Україна, м. Київ, б-р. Лесі Українки, 34, офіс 26/4, тел./факс: 285-75-42, тел

Вид материала

Документы

Содержание 2.2. Грошові кошти та залишки в НБУ Таблиця № 2 (в тис.грн. і %) 2.3. Кошти в інших банках

Подобный материал:

• Видавництво вул. Басейна, 1, кв./офіс. 2, м. Київ, 01004, Україна тел, 1752.35kb.
• Незалежної аудиторської фірми "апік", 5959.32kb.
• Незалежної аудиторської фірми "апік", 4699.7kb.
• Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів, 69.9kb.
• Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів, 72.36kb.
• Україна міністерство освіти І науки україни одеська національна морська академія, 32.42kb.
• У Волинському національному університеті імені Лесі Українки, 44.38kb.
• 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел, 253.22kb.
• Товариство з обмеженою, 390.28kb.
• Товариство з обмеженою, 55.96kb.

2.2. Грошові кошти та залишки в НБУ

Зміни залишків грошових коштів та залишків на коррахунку Банку в НБУ на протязі 2006 року виглядають наступним чином (табл. № 2)

Таблиця № 2 (в тис.грн. і %)

Найменування статті	на кінець дня 31.12.2006р		на кінець дня 31.12.2005р		Відхилення
	сума	питома вага в активах банку	сума	питома вага в активах банку	в разів	абсолютне значення
Грошові кошти в касі	3767	1,62	12073	5,55	-3,2	-8306
Залишок на коррахунку в НБУ	17622	7,59	25155	11,57	-1,4	-7533
Всього	21389	9,21	37228	17,12	0,57	-15839

Залишки грошових коштів на коррахунку в НБУ зменшилися в 1,4 рази у порівнянні з початком року, а залишки грошових коштів в касі в 3,2 рази. Загальний розмір даної статті активів протягом 2006 року зменшився на 43 %, загальна частка даної позиції у активах банку зменшилася до 9,21 %. Нормативи резервування залишків коштів на коррахунку Банку протягом 2006 року дотримувалися. Здатність Банку виконувати клієнтські платежі знаходиться на достатньому рівні. В ході перевірки встановлено, що аналітичний облік даного виду активів відповідає синтетичному. Розбіжностей між даними, що представлені в річному звіті ЗАТ «ЄБРФ» та обліковими даними в ході аудиторської перевірки не виявлено.

2.3. Кошти в інших банках

Зміни залишків коштів в інших банках на протязі 2006 року виглядають наступним чином (табл.№ 3)

Таблиця № 3 (в тис.грн. і %)

Найменування статті	на кінець дня 31.12.06 р.		на кінець дня 31.12.05р.		Відхилення
	Сума	питома вага в активах банку	сума	питома вага в активах банку	відносне значення	абсолютне значення
Кошти на вимогу	9784	х	21529	х	0,45	-11745
Строкові депозити	0		0		0	0
Кредити, які надані іншим банкам	7935	х	0	х		7935
Усього	17719	х	21529	х	0,82	-3810
Резерв під заборгованість ін.банків	-61	х	-52	х	1,17	10
Всього	17658	7,60	21477	9,88	0,82	-1225

На протязі 2006 року зменшилася сума коштів, що розміщені в інших банках з одночасною зміною структури даного виду активів. Так, Банком приділено більше уваги більш доходним строковим коштам, що збільшило процентний дохід. Також, через загальне збільшення активів, зменшилася питома вага зазначеної позиції. Дохід від коштів, розміщених в інших банках по підсумках 2006 року становив 769,0 тис.грн., порівняно 202,0 тис.грн. за 2005 рік.

Інформація по даній позиції, що представлена в річному звіті ЗАТ «ЄБРФ» відповідає обліковим даним.