Geum.ru

Інформація про основні показники роботи господарського комплексу міста Трускавця за І квартал 2011 року Фінансові показники Збір платежів до зведеного бюджету

Вид материалаДокументы

Содержание


Поступлення до місцевого бюджету
Податкові надходження
Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
Плати за землю
Неподаткові надходження за три місяці 2011 року
До спеціального фонду
Показники реального сектору економіки та інших сфер діяльності
3 місяці 2010 року – 86,6
Подобный материал:
1   2   3   4

Поступлення до місцевого бюджету


За перший квартал 2011 року до загального та спеціального фонду бюджету міста надійшло податків, зборів та інших платежів в сумі 18 102,5тис.грн., що становить 88,4% планових призначень першого кварталу 2011 року.

До загального фонду надійшло  15 275,7тис.грн. (84,7% плану першого кварталу 2011 року), з яких:

– 9 824,1тис.грн. – власні та закріплені доходи бюджету, надходження яких становить 77,9% планових призначень першого кварталу 2011 року.

– 3 302,0тис.грн. – субвенції з Державного та обласного бюджетів на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; на надання пільг і субсидій населенню на оплату комунальних послуг, на виплату соц. допомоги батькам - вихователям і прийомним батькам (99,7% плану).

Станом на 01.04.2011 року з Державного бюджету одержано дотації вирівнювання в сумі 2 149,6тис.грн.

Податкові надходження складають 63,6% доходів загального фонду, яких за три місяці 2011 року надійшло в сумі 9 710,9тис.грн., що менше планових призначень трьох місяців 2011 року на 2 729,3тис.грн. та більше надходжень аналогічного періоду 2010 року на 1811,6тис.грн. Виконання плану трьох місяців 2011 року становить 78%.

Значну частину податкових надходжень складає податок на доходи фізичних осіб, якого поступило в сумі 5 909,1тис.грн., що становить 84,6% планових призначень першого кварталу 2011року, недопоступлення становить 1 074,9тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого 2010 року надходження збільшились на 858,4тис.грн. Невиконання затвердженого плану доходів зумовлено недопоступленням податку на доходи фізичних осіб, яке пов’язано із скороченням чисельності працюючих в санаторно-курортних закладах та переведення працівників на неповний робочий день. Так, зменшили обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб за січень-березень 2011 року проти 2010 року такі найбільші платники: ЗАТ"Дніпро-Бескид" на 109,6тис.грн; ЗАТ "Трускавецькурорт" - 94,0тис.грн.; Філія"Укргазвидобування" - 68,3тис.грн; ЗАТ Фірма"Т.С.Б." - 68,0тис.грн; ТзОВ"МІК" - 48,8тис.грн.; Сан."Батьківщина" - 31,5тис.грн; ТзОВ"Трускавецьінвест" - 25,8тис.грн.; ТзОВ"Міжнародна клініка віднов. лікув."- 44,8тис.грн; Сан."Арніка"- 9тис.грн. Також, має місце наявність недоїмки до місцевого бюджету, яка станом на 01.04.2011 року склала 602,0тис.грн та заборгованість по заробітній платі -973,9тис.грн. Крім цього, повернено податковий кредит в сумі 44,9тис.грн. (березень - 42,0тис.грн).

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло в сумі 0,4тис.грн., що менше планових призначень першого кварталу 2011 року на 0,8тис.грн., та менше надходжень аналогічного періоду 2010 року на 3,0тис.грн.

Плати за землю поступило в сумі 3349,6тис.грн., що становить 64% планових призначень першого кварталу 2011 року.

Місцевих податків і зборів за перший квартал 2011 року в бюджет міста надійшло в сумі 451,8тис.грн., в тому числі збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності поступило в сумі 215,2тис.грн., що більше планових призначень трьох місяців 2011 року на 38,4тис.грн. у зв’язку із збільшенням розміру ставок торгових патентів (рішення міської ради від 11.01.2011 року №38).

Неподаткові надходження за три місяці 2011 року склали 112,9тис.грн., що більше планових призначень трьох місяців 2011 року на 44,3тис.грн., та менше надходжень аналогічного періоду минулого 2010 року на 17,8тис.грн.

До спеціального фонду бюджету міста за три місяці 2011 року надійшло коштів в сумі 2 826,8тис.грн., що більше планових призначень першого кварталу 2011 року на 383,4тис.грн., зокрема:
  • податок з власників транспортних засобів – 41,1тис.грн., що менше надходжень аналогічного періоду минулого 2010 року на 50,1тис.грн.;
  • збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 7,6тис.грн., що становить 16,4% плану першого кварталу 2011 року;
  • екологічний податок (надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища) – 12,1тис.грн., що менше надходжень аналогічного періоду минулого 2010 року на 1,0тис.грн.;
  • надходження коштів від продажу землі – 304,7тис.грн., що більше планових призначень першого кварталу 2011 року на 104,7тис.грн., та менше поступлень аналогічного періоду минулого 2010 року на 296,4тис.грн.;
  • власні надходження бюджетних установ склали 612,7тис.грн., що більше планових призначень трьох місяців 2011 року на 40,6тис.грн.та більше надходжень аналогічного періоду минулого 2010 року на 23,2тис.грн.;

- єдиного податку від суб’єктів підприємницької діяльності надійшло в сумі

657,2тис.грн., що більше планових призначень трьох місяців 2011 року на 144,2тис.грн. та більше надходжень аналогічного періоду 2010 року на 180,5тис.грн., у зв’язку із збільшенням розміру єдиного податку (рішення міської ради від 11.01.2011 року №37);
  • надходження коштів від відчуження майна склало 1 179,9тис.грн.;
  • цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування склали 7,3тис.грн.

Видатки бюджету

За I квартал 2011 року з бюджету міста Трускавця проведено видатків в сумі 18497,1тис.грн., а саме: із загального фонду - 17747,8тис.грн. (виконання планових призначень становить 95,9 %), та із спеціального фонду – 749,3тис.грн.

Виконання загального фонду бюджету в розрізі установ:
  • установи органів управління – 1537,2тис.грн., що становить 88,7% плану, з них: на фінансування заробітної плати з нарахуваннями виділено 1308,7тис.грн., придбання товарів і послуг – 104,5тис.грн., видатки на відрядження – 5,9тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 110,5тис.грн.; видатки на курси підвищення кваліфікації працівників – 7,6тис.грн.;
  • установи освіти – 5880,4тис.грн., що складає 97,8 % планових призначень, в т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 4018,2тис.грн., видатки на харчування – 394,3тис.грн., придбання товарів і послуг – 71,2тис.грн., оплата відряджень – 26,5 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1369,3тис.грн.; видатки на курси підвищення кваліфікації працівників – 0,9тис.грн.;
  • установи культури – 1133,7тис.грн. (96,6% плану), в т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 923,5тис.грн., придбання товарів і послуг – 6,2тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 190,7 тис.грн.; 13,3тис.грн. – видатки на підключення та демонтаж ялинки;
  • на утримання міської лікарні виділено 4537,7тис.грн., виконання плану складає 96,6%, в т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 2964,0тис.грн., придбання медикаментів – 117,0тис.грн., продуктів харчування – 134,4тис.грн., придбання товарів і послуг – 82,5тис.грн., оплата відряджень працівників – 16,3тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіів – 1203,6 тис.грн., поточні трансферти населенню – 19,9тис.грн.;
  • терцентр обслуговування пенсіонерів – 249,3тис.грн. (78,7% планових призначень), з них: заробітна плата з нарахуваннями – 219,6тис.грн., оплата харчування одиноких – 4,7тис.грн., придбання товарів і послуг – 12,3тис.грн., оплата відряджень працівників – 0,6тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 12,1тис.грн.;
  • видатки міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді склали 77,6тис.грн. (90,8% планових призначень), в т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 70,0тис.грн., придбання товарів і послуг – 3,3тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 4,1тис.грн.; оплата відряджень – 0,1 тис.грн.;
  • видатки на програми і заходи МЦСССДМ – 0,3тис.грн.;
  • видатки на програми соціального захисту дітей – 2,4тис.грн.;
  • видатки на програми і заходи у справах молоді – 6,2тис.грн.;
  • видатки на спортивні заходи – 5,6тис.грн.;
  • фінансова допомога засобам масової інформації(радіомовлення) – 9,7тис.грн.;
  • допомоги та пільги деяким категоріям громадян, що надаються за рахунок коштів бюджету міста, профінансовано в сумі 108,3тис.грн.;
  • за рахунок субвенцій, що надійшли з державного бюджету до загального фонду бюджету міста, проведено видатків на соціальний захист населення в сумі 3263,7тис.грн., з них: на пільги ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, – 461,0тис.грн.; субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 291,9тис.грн.; на допомоги сім’ям з дітьми – 2492,2 тис.грн.; виплату допомог прийомним сім’ям – 18,6тис.грн.;
  • за рахунок субвенцій з обласного бюджету проведено видатків в сумі 5,4 тис.грн.;
  • на благоустрій міста виділено 930,3тис.грн. (91,9% планових призначень).


В структурі проведених видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) виплата заробітної плати з нарахуваннями становить 65,6%, оплата енергоносіїв та житлово-комунальних послуг – 25,8%, видатки на медикаменти і харчування – 4,5%, трансферти населенню з міського бюджету – 0,9%, інші видатки на утримання бюджетних установ – 3,2%.


Виконання спеціального фонду бюджету:
  • видатки на ремонт доріг - 48,0тис.грн.;
  • видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 701,3 тис.грн.


Показники реального сектору економіки та інших сфер діяльності

Обсяг виробництва промислової продукції за січень-березень 2011 року по промислових підприємствах міста (ЗАТ фірма „Т.С.Б”, ПІІ ТзОВ „Аква-Еко”, ТзОВ „Акваріус”, ПП «Будівельник», МПП „ТАКТ”, ТзОВ „Карпатські луки”) у діючих цінах склав 13,4млн.грн., що на 0,9млн.грн. більше показника аналогічного періоду 2010 року (12,5млн.грн.), темп росту склав 7,2%.

Підприємствами протягом січня-березня 2011 року реалізовано продукції та надано послуг на загальну суму 22,4 млн. грн., що на 1,0млн.грн. більше аналогічного періоду 2010 року (21,4млн.грн.), темп росту склав 4,7%.

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-березень 2011 року склав 1723,0тис.грн., що становить 91,6% аналогічного періоду минулого року.

Вантажні перевезення автомобільним транспортом за січень-березень 2011 року становлять 27,1тис.тонн, що у порівнянні до аналогічного періоду минулого року становить 23,1%.

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом за січень-березень 2011 року становлять 74,9тис.пасажирів, що у порівнянні до аналогічного періоду минулого року становить 87,4%.

Експорт товарів за 1 квартал 2011р. склав 211,82тис.дол. США, що до
аналогічного періоду 2010р. становить 59,28% .

Імпорт товарів за 1 квартал 2011р. склав 928,64тис.дол. США, що до
аналогічного періоду 2010р. становить 251,05%.

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 1 квартал 2011р. становить – 716,82тис.дол.США.

Експорт послуг за 1 квартал 2011рік склав 4433,4тис.дол. США, що до
аналогічного періоду 2010р. становить 124,4%.

Імпорт послуг за 1 квартал 2011рік склав 136,7тис.дол. США, що до
аналогічного періоду 2010р. становить 237,7%.

Сальдо зовнішньої торгівлі послугами за 1 квартал 2011р. становить 4096,7тис.дол. США.


Обсяг реалізованих послуг за січень-березень 2011 року, включаючи ПДВ, склав 176,9млн.грн. Ріст у діючих цінах до аналогічного періоду минулого року складає 2,7% (172,2млн.грн.). Частка послуг реалізованих населенню становить 44,1%, що в сумі складає 78,1млн.грн.

У загальнообласному обсязі частка послуг, реалізованих по місту Трускавець, складає 6,8%. Серед міст обласного підпорядкування показник рівня реалізованих
послуг є найвищим і другим після міста Львова.

У загальному обсязі найбільше реалізовано послуг у таких сферах діяльності:
        • Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги –106772,0тис.грн., що становить 60,4% усіх реалізованих послуг;
        • Діяльність готелів та ресторанів –35435,1тис.грн., що становить 20,4% усіх реалізованих послуг;
        • Операції з нерухомим майном – 22769,5тис.грн., що становить 12,9% усіх реалізованих послуг;
        • Діяльність транспорту та зв’язку – 11781,8тис.грн., що становить 6,7% усіх реалізованих послуг;
        • Освіта – 406,1тис.грн., що становить 0,2% усіх реалізованих послуг;
        • Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту – 90,9тис.грн., що становить 0,05% усіх реалізованих послуг, в тому числі 52,8% послуг реалізованих населенню.



Санаторно-курортна сфера

Протягом І кварталу 2011 року у санаторно-курортних закладах міста оздоровлено 34 592чол., що на 4070чол. менше аналогічного періоду минулого року (3міс.2010р. – 38662чол.). В тому числі в розрізі оздоровчих закладів:
  • Санаторії – кількість відпочивальників зменшилась на 7116 чол., з них:

1. по санаторіях ЗАТ «Трускавецькурорт» - зменшилась на 7372 чол.;

2. по відомчих санаторіях та інших форм власності – збільшилась на 256 чол.
  • Пансіонати – кількість відпочивальників збільшилась на 198 чол.;
  • Готелі – зросла на 2069 чол.;
  • Вілли – зросла на 779 чол.

В санаторно-курортних закладах за І квартал 2011 рік відпочило 8,5тис. іноземних громадян (І квартал 2010р. – 5,8тис.), з яких найбільше відпочивальників було з Росії, Білорусії, Молдови, Азербайджану та Німеччини. Найбільше іноземних громадян відпочивало у ЗАТ «Санаторій Карпати» (982чол.), ЗАТ СГК «Дніпро-Бескид» (760чол.), санаторії «Женева» (524чол.), готельному комплексі «Ріксос-Прикарпаття» (514чол.), санаторії «Кришталевий палац» (359чол.), а також в санаторіях ЗАТ «Трускавецькурорт» (2180чол.).

Загалом наповненість в оздоровницях міста складає – 78,8% (3 місяці 2010 року – 114,0%), в тому числі:
  • по ЗАТ «Трускавецькурорт» – 48,9% (3 місяці 2010 року – 132,8%);
  • по відомчих санаторіях та інших форм власності – 94,8% (102,7%);
  • по пансіонатах – 92,1% (95,5%).

Процент виконання плану по ліжко/днях становить:
  • по ЗАТ «Трускавецькурорт» – 38,7% (3 місяці 2010 року – 89,4%);
  • по відомчих санаторіях – 86,7% (84,8%);
  • по пансіонатах – 80,2% (71,1%).

А загалом по санаторно-курортних закладах процент виконання плану по ліжко/днях становить 61,1% ( 3 місяці 2010 року – 86,6%).

Середня тривалість путівки загалом по місту збільшилась з 15,1 днів у 2010р. до 16 днів у 2011р.


№ п/п
Назва санаторно-курортного

закладу
січень-березень
% реалізації

план
 
факт
 

ліжко/д
чол.
ліжко/д
чол.
ліжко/д
чол.

ЗАТ "Трускавецькурорт":
368010
15334
142602
7497
38,7
48,9

1.
Санаторій "Алмаз"
76410
3184
40315
2262
52,8
71,0

2.
Санаторій "Берізка"
2160
90
524
30
24,3
33,3

3.
Санаторій "Весна"
47520
1980
28288
1651
59,5
83,4

4.
Санаторій "Кристал"
80280
3345
32247
1641
40,2
49,1

5.
Санаторій "Рубін"
79830
3326
19167
790
52,8
23,8

6.
Санаторій "Янтар"
81810
3409
22061
1123
27,0
32,9

відомчі санаторії та

інших форм власності:
311741
18888
270130
17911
86,7
94,8

1.
Санаторій "Батьківщина"
21165
1125
22600
961
106,8
85,4

2.
Центр медичної реабілітації та сан-курортн. лікування "Трускавецький"
34500
1520
21770
1503
63,1
98,9

3.
Санаторій "Джерело"

21840
1010
20795
1203
95,2
119,1

4.
ЗАТ СГК "Дніпро-Бескид"

27646
3382
26668
1754
96,5
51,9

5.
ТзОВ "Санаторій "Карпати"
25920
1068
22852
1461
88,2
136,8

6.
ДП "Сан."Кришталевий палац"
11500
561
12814
904
111,4
161,1

7.
Санаторій "Молдова"

22464
936
13353
792
59,4
84,6

8.
Сан."Перлина Прикарпаття"

36682
1984
32350
1997
88,2
100,7

9.
Санаторій "Трускавець"

18840
785
20353
1179
108,0
150,2

10.
Санаторій "Шахтар"

30896
1716
24139
1701
78,1
99,1

11.
Санаторій "Парк здоров’я"

7310
471
7310
471
100,0
100,0

12.
Санаторій "Аркада"

4665
278
4665
278
100,0
100,0

13.
Санаторій "Арніка"

7120
416
5887
370
82,7
88,9

14.
Санаторій "Женева"
27003
2816
27003
2816
100,0
100,0

15.
Санаторій "Конвалія"

0
0
0
0
0
0

16.
Санаторій "Віктор"

9150
540
4585
316
50,1
58,5

17.
Санаторій "Либідь"

5040
280
2986
205
59,2
73,2

пансіонати:
13990
1158
11223
1066
80,2
92,1

1.
Пансіонат "Нафтуся"
324
27
324
27
100,0
100,0

2.
Пансіонат "Молдова"

483
42
483
42
100,0
100,0

3.
Пансіонат "Пролісок"

3600
300
2436
203
67,7
67,7

4.
Пансіонат "Едельвейс"

5400
225
4010
275
74,3
122,2

5.
Пансіонат "Алексік"

1248
156
1035
111
82,9
71,2

6.
Пансіонат "Світязянка"
2432
288
2432
288
100,0
100,0

7.
Пансіонат "Мальви"

503
65
503
65
100,0
100,0

8.
Пансіонат "Лісова пісня"
 
55 
 
55
 
100,0

Всього по санаторіях і пансіонатах
693741
35380
423955
26474
61,1
74,8

готелі:






1360
6520






1.
Готельний комплекс «Ріксос –Прикарпаття»









3024



 

2.
Готель «Клуб РН»










60






3.
Готель «Маріот»







1360
211






4.
Готель «Оскар»










26






5.
Готель «Старий Відень»









67






6.
СПА – готель «5 океан»










52






7.
Готель «Трускавець»










949






8.
Готель «Європа»









46






9.
Готель «У Батька»









116






10.
Апарт – готель «Шале Грааль»









1417






11.
Міні-готель «Віан»









48






12.
Готель «Оріана»










109






13.
Готель «Red stone»









14






14.
Готель «Сенатор»









48



 

15.
«Хеллі», «Сані» ,«Набі», «Соламія»










314






16.
Готель «Богема»









19
 
 

вілли:






2353
1598



 

1.
«Любов» («Анастасія»)







2353
196






2.
«Марта»










93






3.
«Калина»









83






4.
«Хижина СПА»










422






7.
«Сонячна»









13






8.
«Легенда»









11






9.
«Лідія»









48






10.
«Вікторія»










244






11.
«Христина»









334






12.
«Жасмин»









52






13.
«Рома»









24






14.
«Наталія»









57






15.
«Камелія»









21






ВСЬОГО

693741
35380
427668
34592
61,1
78,8