Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"

Вид материалаДокументы
2.3.2. Кредитная история эмитента
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

2.3.2. Кредитная история эмитента


Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций


Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга

Валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредит




140 000 000

RUR

14.09.2006

-

Кредит

Краснодарское ОСБ № 8619, г.Краснодар

45 767 473

RUR

04.04.2006

-

Кредит

Краснодарское ОСБ № 8619, г.Краснодар

19 550 770

RUR

08.06.2006

-

Кредит

Краснодарское ОСБ № 8619, г.Краснодар

16 680 000

RUR

18.08.2006

-

Кредит

Краснодарское ОСБ № 8619, г.Краснодар

137 378 000

RUR

22.08.2006

-

Кредит

Краснодарское ОСБ № 8619, г.Краснодар

220 000 000

RUR

12.11.2007

-

Заем

Компания "Гилкес Лимитед", Республика Кипр

61 750 500

RUR

08.10.2009

-

Заем

ОАО "Территориальное агентство воздушных перевозок "Кубань"

9 000 000

RUR

01.01.2007

-

Кредитная линия

Краснодарское ОСБ № 8619, г.Краснодар

142 500 000

RUR

01.02.2008/25.11.2011

-

Кредит

Краснодарское ОСБ № 8619, г.Краснодар

40 000 000

RUR

01.02.2008/26.03.2008

-

Кредит

Краснодарское ОСБ № 8619, г.Краснодар

35 000 000

RUR

04.03.2008/25.04.2008

-

Кредит (овердрафт)

Банк Союз

40 000 000

RUR

28.01.2008/27.02.2008

-

Кредит

Филиал ВТБ г.Воронеж

321 891 600

RUR

23.07.2008/ 16.07.2009

-

Кредит

Филиал ВТБ г.Воронеж

161 576 960

RUR

14.08.2008/ 14.08.2009

-

Кредит

Филиал ВТБ г.Воронеж

374 600 100

RUR

23.07.2008/ 16.07.2009

-

Кредит

Филиал ВТБ г.Воронеж

188 034 560

RUR

14.08.2008/ 14.08.2009

-

Кредит

Краснодарский филиал АКБ Союз

120 000 000

RUR

14.07.2009/30.11.2009

-

Кредит

Краснодарское ОСБ № 8619

52 000 000

RUR

28.12.09/27.12.10

-

Кредит

Краснодарское ОСБ № 8619

94 500 000

RUR




-

Кредит

АКБ Союз г. Москва

334 035 083

RUR

30.09,2015

-