Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Производственно-коммерческое предприятие "Меридиан"
| Вид материала | Документы |
- Годовой отчет Открытого акционерного общества Производственно-коммерческое предприятие, 533.54kb.
- Оао «Северное производственно-комплектовочное предприятие «оборонпромкомплекс», 438.88kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка», 4066.71kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Саратовское грузовое автотранспортное, 2402.78kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Казанское научно-производственное, 1552.32kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое ремонтно-строительное, 1720.45kb.
- Открытое акционерное общество автотранспортное предприятие, 41.32kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Договор №8/3-170-06 от 06.09.2006 | Департамент науки и промышленной политики г. Москвы | 80 000 000 | RUR | 07.09.2011 | погашен |
| Договор № БК-26/05-4/135 от 14.01.2005 | Департамент продовольственных ресурсов г. Москвы | 89 732 000 | RUR | 30 000 000 - до 31.01.06г. 59 732 000 - до 15.02.06г. | погашен |
| Договор № БК-17/06 от 20.01.2006г. | Департамент продовольственных ресурсов г. Москвы | 137 000 000 | RUR | 41 100 000 - до 31.01.2007г. 95 900 000 - до 15.02.2007г. | погашен |
| Вексели (0145-0164) | ООО ИК "Союзпром" | 123 500 000 | RUR | по предъявлению | погашен |
| Вексели | ООО ИК "Союзпром" | 180 500 000 | RUR | по предъявлению | погашены |
| Вексели | ООО ИК "Союзпром" | 12 600 000 | RUR | по предъявлению | погашены |
| Договор №5/О от 01.08.06г. | ЗАО ПК "Меридиан" | 30 000 000 | RUR | 31.12.06г. | Договор цессии №С-1 от 28.09.06г. с Компания Соннинг ХолдингсЛимитед |
| Договор №6/О от 01.08.06г. | ЗАО ПК "Меридиан" | 25 000 000 | RUR | 31.12.06г. | Договор цессии №С-1 от 28.09.06г. с Компания Соннинг ХолдингсЛимитед |
| Договор № 3М/13-06 от 01.09.06г. | ООО "Ультраконтинент" | 13 000 000 | RUR | 31.12.08 г. | погашен |
| Кредитный договор № 70 от 07.08.00 | АБК "Лефко-банк" (ОАО) | 42 350 000 | RUR | 20.12.2005г. | погашен |
| Договоры № 8-К/1, 69-К/1 от 14.11.1995г. | АО "Рыбмаркет" | 12 325 000 | RUR | 31.12.1999, отсрочка до 2009г. | Договор цессии №1-УТ от 21.07.04г. с ООО "Эскорт Транзит" |
| Векселя | ООО "Стиль ХХI век" | 81 500 000 | RUR | отсрочка до 2010 года | Договор уступки права требования №1/2006 от 20.03.06 с "Хетел Кампани Лимитед" |
| Договор №4/191 от 29.03.2005г. (векселя) | ООО ПК "Меридиан" | 6 000 000 | RUR | по предъявлению | погашен |
| Договор №4/269 от 26.04.2005г. (векселя) | ООО "Капитал Групп" | 12 500 000 | RUR | по предъявлению | погашен |
| Договор № ЗК-18 от 17.12.2005г. | ООО ИК "Союзпром" | 25 000 000 | RUR | 27.03.2006г. | договор цессии № 6/О от 01.08.06г. с ЗАО ПК "Меридиан" |
| Договор № ЗК-21 от 26.01.2006г. | ООО ИК "Союзпром" | 30 000 000 | RUR | 26.06.2006г. | договор цессии № 5/О от 01.08.06г. с ЗАО ПК "Меридиан" |
| Договор займа № 12/09 от 12.09.2005г. | Компания Соннинг Холдингс Лимитед | 80 400 000 | RUR | 08.12.2010 | погашен |
| Договор займа №4/546 от 14.08.2007г. | Компания Соннинг Холдингс Лимитед | 30 000 000 | RUR | 31.01.2009 | погашен |
| Договор займа №4/769 от 12.12.2006г. | Компания Соннинг Холдингс Лимитед | 55 000 000 | RUR | 11.12.2007 | погашен |
| Договор займа №4/777 от 15.12.2006г. | Компания Соннинг Холдингс Лимитед | 25 000 000 | RUR | 14.12.2007 | погашен |
| Договор № С-1 от 28.09.2006 | Компания Соннинг Холдингс Лимитед | 55 000 000 | RUR | 31.12.2007 | погашен |
| Договор №4-90 от 07.02.06г. | Продовольствие и снабжение | 24 750 000 | RUR | 31.12.06г. Острочка до 31.01.07г. | погашен |
| Договор № 1-УТ от 21.07.2004г. | ООО "Эскорт Транзит" | 12 325 000 | RUR | 31.12.1999г. отсрочка до 2009г. | Договор уступки права требования №2УТ от 21.04.06 с "Хетел Кампани Лимитед" |
| Вексель № 0155 | ООО Ультраконтинент | 5 000 000 | RUR | по предъявлению | погашен |
| Договор №2-УТ от 21.04.2006 | Хетел Кампани Лимитед | 12 325 000 | RUR | отсрочка до 2010 года | Договор уступки права требования №1УПТ-М от 15.01.2008 с Раундорвуд Энтерпрайзиз Лимитед |
| Договор №1/2006 ПТ от 20.03.2006 | Хетел Кампани Лимитед | 81 500 000 | RUR | отсрочка до 2010 года | Договор уступки права требования №1УПТ-М от 15.01.2008 с Раудонвуд Энтерпрайзиз Лимитед |
| Договор №4/78 от 01.02.2007 | Компания Соннинг Холдингс Лимитед | 66 000 000 | RUR | 31.01.2009 г. | погашен |
| Договор №4/45 от 23.01.2007 | Компания Соннинг Холдингс Лимитед | 26 000 000 | RUR | 25.01.2008 г. | погашен |
| Кредитный договор №71338 от 27.03.2007г. | Сберегательный банк Российской Федерации | 150 000 000 | RUR | 27.03.2012 г. | погашен |
| Кредитный договор №91129 от 25.02.2009г. | Сберегательный банк Российской федерации | 140 000 000 | RUR | 26.08.2010г. | погашен |
| Кредитный договор №711091 от 20.09.2007 | Сберегательный банк Российской Федерации | 185 000 000 | RUR | 19.03.2009 г. | погашен |
| Договор №БК-21/07 от 09.02.2007 | Департамент продовольственных ресурсов г. Москвы | 147 569 000 | RUR | 15.02.2011 г. | 119 390 000 погашено |
| Договор №ЗМ/02-07 от 09.11.2007 | ООО Ультра континент | 30 000 000 | RUR | 31.03.2009 г. | погашен |
| Договор №1УПТ-М от 15.01.2008 | Раудонвуд Энтерпрайзиз Лимитед | 93 825 290 | RUR | 26.06.2014 г. | погашен |
| Вексель 0206 | ООО ИК "Союзпром" | 10 000 000 | RUR | 30.09.2008г. | погашен |
| Вексели (0207,0208,0209,0210) | ООО ИК "Союзпром" | 35 000 000 | RUR | поо предъявлению | погашены |
| Договор займа №6-3М/08 от 17.10.2008г. | ООО "Проект-Трейдинг" | 12 000 000 | RUR | 14.03.2009г. | погашен |
| Договор №1/08 от 17.10.2008г. | ОАО "Автотранскомплект" | 97 500 000 | RUR | 16.10.2009г. | погашен |
| Вексели (0211,0212,0213,0215) | ООО ИК "Союзпром" | 10 000 000 | RUR | по предъявлению | погашены |
| Договор займа №35 от 25.11.2008г. | ООО "Линокомтек" | 2 800 000 | RUR | 25.12.2008г. | погашен |
| Договор №3М-03/7 от 17.12.2008г. | ООО "Стилмэкс" | 65 000 000 | RUR | 16.12.2009г. | погашен |
| Договор №26-119/15/2007-08-КР от 20.11.2008г. | ОАО Банк Москвы | 150 000 000 | RUR | 19.11.2009г. | погашен |
| Вексель 0216 | ООО ИК "Союзпром" | 2 000 000 | RUR | по предъявлению | погашен |
| Вексель 0217 | ООО ИК "Союзпром" | 2 000 000 | RUR | по предъявлению | погашен |
| Договор займа №1-3М/09 от 16.03.2009г. | ООО "Проект-Трейдинг" | 30 000 000 | RUR | 16.04.2009г. | погашен |
| Договор №024-09 от 26.05.09 г. | ООО Единственный КБ | 50 000 000 | RUR | 15.10.2009г. | погашен |
| Вексель №0218 | ООО Сервитекстрейд | 3 000 000 | RUR | по предъявлению | погашен |
| Договор № 4-09 от 21.09.09 г. | ООО ИК Союзпром | 70 000 000 | RUR | 01.07.2011г. | погашен |
| Договор №26-119/15/1780-09-КР от 20.08.09 | ОАО Банк Москвы | 150 000 000 | RUR | 19.08.2010г. | погашен |
| Договор № КС-531300/2009/00009 от 02.10.2009 | ОАО Банк ВТБ | 50 000 000 | RUR | 31.05.2010г. | погашен |
| Договор №26-119/15/2488-09-КР от 21.12.2009 | ОАО Банк Москвы | 287 092 398 | RUR | 25.11.2011г. | 72 907 602 погашено |
| Договор №1/4-10 от 24.03.2010 | Банк Возрождение | 143 360 000 | RUR | 23.09.2011г. | 56 640 000 погашено |
| Договор № 2/54-10 от 15.09.2010 | Банк Возрождение | 150 000 000 | RUR | 07.03.2012г. | |
| Договор №26-119/15/1681-10-КР от 16.07.2010 | ОАО Банк Москвы | 183 000 000 | RUR | 25.11.2011г. | |
| Договор №26-119/15/2203-10-КР от 30.08.2010 | ОАО Банк Москвы | 220 000 000 | RUR | 29.08.2012г. | |
| Договор № 001/0837L/10 от 18.11.2010г. | ЗАО ЮниКредит Банк | 150 000 000 | RUR | 18.11.2012г. | |
| Договор 079КЛ/КМ-10 от 27.12.2010г. | ЗАО Абсолют Банк | 15 000 000 | RUR | 29.12.2012 | |