Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года

Вид материалаОтчет

Содержание


2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента
2.3. Обязательства кредитной организации
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
Наименование обязательства
Длительность просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период кредитования, дней
Наименование обязательства
Длительность просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период кредитования, дней
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33



II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента





В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента


Учитывая то обстоятельство, что обыкновенные именные акции ОАО «АК БАРС» БАНК не допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация ОАО «АК БАРС» БАНК не рассчитывается.

2.3. Обязательства кредитной организации

2.3.1. Кредиторская задолженность


В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента


Исполнение ОАО «АК БАРС» БАНК обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала:

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга,
руб./иностр. валюта


Дата погашения ссуды по договору/
фактический срок погашения (число/месяц/год)


Длительность просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период кредитования, дней

Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по кредиту (займу)

Привлеченные кредиты

ЦБ РФ

12 306 800 000

не раскрывается

Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период не имеется

Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по кредиту отсутствует







Исполнение ОАО «АК БАРС» БАНК обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска – на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга,
руб./иностр. валюта


Дата погашения ссуды по договору/
фактический срок погашения (число/месяц/год)


Длительность просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период кредитования, дней

Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по кредиту (займу)

1

2

3

4

5

6

Облигационный займ серии 01 государственный регистрационный номер 40102590B

Облигации размещены на бирже (ФБ ММВБ)

500 000 000 руб.

2 года,

дата погашения: 05.04.2006

Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период не имеется

Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по займу отсутствует

Облигационный займ серии 02

государственный регистрационный номер

40202590B

Облигации размещены на бирже (ФБ ММВБ)

1 500 000 000 руб.

3 года,

дата погашения: 22.01.2009

Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период не имеется

Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по займу отсутствует

Облигационный займ серии 03

государственный регистрационный номер

40302590B

Облигации размещены на бирже (ФБ ММВБ)

3 000 000 000 руб.

3 года,

дата погашения: 25.10.2011

Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период не имеется

Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по займу отсутствует

Облигационный займ серии 04

государственный регистрационный номер

40402590B

Облигации размещены на бирже (ФБ ММВБ)

5 000 000 000 руб.

5 лет,

дата погашения: 15.10.2013

Просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период не имеется

Максимальная сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по займу отсутствует






2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам





Информация об общей сумме обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства или банковской гарантии, на дату окончания соответствующего отчетного квартала:




тыс. руб.

 

На 01.01.2010г.

Общая сумма обязательств кредитной организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения

14 062 788

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент предоставила обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства

14 062 788

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

Обязательства Банка по предоставлению обеспечения третьим лицам за анализируемый период, составляющие не менее 5% от балансовой стоимости активов, отсутствуют.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств кредитной организацией – эмитентом (третьими лицами):

Банком проведена оценка кредитного риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами. По итогам оценки, уровень риска по данным обязательствам оценивается Банком как умеренный.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, вероятность возникновения таких факторов.

Основным фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств третьими лицами, является ухудшение их финансового состояния. Управление рисками Банком осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные виды и сроки операций для каждого конкретного контрагента и сопровождается регулярным мониторингом кредитоспособности заемщиков на основе разработанных методик оценки.