Geum.ru

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство»

Вид материалаПояснительная записка
Подобный материал:
1   2



9. Прочие вопросы деятельности организации.


Основные производственно-финансовые показатели работы МУП «ВКХ» за 2010 год

Наименование
ед.изм.
Факт
2009 г
План
2010 г
Факт
2010 г
откл от факта 2009
(+, -)
% откл.
откл от плана 2010
(+, -)
% откл.



Поднято воды из моря
тыс.м3
31 336,4
29 809,5
28 850,8
-2 485,6
-7,93%
-958,7
-3,22%



Реализовано воды,
тыс.м3
16 929,7
18 095,0
15 332,8
-1 596,9
-9,43%
-2 762,2
-15,26%



в том числе население
тыс.м3
7 072,1
6 734,8
6 912,8
-159,3
-2,25%
178,0
2,64%



Пропущено стоков
тыс.м3
13 150,9
12 638,3
12 648,3
-502,6
-3,82%
10,0
0,08%



в т.ч. от населения
тыс.м3
9 603,9
8 538,1
9 283,4
-320,5
-3,34%
745,3
8,73%



Процент сбора платежей
%
96,2
100,0
96,8
0,6
0,62%
-3,2
-3,20%



Доходы начисленные от основной деятельности (без НДС)
тыс.руб.
363 943,9
417 887,1
391 500,7
27 556,8
7,57%
-26 386,4
-6,31%



Расходы от основной деятельности (без НДС)
тыс.руб.
358 640,0
389 385,0
384 669,8
26 029,8
7,26%
-4 715,2
-1,21%



Всего прибыли (убытки) от основной деятельности
тыс.руб.
5 303,9
28 502,1
6 830,9
1 527,0
28,79%
-21 671,2
-76,03%



Прибыль от прочей реализации
тыс.руб.
2 558,0
2 300,0
4 085,2
1 527,2
59,70%
1 785,2
77,62%



Прочие доходы
тыс.руб.
5 330,0
9 500,0
5 952,0
622,0
11,67%
-3 548,0
-37,35%



Прочие расходы
тыс.руб.
12 828,0
8 300,0
21 346,0
8 518,0
66,40%
13 046,0
157,18%



Прибыль до налогообложения
тыс.руб.
363,9
1 097,5
-4 477,9
-4 841,8
-1330,53%
-5 575,4
-508,01%



Направлено средств на ремонт и восстановление основных фондов
тыс.руб.
46 169,9
67 859,8
45 907,2
-262,7
-0,57%
-21 952,6
-32,35%



Переложено водопроводных сетей
км
6,2
6,2
8,3
2,1
33,87%
2,1
33,87%



Потреблено электроэнергии на подъем воды и перекачку воды и стоков
тыс. кВт*ч
41 550,2
43 651,9
35 839,9
-5 710,3
-13,74%
-7 812,0
-17,90%




Основная причина высокого уровня потерь - большой физический износ основных фондов, в том числе инженерных сооружений водоснабжения 72,4 % и водоотведения 71,4%.

Всего за 2010 год на восстановление основных фондов освоено 45907,2 тыс.руб. средств предприятия, в том числе :

1) была произведена замена внутриквартальных и магистральных участков водопроводных линий общей протяженностью 8,3 км на сумму 24408,0 тыс.руб.; отремонтировано сетей канализации протяженностью 2,3 км на сумму 1035,6 тыс.руб.

2) капитально отремонтировано основных фондов на 14614,5 тыс.руб.

3) приобретено - на 5849,1 тыс.руб. (автомобиль МАЗ 5551 (самосвал)на сумму 315,0 тыс.руб., трассотечепоисковый комплект "Успех- ТПТ-412" на сумму 67,8 тыс.руб., вакуумный выключатель в комплекте на сумму 165,4 тыс.руб., автомобили КАМАЗ 55111 (самосвал), МАЗ 5551, УАЗ 390945 на сумму 1717,0 тыс.руб., экскаватор-бульдозер, трактор "Беларус" на сумму 1434,3 тыс.руб., шкафы вытяжные на сумму 329,7 тыс.руб. и другое).

По итогам выполнения предприятием производственной программы за 2010 год было достигнуто сокращение потерь воды на 63,1 тыс.м3 и экономия электроэнергии - 286,8 тыс.кВт*часа. Всего получена экономия средств в сумме 878,4 тыс.руб.

В результате реконструкции аэротенков №1,2,3 и воздуходувной станции на очистных сооружениях канализации, за счет средств целевого финансирования, получена экономия электроэнергии на 13,7% по сравнению с 2009 годом. Это позволило предприятию избежать убытков по статье расходов "Эл.энергия"

По сравнению с плановыми показателями 2010 года недополучена прибыль по основному виду деятельности в сумме 21671,2 тыс.руб. Причинами недополучения прибыли является снижение объемов реализации воды на 15,3% ,следовательно недополучены плановые доходы по водоснабжению в сумме 26293,6 тыс.руб.; по водоотведению в сумме 92,7 тыс.руб.
За счет экономии фактических затрат по сравнению с плановыми сметами получена прибыль в сумме 4715,2 тыс.руб.

По сравнению с фактическими показателями за 2009 год отмечается снижение объема реализации воды на 1596,9 м3 (-9,43%), в том числе :
- по питьевой воде на 602,3 тыс.м3, в том числе население 159,3 тыс.м3 в результате установки водомеров в количестве 6624 ед. и снижением потребления воды ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" - 435,1 тыс.м3 (9,1%)
- по технической воде на 994,6 тыс.м3 в результате снижения потребления воды ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" на 42,7%.

В 2010 году переложено на 2,1 км больше водопроводных сетей чем в 2009 году, при этом затраты на восстановление и ремонт основных фондов остались на прежнем уровне.

По сравнению с 2009 годом отмечается снижение утечек в сетях на 1395,2 м3 (0,4%)

По строке 470 баланса (форма №1) отражен не покрытый убыток прошлых лет в сумме 62233 тыс.руб., убыток текущего года в сумме 4546 тыс.руб., не распределенная прибыль по движению основных средств в сумме 787577 тыс.руб.


Директор В.А. Провоторов


Главный бухгалтер Т.И. Радчук


Начальник ПЭО Т.В. Кравченко