Geum.ru

Ват акціонерний банк «Укргазбанк»

Вид материалаДокументы

Содержание


Примітка 33. Ризик ліквідності
Подобный материал:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35



Голова Правління В.П. Ляшко


Головний бухгалтер Р.В. Лечехліб


Вик.: Лещенко Л.В.

тел.: 239-28-36


Примітка 33. Ризик ліквідності

Таблиця 33.1 Ризик ліквідності за звітний 2006 рік.

(тис. грн.)

N з/п
Назва показника
на вимогу
від 2 до 7днів
від 8 до 31дня
від 32 до 92 днів
від 93 до 183 днів
від 184 до 274 днів
від 275 до 365(366) днів
від 366 до 548 днів
від 549 днів до 2 років
понад 2 роки до 3 років
понад 3 роки до 5 років
понад 5 років до 10 років
понад 10 років
Усього

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

01
Готівкові кошти, у т.ч. :
214 837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
214 837

01.01
банкноти та монети
207 897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
207 897

01.02
дорожні чеки та банківські метали
6 940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 940

02
Кошти НБУ, у т.ч. :
99 127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99 127

02.01
кошти до вимогу
99 127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99 127

03
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані НБУ, у т.ч.:
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

03.01
у торговому портфелi банку
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

03.04
нараховані доходи за казна-чейськими та іншими ЦП, папери, що рефінансуються та емiтованi НБУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

04
Кошти в інших банках, в т.ч. :
271 033
224 801
298 686
264 922
41 202
55 000
18 000
0
0
0
0
0
0
1 173 644

04.01
кошти на вимогу
222 724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222 724

04.02
кошти банків у розрахунках
14 009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 009

04.04
кредити овернайт
34 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 300

04.05
короткострокові вклади (депозити)
0
0
64 918
148 369
9 976
0
0
0
0
0
0
0
0
223 263

04.06
довгострокові вклади (депозити)
0
0
0
0
2 172
0
0
0
0
0
0
0
0
2 172

04.09
короткострокові кредити
0
224 675
233 665
116 553
9 000
55 000
18 000
0
0
0
0
0
0
656 893

04.10
довгострокові кредити
0
0
0
0
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000

04.13
нараховані доходи за коштами в інших банках
0
126
103
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
283

05
Операції з клієнтами, у т.ч. :
25 071
10 749
231 057
454 656
209 161
69 842
457 067
69 962
66 791
151 467
174 953
126 742
102 903
2 150 421

05.01
кредити, що надані суб'єктам господарювання
9 816
5 605
193 636
398 396
190 587
63 228
372 832
62 968
53 255
114 563
73 644
1 683
0
1 540 213

05.02
іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання
0
0
4
0
0
1 200
0
0
1 717
0
4 576
0
0
7 497

05.03
кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
0
0
0
0
0
0
958
0
0
0
0
0
0
958

05.06
кредити, що надані фізичним особам
15 175
5 060
24 744
54 115
18 176
5 311
60 044
6 955
11 678
35 677
83 602
113 690
64 021
498 248

05.07
іпотечні кредити, що надані фізичним особам
0
0
0
93
354
0
23 035
0
129
1 035
13 043
11 324
38 847
87 860

05.08
кредити, що надані небанківським фінансовим установам
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80

05.09
нараховані доходи за операціями з клієнтами
0
84
12 673
2 052
44
103
198
39
12
192
88
45
35
15 565

06
Операції з цінними паперами, у т.ч. :
96 244
685
0
496
0
5 615
0
10 638
1
301 708
0
55 267
3 485
474 139

06.01
акції та інші ЦП з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку
20 120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 120

06.02
боргові цінні папери в торговому портфелі банку
76 124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76 124

06.03
акції та інші ЦП з нефіксованим прибутком портфелі банку на продаж
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 485
3 485

06.04
боргові цінні папери в портфелі банку на продаж
0
0
0
0
0
5 593
0
10 636
1
301 708
0
53 417
0
371 355

06.06
цінні папери в портфелі банку до погашення
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0