Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года
Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 3603.67kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
На отчетную дату ( 01.07.2003 )
| Cумма (т.р.) |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |
Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 1408539,00 |
Ссуд, предоставленных другим клиентам | 46508126,00 |
Средств, переданных в лизинг | 0,00 |
Ценных бумаг с фиксированным доходом | 16739137,00 |
Других источников | 184948,00 |
Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 64840750,00 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |
Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 158906,00 |
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 32667150,00 |
Выпущенным долговым ценным бумагам | 772093,00 |
Арендной плате | 753681,00 |
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 34351830,00 |
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 – ст. 11) | 30488920,00 |
Комиссионные доходы | 8781577,00 |
Комиссионные расходы | 97153,00 |
Чистый комиссионный доход (ст.13 – ст. 14) | 8684424,00 |
Прочие операционные доходы: | |
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы. | 123293859,00 |
Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 27492760,00 |
Доходы, полученные в форме дивидендов | 41798,00 |
Другие текущие доходы | 20975837,00 |
Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 +19) | 171804254,00 |
Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20) | 210977598,00 |
Прочие операционные расходы: | |
Расходы на содержание аппарата | 23517261,00 |
Эксплуатационные расходы | 5387569,00 |
Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 123456070,00 |
Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 6863849,00 |
Другие текущие расходы | 22523259,00 |
Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 + 26) | 181748008,00 |
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов / расходов (ст. 21 - ст. 27) | 29229590,00 |
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 5764916,00 |
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 43580,00 |
Изменение величины прочих резервов | -73169,00 |
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов / расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31) | 23494263,00 |
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0,00 |
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов / расходов (ст. 32 + ст. 33) | 23494263,00 |
Налог на прибыль | 1939563,00 |
Отсроченный налог на прибыль | 0,00 |
Непредвиденные расходы после налогообложения | 0,00 |
Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) | 23494263,00 |
3.2.3.Ликвидность кредитной организации - эмитента, размер, структура и достаточность капитала кредитной организации -эмитента. Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации - эмитента. Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных резервных требований Банка России.
Структура капитала
На 01.01.1999: (в тыс. руб.)
Уставный капитал | 750 100 |
Эмиссионный доход | 828 597 |
Стоимость безвозмездно полученного имущества | 18 395 |
Фонды | 15 799 934 |
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет) | 0 |
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги | 32 597 |
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО: | 17 429 623 |
Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО: | 4 083 435 |
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | 13 346 188 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | 8 573 873 |
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО: | 960 955 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО: | 20 959 106 |
На 01.01.2000: (в тыс. руб.)
Уставный капитал | 700 100 |
Эмиссионный доход | 828 598 |
Стоимость безвозмездно полученного имущества | 18 349 |
Фонды | 22 016 606 |
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет) | 0 |
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги | 60 179 |
Разница между уставным капиталом и ее собственными средствами | 0 |
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО: | 23 623 832 |
Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО: | 3 728 410 |
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | 19 895 422 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | 10 526 506 |
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО: | 864 792 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО: | 29 557 136 |
На 01.01.2001: (в тыс. руб.)
Уставный капитал | 700 100 |
Эмиссионный доход | 828 598 |
Стоимость безвозмездно полученного имущества | 19 501 |
Фонды | 29 061 677 |
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет) | 0 |
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги | 11 650 |
Разница между уставным капиталом и ее собственными средствами | 0 |
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО: | 30 621 526 |
Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО: | 3 298 908 |
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | 27 322 618 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | 15 998 502 |
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО: | 622 933 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО: | 42 698 187 |
На 01.01.2002: (в тыс. руб.)
Уставный капитал | 950 000 |
Эмиссионный доход | 5 576 698 |
Стоимость безвозмездно и безвозвратно полученного имущества | 30 451 |
Фонды | 48 327 398 |
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет) | 862 638 |
Резервы под обесценение акций и долей участия | 59 371 |
Разница между уставным капиталом и ее собственными средствами | 0 |
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО: | 55 806 556 |
Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО: | 4 211 255 |
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | 51 595 301 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | 44 398 626 |
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО: | 332 212 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО: | 95 661 715 |
На 01.01.2003: (в тыс. руб.)
Уставный капитал | 950 000 |
Эмиссионный доход | 5 576 698 |
Стоимость безвозмездно и безвозвратно полученного имущества | 30 321 |
Фонды | 73 678 466 |
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет) | 2 048 019 |
Резервы под обесценение акций и долей участия | 32 004 |
Разница между уставным капиталом и ее собственными средствами | 0 |
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО: | 82 315 508 |
Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО: | 7 983 201 |
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | 74 332 307 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | 44 266 706 |
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО: | 116 389 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО: | 118 482 624 |
На конец отчетного квартала
( 01.07.2003 ) (в тыс. руб.)
Уставный капитал | 950 000 |
Эмиссионный доход | 5 576 698 |
Фонды | 76 321 978 |
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет) | 0 |
Разница между уставным капиталом и ее собственными средствами | 0 |
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО: | 82 848 676 |
Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО: | 108 981 |
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | 82 739 695 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО: | 52 210 902 |
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО: | 7 152 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО: | 134 943 445 |
Экономические нормативы:
На 01.01.1999 года
№ | Статья | Норматив | Факт |
H1 | Достаточности капитала, % min | 10,0 | 30,0 |
H2 | Мгновенной ликвидности, % min | 20,0 | 103,9 |
H3 | Текущей ликвидности, % min | 70,0 | 81,7 |
H4 | Долгосрочной ликвидности, % max | 120,0 | 53,7 |
H5 | Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min | 20,0 | 45,6 |
H6 | Максимальный размер риска на одного заемщика, % max | 25,0 | 10,6 |
H7 | Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max | 800,0 | 20,0 |
H8 | Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max | 25,0 | 6,4 |
H9 | Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max | 20,0 | 0,0 |
H9,1 | Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max | 50,0 | 0,0 |
H10 | Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max | 2,0 | 0,0 |
H10,1 | Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max | 3,0 | 0,4 |
H11,1 | Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max | 400,0 | 7,8 |
H12 | Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max | 25,0 | 3,6 |
H12,1 | Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max | 5,0 | 1,4 |
H13 | Норматив риска собственных вексельных обязательств, % max | 100,0 | 25,1 |
H14 | Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, % min | 10,0 | 0,0 |