Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 2900.41kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «Холдинговая компания Гарант» (указывается, 791.02kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «миан-девелопмент» (указывается, 4165.03kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Дикая Орхидея" (указывается полное, 2936.01kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие, 2617.63kb.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Категория (тип): процентные неконвертируемые
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Способ размещения: открытая подписка
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-23259-N от 06.04.2006г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 20.06.2006г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России
Количество размещенных ценных бумаг: 400 000 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 рублей
Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 тыс. рублей
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска или 20.05.2009г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Категория (тип): процентные неконвертируемые
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Способ размещения: открытая подписка
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-23259-N от 23.09.2008г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24.11.2009г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России
Количество размещенных ценных бумаг: 1 000 000 шту.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 рублей
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 тыс. рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества "Сибирская Аграрная Группа".
1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта), согласно п. 9.7. и п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 пп. е) и п. 9.1.2 пп. з) Проспекта ценных бумаг обеспечены поручительством. Поручитель обязуются отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям, а также принимают на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владелец Облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка», (выше и далее – “Поручитель”) требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
5. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 решения о выпуске и п. 9.1.2 г) проспекта ценных бумаг.
6. Кроме перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000г.
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения облигаций:
Форма погашения облигаций:
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата погашения облигаций:
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - “Платежный агент”). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям понимается владелец.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – “Перечень владельцев и/или номинальных держателей”).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ, уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
| Купонные периоды | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Продолжительность купонного периода (в днях) | Размер дохода по купону (в % и в рублях) | Дата выплаты по купону | Дата фиксации списка владельцев |
| 1 | 16.09.2009 | 16.12.2009 | 91 | Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - ФБ ММВБ - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций | 16.12.2009 | 07.12.2009 |
| 2 | 16.12.2009 | 17.03.2010 | 91 | Определяется эмитентом | 17.03.2010 | 05.03.2010 |
| 3 | 17.03.2010 | 16.06.2010 | 91 | Определяется эмитентом | 16.06.2010 | 04.06.2010 |
| 4 | 16.06.2010 | 15.09.2010 | 91 | Определяется эмитентом | 15.09.2010 | 06.09.2010 |
| 5 | 15.09.2010 | 15.12.2010 | 91 | Определяется эмитентом | 15.12.2010 | 06.12.2010 |
| 6 | 15.12.2010 | 16.03.2011 | 91 | Определяется эмитентом | 16.03.2011 | 04.03.2011 |
| 7 | 16.03.2011 | 15.06.2011 | 91 | Определяется эмитентом | 15.06.2011 | 03.06.2011 |
| 8 | 15.06.2011 | 14.09.2011 | 91 | Определяется эмитентом | 14.09.2011 | 05.09.2011 |
| 9 | 14.09.2011 | 14.12.2011 | 91 | Определяется эмитентом | 14.12.2011 | 05.12.2011 |
| 10 | 14.12.2011 | 14.03.2012 | 91 | Определяется эмитентом | 14.03.2012 | 02.03.2012 |
| 11 | 14.03.2012 | 13.06.2012 | 91 | Определяется эмитентом | 13.06.2012 | 04.06.2012 |
| 12 | 13.06.2012 | 12.09.2012 | 91 | Определяется эмитентом | 12.09.2012 | 03.09.2012 |
Наименование фондовой биржи, допустившей облигации к торгам: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Вид предоставленного обеспечения: поручительство.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Эмитент ранее не осуществлял иных выпусков ценных бумаг, за исключением акций.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям выпуска:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка»
Сокращенное наименование: ЗАО «Аграрная Группа»
Место нахождения: Россия, Томская область, Томский район, 12-ый километр по тракту «Томск-Итатка», строение 2
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент разместил облигации с обеспечением в форме поручительства, которые находятся в обращении (не погашены):
способ предоставленного обеспечения: поручительство;
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям составляет: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей плюс сумма купонного дохода по Облигациям;
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить погашение Облигаций и/или выплату купонного дохода по Облигациям (далее - "Дата Выплат") Эмитент не исполнил/ненадлежаще исполнил указанные выше обязательства, Владелец вправе предъявить письменное требование непосредственно к Поручителю или к Эмитенту и Поручителю одновременно.
В требовании к Поручителю должно содержаться заявление владельца Облигаций о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:
(а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;
(б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);
в) место нахождения (место жительства) владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
(г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
(д) для физического лица – указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
(е) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; и
(ж) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и скрепляется печатью владельца (при ее наличии). Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык, кроме случаев, когда такие документы выданы гражданами РФ.
К требованию должны прилагаться:
копия выписки по счету депо владельца, заверенная Некоммерческим Партнерством «Национальный депозитарный центр» («НДЦ») или иным депозитарием – депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, на момент времени, указанный в пункте 4.1. Договора поручительства, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу. В случае предъявления требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;
для владельца - юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
для владельца - физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены владельцами к Поручителю после истечения двух лет с даты, когда Эмитент должен выплатить владельцам номинальную стоимость Облигаций и/или купонный доход в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом.
Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся владельцу, на счет, указанный в требовании не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от владельцев требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии с установленным порядком.
В отношении Требований, предъявленных к поручителю в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, в удовлетворении которых отказано, Поручитель направляет информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «М-Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «М-Реестр»
Место нахождения регистратора: 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, 24
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: № 10-000-1-00319 от 18.05.2004 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: отсутствуют
В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000г.
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам