Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года

Вид материалаОтчет
Cумма (т.р.)
Структура капитала
Источники основного капитала итого
Основной капитал итого
Собственные средства (капитал) итого
Источники основного капитала итого
Основной капитал итого
Собственные средства (капитал) итого
Источники основного капитала итого
Основной капитал итого
Собственные средства (капитал) итого
Источники основного капитала итого
Основной капитал итого
Собственные средства (капитал) итого
Источники основного капитала итого
Основной капитал итого
Собственные средства (капитал) итого
Источники основного капитала итого
Основной капитал итого
Собственные средства (капитал) итого
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   51

На отчетную дату ( 01.07.2003 )




Cумма (т.р.)

Проценты полученные и аналогичные доходы от:




Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках

1408539,00

Ссуд, предоставленных другим клиентам

46508126,00

Средств, переданных в лизинг

0,00

Ценных бумаг с фиксированным доходом

16739137,00

Других источников

184948,00

Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5)

64840750,00

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:




Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты

158906,00

Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты

32667150,00

Выпущенным долговым ценным бумагам

772093,00

Арендной плате

753681,00

Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10)

34351830,00

Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 – ст. 11)

30488920,00

Комиссионные доходы

8781577,00

Комиссионные расходы

97153,00

Чистый комиссионный доход (ст.13 – ст. 14)

8684424,00

Прочие операционные доходы:




Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы.

123293859,00

Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

27492760,00

Доходы, полученные в форме дивидендов

41798,00

Другие текущие доходы

20975837,00

Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 +19)

171804254,00

Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20)

210977598,00

Прочие операционные расходы:




Расходы на содержание аппарата

23517261,00

Эксплуатационные расходы

5387569,00

Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы

123456070,00

Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

6863849,00

Другие текущие расходы

22523259,00

Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 + 26)

181748008,00

Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов / расходов (ст. 21 - ст. 27)

29229590,00

Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам

5764916,00

Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

43580,00

Изменение величины прочих резервов

-73169,00

Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов / расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31)

23494263,00

Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов

0,00

Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов / расходов (ст. 32 + ст. 33)

23494263,00

Налог на прибыль

1939563,00

Отсроченный налог на прибыль

0,00

Непредвиденные расходы после налогообложения

0,00

Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а)

23494263,00



3.2.3.Ликвидность кредитной организации - эмитента, размер, структура и достаточность капитала кредитной организации -эмитента. Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации - эмитента. Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных резервных требований Банка России.


Структура капитала


На 01.01.1999: (в тыс. руб.)

Уставный капитал

750 100

Эмиссионный доход

828 597

Стоимость безвозмездно полученного имущества

18 395

Фонды

15 799 934

Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)

0

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги

32 597

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

17 429 623

Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:

4 083 435

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

13 346 188

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

8 573 873

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО:

960 955

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО:

20 959 106


На 01.01.2000: (в тыс. руб.)

Уставный капитал

700 100

Эмиссионный доход

828 598

Стоимость безвозмездно полученного имущества

18 349

Фонды

22 016 606

Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)

0

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги

60 179

Разница между уставным капиталом и ее собственными средствами

0

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

23 623 832

Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:

3 728 410

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

19 895 422

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

10 526 506

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО:

864 792

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО:

29 557 136


На 01.01.2001: (в тыс. руб.)

Уставный капитал

700 100

Эмиссионный доход

828 598

Стоимость безвозмездно полученного имущества

19 501

Фонды

29 061 677

Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)

0

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги

11 650

Разница между уставным капиталом и ее собственными средствами

0

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

30 621 526

Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:

3 298 908

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

27 322 618

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

15 998 502

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО:

622 933

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО:

42 698 187


На 01.01.2002: (в тыс. руб.)

Уставный капитал

950 000

Эмиссионный доход

5 576 698

Стоимость безвозмездно и безвозвратно полученного имущества

30 451

Фонды

48 327 398

Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)

862 638

Резервы под обесценение акций и долей участия

59 371

Разница между уставным капиталом и ее собственными средствами

0

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

55 806 556

Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:

4 211 255

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

51 595 301

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

44 398 626

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО:

332 212

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО:

95 661 715


На 01.01.2003: (в тыс. руб.)

Уставный капитал

950 000

Эмиссионный доход

5 576 698

Стоимость безвозмездно и безвозвратно полученного имущества

30 321

Фонды

73 678 466

Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)

2 048 019

Резервы под обесценение акций и долей участия

32 004

Разница между уставным капиталом и ее собственными средствами

0

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

82 315 508

Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:

7 983 201

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

74 332 307

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

44 266 706

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО:

116 389

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО:

118 482 624


На конец отчетного квартала

( 01.07.2003 ) (в тыс. руб.)

Уставный капитал

950 000

Эмиссионный доход

5 576 698

Фонды

76 321 978

Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)

0

Разница между уставным капиталом и ее собственными средствами

0

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

82 848 676

Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:

108 981

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

82 739 695

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

52 210 902

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО:

7 152

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО:

134 943 445


Экономические нормативы:


На 01.01.1999 года



Статья

Норматив

Факт

H1

Достаточности капитала, % min

10,0

30,0

H2

Мгновенной ликвидности, % min

20,0

103,9

H3

Текущей ликвидности, % min

70,0

81,7

H4

Долгосрочной ликвидности, % max

120,0

53,7

H5

Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min

20,0

45,6

H6

Максимальный размер риска на одного заемщика, % max

25,0

10,6

H7

Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max

800,0

20,0

H8

Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max

25,0

6,4

H9

Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max

20,0

0,0

H9,1

Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max

50,0

0,0

H10

Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max

2,0

0,0

H10,1

Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max

3,0

0,4

H11,1

Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max

400,0

7,8

H12

Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max

25,0

3,6

H12,1

Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max

5,0

1,4

H13

Норматив риска собственных вексельных обязательств, % max

100,0

25,1

H14

Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, % min

10,0

0,0