MT542 – Выпуск депозитарных расписок / Issuance of depository receipts
| Вид материала | Документы |
СодержаниеДата расчётов / Settlement date Квитовка / Matching Квитовка / Matching Квитовка / Matching Квитовка / Matching Квитовка / Matching Квитовка / Matching Квитовка / Matching Квитовка / Matching |
- London Stock Exchange") в Великобритании в виде глобальных депозитарных расписок (Global, 618.76kb.
- Вопросы по специализации «Ценные бумаги», 2011 год, 73.43kb.
- Начиная разработку программы выпуска депозитарных расписок, компании преследуют достижение, 15.19kb.
- Американские депозитарные расписки в России, 327.58kb.
- Список научных статей и тезисов конференций преподавателей университета «Дубна» филиал, 348.59kb.
- Справочник работ и профессий рабочих Выпуск 50 Раздел "Добыча и переработка рыбы, 1756.24kb.
- Бюллетень «Гражданская журналистика» Выпуск #4 (14. 10. 2005), 458.59kb.
- Управление образования мэрии Новосибирска Дворец творчества детей и учащейся молодежи, 1441.91kb.
- А. Н. Петровского "Гроза" Цели : выявить причины гибели Катерины; вырабатывать навык, 324.16kb.
- Программы Выпуск 7 г. Витебск, 837.73kb.
Приложение 10
MT542 – Выпуск депозитарных расписок / Issuance of depository receipts
| СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЯ / FIELD CONTENT | ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION | ПОЛЯ КВИТОВКИ / MATCHING FIELDS |
| :16R:GENL | Начало блока / Start of block | |
| :20C::SEME// | Уникальный номер инструкции клиента / Sender's reference | |
| :23G:NEWM | Новая инструкция / New instruction | |
| :16S:GENL | Окончание блока / End of block | |
| :16R:TRADDET | Начало блока / Start of block | |
| :98A::SETT//YYMMDD | Дата расчётов / Settlement date | Квитовка / Matching |
| :98A::TRAD//УУMMDD | Дата сделки / Trade date | Квитовка / Matching |
| :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx | Описание ценных бумаг */ Financial instrument attributes | Квитовка / Matching |
| :16S:TRADDET | Окончание блока / End of block | |
| :16R:FIAC | Начало блока / Start of block | |
| :36B::SETT//UNIT/ХХХХ, | Количество ценных бумаг / Quantity of financial instrument | Квитовка / Matching |
| :97A::SAFE//XXXX | Номер и тип счёта (номер счета депо клиента в ВТБ) / Client’s safekeeping account and subaccount number in VTB | Квитовка / Matching |
| :94F::SAFE//CUST/ NADCRUMM | Место хранения ценных бумаг – НРД / Place of Safekeeping - NSD | Квитовка / Matching |
| :16S:FIAC | Окончание блока / End of block | |
| :16R:SETDET | Начало блока / Start of block | |
| :22F::SETR//TRAD | Индикатор/Тип расчётной операции Transaction type | |
| :16R:SETPRTY | Начало блока / Start of block | |
| :95P::PSET//VTBRRUMM | Место расчетов – ВТБ / Place of settlement - VTB | Квитовка / Matching |
| :16S:SETPRTY | Окончание блока / End of block | |
| :16R:SETPRTY | Начало блока / Start of block | |
| :95P::REAG//IRVTUS3NADR | BIC код BONY Mellon / BONY Mellon BIC code | Квитовка / Matching |
| :97A::SAFE//7086 | Номер счета депо BONY Mellon в ВТБ / BONY Mellon depo account in VTB | Квитовка / Matching |
| :16S:SETPRTY | Окончание блока / End of block | |
| :16R:SETPRTY | Начало блока / Start of block | |
| :95P::BUYR//XXXXXXX или 95Q:: | BIC код клиента ВТБ или Наименование клиента / VTB’s client BIC code or client’s name | Квитовка / Matching |
| :70E::ADR CREATION | Свободное поле / Free field | Квитовка / Matching |
| :16R:SETPRTY | | |
| :16S:SETDET | Окончание блока / End of block | |
* примеры оформления поля / examples of field’s content:35B:
| Вариант 1 / Version 1: | :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx 4*35x |
| Вариант 2 / Version 2: | :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx |
| Вариант 3 / Version 3: | :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx /XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx |
| Вариант 4 / Version 4: | :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx /XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx 4*35x |
| Вариант 5 / Version 5: | :35B:ISIN RUxxxxxxxxxx /RU/ |
| Вариант 6 / Version 6: | :35B: /XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx /RU/ 4*35x |
Где / Where:
ISIN – код выпуска ценной бумаги / Number identification
4*35x - Описание ценной бумаги (название эмитента/выпуска) / Financial instrument attributes (financial instrument name)
/XX/CORP/NADC/RFxxxxxxxxxx - корпоративный идентификатор-код НРД / Corporate identification number
/RU/ - государственный регистрационный номер выпуска / State registration number
Допускается использование полей / Fields that can be used :
98A::PREP//
И / AND
70Е:: и других необязательных полей / and other optional fields.
ВТБ принимает в обработку сообщения с указанием других необязательных полей, но оставляет за собой право не указывать их в своих сообщениях МТ544, 546 / VTB accepts in handling SWIFT messages with other indicated optional fields but reserves the right not to specify them in МТ544, 546 messages.