Geum.ru

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года

Вид материалаОтчет

Содержание


Объявленные дивиденды по акциям ОАО “АК БАРС” БАНК не выплачены следующим акционерам
Наименование акционера
Сведения о доходах по облигациям ОАО «АК БАРС» БАНК
Подобный материал:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента


Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям ОАО «АК БАРС» БАНК за 2004 г. отсутствуют, так как решение о выплате (объявлении) дивидендов ОАО «АК БАРС» БАНК не принималось. (Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК б/н от 22.06.2005г.).

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям ОАО “АК БАРС” БАНК за 2005 год:

Категория акций
обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.
0,00945462785716 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.
75 782, 589

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента
Общее собрание акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК

Дата проведения собрания органа управления кредитной организации - эмитента
26 июня 2006 года

Дата составления и номер протокола собрания органа управления кредитной организации - эмитента
28 июня 2006 года, протокол Общего собрания акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК, без номера

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента
в течение 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК

Форма выплаты
выплата каждому акционеру объявленных дивидендов по акциям ОАО “АК БАРС” БАНК осуществляется путем перечисления денежных средств на его расчетный счет/лицевой счет

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента
нет

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента
2005 год

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному период, тыс. руб.
75 719,021

Объявленные дивиденды по акциям ОАО “АК БАРС” БАНК не выплачены следующим акционерам:

№
Наименование акционера
Объявленная сумма, руб.
Сумма к выплате, руб.
Причина невыплаты объявленных дивидендов

1
ГУП РТ «Производственное объединение спиртовой, ликеро-водочной и винодельческой промышленности»
47 273, 14
43 018,14
Объявленные дивиденды не выплачены, так как акционер не предоставил данные для выплаты дивидендов

2
Ассоциация автотранспортных предприятий “Татавтотранс”
14 181,94
12 905,94
Объявленные дивиденды не выплачены, так как ассоциация ликвидирована

3
Общество с ограниченной ответственностью “ОНТО ЛТД”
23,95
21,95
Объявленные дивиденды не выплачены, так как отсутствуют данные об акционере. На направляемые Банком письма в его адрес – не отвечает, на общее собрание акционеров Банка не является.

4
Общество с ограниченной ответственностью “Драккар”
11,97
10,97
Объявленные дивиденды не выплачены, так как акционер отказался получить дивиденды

5
Акционерное общество “РА”
3,59
3,59
Объявленные дивиденды не выплачены, так как отсутствуют данные об акционере. На направляемые Банком письма в его адрес – не отвечает, на общее собрание акционеров Банка не является.

6
Мустафин Х.К.
2066, 97
1880,97
Объявленные дивиденды не выплачены, так как отсутствуют данные об акционере. На направляемые Банком письма в его адрес – не отвечает, на общее собрание акционеров Банка не является.

7
Паньков С.В.
5,98
4,98
Объявленные дивиденды не выплачены, так как отсутствуют данные об акционере. На направляемые Банком письма в его адрес – не отвечает, на общее собрание акционеров Банка не является.




Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям ОАО “АК БАРС” БАНК за 2006 год:

Категория акций
обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.
0,031858

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.
612 181

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента
Общее собрание акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК

Дата проведения собрания органа управления кредитной организации - эмитента
28 мая 2007 года

Дата составления и номер протокола собрания органа управления кредитной организации - эмитента
31 мая 2007 года, протокол Общего собрания акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК, без номера.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента
в течение 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК.

Форма выплаты
выплата каждому акционеру объявленных дивидендов по акциям ОАО “АК БАРС” БАНК осуществляется путем перечисления денежных средств на его расчетный счет/лицевой счет.

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента
нет

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента
2006 год

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, тыс. руб.
611 966,799

Причина невыплаты объявленных дивидендов
отсутствие у кредитной организации-эмитента необходимой информации об акционерах для осуществления выплаты доходов: неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах расчетных/лицевых счетов акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица; неверные, неполные, устаревшие данные о почтовом адресе акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом.

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – эмитента: не имеется

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям ОАО “АК БАРС” БАНК за 2007 год:

Категория акций
обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.
0,02917800863

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям одной категории (типа), тыс. руб.
560 667

Наименование органа управления кредитной организации - эмитента
Годовое общее собрание акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК

Дата проведения собрания органа управления кредитной организации - эмитента
18 июня 2008 года

Дата составления и номер протокола собрания органа управления кредитной организации - эмитента
Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК от 23 июня 2008 года, №1/18-06-08

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента
в течение 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров ОАО “АК БАРС” БАНК.

Форма выплаты
выплата каждому акционеру объявленных дивидендов по акциям ОАО “АК БАРС” БАНК осуществляется путем перечисления денежных средств на его расчетный счет/лицевой счет.

Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента
нет

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации - эмитента
2007 год

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, тыс. руб.
560 468, 859

Причина невыплаты объявленных дивидендов
Отсутствие у кредитной организации-эмитента необходимой информации об акционерах для осуществления выплаты доходов: неверные, неполные, устаревшие данные о реквизитах расчетных/лицевых счетов акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица; неверные, неполные, устаревшие данные о почтовом адресе акционеров, которые они указали в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом


Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации – эмитента: не имеется.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям ОАО “АК БАРС” БАНК за 2008 год:

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям ОАО “АК БАРС” БАНК за 2008 г. отсутствуют, так как решение о выплате (объявлении) дивидендов ОАО “АК БАРС” БАНК не принималось. (Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «АК БАРС» БАНК № 5/27-05-09 от 08.06.2009).

Сведения о доходах по облигациям ОАО «АК БАРС» БАНК:

Эмиссия №1

Вид ценных бумаг

Облигации

Форма
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Серия
01

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций
процентные, неконвертируемые

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций
40102590B

Дата государственной регистрации выпуска облигаций
21.01.2004г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций

11.05.2004г.

Количество облигаций выпуска
500 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.
1 000

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб.
500 000

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска

Купон

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.
1 купон - 44,88

2 купон - 44,88

3 купон - 43,88

4 купон – 43,88

Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.
1 купон – 22 440

2 купон – 22 440

3 купон - 5 379,776

4 купон - 5 943,546

1+2+3+4 купон - 56 203,332

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям.

Форма выплаты дохода
Денежными средствами в валюте Российской Федерации

Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска
Иные условия отсутствуют

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска
Первый, второй, третий и четвертый купонный период

Один купонный период равен 182 дням.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс. руб.
1 купон – 22 440

2 купон – 22 440

3 купон - 5 379,776

4 купон - 5 943,546

1+2+3+4 купон - 56 203,332

Причины невыплаты таких доходов

Невыплаты доходов места не имели

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска
Купонный доход по 3 купону облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии 01 равен 21 940 000 рублей. Общая сумма выплат по 3 купону облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии 01 составила 5 379 775 рублей 76 копеек, это связано с тем, что 7 апреля 2005 года состоялась оферта (обязательство эмитента досрочно выкупить облигации), в результате чего на дату закрытия реестра по выплате 3 купона, 377 398 облигаций находятся на балансе Банка. Купонный доход по данным облигациям не выплачивается.

Купонный доход по 4 купону облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии 01 равен 21 940 000 рублей. Общая сумма выплат по 4 купону облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии 01 составила 5 943 546 рублей, это связано с тем, что 7 апреля 2005 года состоялась оферта (обязательство эмитента досрочно выкупить облигации), в результате чего на дату закрытия реестра по выплате 4 купона, 364 550 облигаций находились на балансе Банка. Купонный доход по данным облигациям не выплачивается.





Эмиссия №2

Вид ценных бумаг

Облигации

Форма
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Серия
02

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций
процентные, неконвертируемые

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций
40202590B 

Дата государственной регистрации выпуска облигаций
28.01.2005г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций

02.03.2006г.

Количество облигаций выпуска
1 500 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.
1 000

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб.
1 500 000

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска

Купон

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.
1 купон - 41,14

2 купон - 41,14

3 купон – 41,14

4 купон – 39,89

5 купон – 39,89

6 купон – 39,89

Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.
1 купон – 61 710

2 купон – 61 710

3 купон – 61 710

4 купон – 59 835

5 купон – 59 835

6 купон – 59 835

1+2+3+4+5+6 купон = 364 635

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям.

Форма выплаты дохода
Денежными средствами в валюте Российской Федерации

Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска
Иные условия отсутствуют

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска
За первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой купонный период.

Один купонный период равен 182 дням.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб.
1 купон – 61 710

2 купон – 61 710

3 купон – 61 710

4 купон – 59 835

5 купон – 59 835

6 купон – 59 835

1+2+3+4+5+6 купон = 364 635

Причины невыплаты таких доходов

Невыплаты доходов места не имели.

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска
Иные сведения отсутствуют.





Эмиссия №3

Вид ценных бумаг

Облигации

Форма
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Серия
03

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций
процентные, неконвертируемые

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций
40302590B 

Дата государственной регистрации выпуска облигаций
01.11.2007г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций

20.11.2008г.

Количество облигаций выпуска
3 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.
1 000

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб.
3 000 000

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска

Купон

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.
1 купон – 65,32

2 купон – 65,32

Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.
1 купон – 195 960

2 купон – 195 960

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям.

Форма выплаты дохода
Денежными средствами в валюте Российской Федерации

Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска
Иные условия отсутствуют

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска
За первый купонный период

Один купонный период равен 182 дням

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб.
1+2 купон – 391 920

Причины невыплаты таких доходов

Невыплаты доходов места не имели.

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска
Иные сведения отсутствуют.





Эмиссия №4

Вид ценных бумаг

Облигации

Форма
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Серия
04

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций
процентные, неконвертируемые

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций
40402590B 

Дата государственной регистрации выпуска облигаций
01.11.2007 г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций

20.11.2008 г.

Количество облигаций выпуска
5 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.
1 000

Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб.
5 000 000

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска

Купон

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.
1 купон – 64,82

2 купон – 64,82

Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.
1 купон – 324 100

2 купон – 324 100

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям.

Форма выплаты дохода
Денежными средствами в валюте Российской Федерации

Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска
Иные условия отсутствуют.

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска
За первый купонный период

Один купонный период равен 182 дням

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб.
1+2 купон – 648 200

Причины невыплаты таких доходов

Невыплаты доходов места не имели

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска
Иные сведения отсутствуют



8.10. Иные сведения

Не имеется

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

ОАО «АК БАРС» БАНК не производил эмиссию российских депозитарных расписок.