Geum.ru

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года

Вид материалаОтчет
3.3. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация.
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
А. Балансовые счета
Подобный материал:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   51

3.3. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация.

3.3.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента.


ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за ДЕКАБРЬ месяц 2002 года с учетом заключительных оборотов


Форма No101

тыс.руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

| | Входящие остатки на отчетную дату | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|порядка| руб. | ин.вал., | итого | руб. | ин.вал., | итого | руб. | ин.вал., | итого | руб. | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+


А. Балансовые счета


Актив

10501 2 0 2 2 0 2 4 0 4 0 0 0

20202 4073694 3968346 8042040 401587431 96729059 498316490 397346659 94566199 491912858 8314466 6131206 14445672

20203 0 14016 14016 0 466564 466564 0 464007 464007 0 16573 16573

20206 46267 60278 106545 3913319 4875435 8788754 3955416 4919791 8875207 4170 15922 20092

20207 816453 503114 1319567 69721407 10282596 80004003 69692194 10353580 80045774 845666 432130 1277796

20208 1249137 0 1249137 19486041 6637 19492678 18677473 6637 18684110 2057705 0 2057705

20209 2392765 1062545 3455310 254747050 63400762 318147812 256988813 64463307 321452120 151002 0 151002

20210 0 2176 2176 0 126090 126090 0 126763 126763 0 1503 1503

20302 0 1586250 1586250 0 617830 617830 0 753073 753073 0 1451007 1451007

20303 0 34217 34217 0 50936 50936 0 16822 16822 0 68331 68331

20305 0 195 195 0 525258 525258 0 525453 525453 0 0 0

20308 0 29868 29868 0 86997 86997 0 28759 28759 0 88106 88106

30102 2653971 0 2653971 1072138021 0 1072138021 1061827956 0 1061827956 12964036 0 12964036

30110 65266 4494 69760 1349731 2616826 3966557 1392492 2613543 4006035 22505 7777 30282

30114 0 1045104 1045104 0 418485303 418485303 0 418637977 418637977 0 892430 892430

30115 0 44222 44222 0 54627 54627 0 71682 71682 0 27167 27167

30119 0 127506 127506 0 6352288 6352288 0 6462152 6462152 0 17642 17642

30202 51156627 0 51156627 930977 0 930977 135231 0 135231 51952373 0 51952373

30204 21379596 0 21379596 1476718 0 1476718 0 0 0 22856314 0 22856314

30208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30210 374963 0 374963 26077334 0 26077334 26361865 0 26361865 90432 0 90432

30213 79193 0 79193 267131 0 267131 346323 0 346323 1 0 1

30219 0 0 0 320859 0 320859 320859 0 320859 0 0 0

30221 1062770 0 1062770 133177936 0 133177936 134221642 0 134221642 19064 0 19064

30224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30302 471993149 482947226 954940375 3509988006 1328841539 4838829545 3457956921 1295826395 4753783316 524024234 515962370 1039986604

30306 341193250 109531038 450724288 180111774 45129466 225241240 191218408 43651132 234869540 330086616 111009372 441095988

30402 106143 0 106143 17807850 0 17807850 17892633 0 17892633 21360 0 21360

30404 0 0 0 13505627 0 13505627 13505627 0 13505627 0 0 0

30406 1067 0 1067 533 0 533 1333 0 1333 267 0 267

30409 0 0 0 2924561 0 2924561 2924561 0 2924561 0 0 0

30605 1735 0 1735 19224 0 19224 20611 0 20611 348 0 348

31901 13000000 0 13000000 41900000 0 41900000 50400000 0 50400000 4500000 0 4500000

31902 0 0 0 44500000 0 44500000 44500000 0 44500000 0 0 0

31904 2000000 0 2000000 67000000 0 67000000 46000000 0 46000000 23000000 0 23000000

31906 46000000 0 46000000 0 0 0 31000000 0 31000000 15000000 0 15000000

32001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32002 0 0 0 15256500 159619 15416119 15256500 159619 15416119 0 0 0

32003 1010000 19105 1029105 7235800 54160 7289960 8195800 73265 8269065 50000 0 50000

32004 854500 0 854500 3774000 476766 4250766 854500 0 854500 3774000 476766 4250766

32005 0 254739 254739 0 350665 350665 0 255776 255776 0 349628 349628

32102 0 0 0 0 88452400 88452400 0 88452400 88452400 0 0 0

32103 0 10849829 10849829 10000 52317255 52327255 10000 58835559 58845559 0 4331525 4331525

32104 0 4776360 4776360 0 27532437 27532437 0 11152290 11152290 0 21156507 21156507

32109 0 343894 343894 0 284 284 0 39052 39052 0 305126 305126

32302 0 0 0 0 27883977 27883977 0 27883977 27883977 0 0 0

32303 0 2498815 2498815 0 17391368 17391368 0 19063657 19063657 0 826526 826526

32310 0 190360 190360 0 371 371 0 510 510 0 190221 190221

32401 125021 4645 129666 50000 4 50004 50000 12 50012 125021 4637 129658

32402 0 0 0 0 182256 182256 0 182256 182256 0 0 0

32501 1391 0 1391 10 0 10 53 0 53 1348 0 1348

32802 4890 31588 36478 4653 6857 11510 5389 275 5664 4154 38170 42324

40103 1441566 0 1441566 187845 0 187845 0 0 0 1629411 0 1629411

40109 5224 0 5224 0 0 0 0 0 0 5224 0 5224

40313 0 0 0 562196 0 562196 562196 0 562196 0 0 0

44201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44204 0 0 0 36000 0 36000 36000 0 36000 0 0 0

44205 185443 0 185443 250000 0 250000 185443 0 185443 250000 0 250000

44206 1280035 0 1280035 458282 0 458282 536917 0 536917 1201400 0 1201400

44207 3943554 0 3943554 502884 0 502884 1620064 0 1620064 2826374 0 2826374

44208 100000 0 100000 192568 0 192568 192568 0 192568 100000 0 100000

44209 505024 0 505024 0 0 0 81108 0 81108 423916 0 423916

44401 19 0 19 21 0 21 24 0 24 16 0 16

44407 80600 0 80600 0 0 0 5900 0 5900 74700 0 74700

44501 6646 0 6646 62759 0 62759 55125 0 55125 14280 0 14280

44507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44601 201138 0 201138 693286 0 693286 722324 0 722324 172100 0 172100

44603 103257 0 103257 264231 0 264231 130748 0 130748 236740 0 236740

44604 372838 0 372838 1769713 0 1769713 92892 0 92892 2049659 0 2049659

44605 1041638 237368 1279006 2082469 196 2082665 233374 32555 265929 2890733 205009 3095742

44606 6436836 220018 6656854 1601975 9439 1611414 1182341 849 1183190 6856470 228608 7085078

44607 5822310 966349 6788659 415112 2862589 3277701 23175 187070 210245 6214247 3641868 9856115

44608 1704916 3858547 5563463 132983 148991 281974 222 10380 10602 1837677 3997158 5834835

44701 2849 0 2849 8298 0 8298 10711 0 10711 436 0 436

44703 0 0 0 300 0 300 140 0 140 160 0 160

44704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44705 13642 0 13642 100 0 100 12542 0 12542 1200 0 1200

44706 102494 0 102494 17571 0 17571 19297 0 19297 100768 0 100768

44707 4839 0 4839 6120 0 6120 4260 0 4260 6699 0 6699

44805 42000 0 42000 0 0 0 42000 0 42000 0 0 0

44806 63 0 63 0 0 0 13 0 13 50 0 50

44807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44901 223031 0 223031 409124 0 409124 517557 0 517557 114598 0 114598

44903 7195 0 7195 292328 0 292328 181723 0 181723 117800 0 117800

44904 128020 0 128020 141893 0 141893 119879 0 119879 150034 0 150034

44905 1301995 0 1301995 406860 0 406860 665548 0 665548 1043307 0 1043307

44906 3788316 0 3788316 914484 0 914484 845040 0 845040 3857760 0 3857760

44907 495110 0 495110 267813 0 267813 50590 0 50590 712333 0 712333

44908 84013 395801 479814 17858 338 18196 2 15362 15364 101869 380777 482646

45001 14852 0 14852 37868 0 37868 45102 0 45102 7618 0 7618

45003 0 0 0 2500 0 2500 0 0 0 2500 0 2500

45004 3458 0 3458 300 0 300 3458 0 3458 300 0 300

45005 25027 0 25027 17630 0 17630 16716 0 16716 25941 0 25941

45006 1624660 0 1624660 2641643 0 2641643 32199 0 32199 4234104 0 4234104

45007 458456 0 458456 2000150 0 2000150 199328 0 199328 2259278 0 2259278

45008 87451 0 87451 0 0 0 2 0 2 87449 0 87449

45101 111944 0 111944 618861 0 618861 640199 0 640199 90606 0 90606

45103 6350 0 6350 5000 0 5000 6350 0 6350 5000 0 5000

45104 17297 0 17297 15650 0 15650 14300 0 14300 18647 0 18647

45105 34525 0 34525 75529 0 75529 34170 0 34170 75884 0 75884

45106 132096 0 132096 135401 0 135401 19347 0 19347 248150 0 248150

45107 1610 0 1610 0 0 0 170 0 170 1440 0 1440

45108 51258 0 51258 0 0 0 3783 0 3783 47475 0 47475

45201 17107185 0 17107185 46405442 0 46405442 50621946 0 50621946 12890681 0 12890681

45203 1727311 91251 1818562 4419883 45084 4464967 2828914 118639 2947553 3318280 17696 3335976

45204 11104405 1111291 12215696 7678004 1316289 8994293 7347217 971202 8318419 11435192 1456378 12891570

45205 74103436 5175361 79278797 18072844 498161 18571005 10864874 513217 11378091 81311406 5160305 86471711

45206 133636051 8009223 141645274 26522689 1723242 28245931 26010341 2291727 28302068 134148399 7440738 141589137

45207 75414430 39795409 115209839 9950725 7590906 17541631 8169344 404205 8573549 77195811 46982110 124177921

45208 27345940 26007486 53353426 2844277 4743417 7587694 1303905 321718 1625623 28886312 30429185 59315497

45301 80287 0 80287 219333 0 219333 215056 0 215056 84564 0 84564

45303 210 0 210 65972 0 65972 2259 0 2259 63923 0 63923

45304 36465 0 36465 23386 0 23386 14063 0 14063 45788 0 45788

45305 111011 0 111011 32151 0 32151 41357 0 41357 101805 0 101805

45306 455610 0 455610 153904 0 153904 66616 0 66616 542898 0 542898

45307 31263 0 31263 3969 0 3969 1009 0 1009 34223 0 34223

45308 1270 0 1270 0 0 0 163 0 163 1107 0 1107

45401 864098 0 864098 2686412 0 2686412 2913559 0 2913559 636951 0 636951

45403 87849 0 87849 58690 0 58690 120251 0 120251 26288 0 26288

45404 279024 0 279024 302140 0 302140 271334 0 271334 309830 0 309830

45405 1462761 925 1463686 592172 1 592173 478613 845 479458 1576320 81 1576401

45406 8364318 37180 8401498 1766938 10399 1777337 1400385 2163 1402548 8730871 45416 8776287

45407 799254 7433 806687 198335 6 198341 90741 791 91532 906848 6648 913496

45408 7771 0 7771 0 0 0 533 0 533 7238 0 7238

45502 897 0 897 25308 128 25436 15427 128 15555 10778 0 10778

45503 16092 2338 18430 21042 3289 24331 16183 3452 19635 20951 2175 23126

45504 59260 5 59265 38200 0 38200 23516 0 23516 73944 5 73949

45505 2148673 19067 2167740 524269 11202 535471 287932 2236 290168 2385010 28033 2413043

45506 6893809 20761 6914570 1282086 1496 1283582 1003261 2077 1005338 7172634 20180 7192814

45507 38690935 1748500 40439435 4895260 174217 5069477 2450121 74066 2524187 41136074 1848651 42984725

45509 66715 14028 80743 195071 22269 217340 200892 25647 226539 60894 10650 71544

45601 0 0 0 0 179138 179138 0 46470 46470 0 132668 132668

45605 0 101331 101331 0 0 0 0 101331 101331 0 0 0

45606 0 0 0 0 138992 138992 0 0 0 0 138992 138992

45701 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0

45708 0 0 0 42 0 42 20 0 20 22 0 22

45802 304680 0 304680 300508 0 300508 346451 0 346451 258737 0 258737

45805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45806 297132 0 297132 67339 0 67339 79262 0 79262 285209 0 285209

45807 3691 0 3691 463 0 463 554 0 554 3600 0 3600

45808 225 0 225 0 0 0 225 0 225 0 0 0

45809 136217 0 136217 87919 0 87919 74699 0 74699 149437 0 149437

45810 15408 0 15408 6650 0 6650 13336 0 13336 8722 0 8722

45811 132 0 132 0 0 0 0 0 0 132 0 132

45812 8857414 529438 9386852 1980769 53921 2034690 2245796 35105 2280901 8592387 548254 9140641

45813 47228 0 47228 2927 0 2927 3803 0 3803 46352 0 46352

45814 293831 3612 297443 116083 334 116417 131220 340 131560 278694 3606 282300

45815 183386 29641 213027 38029 6163 44192 45408 6800 52208 176007 29004 205011

45816 241768 64291 306059 0 231653 231653 0 295944 295944 241768 0 241768

45817 1 3 4 0 4 4 1 2 3 0 5 5

45902 44860 0 44860 482 0 482 1565 0 1565 43777 0 43777

45906 2421 0 2421 754 0 754 1103 0 1103 2072 0 2072

45907 668 0 668 2 0 2 461 0 461 209 0 209

45908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45909 7252 0 7252 2026 0 2026 2849 0 2849 6429 0 6429

45910 1107 0 1107 245 0 245 454 0 454 898 0 898

45911 274 0 274 5 0 5 0 0 0 279 0 279

45912 600027 19466 619493 142126 1339 143465 190993 1322 192315 551160 19483 570643

45913 1454 0 1454 165 0 165 545 0 545 1074 0 1074

45914 7111 83 7194 7337 29 7366 7918 29 7947 6530 83 6613

45915 96478 586 97064 15404 668 16072 19576 752 20328 92306 502 92808

45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47001 0 637 637 0 1 1 0 2 2 0 636 636

47107 2673 0 2673 0 0 0 0 0 0 2673 0 2673

47402 2169 0 2169 0 0 0 0 0 0 2169 0 2169

47404 0 142204 142204 10172485 3185309 13357794 10172485 3325867 13498352 0 1646 1646

47406 27925 0 27925 22933 927 23860 50858 927 51785 0 0 0

47408 0 400 400 228064475 293233707 521298182 228064475 293234107 521298582 0 0 0

47413 75 0 75 1899 0 1899 1934 0 1934 40 0 40

47415 65397 0 65397 76898 0 76898 71530 0 71530 70765 0 70765

47417 2294 5 2299 501832 52168 554000 504123 52160 556283 3 13 16

47420 4233 0 4233 17246 0 17246 21198 0 21198 281 0 281

47423 2245294 983035 3228329 64640486 111701405 176341891 65570731 107435489 173006220 1315049 5248951 6564000

47427 3269246 734744 4003990 3162881 305128 3468009 3395792 404605 3800397 3036335 635267 3671602

47502 9139275 1429362 10568637 4499648 793188 5292836 4702021 743595 5445616 8936902 1478955 10415857

50104 109130214 19342900 128473114 8081806 3928799 12010605 8258723 15909098 24167821 108953297 7362601 116315898

50105 6468684 0 6468684 653576 0 653576 177068 0 177068 6945192 0 6945192

50107 37431 0 37431 43383 0 43383 30075 0 30075 50739 0 50739

50112 0 0 0 519422 19529 538951 519422 19529 538951 0 0 0

50113 65449 0 65449 0 0 0 65449 0 65449 0 0 0

50205 0 122277987 122277987 0 19624947 19624947 0 3710783 3710783 0 138192151 138192151

50206 74257 0 74257 24476 0 24476 5664 0 5664 93069 0 93069

50208 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12

50305 15487271 10227522 25714793 0 439350 439350 0 28313 28313 15487271 10638559 26125830

50306 470566 0 470566 0 0 0 0 0 0 470566 0 470566

50406 162691 498331 661022 79985 250761 330746 156042 495117 651159 86634 253975 340609

50606 1762555 0 1762555 866265 0 866265 813068 0 813068 1815752 0 1815752

50610 0 0 0 231094 0 231094 231094 0 231094 0 0 0

50705 17706 0 17706 0 0 0 0 0 0 17706 0 17706

50706 181802 0 181802 180 0 180 552 0 552 181430 0 181430

50708 0 4918 4918 0 266 266 0 43 43 0 5141 5141

50806 1182063 0 1182063 0 0 0 81178 0 81178 1100885 0 1100885

50905 39180 0 39180 4755 0 4755 4705 0 4705 39230 0 39230

51201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51207 24726 0 24726 100 0 100 100 0 100 24726 0 24726

51209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51407 629 0 629 0 0 0 0 0 0 629 0 629

51408 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100

51507 244560 0 244560 0 0 0 0 0 0 244560 0 244560

51508 42167 0 42167 0 0 0 200 0 200 41967 0 41967

51509 8799 0 8799 0 0 0 1683 0 1683 7116 0 7116

52502 587634 163707 751341 908977 37590 946567 154900 21152 176052 1341711 180145 1521856

60102 39705 0 39705 0 0 0 165 0 165 39540 0 39540

60202 33902 0 33902 0 0 0 132 0 132 33770 0 33770

60302 256846 0 256846 20423 0 20423 26104 0 26104 251165 0 251165

60304 38015 0 38015 104822 0 104822 113450 0 113450 29387 0 29387

60306 548 0 548 311301 0 311301 311597 0 311597 252 0 252

60308 39561 680 40241 230929 1674 232603 259254 2325 261579 11236 29 11265

60310 481588 0 481588 579375 0 579375 548075 0 548075 512888 0 512888

60312 1122206 2266 1124472 3210561 2348 3212909 3685521 2198 3687719 647246 2416 649662

60314 8316 4402 12718 12321 39061 51382 18921 40286 59207 1716 3177 4893

60315 714 0 714 0 0 0 1 0 1 713 0 713

60323 428876 872 429748 66287 14255 80542 58686 14241 72927 436477 886 437363

60401 54493870 0 54493870 1035532 0 1035532 331693 0 331693 55197709 0 55197709

60402 9381818 0 9381818 818140 0 818140 142846 0 142846 10057112 0 10057112

60403 4248702 0 4248702 608122 0 608122 78672 0 78672 4778152 0 4778152

60404 6060 0 6060 559 0 559 6 0 6 6613 0 6613

60405 31335 0 31335 520 0 520 16022 0 16022 15833 0 15833

60701 1462780 0 1462780 2232190 0 2232190 2272172 0 2272172 1422798 0 1422798

60801 12266 0 12266 5765 0 5765 10956 0 10956 7075 0 7075

60802 31196 0 31196 0 0 0 5765 0 5765 25431 0 25431

60901 1095373 0 1095373 144207 0 144207 38558 0 38558 1201022 0 1201022

61001 82141 0 82141 77887 0 77887 74703 0 74703 85325 0 85325

61002 218882 0 218882 87731 0 87731 72482 0 72482 234131 0 234131

61003 715286 0 715286 1681051 0 1681051 1526316 0 1526316 870021 0 870021

61004 33194 0 33194 24701 0 24701 24935 0 24935 32960 0 32960

61005 12047 0 12047 4013 0 4013 3994 0 3994 12066 0 12066

61006 485293 0 485293 233486 0 233486 236633 0 236633 482146 0 482146

61101 3481115 0 3481115 177477 0 177477 57756 0 57756 3600836 0 3600836

61202 221 0 221 116637 0 116637 115682 0 115682 1176 0 1176

61204 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0

61403 853427 0 853427 62204 0 62204 59336 0 59336 856295 0 856295

61406 0 0 0 5456085 0 5456085 5456085 0 5456085 0 0 0

61408 0 0 0 689689 0 689689 689689 0 689689 0 0 0

70201 0 0 0 6610 0 6610 6610 0 6610 0 0 0

70202 0 0 0 393573 0 393573 393573 0 393573 0 0 0

70203 0 0 0 4987739 0 4987739 4987739 0 4987739 0 0 0

70204 0 0 0 296617 0 296617 296617 0 296617 0 0 0

70205 0 0 0 5520104 0 5520104 5520104 0 5520104 0 0 0

70206 0 0 0 4487459 0 4487459 4487459 0 4487459 0 0 0

70208 0 0 0 446 0 446 446 0 446 0 0 0

70209 0 0 0 12392333 0 12392333 12392333 0 12392333 0 0 0

70401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70501 31143083 0 31143083 18126667 0 18126667 15341014 0 15341014 33928736 0 33928736

70502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0