Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


2.3.2. Кредитная история эмитента
Иб траст оао
Иб траст оао
Иб траст оао
Иб траст оао
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

2.3.2. Кредитная история эмитента:





Наименование
обязательства

Наименование
кредитора 
(заимодавца)

Сумма основного
долга, руб./ иностр.
валюта

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки   
исполнения обязательства
в части выплаты суммы 
основного долга и/или 
установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредитный договор 330/2007 от 14.09.07

Связь-Банк АКБ

500 000 000

06.10.08

нет

Кредитный договор 430/2007-РК от 27.12.07

Союз АКБ

158 000 000

20.06.09

нет

Кредитное соглашение № SWBR-12/07-250 от 10.12.07

Сведбанк, ОАО

613 655 000,00/

25 000 000USD

10.12.10

нет

Договор займа б/н от 15.11.07

C.R.R. B.V.

1 350 041 000,00/

55 000 000USD

16.11.09

нет


3 квартал 2008 года


Наименование
обязательства

Наименование
кредитора 
(заимодавца)

Сумма основного
долга, руб./ иностр.
валюта

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки   
исполнения обязательства
в части выплаты суммы 
основного долга и/или 
установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредитный договор 330/2007 от 14.09.07 (Доп.соглашение № 2 от 07.04.08)

Связь-Банк АКБ

437 000 000

06.10.08

нет

Кредитный договор 430/2007-РК от 27.12.07

Союз АКБ

158 000 000

20.06.09

нет

Кредитное соглашение № SWBR-12/07-250 от 10.12.07

Сведбанк, ОАО

622 259 348,86/

24 647 448,70USD

10.12.10

нет

Договор займа б/н от 15.11.07

C.R.R. B.V.

1 388 552 000/

55 000 000USD

16.11.09

нет

Кредитный договор № ДН.32 от 25.04.08

ИБ ТРАСТ ОАО

378 696 000/

15 000 000USD

24.04.09

нет


4 квартал 2008 г.


Наименование
обязательства

Наименование
кредитора 
(заимодавца)

Сумма основного
долга, руб./ иностр.
валюта

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки   
исполнения обязательства
в части выплаты суммы 
основного долга и/или 
установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредитный договор 330/2007 от 14.09.07 (Доп.соглашение № 2 от 07.04.08)

Связь-Банк АКБ

437 000 000

06.10.08

Да (основной долг), срок просрочки – 86 дней

Кредитный договор 430/2007-РК от 27.12.07

Союз АКБ

158 000 000

20.06.09

нет

Кредитное соглашение № SWBR-12/07-250 от 10.12.07

Сведбанк, ОАО

715 234 121,6/

24 343 920,5 USD

10.12.10

нет

Договор займа б/н от 15.11.07

C.R.R. B.V.

1 615 922 000/

55 000 000USD

16.11.09

Да, 16.11.2008 наступил пут-опцион (обязательство по досрочному погашению долга в сумме 54 500 000 долл.США) , срок просрочки – 45 дней

Кредитный договор № ДН.32 от 25.04.08

ИБ ТРАСТ ОАО

54 075 348,7/

1 840 524,59USD

24.04.09

Да, банк предъявил требование о досрочном погашении кредита в связи с допущенной просрочкой регистрации ипотеки (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору), при этом фактически кредит погашен почти полностью, срок просрочки 49 дней


1 квартал 2009 г.


Наименование
обязательства

Наименование
кредитора 
(заимодавца)

Сумма основного
долга, руб./ иностр.
валюта

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки   
исполнения обязательства
в части выплаты суммы 
основного долга и/или 
установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредитный договор 330/2007 от 14.09.07 (Доп.соглашение № 2 от 07.04.08)

Связь-Банк АКБ

437 000 000

06.10.08

Да (основной долг), срок просрочки – 176 дней

Кредитный договор 430/2007-РК от 27.12.07

Союз АКБ

158 000 000

20.06.09

Да (проценты) – срок просрочки – 90 дней

Кредитное соглашение № SWBR-12/07-250 от 10.12.07

Сведбанк, ОАО

816 899 335,63/

24 016 985,53 USD

10.12.10

нет

Договор займа б/н от 15.11.07

C.R.R. B.V.

1 615 922 000/

55 000 000USD

16.11.09

Да, 16.11.2008 наступил пут-опцион (обязательство по досрочному погашению долга в сумме 54 500 000 долл.США) , срок просрочки – 135 дней

Кредитный договор № ДН.32 от 25.04.08

ИБ ТРАСТ ОАО

62 602 499,09/

1 840 524,59USD

24.04.09

Да, банк предъявил требование о досрочном погашении кредита в связи с допущенной просрочкой регистрации ипотеки (в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору), при этом фактически кредит погашен почти полностью, срок просрочки 139 дней


2 квартал 2009 г.

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора 
(заимодавца)

Сумма основного
долга, руб./ иностр.
валюта

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки   
исполнения обязательства
в части выплаты суммы 
основного долга и/или 
установленных процентов, срок просрочки, дней

Кредитный договор 330/2007 от 14.09.07 (Доп.соглашение № 2 от 07.04.08)

Связь-Банк АКБ

437 000 000

06.10.08

Да (основной долг, проценты), срок просрочки – 266 дн

Кредитный договор 430/2007-РК от 27.12.07

Союз АКБ

158 000 000

20.06.09

Да (основной долг, проценты) – срок просрочки – 181 дн

Кредитное соглашение № SWBR-12/07-250 от 10.12.07

Сведбанк, ОАО

748 259 917-07/

23 912 402-10 USD

10.12.10

Да (проценты)-срок просрочки – 20дн

Договор займа б/н от 15.11.07

C.R.R. B.V.

1 720 972 000/

55 000 000USD

16.11.09

Да (основной долг, проценты)-срок просрочки – 315дн

Кредитный договор № ДН.32 от 25.04.08

ИБ ТРАСТ ОАО

57 590 750-63/

1 840 524,59USD

24.04.09

Да (основной долг, проценты)-срок просрочки –232дн