Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Вид материалаДокументы

Содержание


Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Ініціатива»
Подільський район м.Києва
04070, м.Київ,вул.Сагайдачного /Ігорівська ,10/5А,оф.1
I. Необоротні активи
II. Оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
I. Власний капітал
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування
III. Довгострокові зобов’язання
IV. Поточні зобов’язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
2. Звіт про фінансові результати
Разом чисті доходи
Разом витрати
Подобный материал:

Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва








КОДИ

Дата (рік, місяць, число)




 

 




Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Ініціатива»




за ЄДРПОУ




33097725 

Територія

  Подільський район м.Києва




за КОАТУУ




8038500000 

Організаційно-правова форма господарювання







за КОПФГ




 

Орган державного управління

 




за КОДУ




 

Вид економічної діяльності

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва




за КВЕД




67.13.0

Середня кількість працівників

4










 

Одиниця виміру: тис. грн.
















Адреса

04070, м.Київ,вул.Сагайдачного /Ігорівська ,10/5А,оф.1
















Тел.428-76-28
















1. Баланс

Форма № 1-м




Код за ДКУД  




1801006




На 30 червня 2011 р.


































Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Незавершене будівництво

020

 



 

 



 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

030

 

12,1

 

 

8,8

 

первісна вартість

031

 

28,3

 

 

28,3

 

знос

032

(

16,2

)

(

19,5

)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

 

 




 

справедлива (залишкова) вартість

035

 



 

 



 

первісна вартість

036

 



 

 

-

 

накопичена амортизація

037

(



)

(

-

)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

 



 

 

-  

 

Інші необоротні активи

070

 

1,6

 

 

1,4 

 

Усього за розділом I

080

 

13,7

 

 

10,2

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Виробничі запаси

100

 

0,1

 

 

0,1

 

Поточні біологічні активи

110

 



 

 

-

 

Готова продукція

130

 



 

 



 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

785,1

 

 

820,0

 

первісна вартість

161

 

785,1

 

 

820,0

 

резерв сумнівних боргів

162

(



)

(

 -

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

 



 

 



 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

106,7

 

 

141,7 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

49 322,7

 

 

49 193,2

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

 

1,6

 

 

1,7

 

у тому числі в касі

231




-







-




в іноземній валюті

240

 



 

 



 

Інші оборотні активи

250

 



 

 



 

Усього за розділом II

260

 

50 216,2

 

 

50 156,7

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

 



 

 



 

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275




-







-




Баланс

280

 

50 229,9

 

 

50 166,9 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

 

50 000,00 

 

 

50 000,0

 

Додатковий капітал

320

 



 

 



 

Резервний капітал

340

 

1,6

 

 

1,6

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

35,1

 

 

36,1

 

Неоплачений капітал

360

(



)

(



)

Усього за розділом I

380

 

50 036,7

 

 

50 037,7 

 

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

 



 

 



 

III. Довгострокові зобов’язання

480

 



 

 



 

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 



 

 



 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 



 

 



 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

191,8

 

 

115,5

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

550

 

1,4

 

 

2,1

 

зі страхування

570

 



 

 

1,2

 

з оплати праці*

580

 



 

 

2,2

 

Інші поточні зобов’язання

610

 



 

 

8,2

 

Усього за розділом IV

620

 

193,2 

 

 

129,2

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 



 

 



 

Баланс

640

 

50 229,9

 

 

50 166,9

 


*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) ___________


2. Звіт про фінансові результати

за 1 півріччя 2011 р.




Форма № 2-м







Код за ДКУД  




1801007













Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

200,7

219,6

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( - )

( - )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020)

030

200,7

219,6

Інші операційні доходи

040

-

-

Інші доходи

050

149,6

-

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

350,3

219,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( - )

( - )

Інші операційні витрати

090

( 195,9 )

( 214,5 )

у тому числі:

091







 

092

( - )

( - )

Інші витрати

100

( 149,5 )

( - )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 345,4 )

( 214,5 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120)

130

4,9

5,1

Податок на прибуток

140

( 3,9 )

( 3,2 )

Чистий прибуток (збиток) (130 – 140)

150

1,0

1,9

Забезпечення матеріального заохочення

160

-

-


Керівник _________ ______В.О.Слюзенко ____

(підпис)

Головний бухгалтер _________ _____не передбачено _____

(підпис)