Державне агентство

Вид материала

Документы

Содержание Структура та вимоги до виконання Етапу 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ. Розділ 1: Резюме Розділ 2: Опис галузі Пояснювальна записка

Подобный материал:

• Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами україни, 271.85kb.
• Державне агентство земельних ресурсів україни нака, 118.96kb.
• 1. Затвердити Положення про Державне агентство з інвестицій та управління національними, 132.84kb.
• Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, 37.2kb.
• Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, 66.09kb.
• Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники", 3538.74kb.
• Державне агентство україни з інвестицій та інновацій, 94.67kb.
• Закон Державне агентство земельних ресурсів, 2155.22kb.
• Державне агентство земельних ресурсів україни держземагентство, 98.62kb.
• Державне агентство земельних ресурсів україни держземагентство, 55.21kb.

Структура та вимоги до виконання Етапу 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ.

1. Зміст
   
2. Меморандум конфіденційності.
   
3. Резюме проекту (короткий виклад суті основних питань)
   
   1. відповідність проекту стратегії економічного і соціального розвитку та пріоритетним напрямам структурної перебудови економіки держави;
      
   2. вирішення проблем загальнодержавного, регіонального або галузевого рівня, що знайшли своє відображення в директивних документах органів виконавчої влади;
      
   3. відповідність проекту стратегії економічного і соціального розвитку та пріоритетним напрямам структурної перебудови економіки держави;
      
   4. опис підприємства, яке реалізує проект, його специфічних рис, характеристика розвитку підприємства до сьогоднішнього дня або етапи створення;
      
   5. короткі відомості про кваліфікацію управлінського персоналу, якими здібностями стосовно до даного проекту володіє управлінський персонал, які частки участі управлінського персоналу в капіталі підприємства;
      
   6. опис ситуації на ринку й у галузі;
      
   7. перевага продукції або послуг підприємства, його ресурси й поточний фінансовий стан;
      
   8. довгострокові й короткострокові цілі підприємства, які доходи передбачається одержати, за який період часу;
      
   9. потреба в капіталовкладеннях, як вони будуть використані, передбачувані джерела фінансування;
      
   10. ключові показники ефективності проекту й роботи підприємства;
       
   11. ризики проекту.
       

4. Аналіз правових підстав та процедур
   
   1. Перелік національних, галузевих і регіональних програм, в які включено Проект/ підприємство;
      
   2. Перелік законодавчих і нормативних актів під які підпадає проект, підприємство;
      
   3. Аналіз чинного законодавства України, що регламентує дорожнє будівництво на концесійній основі або можливих структур державно-приватного партнерства;
      
   4. Оцінка ризиків, пов’язаних з недосконалістю законодавства;
      
   5. Пропозиції щодо удосконалення законодавства, що нівелюють зазначені ризики;
      
   6. Постанови, накази та протоколи органів виконавчої влади за проектом;
      
   7. Обґрунтування необхідності отримання бюджетної підтримки, фінансування. тощо.
      

5. Технічний аналіз
   

1. Терміни початку та закінчення будівництва;
   
2. Черговість введення в експлуатацію ділянок автодороги;
   
3. Терміни введення в експлуатацію прилеглої дорожньої (шляхової) інфраструктури;
   
4. Об’єми та графік капітальних витрат в деталізації, узгодженій з фінансовим консультантом;
   
5. Об’єми та графік операційних витрат на стадії будівництва та експлуатації в деталізації, узгодженій з фінансовим консультантом;
   
6. Об’єми та графіки ремонтних робіт в деталізації, узгодженій з фінансовим консультантом в т.ч.:
   
   1. об’єми та графік проведення капітальних ремонтів;
      
   2. об’єми та графік проведення поточних ремонтів.
      
7. Дані щодо інтенсивності руху в деталізації:
   
   1. дані щодо інтенсивності руху в розрізі видів транспортних засобів;
      
   2. дані щодо тарифів по видам транспортних засобів;
      
   3. транспортний потік та його характеристики;
      
   4. закономірності формування транспортних потоків;
      
   5. інтенсивність руху;
      
   6. об’єм руху;
      
   7. динамічний габарит транспортних засобів;
      
   8. щільність транспортного потоку;
      
   9. затримки та нерівномірність руху;
      
   10. швидкість руху;
       
   11. зміна характеристик транспортного потоку та його основна діаграма;
       
   12. моделювання руху.
       

4. Економічний аналіз
   

Фінансово-економічне обґрунтування проекту будівництва та наступної експлуатації автодороги з переходом через р. Дніпро, розробити з урахуванням реалізації проекту на основі можливих структур державно-приватного партнерства (в тому числі прямого збору платні за проїзд, платежів за експлуатаційну готовність, змішаних структур) або за рахунок бюджетних коштів.

1. Економічні вимоги щодо реалізації проекту:
   
   1. обґрунтування економічної доцільності вибору моделі проекту у формі міст або тунель;
      
   2. розрахунок орієнтовної вартості проектних рішень для форм переходу – міст або тунель;
      
   3. розрахункова інвестиційна оцінка, вартості викупу необхідних земельних ділянок, згідно вимог чинного законодавства України.
      

2. Варіанти та обсяги інвестицій:
   
   1. розрахунок потреби в інвестиційних ресурсах в основний і оборотний капітал;
      
   2. довгострокові і короткострокові джерела фінансування Проекту, частка власних і кредитних коштів (порівняльний аналіз та вибір рекомендованого джерела фінансування);
      
   3. напрямки та графік використання кредитних коштів;
      
   4. показники обслуговування кредитів;
      
   5. розробка графіка інвестиційних (капітальних) витрат;
      
   6. розрахунок інтегральних показників ефективності інвестицій.
      

1. Фінансовий аналіз:
   
   1. податкове оточення в галузі: основні податки, наявність податкових пільг;
      
   2. види валют для розрахунків, валютна інфляція;
      
   3. інфляція на різні групи інвестиційних та виробничих витрат;
      
   4. умови надання фінансування;
      
   5. податкове оточення для підприємства;
      
   6. розрахунок вартості ресурсів необхідних для будівництва;
      
   7. визначення беззбиткового рівня та структури тарифів необхідних для економічної обґрунтованості Проекту;
      
   8. підготовка фінансової моделі прогнозних показників руху грошових потоків комерційних учасників Проекту (фінансова модель концессіонера);
      
   9. підготовка фінансової моделі прогнозних показників руху бюджетних коштів (фінансова модель концедента);
      
   10. підготовка рекомендацій щодо вибору оптимальної фінансової структури Проекту;
       
   11. планові документи (видається трьома основними документами):
       

• звітом про прибутки і збитки;
  
• балансової відомістю;
  
• планом грошових потоків (КЕШ_ФЛО).
  

12. планові показники рентабельності і ліквідності;
    
13. розрахунок платежів до бюджету за роками проекту;
    
14. аналіз ризиків і шляхів зменшення їх впливу.
    

1. Економічна ефективність Проекту
   
   1. розрахунок прогнозованих грошових потоків;
      
   2. розрахунок суми інвестицій;
      
   3. розрахунок інтегрованих показників економічної ефективності Проекту – внутрішньої норми рентабельності (IRR), чистої приведеної вартості (NPV), простого та дисконтованого терміну окупності проекту (РВР), коефіцієнту вигід/витрат (BCR), індексу прибутковості (РІ);
      
   4. розрахунок показників інвестиційної привабливості і ключових фінансових коефіцієнтів проекту;
      
   5. аналіз чутливості чистої приведеної вартості (NPV) до змін найбільш важливих для проекту параметрів.
      
5. Презентація
   
   1. державна пріоритетність проекту;
      
   2. відмінні риси підприємства/проекту;
      
   3. наявність ліцензій і прав власності;
      
   4. особливості оподаткування;
      
   5. ведучий менеджмент;
      
   6. основні послуги;
      
   7. цілі проекту;
      
   8. потреба в інвестиційних ресурсах;
      
   9. форми, способи й план фінансування;
      
   10. показники ефективності проекту;
       
   11. фінансова пропозиція інвестору;
       
   12. гарантії повернення коштів.
       

5. Аналіз ризиків
   
   1. політичних;
      
   2. економічних;
      
   3. правових;
      
   4. технологічних.
      
   5. коментарі по методологічним принципам побудови матриці ризиків, ідентифікація ризиків, проект ризиків.
      

5. Висновки
   
   1. аналіз інтегральних показників ефективності інвестицій;
      
   2. аналіз ступені ризиків;
      
   3. можливість реалізації;
      
   4. економічно-соціальна доцільність.
      

Структура та вимоги до виконання Етапу 3. Бізнес-план.


Бізнес-план – повинен містити структуровану інформацію, яка надається потенційним інвесторам і повинен продемонструвати потенційним інвесторам і кредиторам інвестиційну привабливість проекту.


Структура Бізнес-плану повинна відповідати міжнародним стандартам і представляти можливість інвестору проаналізувати найімовірніші інвестиційні ризики.

1. Розділ 1: Резюме
   

Розділ має містити загальну інформацію і давати відповіді на такі питання, як об'єм необхідних інвестицій, терміни та обсяги кредитування, гарантії повернення, об'єм власних засобів, а також вказувати досвід реалізації подібний проектів в інших країнах та інше. Решта розділів бізнес плану повинна давати більш розширену інформацію про проект і доводити правильність розрахунків, викладених в резюме.

2. Розділ 2: Опис галузі
   

Опис загальної інформації про Проект, опис галузі і перспективи її розвитку, фінансові показники діяльності, кадри і структура управління.

3. Розділ 3: Опис послуги
   
   1. найменування послуги;
      
   2. призначення і область застосування;
      
   3. основні характеристики;
      
   4. конкурентоспроможність;
      
   5. патентоспроможність і авторські права;
      
   6. наявність або необхідність ліцензування;
      
   7. ступінь готовності до надання послуги;
      
   8. наявність необхідних технічних умов, стандартів відповідності;
      
   9. безпека і екологічність;
      
   10. умови постачання та реалізації.
       

4. Розділ 4: Фінансовий план
   

В цьому розділі необхідно описати основні фінансові розрахунки і витрати, провести калькуляцію собівартості та описати кошторис витрат на Проект. Так само, описати джерела фінансових коштів, привести таблицю витрат і доходів та описати рух готівкових коштів.

Структура даної частини:

1. витрати підготовчого періоду;
   
2. витрати основного періоду;
   
3. розрахунок надходжень;
   
4. витрати, пов'язані з обслуговуванням кредиту;
   
5. податкові платежі;
   
6. інші надходження і виплати;
   
7. звіт про прибутки і збитки;
   
8. потік реальних грошей;
   
9. прогнозний баланс.
   

5. Розділ 5: Оцінка ефективності Проекту
   

Дати оцінку ефективності і спрямованості Проекту. Надати аналіз чутливості Проекту до зовнішніх чинників.

6. Розділ 6: Гарантії і ризики компанії
   

Проаналізувати можливі ризики при реалізації проекту: строки будівництва, окупність Проекту тощо.


Структура та вимоги до виконання Етапу 4. ВИСНОВКИ ТА ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ.

1. Висновки:
   
   1. Соціально-економічний аналіз Проекту - наслідки будівництва на безпеку країни;
      
   2. Висновки стосовно доцільності реалізації Проекту та його впливу на економіку країни;
      
   3. Рекомендації по організаційно-правовій формі реалізації наступних стадій Проекту.
      
2. План реалізації Проекту.
   
   1. Передбачає формування та презентацію техніко-економічного обґрунтування Проекту, які серед іншого мають включати:
      
      1. заходи, у разі прийняття позитивного рішення про доцільність реалізації Проекту;
         
      2. пропозиції стосовно державних гарантій, податкових, митних пільг та тарифних преференцій.
         

Документація, що надається після закінчення надання послуг (результат наданих послуг):


Після закінчення надання послуг Виконавець надає Замовнику результат наданих послуг, а саме наступні документи:

• попереднє техніко-економічне обґрунтування Проекту (надається українською та англійською мовами на електронному та паперовому носії у кількості 4 прим. книги, друк - кольоровий );
  
• техніко-економічного обґрунтування проекту (надається українською та англійською мовами на електронному та паперовому носії у кількості 4 прим. книги, друк – кольоровий);
  
• бізнес план проекту (надається українською та англійською мовами на електронному та паперовому носії у кількості 4 прим. книги, друк – кольоровий);
  
• презентація – резюме проекту, що має містити короткий виклад суті основних питань (надається українською та англійською мовами на електронному та паперовому носії у кількості 4 прим. книги, друк – кольоровий).
  

Додаток 7


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

№ п/п	Назва документу, передбаченого документацією конкурсних торгів	Назва аналогу документу (із зазначенням, на яких сторінках пропозиції конкурсних торгів він міститься) або інформація про відсутність такого документу та його аналогу (із зазначенням причин відсутності)
1	2	3
1
2
…

_______________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою Учасника)


М.П. (у разі наявності печатки)