Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года, 4445.03kb.
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
Учитывая то обстоятельство, что обыкновенные именные акции ОАО “АК БАРС” БАНК не допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация ОАО “АК БАРС” БАНК не рассчитывается.
2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период.
(тыс. руб.
Вид кредиторской задолженности
На 01.07.2008г.
Срок наступления платежа
До 30 дней
Свыше 30 дней
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
0
0
в том числе просроченная
0
Х
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты
11 084
0
в том числе просроченная
0
Х
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям
0
0
в том числе просроченная
0
Х
Операции по продаже и оплате лотерей
0
0
в том числе просроченная.
0
Х
Платежи по приобретению и реализации памятных монет
196
0
в том числе просроченная
0
Х
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения
53 040
0
в том числе просроченная
0
Х
Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ)
0
0
в том числе просроченная
0
Х
Расчеты с бюджетом по налогам
106 931
0
в том числе просроченная
0
Х
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату
0
0
в том числе просроченная
0
Х
Расчеты с работниками по оплате труда
11 588
в том числе просроченная
0
Х
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
14
0
в том числе просроченная
0
Х
Налог на добавленную стоимость полученный
0
0
в том числе просроченная
0
Х
Прочая кредиторская задолженность
67 738
2 685 656
в том числе просроченная
0
Х
Итого
250 591
2 685 656
в том числе итого просроченная
0
Х
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 1июля 2008 года :
| Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - Наименование) или Фамилия, имя, отчество | Slokten Investments Limited |
| Сокращенное наименование | Slokten Investments Limited |
| Место нахождения | Кипр, Никосия, Анис Комнинис 29А п/о 1061 |
| Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. | 2 685 656 |
| Размер просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб. | 0 |
| Условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) | - |
| Является/не является аффилированным лицом кредитной организации – эмитента | Не является |
Размер просроченной задолженности кредитной организации - эмитента по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России
Просроченной задолженности кредитной организации - эмитента по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России не имеется.
Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом нормативов обязательных резервов.
тыс. руб.
| Отчетный период | Размер недовзноса в обязательные резервы | Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов |
| На 01.07.2008 г. | 0 | 0 |
Информация о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов
ОАО «АК БАРС» Банк не использует право по усреднению обязательных нормативов.
У Банка отсутствуют неуплаченные штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов.
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента | |||||
| Обязательства по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «АК БАРС» БАНК на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые кредитная организация – эмитент считает для себя существенными, отсутствуют. | |||||
| Исполнение ОАО «АК БАРС» БАНК обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска – на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: | |||||
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, руб./иностр. валюта | Дата погашения ссуды по договору/ фактический срок погашения (число/месяц/год) | Длительность просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период кредитования, дней | Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по кредиту (займу) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Облигационный займ государственный регистрационный номер 20102590B | Лица, являющиеся акционерами Банка на момент утверждения Проспекта эмиссии облигационного займа Банка | 4 999 900 000 руб. | 1 год, дата погашения: 27.06.1995 | Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период не имеется | Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по займу отсутствует |
| Облигационный займ серии 01 государственный регистрационный номер 40102590B | Облигации размещены на бирже (ФБ ММВБ) | 500 000 000 руб. | 2 года, дата погашения: 05.04.2006 | Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период не имеется | Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по займу отсутствует |
| Облигационный займ серии 02 государственный регистрационный номер 40202590B | Облигации размещены на бирже (ФБ ММВБ) | 1 500 000 000 руб. | 3 года, дата погашения: 22.01.2009 | Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период не имеется | Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по займу отсутствует |
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам | |||||
| Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания соответствующего отчетного квартала: | |||||
| тыс.руб.
| |||||
| Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: | |||||
| Обязательства Банка по предоставлению обеспечения третьим лицам за анализируемый период, составляющие не менее 5% от балансовой стоимости активов, отсутствуют. Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств кредитной организацией – эмитентом (третьими лицами): Банком проведена оценка кредитного риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами. По итогам оценки, уровень риска по данным обязательствам оценивается Банком как умеренный. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, вероятность возникновения таких факторов. Основным фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств третьими лицами, является ухудшение их финансового состояния. Управление рисками Банком осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные виды и сроки операций для каждого конкретного контрагента и сопровождается регулярным мониторингом кредитоспособности заемщиков на основе разработанных методик оценки. | |||||