного перiоду введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 591 тис.грн.Вибуло за рiк основних засобiв на суму 215 тис.грн. Вибуття основних засобiв здiйснбвалось шляхом лiквiдацiї. Первiсна вартiсть повнiстю з'амортизованих основних засобiв що продовжуюсть використовуватися - 2629 тис.грн. Вартiсть основних засобiв,щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi становить 2580 тис.грн. Знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi - 1890 тис.грн. Станом на 31.12.2011р. сальдо по статтi "Незавершене будiвництво" становить 1936 тис.грн. У складi статтi вiдображене: капiтальне будiвництво - 1342 тис.грн.-придбання (виготовлення) основних засобiв - 240 тис.грн.-придбання (виготовлення) iнших необоротних активiв - 9 тис.грн.-придбання (створення) нематерiальних активiв - 345 тис.грн. Станом на 31.12.2011р. первинна вартiсть нематерiальних активiв вiдображена в сумi 4053 тис.грн. У складi нематерiальних активiв: програмне забезпечення обчислювальної технiки, регiстрацiйнi посвiдчення на лiкарськi засоби, лiцензiї, права на знаки та марки.Протягом року надiйшло нематерiальних активiв - 1078 тис.грн., вибуло - 983 тис.грн. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу, що передбачено Положенням про облiкову полiтику пiдприємства. За звiтний перiод зараховано амортизацiї 774 тис.грн. Накопичена амортизацiя станом на 31.12.2011р. становить 2067 тис.грн.У складi "Довгострокової дебiторської заборгованостi" вiдображена заборгованiсть працiвникiв за займами строком погашення бiльшим нiж рiк.Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2010 року становили 295 тис.грн., станом на 31.12.2011р. склали 367 тис.грн. Сума збiльшення податкових активiв - 72 тис.грн. Поточний податок на прибуток, що вiдображения в податковому облiку - 508 тис.грн. Включено до Звiту про фiнансовi результати податок на прибуток у сумi 436 тис.грн.Запаси.Склад запасiв станом на 31.12.2011р. становлять:-виробничi запаси-3581 тис.грн.;-незавершене виробництво- 48 тис.грн.;-готова продукцiя- 2138 тис. грн.;-товари- 3 тис. грн.Запаси вiдображенi в облiку по первiснiй вартостi.
Вибуття запасiв здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження, що передбачено облiковою полiтикою. Балансова вартiсть запасiв, що знаходяться в заставi - 2230 тис. грн. Запаси що переданi на комiсiю - 368 тис.грн. Поточна дебiторська заборгованiсть. Станом на 31.12.2011р. дебiторська заборгованiсть вiдображена як:-дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги- 14933 тис. грн.-дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом -4008 тис.грн.; -дебiторська заборгованiсть за виданими авансами- 8807 тис.грн.;-iнша дебiторська заборгованiсть - 1459 тис.грн.Резерв сумнiвних боргiв нараховувався виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Станом на 31.12.2010р. сума резерву становила 27 тис.грн. Використано у звiтному роцi 27 тис.грн. Нарахованого резерву 29 тис.грн. Сума станом на 31.12.2011р. склала 29 тис.грн. Власний капiтал. Згiдно статуту товариства статутний капiтал становить 6506381 грн., який розподiлено на 26025524 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. У звiтному перiодi змiни щодо розмiру статутного капiталу товариством не приймались.Формування резервного фонду здiйснено у розмiрi 25 вiдсоткiв вiд статутного капiталу. Використання резервного фонду за звiтний перiод не проводилось.Забезпечення. За звiтний перiод пiдприємством створювалось забезпеченя виплат персоналу. Станом на 31.12.2011р. згiдно даних iнвентаризацiї використаних i невикористаних вiдпусток створено резерв виплат робiтникам у сумi 516 тис. грн.Зобов'язанняСтруктуру зобов'язань станом на 31.12.2011р. складають:-короткостроковi кредити - 4049 тис. грн.;-поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи- 6537 тис.грн.;-поточнi зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансiв- 17219 тис.грн.;з бюджетом- 87 тис.грн.;зi страхування – 284 тис.грн.; з оплати працi- 478 тис.грн.;з учасниками- 25 тис.грн.-iншi поточнi зобов'язання - 15 тис.грн. У складi кредитiв банку вiдображена сума зобов'язань 3989 тис.грн. згiдно кредитної угоди на вiдкриття мультивалютної кредитної лiнiї з ПАТ "Акцiонерний комерцiйний Промисловоiнвестицiйний банк" №30 вiд 01 липня 2011 року у сумi, яка не повинна перевищувати 4000 тис. грн. строком погашення до 24 червня 2014р. зi щоричним погашенням суми заборгованостi.Та сума зобов'язань 30 тис.грн. згiдно з кредитним договором №3 вiд 22.11.2011р. з Донецькою дирекцією АТ "Креді Агріколь Банк" надана для купiвлi автомобiля Renault Logan KSR.У складi iнших поточних зобов'язань вiдображена поточна заборгованiсть за розрахунками по виконавчим листам та iнше.
Керівник Крилов Володимир Володимирович
Головний бухгалтер Мозгова Зінаїда Леонтіївна
| Звіт про фінансові результати за 2011 рік |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |