Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
Вид материала | Документы |
- Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, 203.39kb.
- Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, 233.27kb.
- Заповнення звіту "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", 318.9kb.
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", 520.82kb.
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", 560.11kb.
- Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 Фінансовий звіт суб’єкта, 109.47kb.
- Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта, 438.6kb.
- Про затвердження форми Книги обліку доходів І витрат суб'єкта малого підприємництва, 54.7kb.
- Магістерська програма „Фінансовий менеджмент" Дисципліна„Оподаткування суб’єктів господарювання", 569.37kb.
- Звіт суб'єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку, 18.03kb.
Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва | |||||||||||||||||||
| | КОДИ | |||||||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | | | | | |||||||||||||||
Підприємство | Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Ініціатива» | | за ЄДРПОУ | | 33097725 | ||||||||||||||
Територія | Подільський район м.Києва | | за КОАТУУ | | 8038500000 | ||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | | | за КОПФГ | | | ||||||||||||||
Орган державного управління | | | за КОДУ | | | ||||||||||||||
Вид економічної діяльності | Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва | | за КВЕД | | 67.13.0 | ||||||||||||||
Середня кількість працівників | 4 | | | | | ||||||||||||||
Одиниця виміру: тис. грн. | | | | | | ||||||||||||||
Адреса | 04070, м.Київ,вул.Сагайдачного /Ігорівська ,10/5А,оф.1 | | | | | ||||||||||||||
| Тел.428-76-28 | | | | | ||||||||||||||
| 1. Баланс | Форма № 1-м | | Код за ДКУД | | 1801006 | |||||||||||||
| На 30 червня 2011 р. | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
I. Необоротні активи | | | | | | | | ||||||||||||
Незавершене будівництво | 020 | | - | | | - | | ||||||||||||
Основні засоби: | | | | | | | | ||||||||||||
залишкова вартість | 030 | | 12,1 | | | 8,8 | | ||||||||||||
первісна вартість | 031 | | 28,3 | | | 28,3 | | ||||||||||||
знос | 032 | ( | 16,2 | ) | ( | 19,5 | ) | ||||||||||||
Довгострокові біологічні активи: | | | | | | | | ||||||||||||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | | - | | | - | | ||||||||||||
первісна вартість | 036 | | - | | | - | | ||||||||||||
накопичена амортизація | 037 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | | - | | | - | | ||||||||||||
Інші необоротні активи | 070 | | 1,6 | | | 1,4 | | ||||||||||||
Усього за розділом I | 080 | | 13,7 | | | 10,2 | | ||||||||||||
II. Оборотні активи | | | | | | | | ||||||||||||
Виробничі запаси | 100 | | 0,1 | | | 0,1 | | ||||||||||||
Поточні біологічні активи | 110 | | - | | | - | | ||||||||||||
Готова продукція | 130 | | - | | | - | | ||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | | | | ||||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | | 785,1 | | | 820,0 | | ||||||||||||
первісна вартість | 161 | | 785,1 | | | 820,0 | | ||||||||||||
резерв сумнівних боргів | 162 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | | - | | | - | | ||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | | 106,7 | | | 141,7 | | ||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | | 49 322,7 | | | 49 193,2 | | ||||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | | | | ||||||||||||
в національній валюті | 230 | | 1,6 | | | 1,7 | | ||||||||||||
у тому числі в касі | 231 | | - | | | - | | ||||||||||||
в іноземній валюті | 240 | | - | | | - | | ||||||||||||
Інші оборотні активи | 250 | | - | | | - | | ||||||||||||
Усього за розділом II | 260 | | 50 216,2 | | | 50 156,7 | | ||||||||||||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | | - | | | - | | ||||||||||||
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | | - | | | - | | ||||||||||||
Баланс | 280 | | 50 229,9 | | | 50 166,9 | | ||||||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
I. Власний капітал | | | | | | | | ||||||||||||
Статутний капітал | 300 | | 50 000,00 | | | 50 000,0 | | ||||||||||||
Додатковий капітал | 320 | | - | | | - | | ||||||||||||
Резервний капітал | 340 | | 1,6 | | | 1,6 | | ||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | | 35,1 | | | 36,1 | | ||||||||||||
Неоплачений капітал | 360 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||
Усього за розділом I | 380 | | 50 036,7 | | | 50 037,7 | | ||||||||||||
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | | - | | | - | | ||||||||||||
III. Довгострокові зобов’язання | 480 | | - | | | - | | ||||||||||||
IV. Поточні зобов’язання | | | | | | | | ||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | | - | | | - | | ||||||||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | | - | | | - | | ||||||||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | | 191,8 | | | 115,5 | | ||||||||||||
Поточні зобов’язання за розрахунками: | | | | | | | | ||||||||||||
з бюджетом | 550 | | 1,4 | | | 2,1 | | ||||||||||||
зі страхування | 570 | | - | | | 1,2 | | ||||||||||||
з оплати праці* | 580 | | - | | | 2,2 | | ||||||||||||
Інші поточні зобов’язання | 610 | | - | | | 8,2 | | ||||||||||||
Усього за розділом IV | 620 | | 193,2 | | | 129,2 | | ||||||||||||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | - | | | - | | ||||||||||||
Баланс | 640 | | 50 229,9 | | | 50 166,9 | | ||||||||||||
*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) ___________ | |||||||||||||||||||
2. Звіт про фінансові результати | |||||||||||||||||||
за 1 півріччя 2011 р. | |||||||||||||||||||
| Форма № 2-м | | |||||||||||||||||
| Код за ДКУД | | 1801007 | | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 200,7 | 219,6 | ||||||||||||||||
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( - ) | ( - ) | ||||||||||||||||
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020) | 030 | 200,7 | 219,6 | ||||||||||||||||
Інші операційні доходи | 040 | - | - | ||||||||||||||||
Інші доходи | 050 | 149,6 | - | ||||||||||||||||
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 350,3 | 219,6 | ||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | ( - ) | ( - ) | ||||||||||||||||
Інші операційні витрати | 090 | ( 195,9 ) | ( 214,5 ) | ||||||||||||||||
у тому числі: | 091 | | | ||||||||||||||||
| 092 | ( - ) | ( - ) | ||||||||||||||||
Інші витрати | 100 | ( 149,5 ) | ( - ) | ||||||||||||||||
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 345,4 ) | ( 214,5 ) | ||||||||||||||||
Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120) | 130 | 4,9 | 5,1 | ||||||||||||||||
Податок на прибуток | 140 | ( 3,9 ) | ( 3,2 ) | ||||||||||||||||
Чистий прибуток (збиток) (130 – 140) | 150 | 1,0 | 1,9 | ||||||||||||||||
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | - | - |
Керівник _________ ______В.О.Слюзенко ____
(підпис)
Головний бухгалтер _________ _____не передбачено _____
(підпис)