Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "росинтер ресторантс холдинг"

Вид материала

Содержание

Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Приложение к бухгалтерскому балансуза 2009 г.
Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Пояснительная записка

Подобный материал:

1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 42

Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.

		Коды
Форма № 4 по ОКУД		0710004
	Дата	31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"	по ОКПО	72986805
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722514880
Вид деятельности	по ОКВЭД	55.30
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 1

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	120	3 040
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	38 296	402 068
Прочие доходы	110	0	423
Денежные средства, направленные:	120	-191 021	-342 734
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья	150	-172 705	-286 471
на оплату труда	160	-13 324	-10 289
на выплату дивидендов, процентов	170	0	-6 559
на расчеты по налогам и сборам	180	-2 045	-34 360
на прочие расходы	190	-2 947	-5 055
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-152 725	59 757
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Полученные проценты	240	8 789	9 654
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	24 211	117 784
Приобретение дочерних организаций	280	0	-59 630
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	-244 013
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	33 000	-176 205

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.

		Коды
Форма № 5 по ОКУД		0710005
	Дата	31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"	по ОКПО	72986805
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722514880
Вид деятельности	по ОКВЭД	55.30
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 1

Нематериальные активы
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	448	83	0	530
в том числе:
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	448	83	0	530

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050
в том числе по товарным знакам	051	34	97

Основные средства
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	0	0	0	0
Сооружения и передаточные устройства	075	0	0	0	0
Машины и оборудование	080	0	0	0	0
Транспортные средства	085	0	0	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	0	0	0	0
Рабочий скот	095	0	0	0	0
Продуктивный скот	100	0	0	0	0
Многолетние насаждения	105	0	0	0	0
Другие виды основных средств	110	0	0	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	115	0	0	0	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0	0	0	0
Итого	130	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	0	0
в том числе:
зданий и сооружений	141	0	0
машин, оборудования, транспортных средств	142	0	0
других	143	0	0
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	0	0
в том числе:
здания	151	0	0
сооружения	152	0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	0	0
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	0	0
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	0	0

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	0	0	0	0
Прочие	230	0	0	0	0
Итого	240	0	0	0	0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	0	0	0	0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	0	0
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330	0	0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ	Код строки	Остаток на начало отчетного периода		Поступило		Списано		Остаток на конец отчетного периода
1	2	3		4		5		6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0		0		0		0
в том числе:
Наименование показателя			Код строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода
1			2		3		4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420		0		0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные			430		0		0

Финансовые вложения
Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные		Краткосрочные
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	3 283 027	3 439 811	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	3 283 027	3 439 811	0	0
Предоставленные займы	525	318 223	116 753	0	197 739
Итого	540	3 601 250	3 556 565	0	197 739

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего	610	185 391	333 398
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	611	171 891	319 191
прочая	613	13 499	14 207
долгосрочная - всего	620	22 500	22 500
в том числе:
прочая	623	22 500	22 500
Итого	630	207 891	355 898
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего	640	215 981	339 365
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	215 017	338 253
расчеты по налогам и сборам	643	236	230
прочая	646	728	881
долгосрочная - всего	650	274 272	438 198
в том числе:
займы	652	274 272	438 198
ИТОГО	660	490 253	777 563

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Затраты на оплату труда	720	15 566	12 330
Отчисления на социальные нужды	730	1 023	976
Амортизация	740	63	33
Прочие затраты	750	12 980	22 836
Итого по элементам затрат	760	29 632	36 174

Обеспечения
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	810	0	0
в том числе
векселя	811	0	0
Имущество, находящееся в залоге	820	0	0
из него:
объекты основных средств	821	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	0	0
прочее	823	0	0
Выданные – всего	830	0	0
в том числе:
векселя	831	0	0
Имущество, переданное в залог	840	0	0

Государственная помощь
Наименование показателя			Код строки		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
1			2		3		4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего			910		0		0
в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
		На начало отчетного периода		Получено за отчетный период		Возвращено за отчетный период		На конец отчетного периода
1	2	3		4		5		6
Бюджетные кредиты - всего	920	0		0		0		0
в том числе:

Пояснительная записка

ИФНС РФ №22 г.Москвы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о деятельности
ОАО«Росинтер Ресторантс Холдинг»
в 2009 г.

Открытое акционерное общество «Росинтер Ресторантс Холдинг» зарегистрированное в Министерстве РФ по налогам и сборам 24 мая 2004 г., регистрационный №1047796362305. Юридический адрес организации - 111024 г.Москва ул.Душинская д.7, стр.1. Управление ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» расположено по адресу: 111024 г.Москва ул.Душинская д.7, стр.1.
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» состоит на учете в инспекции МНС России №22 по ЮАО г.Москвы, идентификационный номер налогоплательщика № 7722514880.
Предприятие поставлено на учет в отделении Пенсионного Фонда России, регистрационный № 087-511-026887, зарегистрировано в Московском региональном отделении филиала №39 фонда социального страхования РФ, регистрационный № 7739014476; в Московском Городском фонде обязательного медицинского страхования, отделение 22, регистрационный № МС-22-26255;
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» имеет рублевые расчетные счета № 40702810300000000681 в ОАО «КБ «Стройкредит» и в КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО) № 40702810700001161001 и № 40702810282410000161, а также валютные счета в ОАО КБ «Стройркедит» № 40702840600000000681 (транз.40702840503000000681) и в КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО) № . 40702840000001161030 (транз.40702840716861161030).
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» не является землевладельцем.
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» осуществляет свою хозяйственную деятельность в строгом соответствии с Уставом.
На конец 2009 г. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» обладает зарегистрированными товарными знаками:
- товарный знак «Сердечко». № свидетельства 337250 от 12 ноября 2007 г., срок действия регистрации 28 июня 2017 г.,
- товарный знак «Сердечко» (международный). № свидетельства 955953 от 03 апреля 2008 г., срок действия регистрации 12 ноября 2017 г.,
- товарный знак «Rosinter Restaurants Ltd. Honored Guest». № свидетельства 221193 от 03 августа 2001 г., срок действия регистрации – 02 августа 2011 г.,
- товарный знак «Rosinter Restaurants Ltd. Почетный гость». № свидетельства 221322 от 03 августа 2001 г., срок действия регистрации – 02 августа 2011 г.,
- товарный знак «Росинтер Ресторантс Ltd. Почетный гость» № свидетельства 221323 от 03 августа 2001 г., срок действия регистрации - 02 августа 2011 г.,
- товарный знак «Жить. Заботиться. Расти.». № свидетельства 362110 от 15 октября 2008 г., срок действия регистрации - 10 июля 2017 г.,
-товарный знак «ROSINTER» № свидетельства 390997 от 08 октября 2009 г., срок действия регистрации – 21 ноября 2018 г.,
- товарный знак «РОСИНТЕР» № свидетельства 391223 от 09 октября 2009 г., срок действия регистрации – 21 ноября 2018 г.
Остаточная стоимость товарных знаков на конец 2009 года составляет 433 438 руб.
Основным доходом ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» являются дивиденды, начисленные от участия в дочерних и зависимых обществах:
- ТОО «Компания «Росинтер Алматы» в сумме 27 281 022 руб.
- Ригс Сервисес Лимитед в сумме 156 803 500 руб.
- ИООО «БелРосинтер» в сумме 4 988 172 руб.
- ЗАО «Инкорост» в сумме 720 000 руб.
- ООО «Инкорост СК» в сумме 500 000 руб.
Всего на сумму 190 292 694 руб., из них фактически получено дивидендов на сумму 33 773 921 руб. Налог с фактически полученных дивидендов по ставке 9% в сумме 2 949 653 руб., и них 2 868 356 руб. уплачен компаниями-нерезидентами, 81 297 руб. – российскими компаниями.
Кроме того, в 2009 г . были выплачены дивиденды, начисленные в прошлом периоде, налог с которых в сумме 881 305 руб., отраженный на начало периода на 77 счете, был уплачен источником выплаты дивидендов – российскими компаниями-резидентами.
Полученные проценты по предоставленным займам в 2009 г . составили 24 645 852 руб.

Основными расходами ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» в 2009 г. были экономически обоснованные и подтвержденные затраты по заключенным договорам по аренде, на аудиторские и юридические услуги, а также затраты по заработной плате, отчислениям в фонды, командировочным и прочим расходам. Ниже приведены некоторые из них:
- 15 231 799 руб. заработная плата,
- 3 490 145 руб. услуги по подбору персонала,
- 2 692 562 руб. аудиторские услуги,
- 1 023 323 руб. налоги с заработной платы,
- 374 541 руб. командировочные расходы,
- 259 715 руб. арендная плата и коммунальные расходы,
- 177 000 руб. услуги фондовой биржи «РТС»,
- 137 559 руб. представительские расходы,
- 120 360 руб. ведение реестра акционеров.
По полученным займам выплачены проценты в сумме 38 053 921 руб.

Также в 2009 г. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» были начислены взносы в имущество дочерних предприятий в сумме 125 000 000 руб., что также явилось расходом общества.

В результате хозяйственной деятельности в ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» образовалась дебиторская задолженность в сумме 355 897 585 руб., состоящая из:
- 1 795 681 руб. – налог, уплаченный за пределами РФ, но не использован в счет уплаты налога на прибыль;
- 319 190 918 руб. – неполученные суммы дивидендов;
- 68 977 руб. – авансы в счет предстоящих работ и услуг;
- 34 730 000 руб. – выданные беспроцентные займы;
- 112 009 руб. – выдано подотчет.

Кредиторская задолженность составляет 339 364 595 руб. и состоит из:
- 881 135 руб. расчеты с персоналом по оплате труда;
- 230 122 руб. расчеты с бюджетом и фондами;
- 338 253 338 руб. задолженность перед прочими контрагентами, в т.ч.
179 401 891 руб. ООО «Росинтер Ресторантс», 100 000 000 руб. – ООО «Росинтер Ресторантс Новосибирск», 26 100 745 руб. – Аминвест Лимитед, 21 000 000 руб. – ООО «Росинтер Ресторантс Сибирь» , 6 941 044 руб. – Ригс Ресторантс Лимитед, 4 000 000 руб. – ООО «Росинтер Ресторантс Сочи».

Задолженность по займам полученным составляет – 438 198 110 руб., по займам выданным – 314 492 559 руб.

Вклады в уставные капиталы других организаций на конец 2009 года составляют 3 439 811 274 руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г. получена прибыль в сумме 24 286 240 руб. После налогообложения сформировались отложенные налоговые активы в сумме 7 765 542 руб., отложенные налоговые обязательства в сумме 13 259 513 руб., налог с дивидендов уплачен в сумме 3 830 958 руб. В итоге, после налогообложения в ОАО «Росинтер Ресторантс Хлдинг» получена прибыль в размере 14 961 311 руб.

Аудит ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» осуществляет компания ООО Аудиторская компания «Связьфинанссервис» (лицензия №Е003974, утверждена приказом Министерства Финансов РФ 07 апреля 2003 г. №97, которой разрешено осуществление аудиторской деятельности в области аудита на срок 5 лет с даты принятия решения о выдаче настоящей лицензии).
Аудиторское заключение представляется вместе с балансом.

С уважением,

Руководитель ОАО«Росинтер Ресторантс Холдинг» - С.Г. Бешев

Главный бухгалтер ОАО«Росинтер Ресторантс Холдинг» - И.В. Ефименко

Аудиторское заключение

Blog

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "росинтер ресторантс холдинг"

Содержание