Провести конкурс на визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках в 2011 році, для цього

Вид материала

Конкурс

Содержание Міський голова В.Б.Гройсман Додаток 1 Керуючий справами виконкому С.Г.Чорнолуцький Керуючий справами виконкому С.Г.Чорнолуцький

Подобный материал:

• 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, 76.2kb.
• План Відкриття І ведення депозитних рахунків > Відсотки за депозитами Управління, 13.99kb.
• Перелік об'єктів, фінансування яких у 2012 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету, 199.6kb.
• Форми кредиту, 1814.18kb.
• 1. Сутність, класифікація І призначення кредитів комерційних банків в Україні, 371.91kb.
• Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Новий розділ, 995.97kb.
• Назва реферату: Облік, аналіз І аудит грошових коштів підприємства Розділ, 1432.73kb.
• Облік, аналіз І аудит грошових коштів підприємства, 1425.69kb.
• Ірпінь: існують шляхи до наповнення місцевого бюджету додатковими фінансовими ресурсами, 27.37kb.
• Львівська область новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №9 засідання, 2623.66kb.

Вінницька міська рада

Виконавчий комітет

Рішення

від 10.02.2011р.№368

Про проведення конкурсу на визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках в 2011 році

Керуючись ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.16 Бюджетного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», рішенням міської ради від 24.12.2010р. №11 «Про розміщення коштів міського бюджету на депозитних рахунках в установах банків в 2011 році», виконком міської ради


ВИРІШИВ:

1. Провести конкурс на визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках в 2011 році, для цього:
   
   1. Затвердити склад конкурсної комісії для визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках (додаток 1).
      
   2. Затвердити Положення про конкурсну комісію для визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках (додаток 2).
      
   3. Затвердити Умови проведення конкурсу на визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках (додаток 3).
      

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Михайлюка І.А.
   

Міський голова В.Б.Гройсман

Додаток 1

до рішення виконкому

від 10.02.2011 № 368

Склад

конкурсної комісії для визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках в 2011 році


Голова конкурсної комісії:

Михайлюк Іван Архипович перший заступник міського голови


Секретар конкурсної комісії:

Явдощак Ірина Володимирівна начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності - головний

бухгалтер фінансового управління

Члени конкурсної комісії :


Базалицький В’ячеслав Михайлович перший заступник начальника

управління Державного

казначейства у м. Вінниці;


Гвалтюк Олександр Леонідович заступник начальника управління

Національного банку України

у Вінницькій області (за згодою);

Тимощук Сергій Володимирович начальник юридичного управління;


Кривіцький Віктор Броніславович голова постійної комісії з питань

планування, фінансів, бюджету та

соціально-економічного розвитку (за

згодою);


Луценко Наталія Дмитрівна начальник фінансового управління;

Якубович Галина Анатоліївна начальник управління економіки і

інвестицій.

Керуючий справами виконкому С.Г.Чорнолуцький

Додаток 2

до рішення виконкому

від 10.02.2011 № 368

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію для визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках


1.Загальні положення.

1. Конкурсна комісія утворюється з метою визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках.
   

1.2. Конкурсна комісія у своєї діяльності керується Бюджетним Кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», рішенням міської ради від 24.12.2010р. №11 “Про розміщення коштів міського бюджету на депозитних рахунках в установах банків в 2011 році ” та іншими законодавчими та нормативними документами.

2. Основні завдання та функції конкурсної комісії.
   

1. Розглядає та затверджує текст заявки – пропозиції банку щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, а також розглядає, затверджує і публікує в “Вінницькій газеті” та розміщує на сайті міської ради оголошення про проведення відкритого конкурсу на визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках.
   

2.2. Розглядає пропозиції банків і визначає переможця.

3. Організація роботи конкурсної комісії.


3.1. Конкурсна комісія утворюється виконавчим комітетом міської ради. Кількісний та персональний її склад затверджується виконкомом.

3.2. Засідання конкурсної комісії проводиться в міру необхідності і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

3.2. Роботою конкурсної комісії керує її голова.

3.3. Голова конкурсної комісії в межах своєї компетенції:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях;

- дає доручення членам комісії;

- організовує підготовку матеріалів на розгляд.

3.4. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

3.5. Конкурсна комісії має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненням та наданням додаткової інформації.

3.6. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь в голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

3.7. Рішення конкурсної комісії передається виконкому міської ради та фінансовому управлінню міської ради для врахування при укладанні договору з банком про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

3.8. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовився від укладання з фінансовим управлінням міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

Керуючий справами виконкому С.Г.Чорнолуцький

Додаток 3

до рішення виконкому

від 10.02.2011 № 368


Умови проведення конкурсу

по визначенню банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках в 2011 році.


У відповідності до норм ст. 16. Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», рішенням міської ради від 24.12.2010р. №11 “Про розміщення коштів міського бюджету на депозитних рахунках в установах банків в 2011 році ”, конкурс по визначенню банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках в 2011 році проводиться на наступних умовах:

1. 
   У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м.Вінниці (далі – банки), за умови якщо:
   

1.1. їх статутний капітал перевищує 10 млрд. гривень,

1.2. до них протягом останнього року не застосовувалися заходи впливу згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку,

1.3. протягом 2010 року дотримувались економічних нормативів капіталу та ліквідності,

1.4. забезпечували обов’язкове резервування коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку

1.5. своєчасно виконували зобов’язання перед клієнтами.

2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій банків, які прийняті до розгляду.
   

3. Розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету здійснювати в обсягах фактично вільних залишків коштів міського бюджету:

3.1 загального фонду в сумі до 25000,0 тис.грн.(включно);

3.2 спеціального фонду міського бюджету в загальній сумі до 50000,0 тис. грн.(включно), які включають :

3.2.1. кошти отримані від надходжень податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

3.2.2. кошти отримані від збору за першу реєстрацію транспортного засобу;

3.2.3. кошти отримані від збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах;

3.2.4. надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

3.2.5. бюджет розвитку в частині коштів, отриманих від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності;

3.2.6. бюджет розвитку в частині коштів, отриманих від продажу землі;

3.2.7. бюджет розвитку в частині коштів, отриманих від єдиного податку;

3.2.8. кошти отримані від збору за забруднення навколишнього природного середовища;

3.2.9. кошти отримані від екологічного податку;

3.2.10. кошти отримані від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

3.2.11. надходження від повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

3.2.12. кошти цільових фондів міської ради а саме:

3.2.12.1. цільового фонду охорони культурної спадщини ;

3.2.12.2. цільового фонду "Соціально-економічний розвиток міста" ;

3.2.12.3. цільового фонду розвитку міських інженерних комунікацій, соціальної інфраструктури та благоустрою міста;

3.2.12.4. цільового фонду на відновлення фасадів будинків, капітальний ремонт житлового фонду, інших будинків, які є власністю територіальної громади міста, та благоустрій міста ;

3.2.12.5. цільового фонду для виготовлення технічної документації, оцінки і правоустановчих документів на об’єкти комунальної власності;

цільовий фонд з благоустрою міста ;

3.2.12.6. цільового фонду на реконструкцію інженерного обладнання будинків та інших робіт, пов’язаних з відключенням від систем центрального опалення та гарячого водопостачання (ЦО та ГВП).


4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії для визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, такі документи:

4.1. заяву на участь у конкурсі;

4.2. конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках, які обов’язково включають пропозиції щодо:

4.2.1. відсоткової ставки;

4.2.2. терміну повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим зверненням фінансового управління;

4.2.3. незнижувального залишку на депозитному рахунку;

4.2.4. умови сплати відсотків та періодичність сплати;

4.3. завірені належним чином копії:

4.3.1. свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;

4.3.2. свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

4.3.3. довідки з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), виданої банку управлінням статистики;

4.3.4.довідки управління статистики про включення Вінницької філії банку до ЄДРПОУ;

4.3.5. Статуту банку;

4.3.6. Положення про Вінницьку(-ке) філію (відділення) банку;

4.3.7. банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;

4.3.8. довіреності керуючому Вінницькою(-им) філією (відділенням) банку; 4.3.9. довідку Національного банку України про дотримання банком в 2010 році економічних нормативів та формування обов’язкових резервів на кореспондентському рахунку в Національному банку України;

4.3.10. довідку Національного банку України про розмір статутного капіталу станом на 01.01.2011 року банку, який приймає участь у конкурсі;

4.3.11. довідку Національного банку України щодо не застосування до банку в 2010 році заходів впливу згідно з вимогам нормативно – правових актів до банку;

4.3.12. довідку Національного банку України щодо своєчасного виконання банком в 2010 році зобов’язань перед клієнтами.


5. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням міської ради і банком є:

5.1. можливість постійного поповнення вкладу;

5.2. права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

5.3. заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління;

5.4. відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.


6. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінченого такого бюджетного періоду.


7. В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01. 2011p. N 6.


8. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

8.1. розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

8.2. термін повернення коштів на рахунок міського бюджету за письмовим зверненням фінансового управління.

8.3. розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність;

8.4. строки перерахування до міського бюджету відсотків за вкладом;

8.5. досвід спільної роботи.

9. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.


10. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 15-00 год. 18.02. 2011р. за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 59 кім. № 409. Контактний телефон 59-51-91 (Явдощак І.В.) На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до 17-00 год. 18.02.2011р."


11. Розкриття пропозицій відбудеться 18.02.2011р. о 17-00 год. за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна,59 в залі засідань (кім. № 320).


12. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.


13.Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.


14. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.


15. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.


16. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.


17. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючі критерії, зазначені в п.8 умов проведення конкурсу.

18. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з фінансовим управлінням договору банківського вкладу ( депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.


Керуючий справами виконкому С.Г.Чорнолуцький


Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності - головний бухгалтер

Явдощак Ірина Володимирівна

Фінансове управління міської ради