Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


2.3. Обязательства эмитента
Наименование кредиторской задолженности
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность:








на 31 марта 2009 года

На 30 июня 2009 года

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.

1 385 225

5 263 889

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.

451 114

579 902



Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 30.06.2009 года


Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.

12 414

-

в том числе просроченная, тыс. руб.

10 451

-

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.

6 358

-

В том числе просроченная, тыс. руб.

5 033

-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.

5 003

-

В том числе просроченная, тыс. руб.

4 734

-

Кредиты, тыс. руб.

541 623

937 932

В том числе просроченная, тыс. руб.

484 033

31 672

Займы, всего, тыс. руб.

448 433

1 945 789

В том числе просроченные, тыс. руб.

нет

224 817

В том числе облигационные займы, тыс. руб.

-

-

В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.

-

-

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.

1 366 337

-

В том числе просроченная, тыс. руб.

75 651

-

Итого, тыс. руб.

2 380 168

2 883 721

В том числе итого просроченная, тыс. руб.

579 902

256 489


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:


1. Полное фирменное наименование: ОАО "Сведбанк"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сведбанк"

Место нахождения:

Сумма кредиторской задолженности: 764 612 612-42 руб

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): процентная ставка по договору 10,5% годовых, просрочка процентов

16 352 695-35 руб

ОАО "Сведбанк" не является аффилированным лицом Эмитента.


2. Полное фирменное наименование: C.R.R. B.V.

Сокращенное фирменное наименование: C.R.R. B.V.

Место нахождения:

Сумма кредиторской задолженности: 1 945 788 701-52 руб

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): процентная ставка по договору 15% годовых, просрочка процентов 224 817 701-52 руб

C.R.R. B.V. не является аффилированным лицом Эмитента.


3. Полное фирменное наименование: ООО "Мобил Системс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мобил Системс"

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.13/2.

Сумма кредиторской задолженности: 790 993 874-07 руб

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет

ООО "Мобил Системс" является аффилированным лицом Эмитента.