Geum.ru

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Вид материалаДокументы

Содержание


Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово-інвестиційна компанія «Ініціатива»
Подільський район м.Києва
Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду
04070, м.Київ,вул.Сагайдачного /Ігорівська ,10/5А
I. Необоротні активи
II. Оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
I. Власний капітал
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування
III. Довгострокові зобов’язання
IV. Поточні зобов’язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
2. Звіт про фінансові результати
Разом чисті доходи
Разом витрати
Подобный материал:

Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва








КОДИ

Дата (рік, місяць, число)



 
 



Підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово-інвестиційна компанія «Ініціатива»



за ЄДРПОУ



34577850

Територія
  Подільський район м.Києва



за КОАТУУ



8038500000 

Організаційно-правова форма господарювання






за КОПФГ



 

Орган державного управління
 



за КОДУ



 

Вид економічної діяльності
Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду




за КВЕД



70.11.0

Середня кількість працівників
2









 

Одиниця виміру: тис. грн.















Адреса
04070, м.Київ,вул.Сагайдачного /Ігорівська ,10/5А















Тел.428-76-28















1. Баланс
Форма № 1-м



Код за ДКУД  



1801006




На 30 червня 2011 р.

































Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Необоротні активи
 
 
 
 
 
 
 

Незавершене будівництво
020
 
- 
 
 
- 
 

Основні засоби:
 
 
 
 
 
 
 

залишкова вартість
030
 
5,7
 
 
4,5
 

первісна вартість
031
 
12,3
 
 
12,3
 

знос
032
(
6,6
)
(
7,8
)

Довгострокові біологічні активи:
 
 
 
 
 



 

справедлива (залишкова) вартість
035
 
- 
 
 
- 
 

первісна вартість
036
 
- 
 
 
-
 

накопичена амортизація
037
(
- 
)
(
-
)

Довгострокові фінансові інвестиції
040
 
- 
 
 
-  
 

Інші необоротні активи
070
 
8,5
 
 
5,5
 

Усього за розділом I
080
 
14,2
 
 
10,0
 

II. Оборотні активи
 
 
 
 
 
 
 

Виробничі запаси
100
 
0,1
 
 
0,1
 

Поточні біологічні активи
110
 
- 
 
 
-
 

Готова продукція
130
 
- 
 
 
- 
 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 
 
 
 
 
 
 

чиста реалізаційна вартість
160
 
-
 
 
-
 

первісна вартість
161
 
-
 
 
-
 

резерв сумнівних боргів
162
(
- 
)
(
 -
)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
170
 
- 
 
 
- 
 

Інша поточна дебіторська заборгованість
210
 
30,6
 
 
29,7
 

Поточні фінансові інвестиції
220
 
20 064,5
 
 
20 014,2
 

Грошові кошти та їх еквіваленти:
 
 
 
 
 
 
 

в національній валюті
230
 
-
 
 
0,4
 

у тому числі в касі
231



-






-



в іноземній валюті
240
 
- 
 
 
- 
 

Інші оборотні активи
250
 
- 
 
 
- 
 

Усього за розділом II
260
 
20 095,2
 
 
20 044,4
 

III. Витрати майбутніх періодів
270
 
- 
 
 
- 
 

IV. Необоротні активи та групи вибуття
275



-






-



Баланс
280
 
20 109,4
 
 
20 054,4
 

Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду

1
2
3
4

I. Власний капітал
 
 
 
 
 
 
 

Статутний капітал
300
 
20 000,0 
 
 
20 000,0
 

Додатковий капітал
320
 
- 
 
 
- 
 

Резервний капітал
340
 
27,9
 
 
27,9
 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
 
1,9
 
 
2,9
 

Неоплачений капітал
360
(
- 
)
(
- 
)

Усього за розділом I
380
 
20 029,8
 
 
20 030,8
 

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування
430
 
- 
 
 
- 
 

III. Довгострокові зобов’язання
480
 
- 
 
 
- 
 

IV. Поточні зобов’язання
 
 
 
 
 
 
 

Короткострокові кредити банків
500
 
- 
 
 
- 
 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
510
 
- 
 
 
- 
 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
 
79,2
 
 
22,3
 

Поточні зобов’язання за розрахунками:
 
 
 
 
 
 
 

з бюджетом
550
 
0,4
 
 
0,3
 

зі страхування
570
 
- 
 
 
0,3
 

з оплати праці*
580
 
- 
 
 
0,7
 

Інші поточні зобов’язання
610
 
- 
 
 
-
 

Усього за розділом IV
620
 
79,6
 
 
23,6
 

V. Доходи майбутніх періодів
630
 
- 
 
 
- 
 

Баланс
640
 
20 109,4
 
 
20 054,4
 


*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) ___________


2. Звіт про фінансові результати

за 1 півріччя 2011 р.




Форма № 2-м







Код за ДКУД  



1801007












Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року

1
2
3
4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
-
-

Непрямі податки та інші вирахування з доходу
020
( - )
( - )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020)
030
-

-

Інші операційні доходи
040
-
-

Інші доходи
050
78,0
24,7

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)
070
78,0
24,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
080
( - )
( - )

Інші операційні витрати
090
( 18,9 )
( 16,3 )

у тому числі:
091






 
092
( - )
( - )

Інші витрати
100
( 57,3 )
( 16,2 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)
120
( 76,2 )
( 32,5 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120)
130
1,8
( 7,8 )

Податок на прибуток
140
( 0,8 )
( 0,1 )

Чистий прибуток (збиток) (130 – 140)
150
1,0
( 7,9 )

Забезпечення матеріального заохочення
160
-
-


Керівник _________ ______А.В.Шевченко ____

(підпис)

Головний бухгалтер _________ _____не передбачено _____

(підпис)