Відповідно пункту 7 та пункту 11 рішення міської ради від 19. 06. 07р
| Вид материала | Документы |
- Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради є виконавчим, 163.83kb.
- Вінницька міська рада виконавчий комітет рішення від 18. 08. 2011 р. №1950, 49.65kb.
- Проекту рішення міської ради Про внесення змін до рішення Золотоніської міської ради, 65.04kb.
- Розпорядження голови львівської обласної ради, 31.41kb.
- А України від 30 вересня 2010 року №926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного, 1440.03kb.
- Аналіз впливу регуляторного акта – проекту рішення Нікопольської міської ради, 50.11kb.
- Кабінету Міністрів України, іншими закон, 136.3kb.
- Відповідно до статті 62 глави 5, статей 63 68 глави 6 розділу II, пункту 133. 3 статті, 1573.34kb.
- Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Чернівецької міської ради, 32.46kb.
- Р І шенн я про Програму розвитку туризму у Володарському районі на 2008-2010 роки Відповідно, 259.78kb.
Вінницька міська рада
Виконавчий комітет
Рішення
від 23.12.2010 року №3000
Про затвердження фінансового плану:
коммунального підприємства
«Вінницьке трамвайно-тролейбусне
управління»
Відповідно пункту 7 та пункту 11 рішення міської ради від 19.06.07р. №1067 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств», виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Затвердити фінансовий плани на 2011 рік для КП «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» (додаток );
2.Управлінню енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради (Іорданов Ю.І.) забезпечити виконання показників фінансового плану по комунальному підприємству.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кістіона В.Є.
Міський голова В.Б.Гройсман
Додаток
До рішення виконкому міської ради
Від 23.12.2010 № 3000
| РОЗГЛЯНУТО | | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| _______________________________________ | | _____________________________________ |
| _______________________________________ | | _____________________________________ |
| _______________________________________ | | _____________________________________ |
| (начальник галузевого управління) | | |
| | | |
| | | |
| ПОГОДЖЕНО | | ПОГОДЖЕНО |
| _______________________________________ | | _____________________________________ |
| _______________________________________ | | _____________________________________ |
| _______________________________________ | | _____________________________________ |
| (начальник управління економіки і інвестицій міської ради) | | (начальник фінансового управління міської ради) |
| | | |
| Підприємство: | Комунальне підприємство «Вінницьке трамвайно- тролейбусне управління» |
| Організаційно-правова форма: | Комунальне підприємство |
| Територія: | м. Вінниця, 0410136600 |
| Орган управління: | Виконавчий комітет Вінницької міської ради |
| Галузь: | міський електро та автомобільний транспорт |
| Вид економічної діяльності: | міський електро-автотранспорт |
| Одиниця виміру: | тис. грн. |
| Форма власності: | міська комунальна |
| Чисельність працівників: | 1700 чол. |
| Місцезнаходження: | м. Вінниця, Хмельницьке шосе,29 |
| Телефон: | 61-16-93 |
| Прізвище та ініціали керівника: | Бугайчук В.І. |
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА | ||||||||
| 2011 рік | ||||||||
| | | | | | | | | |
| Основні фінансові показники підприємства | ||||||||
| I. Формування прибутку підприємства | ||||||||
| | Код рядка | Довідка: факт минулого року | Довідка: фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі | |||
| 1 кварт. | 2 кварт. | 3 кварт. | 4 кварт. | |||||
| Доходи | ||||||||
| Дохід(виручка) від реалізації продуктів (товарів, робіт, послуг) | 001 | 37650,0 | 40206,0 | 40817,0 | 9110,0 | 10337,0 | 9627,0 | 11743,0 |
| Податок на додану вартість | 002 | 544 | 600 | 600,0 | 128,0 | 158,0 | 146,0 | 168 |
| Інші непрямі податки | 003 | | | 0,0 | | | | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 004 | | | 0,0 | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 37106,0 | 39606,0 | 40217,0 | 8982,0 | 10179,0 | 9481,0 | 11575,0 |
| Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | 33285,0 | 119003,5 | 128092,4 | 30606,7 | 30905,6 | 32665,4 | 33914,7 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | 0 | | 0,0 | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | 3 | 3 | 3,0 | 1,0 | 1 | 1 | |
| Інші доходи (розшифрування) | 009 | 3819 | 1061 | 512,0 | 145,7 | 109,2 | 109,3 | 147,8 |
| Усього доходів: | 010 | 74213,0 | 159673,5 | 168824,4 | 39735,4 | 41194,8 | 42256,7 | 45637,5 |
| Витрати | ||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 011 | 63931,0 | 149300,6 | 157723,6 | 34783,0 | 39551,8 | 40493,3 | 42895,5 |
| Адміністративні витрати, | 012 | 4030,0 | 7341,5 | 8376,2 | 1896,8 | 2052,8 | 2151,7 | 2274,9 |
| у тому числі: | | | | | | | | |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 012/1 | 171,3 | 250 | 250,0 | 60,0 | 60 | 65 | 65 |
| витрати на консалтингові послуги | 012/2 | | | 0,0 | | | | |
| витрати на страхові послуги | 012/3 | 6 | 20 | 20,0 | 5,0 | 5 | 5 | 5 |
| витрати на аудиторські послуги | 012/4 | | | 0,0 | | | | |
| Інші адміністративні витрати (розшифрування) | 012/5 | 3852,7 | 7071,5 | 8106,2 | 1831,8 | 1987,8 | 2081,7 | 2204,9 |
| Витрати на збут (розшифрування) | 013 | 1188 | 2134,8 | 1468,0 | 332,6 | 359,9 | 377,8 | 397,7 |
| Інші операційні витрати (розшифрування) | 014 | 650,0 | 440,6 | 430,6 | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 107,7 |
| Фінансові витрати (розшифрування) | 015 | 892 | 400 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 016 | | | 0,0 | | | | |
| Інші витрати (розшифрування) | 017 | 27,0 | 56 | 26,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 018 | | | 0,0 | | | | |
| Усього витрати | 019 | 70718,0 | 159673,5 | 168824,4 | 37326,5 | 42278,6 | 43337,0 | 45882,3 |
| Фінансові результати діяльності: | ||||||||
| Валовий прибуток (збиток) | 020 | -26825,0 | -109694,6 | -117507 | -25801 | -29372,8 | -31012,3 | -31320,5 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 | 592,0 | -608,0 | 311,0 | 2468,7 | -987,5 | -984,1 | -186,1 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 022 | 3495,0 | 0,0 | 0,0 | 2408,9 | -1083,8 | -1080,3 | -244,8 |
| Частка меншості | 022/1 | | | | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | 3495,0 | 0,0 | 0,0 | 2408,9 | -1083,8 | -1080,3 | -244,8 |
| прибуток | 023/1 | 3495,0 | 0,0 | 0,0 | 2408,9 | -1083,8 | -1080,3 | -244,8 |
| збиток | 023/2 | | | | | | | |
| II. Розподіл чистого прибутку | ||||||||
| Відрахування частини прибутку: | | | | 0,0 | | | | |
| до загального фонду міського бюджету підприємствами (10 %) | 024 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 025 | | | 0,0 | | | | |
| | 026 | | | 0,0 | | | | |
| | 027 | | | 0,0 | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 028 | -11268,3 | -7762,3 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Розвиток виробництва: | 029 | | | 0,0 | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 029/1 | | | 0,0 | | | | |
| Резервний фонд | 030 | | | | Х | Х | Х | Х |
| Інші фонди (розшифрувати) | 031 | | | 0,0 | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку | 032 | -7762,3 | -7762,3 | Х | Х | Х | Х | Х |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | ||||||||
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 033 | 5223,5 | 11402,5 | 10890,1 | 2374,9 | 2669,5 | 2820,3 | 3025,4 |
| -податок на прибуток | 033/1 | | | 0,0 | | | | |
| -акцизний збір | 033/2 | | | 0,0 | | | | |
| -ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 033/3 | 53,9 | 600 | 600,0 | 128,0 | 158,0 | 146,0 | 168 |
| -ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 033/4 | | | 0,0 | | | | |
| -рентні платежі | 033/5 | | | 0,0 | | | | |
| -ресурсні платежі в т.ч. | 033/6 | 28,6 | 24,5 | 87,6 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| -плата за землю | | 26,9 | 23 | 85,6 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| -плата за воду | | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Інші податки в т.ч. | 033/7 | 5141 | 10778 | 10202,5 | 2225,0 | 2489,6 | 2652,4 | 2835,5 |
| - подат. з фіз.осіб | | 5109,6 | 10750 | 10175,4 | 2218,2 | 2482,8 | 2645,6 | 2828,8 |
| - податок з влас-ників транспортних засобів | | 31,4 | 28 | 27,1 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 034 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році: | 034/1 | | | 0,0 | | | | |
| -до бюджету | 034/2 | | | 0,0 | | | | |
| -до державних цільових фондів | 034/3 | | | 0,0 | | | | |
| -неустойки (штрафи, пені) | 034/4 | | | 0,0 | | | | |
| Внески до державних |цільових фондів, у тому, числі: | 035 | 14757,3 | 26753,7 | 25323,0 | 5520,3 | 6178,8 | 6584,1 | 7039,8 |
| -внески до Пенсійного фонду України | 035/1 | 12280 | 23793,8 | 22521,5 | 4909,6 | 5495,3 | 5855,6 | 6261,0 |
| -внески до фондів соціального страхування | 035/2 | 2477,3 | 2959,9 | 2801,5 | 610,7 | 683,5 | 728,5 | 778,8 |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 036 | 10,3 | 10,8 | 10,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| -місцеві податки та збори (плата за рекламу) | 036/1 | 3 | 5,2 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| -інші платежі в т.ч. | 036/2 | 7,3 | 5,6 | 8,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| - збір за забруднення навколишнього середовища | | 6,9 | 5,2 | 7,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| -плата за торговий патент | | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | | | |
| | Начальник КП "ВТТУ" В.І.Бугайчук | |||||||
| | | | | | | | ||
| | | | | | ||||
| Таблиця 1. | ||||||||
| | | | | | | | | |
| Елементи операційних витрат | ||||||||
| | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі | |||
| 1 кварт. | 2 кварт. | 3 кварт. | 4 кварт. | |||||
| Матеріальні затрати, у тому числі | 001 | 16026,0 | 48790,9 | 56449,9 | 14784,4 | 13726,5 | 13228,3 | 14710,7 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 001/1 | 8670,0 | 38537,0 | 45970,0 | 11492,5 | 11492,5 | 11492,5 | 11492,5 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 7356,0 | 10253,9 | 10479,9 | 3291,9 | 2234,0 | 1735,8 | 3218,2 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 35172,0 | 71668,0 | 67835,9 | 14788,2 | 16552,0 | 17637,3 | 18858,4 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 13554,0 | 26753,7 | 25323,0 | 5520,3 | 6178,8 | 6584,1 | 7039,8 |
| Амортизація | 004 | 3378,0 | 3425,4 | 4500,0 | 1125,0 | 1125,0 | 1125,0 | 1125,0 |
| Інші операційні витрати | 005 | 1064,0 | 9035,5 | 14715,6 | 3517,5 | 3612,5 | 3682,0 | 3903,6 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 69194,0 | 159673,5 | 168824,4 | 39735,4 | 41194,8 | 42256,7 | 45637,5 |
| | | | | | | | | |
| | Начальник КП "ВТТУ" В.І.Бугайчук | | | |||||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | ||||||||
| | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі | |||
| 1 кварт. | 2 кварт. | 3 кварт. | 4 кварт. | |||||
| Капітальні інвестиції, усього | 001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капітальне будівництво | 002 | | | 0,0 | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 003 | | | 0,0 | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 004 | | | 0,0 | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 005 | | | 0,0 | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 006 | | | 0,0 | | | | |
| придбання (створення) оборотних активів | 007 | | | 0,0 | | | | |
| капітальний ремонт | 008 | | | 0,0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Начальник КП «ВТТУ» В.І. Бугайчук | ||||||||
| | | | | Таблиця 3 | ||||
| | Коефіцієнтний аналіз по КП «ВТТУ» | |||||||
| | Нормативне значення | на 01.01. 2009 року | на 01.04. 2009 року | на 01.07. 2009 року | на 01.10. 2009 року | на 01.01. 2010 року | на 01.04. 2010 року | |
| Рентабельність продажу (чистий прибуток/чистий дохід),% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коефіціент загальної ліквідності (оборотні активи/поточні зобов'язання) | > 1 | 1,82 | 1,09 | 1,05 | 1,52 | 2,13 | 1,35 | |
| Коефіціент структури капіталу (цільове фінансування + довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання/власний капітал) | - | 0,14 | 0,201 | 0,230 | 0,192 | 0,181 | 0,229 | |
| Фінансова стійкість (I та II розділи пасивів Ф N 1 * 100 / валюту балансу) | - | 88,4 | 86,4 | 84,9 | 86,9 | 87,0 | 84,3 | |
| Коефіціент незалежності (автономії)(I розділ пасивів Ф N 1 * 100 / валюту балансу) | 0,5 або 50% | 84,9 | 83,2 | 81,3 | 83,9 | 84,6 | 81,4 | |
| Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів (II та III розділи пасивів Ф N 1 / I розділ пасивів Ф N 1) | 0,3 - 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Приріст/зменшення чистих активів (власного капіталу) підприємства (чисті активи на дату розрахунку/чисті активи на відповідну дату попереднього року), % | > 100 % | 101,2 | 99,3 | 90,8 | 102,0 | 106,7 | 104,3 | |
| Зменшення/приріст простроченої дебіторської заборгованості (прострочена дебіторська заборгованість на дату розрахунку/прострочена дебіторська заборгованість на відповідну дату попереднього року), % | > 100 % | - | - | - | - | - | - | |
Начальни КП «ВТТУ» В.І, Бугайчук
Головний бухгалтер управління енергетики, транспорту та зв’язку
Орлюк Тетяна Миколаївна