Geum.ru

Открытое акционерное общество «Ижевский машиностроительный завод»

Вид материалаДокументы

Содержание


2. Содержание сообщения
Подобный материал:

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Решения, принятые советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Ижевский машиностроительный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ижевский машзавод»

1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, проезд Дерябина, 3

1.4. ОГРН эмитента
1021801434566

1.5. ИНН эмитента
1826001070

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00038-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.izhmash.ru




2. Содержание сообщения




Дата проведения заседания Совета директоров – 19.03.2010;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 22.03.2010 №9;

Решения совета директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров

2.Утвердить:

-дату проведения очередного общего собрания акционеров – 23 апреля 2010 года;

-дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 19 марта 2010 года;

-форму проведения общего собрания акционеров – собрание;


3.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров;

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
  1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
  2. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров
  3. Избрание членов совета директоров Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  7. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Ижевский машзавод» в новой редакции.
  8. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Ижевский машзавод» в новой редакции.
  9. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Ижевский машзавод» в новой редакции.
  10. Одобрение сделки с заинтересованностью.


4.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2009 года:
  • 5 % ежегодное отчисление в резервный фонд Общества;
  • 10% направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
  • 25% направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
  • 60% оставить в распоряжение Общества с целью пополнения оборотных средств.



5.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров на выплату дивидендов направить:

- 2,26 коп. – на одну тысячу привилегированных акций

- 0,95 коп. – на одну тысячу обыкновенных акций

Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Срок выплаты: выплатить дивиденды в срок до 22.06.2010


6. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №4431 от «15» октября 2009г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Ижевский машиностроительный завод» (далее ОАО «Ижевский машзавод» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) в лице Удмуртского отделения №8618 (далее Банк) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Концерн «Ижмаш» (ОАО «Концерн «Ижмаш») перед Банком, возникших на основании Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №351-НКЛ от 15 октября 2009г. (далее – Кредитный договор), заключенного между ОАО «Концерн «Ижмаш» и Банком в связи с пролонгацией срока действия Кредитного договора на следующих условиях:

- лимит кредитной линии - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- срок кредитования - по 23 сентября 2011г, задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления указанного срока при зачислении средств, поступивших в оплату по Договору №231 на изготовление и поставку изделий СТОиР от 20.01.2006г. с учетом всех дополнений, заключенному ОАО «Концерн «Ижмаш» с Государственным унитарным предприятием «Конструкторское Бюро приборостроения», на расчетный счет ОАО «Концерн «Ижмаш» в Удмуртском отделении №8618 Сбербанка России ОАО.

- порядок погашения кредита – любыми суммами в пределах указанного срока

- процентная ставка за пользование кредитом - 13% годовых от фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно), уплачиваются ежемесячно ''30'' числа каждого календарного месяца за период с ''31'' числа предшествующего месяца (включительно) по ''30'' число текущего месяца (включительно). В дату полного погашения кредита - 23 сентября 2011г, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее 23 сентября 2011г, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме проценты уплачиваются за период с ''31'' числа календарного месяца, в котором была произведена последняя уплата процентов (включительно), по дату полного погашения (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита - 23 сентября 2011г (включительно).;

- плата за обслуживание кредита - 0,5% годовых от суммы фактической ссудной задолженности начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно), уплачивается в даты и за периоды, установленные для уплаты процентов;

- плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, в первую дату уплаты процентов плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по первую дату уплаты процентов, в дальнейшем уплачивается в даты уплаты процентов;

- неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга, или уплату процентов, или за пользование лимитом кредитной линии, или за обслуживание кредита - в размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального банка России от суммы просроченного платежа;

- неустойка за не уведомление или несвоевременное уведомление об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени ОАО «Концерн «Ижмаш» и оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии - в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;

- неустойка за разглашение ОАО «Концерн «Ижмаш» информации, касающейся условий кредитного договора в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы кредита;

- неустойка в случае перечисления, без письменного согласия Банка, выручки, причитающейся ОАО «Концерн «Ижмаш» по Договору №231 на изготовление и поставку изделий СТОиР от 20.01.2006г. с учетом всех дополнений, заключенному между ОАО «Концерн «Ижмаш» и Государственным унитарным предприятием «Конструкторское Бюро приборостроения» (далее Договор поставки) на счета ОАО «Концерн «Ижмаш», открытые в других банках либо других филиалах Сбербанка России, и/или осуществления без согласования с Банком расчетов по Договору поставки с использованием векселей и/или путем проведения взаимозачетов, 2 (Два) процента от суммы выручки, перечисленной на счета ОАО «Концерн «Ижмаш», открытые в других банках либо других филиалах Сбербанка России. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения). Неустойка вносится в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.

- Банк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ОАО «Концерн «Ижмаш» производить:
  • Увеличение размера процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки. Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Банком, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
  • Уменьшение размера процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по уменьшению учетной ставки. Изменение вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.
  • Изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается. Изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.

- целевое назначение кредита - для финансирования затрат по действующей производственной программе ОАО "Концерн "Ижмаш";

- неустойка в случае неисполнения ОАО «Ижевский машзавод» обязанности не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от БАНКА о просрочке ОАО «Концерн «Ижмаш» платежей по Кредитному договору уплатить БАНКУ просроченную ОАО «Концерн «Ижмаш» сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы БАНКА – в размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального Банка на дату заключения договора поручительства с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;

- неустойка за разглашение ОАО «Ижевский машзавод» информации в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций), касающейся условий Кредитного договора и Договора поручительства без письменного согласия БАНКА в размере 500 000 рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования БАНКА об уплате неустойки;

- и на иных условиях, установленных Банком.


7. Не одобрять заключение между ОАО «Ижевский машзавод» и Банком Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания (без обращения в суд) на имущество, переданного в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Концерн «Ижмаш» перед Банком, возникших из следующих кредитных договоров, заключенных между ОАО «Концерн «Ижмаш» и Банком, на следующих условиях:

- начальная продажная цена реализации Предмета залога устанавливается в сумме, равной 70 % от стоимости Предмета ипотеки, определенной в отчете оценщика. Независимого оценщика определяет Банк (Залогодержатель) по своему усмотрению, без согласования с ОАО «Ижевский машзавод» (Залогодателем).

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ об открытии рамочной кредитной линии №4-РКЛ от «29» апреля 2008г.

- неустойка за не уведомление или несвоевременное уведомление об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени ОАО «Концерн «Ижмаш» и оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по договору, в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) % от суммы лимита кредитной линии.

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №4-РКЛ-И/4-НКЛ от «11» июня 2008г.

- лимит кредитной линии - 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей;

- срок кредитования - по "30" мая 2013 года,

- плата за открытие кредитной линии и порядок ее перечисления - в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы лимита кредитной линии, единовременно в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Кредитного договора Сторонами;

- процентная ставка за пользование кредитом - 15% годовых от суммы фактической ссудной задолженности начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно);

- плата за проведение операций по ссудному счету ОАО "Концерн "Ижмаш" уплачивает Банку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых с суммы фактической задолженности по кредиту, уплачивается в даты уплаты процентов;

- плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых плата за пользование лимитом кредитной линии (процентов годовых) и порядок её уплаты - в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от невыбранных сумм транша за период, начиная с даты начала выборки (не включая эту дату), в дальнейшем уплачивается в даты уплаты процентов, по дату окончания выдачи сумм транша (включительно);

- неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга, или уплату процентов, или за пользование лимитом кредитной линии, или за обслуживание кредита - в размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального банка России от суммы просроченного платежа;

- плата за резервирование ресурсов (процентов годовых) и порядок ее уплаты - в размере 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых от суммы невыбранного в срок транша за период, начиная с даты окончания выборки транша, не включая эту дату, по дату его фактической выборки включительно, уплачивается в даты уплаты процентов;

- компенсация за досрочный возврат кредита в размере 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по ближайшую к дате досрочного погашения кредита дату погашения кредита, по которую имеется не погашенная задолженность по кредиту в соответствующем размере, но не свыше чем за 60 календарных дней. Компенсация за досрочный возврат кредита вносится одновременно с платежом по досрочному погашению задолженности;

- неустойка за не уведомление или несвоевременное уведомление об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени ОАО «Концерн «Ижмаш» и оттиска печати и иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по договору, в размере 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

- Банк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ОАО «Концерн «Ижмаш» производить:
  • Увеличение размера процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки. Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Банком, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
  • Уменьшение размера процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по уменьшению учетной ставки. Изменение вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.
  • Изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается. Изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.

- целевое назначение кредита – для финансирования затрат по техническому перевооружению основных производственных фондов, а также возмещение ранее понесенных инвестиционных затрат по техническому перевооружению основных производственных фондов ОАО "Концерн "Ижмаш";

- неустойка в случае неисполнения ОАО «Ижевский машзавод» обязанности не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от БАНКА о просрочке ОАО «Концерн «Ижмаш» платежей по Кредитному договору уплатить БАНКУ просроченную ОАО «Концерн «Ижмаш» сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы БАНКА – в размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального Банка на дату заключения договора поручительства с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;

- неустойка за разглашение ОАО «Ижевский машзавод» информации в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций), касающейся условий Кредитного договора и Договора поручительства без письменного согласия БАНКА в размере 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования БАНКА об уплате неустойки;

- и на иных условиях, установленных Банком.




3. Подпись




3.1. Директор департамента по управлению корпоративной собственностью и ценными бумагами ОАО «Ижевский машзавод»






Е.Н.Горшкова









(подпись)







































3.2. Дата “
23
”
марта
20
10
г.
М.П.